현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

United Rentals Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
순수입	2,105)	1,386)	890)	1,174)	1,096)
감가상각 및 상각	2,217)	1,983)	1,988)	2,038)	1,671)
이연된 금융 비용 및 최초 발행 할인의 상각	13)	13)	14)	15)	12)
렌탈 장비 판매에 따른 이익	(566)	(431)	(332)	(313)	(278)
비렌탈 장비 판매에 따른 이익	(9)	(10)	(8)	(6)	(6)
손상된 장비로 인한 보험금	(32)	(25)	(40)	(24)	(22)
주식 보상 비용·순	127)	119)	70)	61)	102)
합병 관련 비용	—)	3)	—)	1)	36)
구조조정 비용	—)	2)	17)	18)	31)
채무증권의 환매/상환 손실	17)	30)	183)	61)	—)
이연 세금의 증가(감소)	537)	268)	(121)	204)	257)
(증가) 미수금 감소	(329)	(300)	218)	39)	(115)
재고 (증가) 감소	(25)	9)	(5)	(8)	(20)
(증가) 선지급 비용 및 기타 자산의 감소	(164)	248)	(228)	(59)	75)
미지급금 증가(감소)	304)	307)	10)	(86)	49)
발생 비용 및 기타 부채의 증가(감소)	238)	87)	2)	(91)	(35)
영업자산 및 부채의 변동, 순취득금액	24)	351)	(3)	(205)	(46)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	2,328)	2,303)	1,768)	1,850)	1,757)
영업활동으로 인한 순현금 제공	4,433)	3,689)	2,658)	3,024)	2,853)
렌탈 장비 구매	(3,436)	(2,998)	(961)	(2,132)	(2,106)
비임대 장비 및 무형 자산의 구매	(254)	(200)	(197)	(218)	(185)
렌탈 장비 판매 수익금	965)	968)	858)	831)	664)
비렌탈 장비 판매 수익금	24)	30)	42)	37)	23)
손상된 장비로 인한 보험금	32)	25)	40)	24)	22)
다른 회사의 매입, 순 취득 현금	(2,340)	(1,436)	(2)	(249)	(2,966)
투자 매입	(7)	—)	(3)	(3)	(3)
투자 활동에 사용된 순현금	(5,016)	(3,611)	(223)	(1,710)	(4,551)
빚으로 인한 수익금	9,885)	8,364)	9,260)	9,260)	12,178)
빚 갚기	(8,241)	(8,462)	(11,245)	(9,678)	(9,942)
융자 비용 지불	(24)	(8)	(23)	(28)	(24)
보통주 옵션 행사 수익금	—)	—)	1)	11)	2)
주식 기반 보상에 대한 세금 원천징수를 포함한 보통주 환매	(1,068)	(34)	(286)	(870)	(817)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	552)	(140)	(2,293)	(1,305)	1,397)
환율의 영향	(7)	4)	8)	—)	(8)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(38)	(58)	150)	9)	(309)
연초의 현금 및 현금성자산	144)	202)	52)	43)	352)
연말의 현금 및 현금성자산	106)	144)	202)	52)	43)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	United Rentals Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	United Rentals Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	United Rentals Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 증가했습니다.

United Rentals Inc. (NYSE:URI)

현금 흐름표