자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
United Rentals Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년부터 2019년까지 세후 순영업이익은 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에 약 1925백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2020년에는 1323백만 달러로 하락하였으나, 2021년과 2022년에는 다시 상승하여 2048백만 달러 및 3088백만 달러를 기록하였다. 이러한 패턴은 기업의 영업 성과가 일정 기간 동안 변동을 보이다가 최근 몇 년 동안 강력한 성장세를 나타내고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년 17871백만 달러에서 2019년 18200백만 달러로 소폭 증가하였다. 2020년에는 17027백만 달러로 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 19019백만 달러와 22485백만 달러로 다시 상승하였다. 이는 기업이 재투자를 늘리거나 확장 전략을 추진함에 따라 투자 자본 규모가 점차 확대되고 있음을 의미한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년 9.98%에서 2019년 10.58%로 상승하였다. 그러나 2020년에는 7.77%로 하락하여 일시적인 수익성 하락을 보여주었다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 10.77%와 13.74%로 크게 회복되며 상승세를 지속하였다. 이와 같은 증가는 투자 자본 대비 기업의 수익성이 전반적으로 향상되고 있음을 나타내며, 투자 효율성이 개선되어 가고 있음을 시사한다.
ROIC의 분해
United Rentals Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년부터 2022년까지 영업이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 24.98%에서 2019년에는 다소 낮아졌으나, 이후 2020년 21.58%, 2021년 23.95%, 2022년에는 28.64%로 상승하는 모습을 나타내었다. 특히 2022년에 이르러 상당한 개선이 관찰되며, 영업 활동의 수익성이 전반적으로 향상되었음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2018년 0.45에서 점차 2019년 0.51, 2020년 0.5, 2021년 0.51, 2022년 0.52로 서서히 상승하였다. 이는 자산 또는 자본이 일정 기간 내에서 점점 더 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 자본의 회전이 지속적으로 개선되고 있는 경향을 보여준다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 2018년 88.65%, 2019년 87.34%로 비교적 높은 수준을 유지하다가, 2020년에는 71.9%로 급격히 하락하였다. 그러나 이후 2021년 87.7%, 2022년 92.23%로 다시 상승하였다. 이러한 변화는 현금 세금 부담의 변동성을 나타내며, 특히 2020년의 큰 하락은 일시적인 세금 정책 또는 세무 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 수치는 2018년 9.98%에서 2019년 10.58%로 증가하였으며, 2020년에는 7.77%로 감소하였다. 이후 2021년에는 10.77%, 2022년에는 13.74%로 다시 상승하는 모습을 보여 최종적으로는 상승세를 지속하였다. 이는 투자한 자본에 대한 수익률이 전반적으로 개선되고 있으며, 특히 2022년에 강한 회복세를 보여 투자 효율성 향상을 반영한다.
영업이익률 (OPM)
United Rentals Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년부터 2022년까지 세전 순영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 2013백만 달러에서 2019년 2204백만 달러로 상승하였으며, 이후 2020년 1840백만 달러로 소폭 하락하는 모습을 보였다. 그러나 2021년 2335백만 달러로 다시 상승하였으며, 2022년에는 3349백만 달러로 기록적인 성장을 이루어내었다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출 역시 지속적인 증가 흐름을 나타내고 있다. 2018년 8057백만 달러에서 2019년 9350백만 달러로 증가하였고, 2020년 8526백만 달러로 소폭 감소하였으나, 2021년 9748백만 달러로 회복하며 성장세를 이어갔다. 2022년에는 11690백만 달러로 다시 강한 상승을 보여주었다. 이는 매출이 전반적으로 증가하는 추세임을 시사한다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2018년 24.98%에서 2019년 23.58%, 2020년 21.58%로 다소 하락하는 모습을 보였으며, 2021년 23.95%로 다시 상승하였다. 2022년에는 28.64%로 이전보다 높아져 수익성 향상이 두드러지게 나타났다. 이와 같은 변화는 매출 증가에 따른 수익성 개선 또는 비용 구조의 효율화 가능성을 반영하는 것으로 보인다.
자본금회전율(TO)
United Rentals Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 조정된 매출
- 2018년부터 2022년까지 조정된 매출은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 8,057백만 달러에서 2019년 9,350백만 달러로 크게 증가하였으며, 2020년에는 일시적인 하락을 겪어 8,526백만 달러로 감소하였으나, 이후 2021년과 2022년에 각각 9,748백만 달러와 11,690백만 달러로 다시 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 매출 증가는 아마도 시장 수요의 회복이나 판매 전략의 변화 등을 반영한 것으로 해석될 수 있습니다. 또한, 2022년의 매출은 2019년 이후 가장 높은 수준에 도달하여 강한 성장세를 보여주고 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년 17,871백만 달러에서 2019년 18,200백만 달러로 소폭 증가하였고, 2020년에는 17,027백만 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 증가하여 각각 19,019백만 달러와 22,485백만 달러에 도달하였으며, 이는 회사의 총 자산 또는 자본 투자가 꾸준히 확대되고 있음을 의미합니다. 2022년의 투자 자본 증가는 기업의 확장 전략 또는 신규 투자의 결과일 가능성이 있으며, 이를 통해 앞으로의 성장 잠재력을 기대할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2018년 0.45에서 2019년 0.51로 증가하였고, 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.50과 0.51로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2022년에는 0.52로 약간 상승하였으며, 이는 투자 자본 대비 매출의 효율성이 지속적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 일정 수준의 안정성을 보여주면서도 약간의 상승세를 유지하고 있어, 자본 활용의 효율화 또는 운영 효율성의 향상을 시사할 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
United Rentals Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2018년부터 2020년까지 현금 영업세는 상승하는 추세를 보였으며, 2020년에는 약 517백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2021년에는 약 287백만 달러로 감소하였고, 2022년에는 약 260백만 달러로 다시 감소하는 양상을 나타내었다. 이러한 변화는 영업 현금의 흐름이 일시적인 변동성을 보여주며, 2020년 이후 실적이 완만하게 하락하는 경향이 관찰된다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 전반적으로 꾸준한 성장세를 보여주고 있다. 2018년 약 2,013백만 달러에서 시작하여 2019년에는 2,204백만 달러로 증가하였다. 2020년에는 일시적인 감소를 보였으나(약 1,840백만 달러), 이후 2021년과 2022년에 각각 2,335백만 달러와 3,349백만 달러로 다시 상승하며 전체적으로 양호한 성장세를 유지하고 있다. 이는 영업이익이 전반적으로 증가하는 추세임을 시사한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2018년 11.35%, 2019년 12.66%로 증가하여 상당한 변동성을 보였고, 2020년에는 28.1%로 급증하였다. 그러나 이후 2021년에는 다시 12.3%로 하락하였으며, 2022년에는 7.77%로 계속 낮아지고 있다. 이러한 패턴은 세금 부담률이 2020년을 기점으로 하락하는 방향으로 변화했음을 보여준다. 이는 세무 전략의 변화 또는 조세 정책의 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.