United States Steel Corp. (NYSE:X)

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 매출총이익률은 2019년 1분기 12.8%에서 2020년 2분기 1.58%까지 감소한 후 2021년 말에는 28.32%까지 증가했습니다. 이후 2023년 2분기에는 13.73%로 감소했습니다.

매출총이익률

2019년 하반기에는 지속적으로 하락세를 보였으며, 2020년 상반기에는 최저점을 기록했습니다. 2020년 하반기부터 2021년까지는 회복세를 보였지만, 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지는 다시 감소하는 추세를 보였습니다.

영업이익률은 매출총이익률과 유사한 추세를 보였지만, 변동폭이 더 컸습니다. 2019년 1분기 7.56%에서 2020년 2분기 -12.7%까지 하락한 후, 2021년 2분기에는 9.5%로 반등하여 2021년 3분기에는 22.33%까지 상승했습니다. 2023년 2분기에는 8.1%로 감소했습니다.

영업이익률

2020년 상반기에는 음수 값을 기록하며 심각한 손실을 나타냈습니다. 이후 회복세를 보였지만, 2022년 하반기부터는 감소하는 경향을 보였습니다.

순이익률 또한 유사한 패턴을 따랐으며, 2019년 1분기 7.92%에서 2020년 2분기 -16.14%까지 하락했습니다. 2021년 2분기에는 6.75%로 회복되었고, 2021년 3분기에는 18.32%까지 상승했습니다. 2023년 2분기에는 7.05%로 감소했습니다.

순이익률

2020년 상반기에는 상당한 손실을 입었으며, 이후 회복세를 보였지만, 2022년 하반기부터는 감소하는 추세를 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기 27.18%에서 2020년 2분기 -54.57%까지 급격히 감소했습니다. 이후 2021년 2분기에는 15.69%로 회복되었고, 2021년 3분기에는 39.84%까지 상승했습니다. 2023년 2분기에는 12.49%로 감소했습니다.

자기자본비율 (ROE)

2020년 상반기에는 매우 낮은 값을 기록했으며, 이후 회복세를 보였지만, 2022년 하반기부터는 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 순이익률의 변동에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

자산수익률비율(ROA)은 2019년 1분기 10.32%에서 2020년 2분기 -16.04%까지 하락했습니다. 2021년 2분기에는 5.71%로 회복되었고, 2021년 3분기에는 18.2%까지 상승했습니다. 2023년 2분기에는 6.6%로 감소했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROE와 유사하게 2020년 상반기에 큰 폭의 감소를 보였으며, 이후 회복세를 보였지만, 2022년 하반기부터는 감소하는 추세를 보였습니다.

전반적으로, 2020년 상반기는 수익성 측면에서 가장 어려운 시기였으며, 이후 회복세를 보였지만, 2022년 하반기부터는 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 외부 경제 환경 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출총이익은 2019년 1분기 3억 2,700만 달러에서 2019년 4분기에는 -1억 8,300만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 1분기에는 1억 4,300만 달러로 반등했지만, 2020년 2분기에는 2억 9,100만 달러로 감소했습니다. 2020년 3분기에는 4억 500만 달러로 증가했으며, 2020년 4분기에는 1억 7,800만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 2분기에 20억 8,300만 달러, 2021년 4분기에 14억 1,100만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 2022년 2분기에 16억 2,900만 달러, 2022년 4분기에 8억 4,400만 달러로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 4억 400만 달러, 2023년 2분기에는 5억 1,700만 달러로 증가했습니다.

순 매출액은 2019년 1분기 34억 9,900만 달러에서 2019년 4분기 28억 2,400만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 27억 4,800만 달러에서 25억 6,200만 달러로 변동성을 보였습니다. 2021년에는 36억 6,400만 달러에서 59억 6,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 62억 9,000만 달러에서 44억 7,000만 달러로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 50억 800만 달러로 증가했습니다.

매출총이익률은 2019년 1분기 12.8%에서 2019년 4분기 6.61%로 감소했습니다. 2020년에는 5.51%에서 1.88%로 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 5.86%에서 28.32%로 급격히 증가했습니다. 2022년에는 30.07%에서 16.72%로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 13.73%를 기록했습니다.

주요 관찰 사항

매출총이익률은 순 매출액의 변화에 따라 크게 변동하는 경향을 보입니다. 특히 2021년에는 매출총이익률이 급격히 증가했는데, 이는 순 매출액의 증가와 함께 매출총이익이 크게 증가했기 때문으로 판단됩니다.

추세

매출총이익은 2021년까지 증가 추세를 보이다가 2022년에 감소했습니다. 순 매출액은 2021년에 급증했지만, 2022년에는 감소했습니다. 매출총이익률은 2021년에 최고점을 기록한 후 2022년에 감소했습니다.

특이 사항

2019년 4분기와 2020년 2분기에 매출총이익이 음수(-)를 기록했습니다. 이는 해당 기간 동안 매출원가가 매출총이익보다 높았음을 의미합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 이자 및 소득세 차감 전 이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 양호한 실적을 보이다가 3분기와 4분기에 큰 손실을 기록했습니다. 2020년에도 손실이 지속되었으나, 2021년 2분기부터는 흑자 전환하여 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 4분기에 최고점을 기록한 후, 2022년에는 다소 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지했습니다. 2023년 상반기에는 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다.

순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2020년 2분기에 감소했습니다. 이후 2021년에는 급격히 증가하여 2021년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 2023년 상반기에는 다시 증가하는 모습을 보였습니다.

이자 및 소득세 차감 전 이익(손실)

2019년 하반기의 손실은 매출 감소와 비용 증가의 영향을 받은 것으로 보입니다. 2021년 이후의 흑자 전환은 매출 증가와 함께 비용 효율성 개선의 결과로 해석될 수 있습니다. 2022년 하반기의 이익 감소는 거시경제 환경 변화 또는 산업 특성에 따른 요인과 관련이 있을 수 있습니다.

순 매출액

매출액의 증가는 시장 점유율 확대, 제품 가격 상승, 또는 판매량 증가에 기인할 수 있습니다. 2020년 2분기의 매출 감소는 외부 요인, 예를 들어 경제 침체 또는 수요 감소의 영향을 받은 것으로 추정됩니다. 2021년의 급격한 매출 증가는 시장 상황의 개선과 함께 적극적인 영업 활동의 결과로 판단됩니다.

영업이익률은 이자 및 소득세 차감 전 이익(손실)과 순 매출액의 변화를 반영하여 변동했습니다. 2019년에는 점진적으로 감소하여 손실을 기록했고, 2020년에는 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 급격히 증가하여 높은 수준을 유지했으며, 2022년과 2023년에는 다소 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 영업이익률은 매출액 증가와 비용 관리 노력에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

영업이익률

영업이익률의 증가는 수익성 개선을 의미하며, 이는 효율적인 운영과 비용 관리를 통해 달성될 수 있습니다. 2022년과 2023년의 영업이익률 감소는 원자재 가격 상승, 인건비 증가, 또는 경쟁 심화 등의 요인과 관련이 있을 수 있습니다.

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 초에는 양호한 이익을 기록했으나, 연말에는 손실로 전환되었고, 2020년에도 손실 추세가 이어졌습니다. 2021년에는 급격한 이익 증가가 관찰되었으며, 특히 2021년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 이익이 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지했고, 2023년 상반기에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.

순 매출액은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2019년에는 비교적 안정적인 매출을 유지했지만, 2020년에는 감소했습니다. 2021년에는 매출이 크게 증가하여 최고점을 기록했고, 2022년에도 높은 수준을 유지했습니다. 2023년 상반기에는 매출이 감소하는 추세를 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2019년에는 7%대에서 시작하여 연말에는 마이너스 영역으로 떨어졌습니다. 2020년에는 마이너스 순이익률이 지속되었지만, 2021년에는 급격히 상승하여 18%를 넘어섰습니다. 2022년에는 20%대 초반을 유지했고, 2023년 상반기에는 7%대로 감소했습니다. 순이익률은 매출액 증가와 함께 개선되었지만, 매출액 감소 시에는 다시 악화되는 경향을 보였습니다.

전반적으로, 2021년은 매출액과 순이익 모두에서 가장 강력한 성과를 보인 해였습니다. 2022년에는 여전히 양호한 실적을 유지했지만, 2023년 상반기에는 매출액과 순이익 모두 감소하는 추세를 보였습니다. 순이익률은 매출액과 순이익의 관계를 반영하여 변동성을 보였습니다.

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 초에는 양호한 이익을 기록했으나, 연말에는 큰 손실로 전환되었습니다. 2020년에도 손실이 지속되었으며, 특히 2020년 6월 30일 종료 분기에 가장 큰 손실을 기록했습니다. 2021년에는 실적이 크게 개선되어 2021년 12월 31일 종료 분기에 최고 이익을 달성했습니다. 2022년에도 높은 이익을 유지했지만, 2023년 상반기에는 이익이 감소하는 추세를 보였습니다.

순이익(손실)

2019년에는 54백만 달러의 이익으로 시작하여 68백만 달러로 증가했지만, 3분기에는 -84백만 달러의 손실로 전환되었고, 4분기에는 -668백만 달러로 크게 악화되었습니다. 2020년에는 손실이 지속되어 -391백만 달러, -589백만 달러, -234백만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 49백만 달러의 이익으로 반등하여 91백만 달러, 1012백만 달러, 2002백만 달러로 급증했습니다. 2022년에는 1069백만 달러, 882백만 달러, 978백만 달러, 490백만 달러를 기록하며 이익이 감소했습니다. 2023년 상반기에는 174백만 달러, 199백만 달러로 추가적인 감소세를 보였습니다.

주주 자본 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 3월 31일에 4235백만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 9010백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 9698백만 달러, 10198백만 달러, 10437백만 달러, 10218백만 달러를 기록하며 소폭 변동했습니다. 2023년 상반기에는 10302백만 달러, 10725백만 달러로 소폭 증가했습니다.

주주 자본 합계

2019년 4235백만 달러에서 2022년 10437백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 말부터 2023년 상반기까지는 10218백만 달러에서 10725백만 달러로 소폭 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2019년에는 27.18%에서 23.31%로 감소했고, 이후 손실이 발생하면서 음수로 전환되어 -15.4%, -28.86%, -47.88%를 기록했습니다. 2021년에는 실적 개선과 함께 15.69%로 반등하여 39.84%, 46.33%, 51.2%로 급증했습니다. 2022년에는 48.35%, 32.76%, 24.7%, 17.87%로 감소했고, 2023년 상반기에는 12.49%로 추가적인 감소세를 보였습니다.

ROE

2019년 27.18%에서 2021년 51.2%까지 증가했다가 2023년 상반기에는 12.49%로 감소했습니다. ROE는 순이익(손실)의 변동에 민감하게 반응하는 경향을 보였습니다.

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 초에는 양호한 이익을 기록했으나, 연말에는 큰 손실로 전환되었습니다. 2020년에도 손실이 지속되었지만, 2021년에는 급격한 이익 증가를 보였습니다. 특히 2021년 4분기에는 이익이 최고조에 달했습니다. 2022년에는 이익이 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지했으며, 2023년 상반기에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2020년부터 꾸준히 증가하여 2022년 말까지 최고점을 기록했습니다. 2023년 상반기에는 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

ROA (총 자산 수익률)

ROA는 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2019년에는 양호한 ROA를 기록했지만, 손실이 발생한 2019년 하반기부터는 ROA가 급격히 감소했습니다. 2020년에는 마이너스 ROA를 기록하며 수익성이 악화되었음을 보여주었습니다. 2021년에는 순이익 증가와 함께 ROA가 크게 개선되어 두 자릿수 수준에 도달했습니다. 2022년과 2023년 상반기에는 ROA가 다소 감소했지만, 여전히 긍정적인 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 데이터는 2021년에 수익성이 크게 개선되었음을 보여줍니다. 이는 순이익의 급격한 증가와 ROA의 높은 수준에서 확인할 수 있습니다. 총 자산은 꾸준히 증가하여 회사의 규모가 확대되었음을 나타냅니다. 하지만 순이익은 변동성이 크므로, 향후 수익성을 유지하고 개선하기 위한 노력이 필요할 것으로 보입니다.