대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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United Rentals Inc., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 단기부채와 장기부채의 현재 만기
- 이 항목은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 903백만 달러에서 2022년 161백만 달러로 변화하며 단기부채와 장기부채의 만기 규모가 상당히 확대되었습니다. 특히 2019년 이후 2021년까지 906백만 달러에서 161백만 달러로 큰 변화를 보였으며, 2022년에는 약 161백만 달러로 안정된 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 증가는 차입 규모의 증가 또는 부채 만기 재조정의 결과로 해석될 수 있습니다.
- 미지급금
- 미지급금은 2018년 536백만 달러에서 2022년 1139백만 달러로 증가하는 추세입니다. 특히 2021년 이후 상당한 증가가 관찰되며, 연도별로는 2019년 454백만 달러에서 2022년 1139백만 달러로 크게 확대되었습니다. 이는 공급망 문제 또는 운영 비용 증가에 따른 단기 미지급금 증대를 시사할 수 있습니다.
- 자체 보험 적립
- 이 항목은 2018년 46백만 달러에서 2022년 68백만 달러로 전반적으로 증가하는 모습을 보입니다. 2021년 이후 보험 적립금이 다소 축소되었으나 2022년 다시 상승하는 경향을 드러내, 보험 위험에 대한 대비가 강화되었음을 시사합니다.
- 미지급 보상 및 복리후생 비용
- 2018년 127백만 달러에서 2022년 207백만 달러로 전년 대비 증가하는 모습을 보여줍니다. 특히 2020년과 2021년 사이 급증했으며, 이후 2022년 다시 상승하였는데, 이는 복리후생 비용과 관련된 비용 부담이 늘어나고 있음을 나타냅니다.
- 납부해야 할 재산세 및 소득세
- 이 항목은 2018년 103백만 달러에서 2022년 113백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2019년에는 크게 감소하는 모습도 보여, 세금 관련 내역의 변동이 존재하지만 전반적으로 높은 안정성을 보여줍니다.
- 구조조정 준비금
- 이 항목은 2018년 31백만 달러에서 2022년 6백만 달러로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2019년 이후 준비금이 지속적으로 축소되어, 과거 구조조정 관련 충당금이 줄어들었음을 시사할 수 있습니다.
- 미지급 이자
- 이 항목은 2018년 147백만 달러에서 2022년 152백만 달러로 비교적 안정적이나, 2021년과 2022년에 약간 증가하는 추세를 나타냅니다. 이는 부채 규모 증가와 연관된 이자 부담의 증가를 반영할 수 있습니다.
- 이연된 수익
- 2018년 56백만 달러에서 2022년 131백만 달러로 꾸준히 증가하는 모습입니다. 이연된 수익의 증가는 미래 기간에 인식될 수익이 증가하고 있음을 암시합니다.
- 국민계정 적립
- 이 항목은 69백만 달러에서 120백만 달러로 점차 상승하는 경향이며, 이는 예상치 못한 비용이나 손실을 커버하기 위한 계정 적립액이 늘어나고 있음을 시사합니다.
- 현재 운용리스 부채
- 2019년 이후부터 관찰되는 증가 흐름이 볼 수 있습니다. 178백만 달러에서 2022년 211백만 달러로 확장되고 있으며, 이는 최근 계약 구조의 변경 또는 리스 부채의 증가를 반영하는 것으로 보입니다.
- 기타 부채 항목들
- '다른' 항목이나 '발생 비용 및 기타 부채'는 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세입니다. 예를 들어, 발생 비용 및 기타 부채는 677백만 달러에서 1145백만 달러로 크게 증가하여, 기업의 채무 확대와 운영 비용 증가를 보여줍니다.
- 유동부채
- 2018년 2116백만 달러에서 2022년 2445백만 달러로 변동이 있으며, 2021년부터 다소 증가하는 모습입니다. 이는 단기 채무 부담이 늘어나고 있음을 시사합니다.
- 장기 부채
- 이 항목은 2018년 10844백만 달러서 2022년 14676백만 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 기업의 차입 규모 확대를 나타내고 있습니다. 특히 2022년은 전년도 대비 상당한 증동이 관찰됩니다.
- 총 부채
- 총 부채 역시 2018년 14730백만 달러에서 2022년 17121백만 달러로 증가하며, 부채 수준이 전반적으로 높아지고 있음이 드러납니다. 이는 기업의 자본 조달 및 재무 전략과 관련된 것으로 볼 수 있습니다.
- 자본 항목들
- 자본은 계속해서 증가하는 추세를 보이며, 2018년 3403백만 달러에서 2022년 7062백만 달러로 성장하였습니다. 이는 기업의 재무 안정성과 성장성을 보여주는 지표로 해석됩니다. 이익잉여금 역시 4101백만 달러에서 9656백만 달러로 크게 늘어나, 내부 유보된 이익이 증가하고 있음을 보여줍니다.
- 기타 자본항목
- 원가에 있는 국채 재고는 지속적으로 적자 상태를 유지하며, 2018년 -2870백만 달러에서 2022년 -4957백만 달러로 확대되고 있어, 국채 관련 재고의 평가손실이 누적된 것으로 볼 수 있습니다.
- 주주의 자본 및 총 자본
- 주주의 자본은 2018년 3403백만 달러에서 2022년 7062백만 달러로 증가하였으며, 총 부채 및 주주의 자본 역시 이 기간 동안 18133백만 달러에서 24183백만 달러로 확장되었습니다. 이는 자본과 부채를 모두 확대하는 재무 전략을 반영합니다.