단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
United Rentals Inc., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 재고 회전율
- 2018년부터 2022년까지 재고 회전율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년에는 일시적으로 상승했으나, 이후로는 지속적으로 낮아지며 재고의 회전 속도가 느려지고 있음을 시사합니다. 이는 재고 보유 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 재고 관리 또는 판매 전략에 변화가 있었을 가능성이 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 비교적 안정된 수준을 유지하였으며, 2018년부터 2022년까지 큰 변동 없이 약 5.2배에서 6.5배 범위 내에서 움직이고 있습니다. 이는 매출채권이 평균적으로 일정 기간 내 회수되고 있음을 나타내며, 채권 회수 관련 정책이 일정한 수준을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 미지급금 회전율
- 2020년까지는 상승세를 보였으나, 이후 급격히 하락하는 양상을 나타내고 있습니다. 2019년과 2020년에는 높은 회전율을 기록했으나, 2021년과 2022년에는 낮아졌습니다. 이는 지급 기간이 늘어나거나, 미지급금 회전이 느려졌음을 의미할 수 있으며, 현금 유동성 또는 채무 상환 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 해당 항목은 2021년에만 수치를 제공하고 있으며, 매우 높은 67.17의 값을 기록하고 있습니다. 이는 운전자본이 상대적으로 효율적으로 활용되고 있음을 보여주며, 특히 현금의 활용이 집중된 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 이 수치는 다른 연도와 비교가 어려워 해석에 한계가 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2018년부터 2022년까지 재고가 순환하는 데 걸리는 일수는 점차 증가하는 추세를 보입니다. 2018년과 2019년에는 8일로 짧았으나, 이후 2022년에는 13일로 늘어나며 재고가 더 오래 머무름을 시사합니다. 이는 재고 회전율이 낮아지고 있음을 반영하는 것으로, 재고 관리 또는 판매 효율성의 변화와 연관될 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 항목은 2018년부터 2022년까지 대체로 안정된 수준을 유지하며 56일에서 70일 사이에 변동하였습니다. 이는 고객으로부터 매출 채권이 회수되는 데 걸리는 평균 기간이 그다지 큰 변화 없이 일정하게 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2018년과 2019년에는 78일과 68일로 비교적 짧았으나, 2022년에는 76일로 다시 길어지는 경향을 보였습니다. 이는 운영 자본이 제품이나 서비스의 생산 및 판매 사이클에 소비되는 시간이 점차 늘어나는 것을 의미할 수 있으며, 전반적인 운영 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2020년 이후 지급 계정 순환 일수는 상승하는 추세를 보이며, 2022년에는 63일로 증가하였습니다. 이는 기업이 채무를 결제하는 데 더 많은 시간을 소요하게 되었음을 나타내며, 재무 유연성 또는 현금 흐름 관리 측면에서 변화가 있었음을 암시할 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 수치는 2018년부터 2022년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보여 2018년 36일에서 2022년 13일로 단축되었습니다. 이는 현금 유입과 유출이 보다 신속하게 이루어지고 있음을 의미하며, 기업의 유동성이나 현금 흐름 관리가 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
United Rentals Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | 6,646) | 5,863) | 5,347) | 5,681) | 4,683) | |
| 목록 | 232) | 164) | 125) | 120) | 109) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | 28.65 | 35.75 | 42.78 | 47.34 | 42.96 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.81 | 0.75 | 0.78 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.54 | 2.53 | 2.55 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.04 | 4.48 | 5.88 | — | — | |
| GE Aerospace | 3.19 | 3.40 | 3.80 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 4.04 | 4.29 | 4.94 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.68 | 19.45 | 16.01 | — | — | |
| RTX Corp. | 5.03 | 5.65 | 5.11 | — | — | |
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | — | — | |
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.28 | 4.03 | 3.71 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 목록
= 6,646 ÷ 232 = 28.65
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2018년부터 2022년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2022년에는 약 6,646백만 달러로 이전 기간 대비 상당한 상승을 기록하였으며, 이는 매출 원가의 절대 규모가 확대되고 있음을 의미합니다. 이러한 증가는 회사의 영업 활동 또는 매출 증가와 연관되어 있을 가능성이 있으며, 매출 규모 확대와 함께 원가 역시 증가하는 전반적인 성장 패턴을 나타내고 있습니다.
- 목록
- 목록 역시 2018년부터 2022년까지 연평균 증가하는 모습을 보여줍니다. 2018년 109백만 달러에서 2022년에는 232백만 달러로 상승하였으며, 이는 회사가 제공하는 상품 또는 서비스의 총량 또는 관련 보유 자산의 규모가 확장되고 있음을 시사합니다. 목록의 성장률이 매출 원가의 증가와 함께 나타나는 것은 전체 운영 규모의 확장 또는 업무 범위의 확장을 의미할 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2018년 42.96에서 2022년 28.65로 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 재고 회전율의 하락은 재고의 평균 보유 기간이 길어지고 있음을 시사하며, 이는 재고 관리 또는 제품 수요에 변화가 있었음을 의미할 수 있습니다. 재고 처리 속도가 느려지고 있거나, 재고 비율이 증가함에 따라 재고가 축적되고 있음이 관찰됩니다. 이러한 변화는 효율성 감소 또는 시장 또는 상품 특성의 변화에 따른 결과일 가능성이 있습니다.
매출채권회전율
United Rentals Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 11,642) | 9,716) | 8,530) | 9,351) | 8,047) | |
| 미수금, 순 | 2,004) | 1,677) | 1,315) | 1,530) | 1,545) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 5.81 | 5.79 | 6.49 | 6.11 | 5.21 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 26.46 | 23.58 | 29.75 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 6.39 | 5.68 | 5.33 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.09 | 5.95 | 6.15 | — | — | |
| GE Aerospace | 4.09 | 4.55 | 4.37 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 4.77 | 5.04 | 4.78 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 26.34 | 34.15 | 33.06 | — | — | |
| RTX Corp. | 7.36 | 6.66 | 6.11 | — | — | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 7.36 | 7.57 | 7.30 | — | — | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 8.17 | 7.76 | 7.57 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 순
= 11,642 ÷ 2,004 = 5.81
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2018년부터 2019년까지 수익이 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 이후에는 다소 감소의 흐름이 잠시 나타났으나, 2021년 이후 다시 상승하는 양상을 보여줍니다. 특히 2022년에는 가장 높은 수익인 11,642백만 달러를 기록하며 연간 수익이 전반적으로 성장하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 수익 증가는 사업 확장이나 수익성 개선 등을 시사할 수 있으며, 코로나19 팬데믹 이후 회복세를 반영하는 것으로 판단됩니다.
- 미수금, 순
- 미수금은 2018년 1,545백만 달러에서 2022년 2,004백만 달러로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 이 증가는 매출 증가에 따른 채권잔액의 축적을 의미할 수 있으며, 매출 액증과 함께 시장 규모가 확장됨에 따른 자연스러운 현상일 수 있습니다. 다만, 미수금의 증가는 채권회수기간이나 현금 흐름 측면에 부담으로 작용할 가능성도 고려해야 합니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 5.21에서 6.49까지 상승하는 모습을 보여, 매출채권이 2018년 이후 점차 빨리 회수되고 있음을 시사합니다. 이 수치는 채권회전 속도가 상승했으며, 이는 업무 효율성 향상 또는 채권 회수 기간이 단축됨을 의미할 수 있습니다. 그러나 2020년 이후 수치가 다소 안정적 또는 일시적으로 정체된 것으로 보이기 때문에, 향후 매출채권 관리와 채권 회전속도 유지 또는 향상에 대한 관심이 필요합니다.
미지급금 회전율
United Rentals Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | 6,646) | 5,863) | 5,347) | 5,681) | 4,683) | |
| 미지급금 | 1,139) | 816) | 466) | 454) | 536) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 5.83 | 7.19 | 11.47 | 12.51 | 8.74 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 6.18 | 6.40 | 4.94 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.76 | 4.36 | 4.75 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.51 | 4.75 | 6.24 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.98 | 3.32 | 3.67 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.53 | 3.40 | 3.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 27.25 | 74.34 | 64.48 | — | — | |
| RTX Corp. | 5.40 | 5.93 | 5.56 | — | — | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 5.21 | 5.60 | 5.54 | — | — | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 7.83 | 7.81 | 7.49 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= 6,646 ÷ 1,139 = 5.83
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2018년부터 2022년까지 매출 원가가 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년의 4,683백만 달러에서 2022년에는 6,646백만 달러로 상승했으며, 이는 전반적인 매출 증가와 함께 운영 비용이 증가했음을 시사합니다. 특히 2020년 이후 증가 속도가 다소 가파르게 나타나, 시장 또는 운영 상황 변화에 따른 비용 확장이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
- 미지급금
- 미지급금의 금액은 2018년 536백만 달러에서 2022년 1,139백만 달러로 증가하였으며, 전체적으로는 증가하는 추세를 따르고 있습니다. 이 증가는 미지급금 회전율의 변동과 연관되어 있으며, 2020년과 2021년 사이에 급증하였던 미지급금이 2022년에도 높은 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다. 이러한 증가는 기업의 채무 회전 속도 변화 또는 운영상의 유동성 관리 전략에 영향을 받은 것일 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2018년 8.74에서 2022년 5.83으로 하락하는 추세를 보여주고 있습니다. 이는 미지급금을 회전시키는 속도가 느려졌음을 의미하며, 결국 미지급금이 쌓이는 현상과 연관됩니다. 높은 회전율은 미지급금의 빠른 회전과 더불어 유동성 측면에서 긍정적이지만, 회전율의 지속적 하락은 기업의 채무유지를 위한 기간이 길어지고 있다는 신호일 수 있습니다. 이는 재무 유동성 또는 공급망 관리에 영향을 줄 수 있는 중요한 지표입니다.
운전자본 회전율
United Rentals Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 2,723) | 2,151) | 2,017) | 1,842) | 1,761) | |
| 덜: 유동부채 | 2,445) | 2,603) | 1,890) | 2,198) | 2,116) | |
| 운전자본 | 278) | (452) | 127) | (356) | (355) | |
| 수익 | 11,642) | 9,716) | 8,530) | 9,351) | 8,047) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | 41.88 | — | 67.17 | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 3.42 | 2.34 | 1.69 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.62 | 3.54 | 2.84 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 8.70 | 65.65 | 5.42 | — | — | |
| GE Aerospace | 7.93 | 4.94 | 2.26 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 7.03 | 5.86 | 3.64 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.93 | 11.52 | 12.01 | — | — | |
| RTX Corp. | 20.15 | 9.75 | 7.52 | — | — | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 6.79 | 5.01 | 3.24 | — | — | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 10.34 | 6.90 | 4.52 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= 11,642 ÷ 278 = 41.88
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 변화와 의미
- 운전자본은 2018년과 2019년에 각각 약 -355백만 달러와 -356백만 달러로 부정적인 수준을 유지하였으며, 이 기간 동안 유사한 수준을 보였습니다. 2020년에는 운전자본이 127백만 달러로 크게 플러스 전환되어 자산의 유동성과 운영의 안정성을 시사하였습니다. 그러나 2021년에는 다시 마이너스 수준인 -452백만 달러로 하락하며 유동성의 악화 또는 운영 효율성 저하를 보여주었으며, 2022년에는 운전자본이 다시 278백만 달러로 증가하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 변동은 재무구조 또는 운영 전략의 변화, 고객 지급 조건 또는 공급망 상황에 따른 영향을 반영할 가능성이 있습니다.
- 수익 (매출액)의 추이
- 연도별 수익은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 2018년 8047백만 달러에서 2019년 9351백만 달러로 증가하였으며, 2020년에는 다소 감소하여 8530백만 달러를 기록했습니다. 이후 2021년에는 9716백만 달러로 다시 상승하였고, 2022년에는 11642백만 달러로 두 배 이상 급증하는 성장세를 확연히 드러냈습니다. 이러한 추세는 회사의 매출이 전반적으로 긍정적인 방향으로 성장하고 있음을 시사하며, 시장 내 입지 강화 또는 신규 사업 확대의 결과일 가능성을 고려할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2021년 67.17로 기록되어 있어, 사업 자산이 효율적으로 운전자본을 활용하여 매출을 창출하는 정도를 나타내고 있습니다. 그러나 2022년 데이터는 누락되어 있어 비교 분석은 제한적입니다. 만약 2022년 데이터가 제공되었다면, 이 수치의 증감 추세를 분석하여 재고 또는 채권의 효율적인 운용 여부를 판단할 수 있었을 것입니다. 일반적으로 회전율이 높을수록 자산이 운영에 보다 능률적으로 활용되고 있음을 시사하지만, 데이터의 부족으로 명확한 결론을 내리기 어렵습니다.
재고 순환 일수
United Rentals Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | 28.65 | 35.75 | 42.78 | 47.34 | 42.96 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 452 | 486 | 467 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 144 | 144 | 143 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 90 | 82 | 62 | — | — | |
| GE Aerospace | 114 | 107 | 96 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 90 | 85 | 74 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 20 | 19 | 23 | — | — | |
| RTX Corp. | 73 | 65 | 71 | — | — | |
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | 160 | 160 | 160 | — | — | |
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | 85 | 91 | 99 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 28.65 = 13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 해당 기간 동안 재고 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2018년의 42.96에서 2019년에는 47.34로 상승했으나, 이후 꾸준히 하락하여 2022년에는 28.65에 이르렀다. 이로 인해 재고의 효율적 관리가 점차 저하되고 있음을 시사한다.
- 재고 순환 일수
- 재고가 평균적으로 회전하는 데 걸리는 일수는 2018년과 2019년 각각 8일로 유지되었으나, 2020년에는 9일로 증가했고, 이후 점차 상승하여 2022년에는 13일에 달한다. 이는 재고가 더 오래 머무르고 있으며, 회전 속도가 느려지고 있음을 의미한다.
미수금 순환 일수
United Rentals Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 5.81 | 5.79 | 6.49 | 6.11 | 5.21 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 63 | 63 | 56 | 60 | 70 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 14 | 15 | 12 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 57 | 64 | 68 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 72 | 61 | 59 | — | — | |
| GE Aerospace | 89 | 80 | 83 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 77 | 72 | 76 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14 | 11 | 11 | — | — | |
| RTX Corp. | 50 | 55 | 60 | — | — | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | 50 | 48 | 50 | — | — | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | 45 | 47 | 48 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 5.81 = 63
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이 재무 데이터 분석에서는 회사의 매출채권 관련 지표가 주요 포인트로 나타납니다. 먼저, 매출채권회전율은 2018년 5.21에서 2019년 6.11로 크게 상승하였으며, 이후 점차 2020년 6.49까지 증가한 후 2021년 5.79, 2022년 5.81로 약간 하락 또는 정체되는 모습을 보이고 있습니다. 이는 매출채권 회전이 2019년에 급격히 개선된 후, 이후에는 안정화된 수준을 유지하는 것으로 해석할 수 있습니다.
또한, 미수금 순환 일수는 70일에서 2019년 60일로 줄어든 후, 2020년 56일로 더욱 단축되었습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 63일로 다시 약간 늘어난 모습을 보이나, 여전히 2018년보다 짧은 기간을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 고객으로부터 현금 회수 기간을 단축하는 데 성공하여 재무 유동성을 개선하는 데 기여했음을 시사합니다.
전체적으로 볼 때, 매출채권 회전율의 증가는 기업의 신용 관리와 고객 지급 성향이 개선되었음을 나타내며, 미수금 회수 기간의 단축은 재무 건전성과 현금 흐름의 효율성을 높이는 방향으로 작용할 수 있습니다. 다만, 이후 기간 동안 이 지표들이 일정 수준을 유지하며 안정적인 운영 기반이 확보된 것으로 보입니다.
작동 주기
United Rentals Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | |
| 미수금 순환 일수 | 63 | 63 | 56 | 60 | 70 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | 76 | 73 | 65 | 68 | 78 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 466 | 501 | 479 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 201 | 208 | 211 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 162 | 143 | 121 | — | — | |
| GE Aerospace | 203 | 187 | 179 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 167 | 157 | 150 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 34 | 30 | 34 | — | — | |
| RTX Corp. | 123 | 120 | 131 | — | — | |
| 작동 주기부문 | ||||||
| 자본재 | 210 | 208 | 210 | — | — | |
| 작동 주기산업 | ||||||
| 산업재 | 130 | 138 | 147 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 13 + 63 = 76
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- 재고 순환 일수
- 2018년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 8일에서 시작하여 2022년에는 13일로 두 배 가까이 늘었으며, 이는 재고 보유 기간이 점차 길어지고 있음을 나타낸다. 이러한 변화는 재고 회전율이 감소하거나 재고 관리 또는 판매 전략에 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 비교적 안정적인 변동을 보이고 있다. 2018년 70일에서 시작하여 2019년과 2020년에 각각 60일, 56일로 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2021년과 2022년에는 다시 63일로 약간의 상승이 있었다. 전반적으로는 미수금 회수 기간이 대체로 일정 수준을 유지하며, 일부 기간 동안 단기적으로 줄어드는 모습을 나타내고 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기 역시 일관된 변화 패턴을 보여준다. 2018년 78일에서 시작하여 2019년에는 68일로 줄어들었으며, 이후 2020년까지 65일로 조금 더 단축되었다. 그러나 2021년에는 다시 73일로 늘어나며 약간의 기간 연장이 관찰되고, 2022년에는 76일로 다시 긴 기간을 보이고 있다. 이는 운영 효율성의 변화 또는 재고와 미수금 회수 과정에 일시적인 변동이 있었음을 시사한다.
지급 계정 순환 일수
United Rentals Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 5.83 | 7.19 | 11.47 | 12.51 | 8.74 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 63 | 51 | 32 | 29 | 42 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 59 | 57 | 74 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 77 | 84 | 77 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 81 | 77 | 58 | — | — | |
| GE Aerospace | 123 | 110 | 100 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 103 | 107 | 95 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13 | 5 | 6 | — | — | |
| RTX Corp. | 68 | 62 | 66 | — | — | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | 70 | 65 | 66 | — | — | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | 47 | 47 | 49 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 5.83 = 63
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 미지급금이 일정 기간 동안 몇 번 회전하는지를 보여줍니다. 2018년부터 2019년까지는 상당히 상승하여 8.74에서 12.51로 증가하였으며, 그 후 2020년에는 11.47로 약간 하락하는 모습을 보였습니다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 7.19와 5.83으로 다시 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 미지급금이 더 적은 빈도로 회전하거나, 지급이 지연되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 회사가 미지급금을 결제하는 데 걸리는 평균 일수입니다. 2018년에는 42일로 평균 결제 기간이 상대적으로 짧았으나, 2019년에는 29일로 단축되어 신속한 지급이 이루어졌음을 보여줍니다. 2020년에는 약간 늘어나 32일이 되며, 이후 2021년에는 51일로 급증하였고, 2022년에는 63일로 더욱 늘어나 2년 연속 결제 기간이 매우 길어졌음을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 지불 전략 또는 재무 운영의 변화, 또는 유동성 문제에 따른 지급 지연을 의미할 수 있습니다.
현금 전환 주기
United Rentals Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | |
| 미수금 순환 일수 | 63 | 63 | 56 | 60 | 70 | |
| 지급 계정 순환 일수 | 63 | 51 | 32 | 29 | 42 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | 13 | 22 | 33 | 39 | 36 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 407 | 444 | 405 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 124 | 124 | 134 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 81 | 66 | 63 | — | — | |
| GE Aerospace | 80 | 77 | 79 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 64 | 50 | 55 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 21 | 25 | 28 | — | — | |
| RTX Corp. | 55 | 58 | 65 | — | — | |
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 자본재 | 140 | 143 | 144 | — | — | |
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 산업재 | 83 | 91 | 98 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 13 + 63 – 63 = 13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- - 전반적으로 재고 순환 일수는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 8일에서 시작하여 2022년에는 13일로 늘어났으며, 이는 재고 회전이 느려지고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 재고 관리 또는 제품 수급 전략에 변화가 있었거나, 재고 보유 기간이 길어진 것을 반영할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- - 미수금 순환 일수는 2018년 70일에서 2019년과 2020년 각각 60일과 56일로 단기화되었으며, 이후 2021년과 2022년에는 다시 63일로 안정된 모습을 나타내고 있습니다. 이는 고객으로부터의 현금 회수 기간이 비교적 안정적이고, 약간의 단기화와 이후 유지되는 패턴이 관찰됩니다. 전반적으로 연평균 미수금 회수 기간이 비교적 짧거나 안정적이어서 신용조회와 고객 결제 정책이 체계적임을 보여줍니다.
- 지급 계정 순환 일수
- - 지급 계정 순환 일수는 2018년 42일에서 2019년과 2020년 각각 29일과 32일로 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2021년에는 51일로, 그리고 2022년에는 다시 63일로 증가하는 방향성을 나타냅니다. 이는 지급 기간이 2020년대 초반에 단축되었다가 최근에는 다시 연장된 것으로 해석할 수 있으며, 지불 정책이나 협력업체와의 조건 변화, 또는 현금 흐름 조절 전략의 변화에 따른 것일 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- - 현금 전환 주기는 2018년 36일에서 2019년 39일로 약간 길어졌으며, 이후 2020년에는 33일로 단축되고, 2021년과 2022년에는 각각 22일과 13일로 지속적으로 단축되어 가는 모습을 띄고 있습니다. 이는 전체적인 현금 흐름이 개선되고 있음을 시사하며, 재고 회전, 미수금 회수, 지급 조건 등의 효율적 관리로 인한 현금 유입이 빨라지고 있음을 보여줍니다. 특히 2022년에는 매우 짧은 기간내에 현금으로 회전하는 구조로 전환된 것으로 해석됩니다.