United Rentals Inc. (NYSE:URI)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류 자산은 2018년 1,230억 달러에서 2020년 3,700억 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 1,920억 달러로 감소했지만, 2022년에는 1,600억 달러를 기록하며 변동성을 보였습니다. 전반적으로 2018년과 2022년 사이의 변동성이 상당합니다.

지연

지연 자산은 2018년 2,570억 달러에서 2019년 2,040억 달러로 감소했습니다. 2020년에는 -1,210억 달러로 마이너스를 기록하며 급격한 감소세를 보였고, 2021년에는 2,680억 달러로 반등했습니다. 2022년에는 5,370억 달러로 더욱 증가하여 긍정적인 추세를 나타냈습니다. 지연 자산은 상당한 변동성을 보이며, 2020년의 마이너스 값은 주목할 만합니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2018년 3,800억 달러에서 2020년 2,490억 달러로 감소했습니다. 2021년에는 4,600억 달러로 증가한 후, 2022년에는 6,970억 달러로 더욱 증가하여 꾸준한 증가 추세를 보였습니다. 소득세 충당금은 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.

전류 자산과 지연 자산은 모두 상당한 변동성을 보이며, 특히 지연 자산은 2020년에 마이너스 값을 기록한 점이 특징적입니다. 소득세 충당금은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 추세는 회사의 자산 관리 및 세금 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 법정 연방 소득세율과 실효 소득세율을 보여줍니다. 분석 결과, 법정 연방 소득세율은 2018년부터 2022년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다.

실효 소득세율 추세

실효 소득세율은 2018년 25.75%에서 2019년 22.46%로 감소했습니다. 이후 2020년에는 21.86%로 소폭 감소했지만, 2021년에는 24.92%로 증가했습니다. 2022년에는 24.88%로 소폭 감소하여 2021년과 유사한 수준을 유지했습니다.

실효 소득세율은 법정 소득세율과 차이를 보이며, 이는 세금 공제, 면제, 신용 등의 영향으로 해석될 수 있습니다. 2018년에서 2019년 사이의 감소는 세금 계획 변경 또는 수익 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 2020년의 추가 감소는 잠재적으로 일시적인 세금 혜택 또는 손실의 영향일 수 있습니다. 2021년의 증가는 수익성 증가 또는 세금 공제 감소와 관련이 있을 수 있으며, 2022년의 소폭 감소는 이러한 추세의 지속을 나타냅니다.

전반적으로, 법정 소득세율은 안정적으로 유지되었지만, 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 이러한 변동성은 회사의 재무 성과 및 세금 전략의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

분석 기간 동안 여러 재무 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 준비금 및 수당은 2018년 1억 2,600만 달러에서 2022년 1억 8,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 채무 탕감 및 기타 항목도 비슷한 추세를 보이며, 2018년 1,100만 달러에서 2022년 1,800만 달러로 증가했습니다.

순영업손실 및 신용이월은 2018년 4억 3,500만 달러에서 2022년 1억 7,100만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 이자 이월이 8,400만 달러로 처음 보고되었습니다.

운용리스 자산은 2019년 1억 8,200만 달러에서 2022년 2억 1,600만 달러로 증가했습니다. 이연법인세 자산은 2018년 5억 7,200만 달러에서 2019년 6억 7,200만 달러로 증가한 후, 2020년에는 감소했지만 2022년에는 다시 6억 7,500만 달러로 증가했습니다.

가치평가충당금은 전반적으로 음수 값을 유지하며, 2018년 -4,600만 달러에서 2022년 -1,900만 달러로 감소했습니다. 순이연법인세 자산은 2018년 5억 2,600만 달러에서 2022년 6억 5,600만 달러로 증가했습니다.

임대 장비를 포함한 재산 및 장비는 2018년 -19억 7,600만 달러에서 2022년 -29억 8,600만 달러로 감소했습니다. 운용리스 부채는 2019년 -1억 8,200만 달러에서 2022년 -2억 1,600만 달러로 감소했습니다. 무형 자산은 2018년 -2억 3,700만 달러에서 2022년 -1억 2,500만 달러로 감소했습니다.

이연 법인세 책임은 2018년 -22억 1,300만 달러에서 2022년 -33억 2,700만 달러로 감소했습니다. 순이연법인세 자산(부채)은 2018년 -16억 8,700만 달러에서 2022년 -26억 7,100만 달러로 감소했습니다.

준비금 및 수당

꾸준한 증가 추세

순영업손실 및 신용이월

감소 추세

임대 장비를 포함한 재산 및 장비

감소 추세

이연 법인세 책임

감소 추세

이연 법인세 책임은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

2018년 12월 31일

이연 법인세 책임은 16억 8,700만 달러로 보고되었습니다.

2019년 12월 31일

이연 법인세 책임은 18억 8,700만 달러로 증가했습니다. 이는 전년 대비 약 12% 증가한 수치입니다.

2020년 12월 31일

이연 법인세 책임은 17억 6,800만 달러로 감소했습니다. 이는 2019년에 비해 약 6.3% 감소한 수치입니다.

2021년 12월 31일

이연 법인세 책임은 21억 5,400만 달러로 다시 증가했습니다. 이는 2020년에 비해 약 21.8% 증가한 수치입니다.

2022년 12월 31일

이연 법인세 책임은 26억 7,100만 달러로 더욱 증가했습니다. 이는 2021년에 비해 약 24.5% 증가한 수치입니다.

전반적으로 이연 법인세 책임은 변동성을 보이지만, 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 장기적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 증가폭이 두드러집니다. 이러한 증가는 미래의 법인세 부담 증가를 시사할 수 있으며, 잠재적인 세금 계획 및 재무 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 몇 년간 재무 데이터는 전반적으로 긍정적인 추세를 보여줍니다. 부채 수준은 변동성을 보였지만, 자본과 수익성은 꾸준히 증가했습니다.

부채

총 부채는 2018년 147억 3천만 달러에서 2019년 151억 4천만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 133억 2천만 달러로 감소했지만, 2021년에는 143억 1천만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 171억 2천만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 추세를 보였습니다.

자본

주주의 자본은 2018년 34억 3천만 달러에서 2022년 70억 6천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 2018년 50억 9천만 달러에서 2022년 97억 3천만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 주주 자본의 증가폭이 주주 자본보다 더 컸습니다.

수익성

순수입은 2018년 10억 9천 6백만 달러에서 2022년 21억 5천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 순이익 역시 2018년 13억 5천 3백만 달러에서 2022년 26억 4천 2백만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익이 순수입보다 더 높은 수치를 나타냈으며, 그 격차는 시간이 지남에 따라 확대되었습니다.

전반적으로, 자본과 수익성의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 부채 수준의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 하지만, 전반적인 재무 건전성은 개선되는 추세입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 순이익률은 2018년 13.62%에서 2020년 10.43%로 감소했다가 2022년에는 18.08%로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 보이며, 2018년 16.81%에서 2020년 9.02%로 감소한 후 2022년에는 22.69%로 상승했습니다. 이러한 추세는 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE) 또한 2020년에 감소했다가 이후 회복되는 모습을 보입니다. 2018년 32.21%에서 2020년 19.58%로 감소했지만, 2022년에는 29.81%로 다시 상승했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 비슷한 추세를 나타내며, 2018년 26.58%에서 2020년 12.18%로 감소한 후 2022년에는 27.14%로 증가했습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 나타냅니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2018년 6.04%에서 2020년 4.98%로 감소했다가 2022년에는 8.7%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 패턴을 보이며, 2018년 7.46%에서 2020년 4.3%로 감소한 후 2022년에는 10.93%로 상승했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 개선되고 있음을 의미합니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 5.33에서 2022년 3.42로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 나타내며, 2018년 3.56에서 2022년 2.48로 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 개선되고 있음을 시사합니다. 전반적으로 재무 레버리지가 감소하면서 재무 안정성이 강화된 것으로 해석할 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율로, 회사의 수익성을 나타내는 지표입니다.

재무 레버리지 비율

총 자산 대비 총 부채의 비율로, 회사의 부채 사용 정도를 나타내는 지표입니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율로, 자기자본을 활용한 수익 창출 능력을 나타내는 지표입니다.

자산수익률(ROA) 비율

총 자산 대비 순이익의 비율로, 자산을 활용한 수익 창출 능력을 나타내는 지표입니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순수입

2018년 10억 9,600만 달러에서 2019년 11억 7,400만 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 8억 9,000만 달러로 감소한 후 2021년 13억 8,600만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 21억 500만 달러로 크게 증가하여 5년 중 가장 높은 수치를 기록했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2018년 13억 5,300만 달러에서 2019년 13억 7,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 7억 6,900만 달러로 감소했지만, 2021년에는 16억 5,400만 달러로 회복되었습니다. 2022년에는 26억 4,200만 달러로 크게 증가하여 순이익 증가 추세와 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2018년 13.62%에서 2019년 12.55%로 감소했습니다. 2020년에는 10.43%로 더욱 감소한 후 2021년에는 14.27%로 반등했습니다. 2022년에는 18.08%로 크게 증가하여 5년 중 최고치를 기록했습니다. 이는 수익 증가가 비용 증가보다 빠르게 이루어졌음을 시사합니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2018년 16.81%에서 2019년 14.74%로 감소했습니다. 2020년에는 9.02%로 크게 감소했지만, 2021년에는 17.02%로 회복되었습니다. 2022년에는 22.69%로 크게 증가하여 순이익률 증가 추세를 반영했습니다. 조정된 순이익률은 순수입률보다 일반적으로 높으며, 이는 일회성 항목이나 비현금 비용을 제외한 회사의 핵심 수익성을 더 잘 나타냅니다.

전반적으로, 2020년에 일시적인 감소가 있었지만, 2021년과 2022년에 수익성과 수익률이 모두 크게 개선되었습니다. 조정된 순이익률의 증가는 회사의 운영 효율성이 향상되었음을 시사합니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2018년 34억 300만 달러에서 2022년 70억 6200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다. 특히 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 두드러집니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본 역시 2018년 50억 900만 달러에서 2022년 97억 3300만 달러로 지속적인 증가 추세를 보였습니다. 주주의 자본과 마찬가지로 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 상대적으로 큽니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본보다 높은 수치를 나타내며, 이는 특정 조정 항목이 자본 구조에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 의미할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 5.33에서 2022년 3.42로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 개선되고 있음을 나타냅니다. 하지만 3.42라는 수치는 여전히 상대적으로 높은 수준으로, 부채 관리에 대한 지속적인 주의가 필요함을 시사합니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 3.56에서 2022년 2.48로 감소했습니다. 이는 조정된 부채 수준을 기준으로 한 레버리지가 더욱 개선되고 있음을 보여줍니다. 조정된 비율은 일반적인 재무 레버리지 비율보다 낮게 유지되어, 부채 관리 측면에서 긍정적인 신호를 나타냅니다. 2021년에서 2022년 사이의 감소폭이 미미한 점은 개선 속도가 둔화되었음을 의미할 수 있습니다.

전반적으로, 주주의 자본과 조정된 주주 자본은 꾸준히 증가하고 있으며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세입니다. 이는 자본 구조가 개선되고 있음을 시사하지만, 여전히 부채 수준에 대한 지속적인 관리가 필요합니다. 특히 2021년 이후 자본 증가율이 높아지고 레버리지 비율 감소폭이 둔화되는 경향을 보이고 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 10억 9,600만 달러에서 2019년 11억 7,400만 달러로 증가했지만, 2020년에는 8억 9,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 13억 8,600만 달러로 크게 반등했으며, 2022년에는 21억 500만 달러로 더욱 증가했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 13억 5,300만 달러에서 2019년 13억 7,800만 달러로 소폭 증가한 후, 2020년에는 7억 6,900만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 16억 5,400만 달러로 회복되었고, 2022년에는 26억 4,200만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익은 순수입보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 그 격차는 시간이 지남에 따라 확대되는 경향을 보입니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가했습니다. 2018년 3조 4,030억 달러에서 2019년 3조 8,300억 달러, 2020년 4조 5,450억 달러, 2021년 5조 9,910억 달러, 2022년 7조 620억 달러로 지속적으로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 5조 90억 달러에서 2019년 5조 7,170억 달러, 2020년 6조 3,130억 달러, 2021년 8조 1,450억 달러, 2022년 9조 7,330억 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 그 격차는 시간이 지남에 따라 확대되는 경향을 보입니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2018년 32.21%에서 2019년 30.65%로 소폭 감소한 후, 2020년에는 19.58%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 23.13%로 회복되었고, 2022년에는 29.81%로 증가했습니다.

자기자본비율(조정) 또한 변동성을 보였습니다. 2018년 26.58%에서 2019년 24.1%로 감소한 후, 2020년에는 12.18%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 20.31%로 회복되었고, 2022년에는 27.14%로 증가했습니다. 조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 수익성과 자산 활용도 측면에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2018년 10억 9,600만 달러에서 2019년 11억 7,400만 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 8억 9,000만 달러로 감소한 후 2021년 13억 8,600만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 21억 500만 달러로 크게 증가하여 5년 중 가장 높은 수치를 기록했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2018년 13억 5,300만 달러에서 2019년 13억 7,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 7억 6,900만 달러로 감소했지만, 2021년에는 16억 5,400만 달러로 회복되었습니다. 2022년에는 26억 4,200만 달러로 크게 증가하여 순수입과 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 6.04%에서 2019년 6.19%로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 4.98%로 감소한 후 2021년에는 6.83%로 회복되었습니다. 2022년에는 8.7%로 크게 증가하여 5년 중 가장 높은 수치를 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2018년 7.46%에서 2019년 7.26%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 4.3%로 감소한 후 2021년에는 8.15%로 회복되었습니다. 2022년에는 10.93%로 크게 증가하여 조정되지 않은 ROE 비율보다 높은 수치를 보였습니다.

전반적으로, 2020년에 일시적인 감소를 보였지만, 2021년과 2022년에 수익성과 자산 활용도가 크게 개선된 것으로 나타났습니다. 조정된 순이익과 조정된 ROE 비율은 조정되지 않은 지표보다 더 높은 성장률을 보였습니다. 이는 특정 항목의 조정이 회사의 실제 수익성과 효율성을 더 정확하게 반영하고 있음을 시사할 수 있습니다.