United Rentals Inc. (NYSE:URI)

전반적으로, 보고된 무형 자산은 2018년부터 2022년까지 증가 추세를 보였습니다. 하지만, 이러한 증가 추세는 모든 구성 요소에서 일관되게 나타나지는 않았습니다.

친선

친선 자산은 2018년 5058백만 달러에서 2022년 6026백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 해당 기간 동안 가장 큰 규모의 증가를 보인 항목 중 하나입니다.

경쟁 금지 계약

경쟁 금지 계약 자산은 2018년과 2019년에 24백만 달러로 동일한 수준을 유지했습니다. 2020년에는 12백만 달러로 감소했지만, 2021년에는 65백만 달러, 2022년에는 69백만 달러로 크게 증가했습니다.

고객 관계

고객 관계 자산은 2018년 2148백만 달러에서 2021년 2389백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 2349백만 달러로 소폭 감소했습니다.

상호 및 관련 상표

상호 및 관련 상표 자산은 2018년 5백만 달러에서 2020년 8백만 달러로 증가한 후, 2021년 15백만 달러로 급증했습니다. 2022년에는 14백만 달러로 소폭 감소했습니다.

기타 무형 자산, 총보유금액

기타 무형 자산의 총보유금액은 2018년 2177백만 달러에서 2021년 2469백만 달러로 증가한 후, 2022년에는 2432백만 달러로 소폭 감소했습니다.

누적 상각

누적 상각은 2018년 -1093백만 달러에서 2022년 -1980백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이는 무형 자산의 가치 감소를 반영합니다.

다른 무형 자산, 순 보유 금액

다른 무형 자산의 순 보유 금액은 2018년 1084백만 달러에서 2022년 452백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 누적 상각의 증가와 관련이 있습니다.

영업권 및 기타 무형 자산

영업권 및 기타 무형 자산의 총액은 2018년 6142백만 달러에서 2020년 5816백만 달러로 감소한 후, 2022년 6478백만 달러로 증가했습니다. 이는 친선의 증가와 기타 무형 자산의 변동에 영향을 받았습니다.

전반적으로, 무형 자산의 총액은 증가했지만, 개별 구성 요소의 추세는 다양했습니다. 누적 상각의 증가는 일부 무형 자산의 순 보유 금액 감소에 기여했습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 181억 3천만 달러에서 2022년 241억 8천만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 8억 3천만 달러 증가했지만, 2020년에는 11억 3천만 달러 감소했습니다. 이후 2021년에는 24억 2천만 달러, 2022년에는 39억 1천만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2018년 130억 7천만 달러에서 2022년 181억 5천만 달러로 증가했습니다. 2018년에서 2020년까지는 상대적으로 완만한 증가세를 보였으나, 2021년과 2022년에는 증가폭이 확대되었습니다. 2020년에는 10억 3천만 달러 감소하는 변동성을 나타내기도 했습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2018년 34억 3천만 달러에서 2022년 70억 6천만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2019년에는 4억 3천만 달러, 2020년에는 7억 1천만 달러 증가했으며, 2021년에는 14억 4천만 달러, 2022년에는 10억 7천만 달러로 증가폭이 컸습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2018년 -16억 5천만 달러에서 2022년 10억 3천만 달러로 긍정적인 변화를 보였습니다. 2018년과 2019년에는 음수 값을 유지했지만, 2021년부터는 양수 값으로 전환되었습니다. 2021년에는 4억 6천만 달러, 2022년에는 5억 7천만 달러 증가하며 개선되는 추세를 나타냈습니다.

전반적으로 자산과 주주 자본 모두 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 두드러진 증가세를 나타냅니다. 조정된 주주 자본의 경우, 초기 음수 값에서 양수 값으로 전환되어 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.44에서 2019년 0.49로 증가했으나, 이후 2020년부터 2022년까지는 0.48 수준에서 비교적 안정적인 모습을 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 초기에는 개선되었으나, 이후로는 큰 변화 없이 유지되고 있음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

총 자산 회전율(조정)은 2018년 0.62에서 2019년 0.68로 증가한 후, 2020년 0.67, 2021년 0.66, 2022년 0.64로 점진적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 조정된 자산 기준으로 볼 때 자산 활용 효율성이 다소 감소하고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 5.33에서 2021년 3.39로 꾸준히 감소했습니다. 2022년에는 3.42로 소폭 상승했지만, 전반적으로 레버리지 수준이 낮아지는 추세입니다. 이는 부채 의존도가 감소하고 있음을 의미합니다.

재무 레버리지 비율(조정)

재무 레버리지 비율(조정)은 2020년부터 데이터가 존재하며, 2020년 31.89에서 2022년 17.53으로 크게 감소했습니다. 이는 조정된 부채 기준으로 볼 때 레버리지 수준이 상당히 낮아지고 있음을 보여줍니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)은 2018년 32.21%에서 2020년 19.58%로 감소한 후, 2021년 23.13%, 2022년 29.81%로 다시 증가하는 변동성을 보였습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 기간에 따라 변화하고 있음을 나타냅니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 2020년부터 데이터가 존재하며, 2020년 299.35%에서 2022년 203.19%로 감소했습니다. 이는 조정된 자기자본 기준으로 볼 때 재무 안정성이 다소 약화되고 있음을 시사합니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 6.04%에서 2022년 8.7%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 총 자산 대비 순이익 창출 능력이 개선되고 있음을 의미합니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

자산수익률(ROE) 비율(조정) 또한 2018년 8.38%에서 2022년 11.59%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 조정된 자산 기준으로 볼 때 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 재무 레버리지는 감소하는 추세이며, 자산수익률은 개선되는 추세를 보입니다. 자기자본이익률은 변동성이 있지만, 최근에는 증가하는 경향을 나타냅니다. 총 자산 회전율은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 181억 3천만 달러에서 2022년 241억 8천만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년에는 8억 3천만 달러 증가했지만, 2020년에는 11억 3천만 달러 감소했습니다. 이후 2021년에는 24억 2천만 달러, 2022년에는 39억 1천만 달러 증가하며 증가폭이 확대되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2018년 130억 7천만 달러에서 2022년 181억 5천만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2020년에는 11억 1천만 달러 감소했지만, 2021년에는 20억 6천만 달러, 2022년에는 34억 2천만 달러 증가하며 회복세를 보였습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산의 증가폭보다 상대적으로 작습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.44에서 2019년 0.49로 증가한 후, 2020년부터 2022년까지 0.48로 안정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로 낮은 수준의 회전율을 나타내고 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2018년 0.62에서 2019년 0.68로 증가한 후, 2020년 0.67, 2021년 0.66, 2022년 0.64로 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율이 상대적으로 높다는 점은 자산 효율성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 총 자산 회전율은 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 상대적으로 낮은 수준이라는 점은 자산 활용도 개선의 여지가 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2018년 181억 3천만 달러에서 2022년 241억 8천만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 8억 3천만 달러 증가했지만, 2020년에는 11억 1천만 달러 감소했습니다. 이후 2021년에는 24억 2천만 달러, 2022년에는 39억 1천만 달러 증가하며 증가폭이 확대되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2018년 130억 7천만 달러에서 2022년 181억 5천만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 2020년에는 11억 1천만 달러 감소했지만, 이후 2021년에는 20억 6천만 달러, 2022년에는 34억 2천만 달러 증가하며 회복세를 보였습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2018년 34억 3천만 달러에서 2022년 70억 6천만 달러로 상당한 증가를 나타냈습니다. 2019년에는 4억 3천만 달러, 2020년에는 7억 1천만 달러 증가했으며, 2021년에는 14억 4천만 달러, 2022년에는 11억 2천만 달러 증가했습니다. 증가율은 점차 둔화되는 경향을 보입니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2018년 -16억 5천만 달러에서 2022년 10억 3천만 달러로 크게 개선되었습니다. 2018년과 2019년에는 음수 값을 유지했지만, 2021년 4억 6천만 달러로 전환된 이후 2022년에는 10억 3천만 달러로 증가했습니다. 2021년 이후 증가폭이 두드러집니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 5.33에서 2021년 3.39로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 소폭 상승하여 3.42를 기록했습니다. 전반적으로 레버리지는 감소하는 경향을 보이다가 안정화되는 모습을 보입니다.

재무 레버리지 비율(조정)

재무 레버리지 비율(조정)은 2021년에 처음으로 31.89를 기록했으며, 2022년에는 17.53으로 감소했습니다. 2021년의 높은 수치는 조정된 주주 자본의 규모가 상대적으로 작았기 때문으로 보입니다. 2022년에는 조정된 주주 자본이 증가하면서 비율이 감소했습니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 3403백만 달러에서 2022년 말에는 7062백만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당함을 시사합니다.

조정된 주주 자본 역시 2018년부터 2022년까지 증가 추세를 나타냈습니다. 2018년에는 -1655백만 달러로 마이너스 값을 기록했지만, 2022년에는 1036백만 달러로 크게 증가했습니다. 초기 마이너스 값은 특정 조정 항목의 영향으로 보이며, 이후 개선된 경영 성과와 자본 구조 개선이 긍정적인 변화를 이끌었을 가능성이 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2018년 32.21%에서 2019년 30.65%로 소폭 감소한 후, 2020년에는 19.58%로 크게 하락했습니다. 이후 2021년에는 23.13%로 반등했으며, 2022년에는 29.81%로 다시 상승하여 2018년 수준에 근접했습니다. ROE의 변동성은 수익성 변화와 자본 구조 변화의 영향을 받은 것으로 판단됩니다.

자기자본비율(조정)은 2021년부터 데이터가 제공되기 시작했습니다. 2021년에는 299.35%를 기록했으며, 2022년에는 203.19%로 감소했습니다. 자기자본비율의 감소는 부채 증가 또는 자본 감소를 의미할 수 있으며, 재무 건전성 변화를 면밀히 검토할 필요가 있습니다.

주요 관찰 사항

주주의 자본과 조정된 주주 자본은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 변동성을 보였지만, 2022년에 다시 상승하여 2018년 수준에 근접했습니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율은 2021년 이후 감소했습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 181억 3천만 달러에서 2022년 241억 8천만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 8억 3천만 달러 증가했지만, 2020년에는 11억 3천만 달러 감소했습니다. 이후 2021년에는 24억 2천만 달러, 2022년에는 39억 1천만 달러로 증가폭이 확대되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2018년 130억 7천만 달러에서 2022년 181억 5천만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2020년에는 11억 1천만 달러 감소했지만, 이후 2021년에는 20억 6천만 달러, 2022년에는 34억 2천만 달러로 증가폭이 커졌습니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산의 증가율과 유사한 패턴을 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 6.04%에서 2019년 6.19%로 소폭 상승한 후, 2020년에는 4.98%로 감소했습니다. 이후 2021년에는 6.83%로 반등했으며, 2022년에는 8.7%로 크게 증가했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 변동성을 보이며, 2022년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2018년 8.38%에서 2019년 8.5%로 소폭 상승한 후, 2020년에는 7.01%로 감소했습니다. 2021년에는 9.39%로 반등했으며, 2022년에는 11.59%로 크게 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 비조정 ROE 비율보다 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2022년에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 ROE 비율의 증가폭은 비조정 ROE 비율의 증가폭보다 큰 경향을 보입니다.