기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
United Rentals Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
수익성 측면에서 살펴볼 때, 순수입은 2018년 이후 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2018년 1,096백만 달러에서 2022년에는 2,105백만 달러로 약 92% 증가했으며, 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 큰 폭의 성장을 기록하였다. 이러한 상승은 회사의 매출 규모가 확대되었음을 시사한다.
세전이익(EBT)은 2018년 1,476백만 달러에서 2022년 2,802백만 달러로 증대되었으며, 수익성 향상과 더불어 총이익률의 안정 또는 개선 가능성을 보여준다. 이와 같은 상승세는 비용 구조의 효율화 또는 시장 수요의 강화를 반영할 수 있다.
이자 및 세전이익(EBIT)은 전체적으로 2018년 1,957백만 달러에서 2022년 3,247백만 달러로 증가하였다. EBIT는 기업의 영업이익을 보여주는 지표로, 영업 활동의 수익성이 유지 또는 향상되었음을 암시한다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 2018년 3,628백만 달러에서 2022년 5,464백만 달러로 꾸준히 증가하였다. EBITDA의 증가는 회사의 기본 영업력과 현금창출 능력이 강화되고 있음을 의미한다.
전체적으로, 주요 재무 지표들은 모두 지속적인 성장과 개선을 나타내고 있으며, 수익성 향상과 기업의 재무 안정성을 보여주는 긍정적인 신호로 해석된다. 그러나, 향후 시장 상황이나 비용 구조의 변화 등을 지속적으로 모니터링하는 것이 필요하다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
United Rentals Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 38,486) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 5,464) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 7.04 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 14.21 |
| Eaton Corp. plc | 25.26 |
| GE Aerospace | 29.36 |
| Honeywell International Inc. | 16.50 |
| Lockheed Martin Corp. | 13.83 |
| RTX Corp. | 19.72 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 자본재 | 27.67 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 산업재 | 22.11 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
United Rentals Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 38,486) | 31,830) | 26,539) | 22,700) | 20,938) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 5,464) | 4,253) | 3,796) | 4,200) | 3,628) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 7.04 | 7.48 | 6.99 | 5.40 | 5.77 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.86 | 12.43 | 19.87 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 19.18 | 17.06 | 22.11 | — | — | |
| GE Aerospace | 14.82 | 95.57 | 9.35 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.01 | 15.57 | 20.21 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.98 | 11.97 | 9.97 | — | — | |
| RTX Corp. | 14.92 | 15.48 | 41.71 | — | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 자본재 | 19.01 | 19.87 | 25.02 | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 산업재 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 38,486 ÷ 5,464 = 7.04
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- 기업 가치 (EV)의 추세
- 2018년부터 2022년까지 기업 가치는 일관되게 증가하는 추세를 보이고 있다. 초기 20억 9천만 달러에서 시작하여, 2022년에는 약 38억 5천만 달러로 약 84%의 성장을 기록하였다. 이는 회사의 시장 평가가 지속적으로 상승하고 있음을 시사한다.
- EBITDA의 변화
- EBITDA는 2018년 36억 2천만 달러에서 2022년 54억 6천만 달러로 증가하였다. 연평균 성장률은 긍정적인 수준이며, 2020년에는 다소 정체 또는 소폭 하락하였다가 이후 다시 증가하는 모습이다. 이는 영업이익 측면에서의 전반적 성장세를 반영한다.
- EV/EBITDA 비율의 변화
- 이 비율은 2018년 5.77에서 2022년 7.04로 상승하였다. 비율이 지속적으로 높아지고 있다는 것은 기업 가치가 EBITDA 증가폭에 비해 더 빠르게 상승하거나, 투자자들이 회사의 수익 창출력에 대해 더 높은 기대를 갖고 있음을 의미할 수 있다. 다만, 2020년 이후에는 상대적으로 높은 수준을 유지하며 7을 넘는 상태가 지속되고 있다.
- 전반적 분석
- 이 데이터를 통해 볼 때, 회사는 전반적으로 성장하는 모습을 보이고 있다. 기업 가치와 EBITDA 모두 지속적인 상승세를 나타내며, 이는 재무적 건강성과 시장의 신뢰를 반영한다. 다만, EV/EBITDA 비율이 최근 몇 년간 높은 수준을 유지하는 것은 기업 가치의 평가가 EBITDA의 성장률을 초과하는 상태임을 의미하며, 투자자들의 기대심리 또는 시장 내 경쟁 구도 변화의 영향을 시사할 수 있다.