지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
United Rentals Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 부채 비율의 전반적 개선
- 전체 재무 비율에서 부채 관련 지표들은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 부채 부담이 완화되고 있음을 시사한다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율과 자산대비 부채비율이 감소하는 모습은 회사가 자본 구조를 보다 안정적으로 유지하려는 노력을 반영한다.
- 영업리스 부채 포함 비율의 변화
- 영업리스 부채까지 포함한 부채 비율 역시 비슷한 방향성을 나타내며, 2018년 이후 일정한 하락세를 보이다가 2021년 이후 소폭 안정된 모습이다. 이는 리스 부채를 포함한 총 부채 규모가 큰 폭으로 변화하지 않으면서도 전반적인 부채 부담이 점차 경감되고 있음을 보여준다.
- 자본적용 비율과 재무 레버리지의 조정
- 총자본비율과 관련된 지표들도 일정한 하락을 보이며, 이는 재무구조가 점차 안정화되고 있음을 의미한다. 또한, 재무 레버리지 비율이 점차 낮아지는 경향이 나타나, 자본 대비 부채의 비중이 감소하며 재무 안정성이 강화되고 있음을 보여준다.
- 이자 커버리지의 증가와 수익성 개선
- 이자 커버리지 비율은 2018년 이후 꾸준히 개선되고 있는데, 특히 2021년과 2022년에는 상당히 높아진 것으로 나타난다. 이는 영업이익 대비 이자 비용이 줄어들거나, 영업이익이 증가하여 금융 비용 부담을 더 잘 감당할 수 있게 되었음을 시사한다.
- 수익성 및 비용 구조의 변동
- 고정 요금 적용 비율은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 상승세를 기록하고 있는데, 이는 고정 비용 비중이 증가하는 트렌드를 반영한다. 이러한 변화는 수익성 안정화와 비용 구조 조정의 일환일 가능성을 시사하며, 변동 비용의 비중이 낮아지고 있음을 암시한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
United Rentals Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 161) | 906) | 704) | 997) | 903) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 11,209) | 8,779) | 8,978) | 10,431) | 10,844) | |
| 총 부채 | 11,370) | 9,685) | 9,682) | 11,428) | 11,747) | |
| 주주의 자본 | 7,062) | 5,991) | 4,545) | 3,830) | 3,403) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.61 | 1.62 | 2.13 | 2.98 | 3.45 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.89 | 0.87 | 2.11 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 11,370 ÷ 7,062 = 1.61
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2020년까지 총 부채는 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2021년에는 소폭 증가로 다시 상승하였음을 알 수 있습니다. 특히 2018년에서 2020년 사이에는 약 1,065백만 달러(약 9%)의 감소가 관찰되었으며, 이는 회사가 차입 규모를 줄이거나 부채 구조를 조정했음을 시사합니다. 2021년 이후 총 부채는 2022년에 다시 늘어나면서 11,370백만 달러로 상승했으며, 이는 내부 또는 외부 요인에 따른 부채 조달 또는 기업 규모 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 전반적으로 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 2018년 3,403백만 달러에서 시작하여 2022년에는 7,062백만 달러에 달했으며, 이는 연평균으로 볼 때 지속적인 자기자본 확장을 의미합니다. 자본의 성장률이 부채 증가와 병행되어 재무구조의 안정성을 향상시켰거나, 내부 유보금의 축적 또는 신규 자본 유입이 있었음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 3.45에서 2022년 1.61로 점차 낮아지고 있음을 보여줍니다. 이는 부채 규모가 감소하거나, 주주 자본이 빠른 속도로 증가함에 따라 상대적 부채 부담이 줄어든 결과로 해석됩니다. 특히 2020년 이후에는 비율이 더 큰 폭으로 낮아지면서 회사의 재무 건전성과 재무 안정성 확보에 긍정적인 신호를 제공하고 있습니다. 전체적으로 이는 기업이 재무 구조를 보다 안정적이고 균형 있게 조정하는 방향으로 움직였음을 보여줍니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
United Rentals Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 161) | 906) | 704) | 997) | 903) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 11,209) | 8,779) | 8,978) | 10,431) | 10,844) | |
| 총 부채 | 11,370) | 9,685) | 9,682) | 11,428) | 11,747) | |
| 현재 운용리스 부채 | 211) | 202) | 178) | 178) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 642) | 621) | 549) | 533) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 12,223) | 10,508) | 10,409) | 12,139) | 11,747) | |
| 주주의 자본 | 7,062) | 5,991) | 4,545) | 3,830) | 3,403) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.73 | 1.75 | 2.29 | 3.17 | 3.45 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.96 | 0.94 | 2.20 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 12,223 ÷ 7,062 = 1.73
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2020년까지는 부채 규모가 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2020년 이후에는 다소 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2022년에는 12,223백만 달러로, 2020년 대비 증가하여 부채의 증가가 지속되고 있음을 나타냅니다. 이는 회사가 자산 확장 또는 기타 재무활동을 위한 부채 조달을 늘린 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 2018년부터 2020년까지 꾸준한 성장세를 보였으며, 2020년의 4,545백만 달러에서 2022년에는 7,062백만 달러로 증가하였습니다. 이러한 흐름은 순이익이나 유보된 수익의 증대를 반영하는 것으로 보이며, 기업의 재무 건전성이 전반적으로 개선되고 있음을 의미합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년 3.45에서 2020년 2.29로 하락하며 재무구조가 더욱 안정적으로 변화했음을 보여줍니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.75와 1.73으로 지속적으로 낮아지고 있어, 부채 부담에 비해 자본이 더 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 이는 채무에 대한 의존도가 줄어들고, 재무 안전성이 향상되고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
United Rentals Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 161) | 906) | 704) | 997) | 903) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 11,209) | 8,779) | 8,978) | 10,431) | 10,844) | |
| 총 부채 | 11,370) | 9,685) | 9,682) | 11,428) | 11,747) | |
| 주주의 자본 | 7,062) | 5,991) | 4,545) | 3,830) | 3,403) | |
| 총 자본금 | 18,432) | 15,676) | 14,227) | 15,258) | 15,150) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.78 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.47 | 0.68 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 11,370 ÷ 18,432 = 0.62
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2021년까지 총 부채는 점진적인 감축세를 보이다가, 2022년에는 다시 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2018년에서 2020년까지 부채가 꾸준히 낮아졌으며, 이 기간 동안 재무 안정성을 개선하는 방향으로 부채가 관리된 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 2022년에는 부채가 다시 상승하면서, 재무 구조에 다소 부채 부담이 증가했음을 시사합니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 이후 2019년, 2020년, 2021년, 2022년에 걸쳐 모두 상승세를 보여주었으며, 2022년에는 이전보다 상당한 폭으로 증가하였습니다. 이는 기업이 자기자본 확충이나 유보 이익 축적 등을 통해 재무 체력을 강화하려는 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.78에서 꾸준히 낮아져서 2021년, 2022년에는 0.62로 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 감소는 기업의 재무 안전성을 나타내며, 부채 의존도가 낮아지고 있음을 의미합니다. 특히 2020년 이후에는 부채비율이 안정세를 보여, 재무 건전성이 개선되고 있다고 볼 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
United Rentals Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 161) | 906) | 704) | 997) | 903) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 11,209) | 8,779) | 8,978) | 10,431) | 10,844) | |
| 총 부채 | 11,370) | 9,685) | 9,682) | 11,428) | 11,747) | |
| 현재 운용리스 부채 | 211) | 202) | 178) | 178) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 642) | 621) | 549) | 533) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 12,223) | 10,508) | 10,409) | 12,139) | 11,747) | |
| 주주의 자본 | 7,062) | 5,991) | 4,545) | 3,830) | 3,403) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 19,285) | 16,499) | 14,954) | 15,969) | 15,150) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.63 | 0.64 | 0.70 | 0.76 | 0.78 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.49 | 0.69 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 12,223 ÷ 19,285 = 0.63
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 해당 항목은 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 전체 부채 수준의 추이를 보여줍니다. 2018년에는 약 11,747백만 달러였던 부채가 2019년에 약간 증가하여 12,139백만 달러를 기록하였으나, 2020년에는 10,409백만 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 이후 2021년에는 다시 상승하여 10,508백만 달러를 기록했고, 2022년에는 약 12,223백만 달러로 증가하였습니다. 이러한 변동은 글로벌 경제 환경이나 회사의 자금조달 전략, 수익성 등 다양한 요인에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 이 항목은 자본의 변화를 나타내며, 2018년 약 15,150백만 달러에서 2019년 15,969백만 달러로 증가하는 경향을 보입니다. 이후 2020년에는 14,954백만 달러로 다소 감소하였으며, 2021년에는 다시 상승하여 16,499백만 달러를 기록하였고, 2022년에는 19,285백만 달러로 상당히 증가하였습니다. 이와 같은 증가는 자본 확충 또는 기업의 수익성 개선, 재무 전략의 조정을 반영할 수 있으며, 특히 2022년의 높은 증가는 회사의 성장 또는 자본적 지출의 확대를 시사할 수도 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 재무 비율은 회사의 자본구조 안정성을 보여줍니다. 2018년에는 0.78로 높은 수준이었으며, 이후 점진적으로 낮아져 2019년 0.76, 2020년 0.70, 2021년 0.64, 2022년에는 0.63까지 감소하는 추세입니다. 이와 같은 비율 하락은 부채 비중이 상대적으로 증가하거나 자본 대비 부채의 비중이 늘어났음을 의미할 수 있으며, 재무적 레버리지의 확대 또는 자본구조에 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있습니다. 전반적으로 비율은 감소하는 추세를 보여주고 있어, 회사의 재무 건전성을 유지하기 위한 전략적 움직임이 고려될 필요가 있습니다.
자산대비 부채비율
United Rentals Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 161) | 906) | 704) | 997) | 903) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 11,209) | 8,779) | 8,978) | 10,431) | 10,844) | |
| 총 부채 | 11,370) | 9,685) | 9,682) | 11,428) | 11,747) | |
| 총 자산 | 24,183) | 20,292) | 17,868) | 18,970) | 18,133) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.47 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.65 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.30 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 11,370 ÷ 24,183 = 0.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추세
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 연도별로 변동을 보이고 있으며, 2018년과 2019년에는 각각 11747백만 달러와 11428백만 달러로 다소 감소하는 추세를 나타냈다. 이후 2020년에는 9682백만 달러로 다시 크게 하락하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 9685백만 달러와 11370백만 달러로 회복하는 모습을 보였다. 반면, 총 자산은 2018년 18133백만 달러에서 2019년 18970백만 달러로 증가한 후, 2020년에는 17868백만 달러로 소폭 감소하였다. 이후 2021년에는 20292백만 달러, 2022년에는 24183백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보여 전체적으로 자산은 꾸준히 늘어나고 있다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 2018년 0.65였던 자산 대비 부채비율은 이후 지속적으로 감소하여 2019년 0.6, 2020년 0.54, 2021년 0.48, 2022년 0.47로 낮아지고 있다. 이는 회사의 전반적 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사하며, 자산 증가율보다 부채 증가율이 상대적으로 낮았음을 의미한다. 특히, 부채 비율이 점차 낮아지는 점은 재무 구조가 안정화되고 있음을 나타낼 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
United Rentals Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | 161) | 906) | 704) | 997) | 903) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 11,209) | 8,779) | 8,978) | 10,431) | 10,844) | |
| 총 부채 | 11,370) | 9,685) | 9,682) | 11,428) | 11,747) | |
| 현재 운용리스 부채 | 211) | 202) | 178) | 178) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 642) | 621) | 549) | 533) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 12,223) | 10,508) | 10,409) | 12,139) | 11,747) | |
| 총 자산 | 24,183) | 20,292) | 17,868) | 18,970) | 18,133) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.65 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.19 | 0.31 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 12,223 ÷ 24,183 = 0.51
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지, 총 부채는 대체로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년에는 1,174.7백만 달러였으며, 2019년에도 약간 상승하여 1,213.9백만 달러를 기록하였고, 이후 2020년에는 일시적으로 감소하여 1,040.9백만 달러로 나타났습니다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 1,050.8백만 달러와 1,222.3백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 기업이 운용리스 부채를 포함하여 부채를 축적하는 경향이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 18,133백만 달러에서 시작하여 2019년 잠시 증가 후, 2020년에는 일시적으로 감소하여 17,868백만 달러로 나타났습니다. 그러나 2021년에는 20,292백만 달러로 다시 상승하였고, 2022년에는 24,183백만 달러로 큰 폭으로 증가하였습니다. 이는 기업의 자산이 지속적으로 확대되고 있음을 의미하며, 자산 규모의 확장을 보여 줍니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 자산대비 부채비율은 2018년 0.65에서 2022년 0.51로 전반적으로 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 기업의 부채비율이 개선되고 있음을 의미하며, 자산 대비 부채의 비중이 낮아지고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년부터 2022년 사이에 비율이 낮아진 것은 재무 안정성 측면에서 긍정적으로 평가될 수 있습니다. 전반적으로, 부채 부담이 점진적으로 완화되고 있는 것으로 해석됩니다.
재무 레버리지 비율
United Rentals Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 24,183) | 20,292) | 17,868) | 18,970) | 18,133) | |
| 주주의 자본 | 7,062) | 5,991) | 4,545) | 3,830) | 3,403) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.42 | 3.39 | 3.93 | 4.95 | 5.33 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.16 | 4.93 | 7.13 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 24,183 ÷ 7,062 = 3.42
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- 총 자산
- 2018년부터 2022년까지 총 자산은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2018년 18,133백만 달러에서 2022년 24,183백만 달러로 약 33.2% 증가하였습니다. 특히 2020년에 일시적인 감소(17,868백만 달러)가 있었으나, 이후 다시 성장세를 이어가고 있습니다. 이러한 증가는 기업의 자산 규모 확장이나 신규 자산 도입에 따른 것일 가능성이 있으며, 전반적으로 자산 규모가 확대되는 방향임을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 꾸준히 증가하고 있으며, 2018년 3,403백만 달러에서 2022년 7,062백만 달러로 약 107.8% 증가하였습니다. 2020년과 2021년 사이에 상당한 성장률을 기록하였으며, 이는 기업이 이익잉여금 축적 또는 신주 발행 등을 통해 자기자본을 강화한 결과로 보입니다. 자본 확대는 재무적 안정성과 기업의 성장 여력을 반영할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 5.33에서 2022년 3.42로 점차 낮아지고 있으며, 특히 2019년부터 2021년까지 꾸준히 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 3.93으로 하락했고, 2021년에는 3.39까지 낮아졌으며, 2022년 약간 상승하였음에도 여전히 2018년보다 낮은 수준입니다. 이러한 하락은 기업이 부채비율을 낮추거나 자본 비중을 늘려 재무구조를 더욱 안정화하려는 노력을 시사하며, 재무적 건강성을 강화하는 방향으로 평가됩니다.
이자 커버리지 비율
United Rentals Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 2,105) | 1,386) | 890) | 1,174) | 1,096) | |
| 더: 소득세 비용 | 697) | 460) | 249) | 340) | 380) | |
| 더: 이자 비용, 순 | 445) | 424) | 669) | 648) | 481) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,247) | 2,270) | 1,808) | 2,162) | 1,957) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 7.30 | 5.35 | 2.70 | 3.34 | 4.07 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.88 | -0.96 | 2.59 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | — | — | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 3,247 ÷ 445 = 7.30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년부터 2022년까지 EBIT는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 약 1957백만 달러에서 2022년에는 3247백만 달러로 상승하여, 영업 활동의 수익성이 개선된 것으로 해석됩니다. 특히 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가한 점이 두드러집니다.
- 이자 비용, 순
- 이자 비용은 2018년 이후 명확한 변동을 보이며, 일부 해에 증가한 이후 2021년에는 424백만 달러로 다소 하락했으며 2022년에는 다시 소폭 상승하였습니다. 전반적으로 안정되거나 다소 감소하는 추세를 나타내고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2018년 연평균 4.07에서 2021년 2.7로 하락하였다가, 2021년 이후 급증하여 2022년에는 7.3에 이르렀습니다. 이는 EBIT 대비 이자 비용의 안정성 또는 개선을 의미하며, 기업이 이자 비용 부담을 효율적으로 감당하고 있음을 시사합니다. 특히 2021년과 2022년에 강한 개선 모습이 관찰됩니다.
고정 요금 적용 비율
United Rentals Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 2,105) | 1,386) | 890) | 1,174) | 1,096) | |
| 더: 소득세 비용 | 697) | 460) | 249) | 340) | 380) | |
| 더: 이자 비용, 순 | 445) | 424) | 669) | 648) | 481) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,247) | 2,270) | 1,808) | 2,162) | 1,957) | |
| 더: 운용리스 비용 | 494) | 432) | 366) | 370) | 179) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 3,741) | 2,702) | 2,174) | 2,532) | 2,136) | |
| 이자 비용, 순 | 445) | 424) | 669) | 648) | 481) | |
| 운용리스 비용 | 494) | 432) | 366) | 370) | 179) | |
| 고정 요금 | 939) | 856) | 1,035) | 1,018) | 660) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 3.98 | 3.16 | 2.10 | 2.49 | 3.24 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.35 | -0.22 | 1.93 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 3,741 ÷ 939 = 3.98
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익 항목(고정 수수료 및 세금 차감 전 이익)의 변화
- 분석 기간 동안 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2018년의 2,136백만 달러에서 2019년에는 2,532백만 달러로 약 18.4% 증가하였으며, 이후 2020년에는 2,174백만 달러로 다소 하락했지만, 2021년에는 다시 2,702백만 달러로 상승하였으며, 2022년에는 3,741백만 달러로 상당한 성장세를 기록하였습니다. 이와 같은 패턴은 수익성이 전반적으로 향상되고 있음을 시사하며, 특히 2022년에 큰 폭으로 증가한 점이 주목됩니다.
- 고정 요금 및 관련 수익 구조
- 고정 요금은 2018년 660백만 달러에서 2019년 1,018백만 달러로 크게 증가한 후, 2020년에는 약간 상승하여 1,035백만 달러를 기록하였으며, 2021년에는 다소 감소하여 856백만 달러를 나타냈습니다. 이후 2022년에는 939백만 달러로 회복하는 모습입니다. 이와 같은 수치는 고정 요금 수익의 변동성을 보여주며, 수익 구성의 다변화 또는 가격 책정 전략에 변화가 있었음을 시사합니다.
- 고정 요금 적용 비율의 추이
- 고정 요금 적용 비율은 2018년 3.24에서 2019년 2.49로 하락 후, 2020년에는 2.1로 낮아졌다가 2021년에는 3.16으로 다시 상승하였으며, 2022년에는 3.98로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 고정 요금이 전체 수익에서 차지하는 비중이 점점 높아지고 있음을 의미하며, 회사가 수익 안정성을 확보하기 위해 고정 수익 구조를 강화하고 있음을 반영할 가능성이 있습니다.