수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Freeport-McMoRan Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
수익성 지표 분석
- 매출총이익률 및 영업이익률
- 2022년 1분기 각각 41.2%와 39.2%의 높은 수준에서 시작하였으나, 2023년 2분기까지 지속적인 하락세를 기록하였습니다. 이후 매출총이익률은 28%에서 32% 사이, 영업이익률은 25%에서 28% 사이의 범위에서 등락을 반복하며 안정화 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.
- 순이익률
- 초기 20.79%에서 2024년 1분기 6.97%까지 가파르게 하락하며 수익성이 크게 위축되었습니다. 그러나 2024년 2분기부터 점진적인 회복세를 보이기 시작하여 2026년 1분기에는 10.34%까지 상승하며 반등하는 추세입니다.
자본 및 자산 효율성 분석
- 자기자본이익률(ROE)
- 2022년 1분기 34.41%라는 매우 높은 자본 효율성을 보였으나, 2024년 1분기 9.77%까지 급감하며 하락 정점을 찍었습니다. 이후 2025년부터 다시 상승 곡선을 그리며 2026년 1분기에는 14.01%를 기록, 자본 수익성이 점차 회복되는 양상을 보이고 있습니다.
- 자산수익률(ROA)
- 10.47%에서 2024년 1분기 3.06%까지 하락하며 전반적인 자산 활용 효율이 저하되었습니다. 이후 3%대에서 정체 구간을 거쳤으며, 2026년 1분기에는 4.64%로 상승하며 완만한 회복 흐름을 나타내고 있습니다.
종합 분석 결과
분석 기간 전반에 걸쳐 2022년부터 2024년 초까지는 수익성과 효율성 지표가 모두 급격히 하락하는 추세를 보였습니다. 하지만 2024년 중반을 기점으로 하락세가 멈추고 모든 지표가 완만하게 상승하거나 일정 수준을 유지하는 패턴으로 전환되었습니다. 특히 순이익률과 자기자본이익률의 최근 상승세는 재무적 효율성이 다시 개선되고 있음을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Freeport-McMoRan Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
수익은 2022년 1분기 6,603백만 달러에서 시작하여 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2024년 3분기에 6,790백만 달러, 2025년 1분기에 7,582백만 달러로 고점을 기록하며 일시적인 상승세를 나타냈으나, 이후 다시 하락하며 분기별로 불규칙한 증감 패턴을 반복하고 있습니다.
매출 총이익은 수익의 변동폭보다 더 급격한 변화를 보였습니다. 2022년 1분기 2,964백만 달러에서 2022년 3분기 1,104백만 달러로 크게 감소했으며, 2025년 1분기 2,632백만 달러로 반등한 이후 2025년 3분기 1,017백만 달러까지 다시 하락하는 등 변동성이 매우 높게 나타났습니다.
매출총이익률은 전반적으로 하향 추세를 보인 후 낮은 수준에서 유지되는 양상을 띱니다. 2022년 1분기 41.2%로 최고치를 기록했으나 이후 지속적으로 하락하여 2023년 2분기 28.81%까지 떨어졌습니다. 이후 30% 내외에서 보합세를 유지하다가, 2025년과 2026년 초반에는 다시 28% 수준으로 낮아지며 수익성이 약화되었습니다.
- 수익성 추이
- 매출총이익률이 초기 40%대에서 20% 후반대로 낮아지며 전반적인 마진 구조가 축소되었습니다.
- 운영 효율성
- 수익의 증가가 반드시 매출 총이익의 증가로 이어지지 않는 불일치 구간이 관찰되며, 이는 원가 부담 증가 또는 가격 경쟁력 하락의 가능성을 시사합니다.
- 변동성 특성
- 수익보다 매출 총이익의 변동 폭이 훨씬 크게 나타나, 외부 시장 환경이나 비용 구조의 변화에 매우 민감하게 반응하는 특성을 보입니다.
영업이익률
Freeport-McMoRan Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
수익과 영업이익의 변동 추세를 분석한 결과, 수익 규모의 변동에 따라 영업이익이 민감하게 반응하는 흐름이 관찰됩니다.
- 수익 변동 추이
- 2022년 1분기 6,603백만 달러에서 시작하여 2022년 3분기 5,003백만 달러까지 감소하며 하향 곡선을 그렸습니다. 이후 2024년 3분기까지는 5,000백만 달러에서 6,700백만 달러 사이의 구간에서 등락을 반복하는 양상을 보였습니다. 2025년 1분기에는 7,582백만 달러로 최고치를 기록했으나, 2025년 4분기 5,633백만 달러로 급감한 후 2026년 1분기 6,234백만 달러로 다시 회복하며 높은 변동성을 나타냈습니다.
- 영업이익 및 수익성 분석
- 영업이익은 2022년 1분기 2,809백만 달러에서 2022년 3분기 962백만 달러로 급격히 하락한 이후, 대부분의 기간 동안 1,000백만 달러에서 2,000백만 달러 사이의 범위를 유지했습니다. 수익의 정점과 일치하는 2025년 1분기에 2,432백만 달러의 높은 이익을 달성했으나, 2025년 4분기에는 811백만 달러까지 떨어지며 수익 규모의 변화가 영업이익에 직접적인 영향을 미치고 있음이 확인됩니다.
- 영업이익률의 추세적 변화
- 영업이익률은 2022년 1분기 39.2%에서 2023년 2분기 25.14%까지 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 초기 고수익 단계에서 벗어나 수익성이 조정되는 과정을 거쳤으며, 2023년 2분기 이후부터 2026년 1분기까지는 25%에서 28% 사이의 좁은 범위 내에서 유지되며 수익 구조가 일정 수준에서 안정화된 패턴을 보이고 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Freeport-McMoRan Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익Q1 2026
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q4 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
전반적인 수익과 순이익의 추세를 분석한 결과, 수익은 일정 범위 내에서 변동성을 보이나 순이익과 순이익률은 장기적인 하락 이후 최근 회복세에 진입한 것으로 분석됩니다.
- 수익 변동 추이
- 수익은 2022년 1분기 6,603백만 달러에서 2022년 3분기 5,003백만 달러까지 하락한 이후, 전반적으로 완만한 상승과 변동을 반복하였습니다. 특히 2025년 2분기에 7,582백만 달러로 최고점을 기록하며 외형적 성장을 보였으나, 이후 다시 5,000백만 달러에서 6,000백만 달러 수준으로 조정되는 경향을 보입니다.
- 순이익의 흐름
- 순이익은 2022년 1분기 1,527백만 달러로 정점을 찍은 이후 전반적인 하향 곡선을 그렸습니다. 2023년과 2024년 사이에는 200~600백만 달러 사이에서 등락을 거듭하며 정체되는 양상을 보였으나, 2025년 1분기 772백만 달러, 2026년 1분기 881백만 달러를 기록하며 다시 반등하는 추세에 있습니다.
- 순이익률의 추세 분석
- 순이익률은 2022년 1분기 20.79%에서 시작하여 지속적으로 하락하여 2024년 1분기 6.97%로 최저점을 기록하였습니다. 이는 수익의 변동폭보다 순이익의 감소폭이 더 컸음을 나타내며, 수익성 악화가 상당 기간 지속되었음을 시사합니다. 다만, 2024년 2분기 이후부터 점진적으로 상승하여 2026년 1분기에는 10.34%까지 회복되었습니다.
종합적으로 볼 때, 수익 규모는 비교적 일정한 범위 내에서 주기적인 변동을 보이고 있으나, 수익성 지표인 순이익률은 장기간 압착된 이후 최근에 이르러 점진적으로 개선되는 흐름을 보이고 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Freeport-McMoRan Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익Q1 2026
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q4 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q2 2025)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
전반적인 재무 추세를 분석한 결과, 초기 고수익 단계에서 수익성이 일시적으로 둔화되었다가 최근 들어 다시 회복세에 진입한 것으로 나타난다. 자본의 지속적인 성장이 이루어지는 가운데, 하락했던 수익성 지표가 점진적으로 상승 전환되며 경영 효율성이 개선되는 양상을 보인다.
- 수익성 변동 추이
- 보통주주에게 귀속되는 순이익은 2022년 1분기 1,527백만 달러로 최고점을 기록한 이후 전반적인 하락세를 보였다. 2024년 3분기에는 274백만 달러까지 감소하며 최저점을 기록했으나, 이후 반등하여 2026년 1분기에는 881백만 달러까지 회복되는 변동성을 나타냈다.
- 자본 확충 현황
- 주주의 자본은 2022년 1분기 14,866백만 달러에서 2026년 1분기 19,505백만 달러까지 전 기간에 걸쳐 중단 없이 지속적으로 증가하였다. 이는 기업의 재무적 기초가 꾸준히 강화되고 있음을 시사한다.
- 자기자본이익률(ROE) 분석
- ROE는 2022년 1분기 34.41%라는 매우 높은 수준에서 시작했으나, 순이익의 급격한 감소와 자본 규모의 확대가 동시에 진행됨에 따라 2024년 1분기 9.77%까지 하락했다. 이후 10%~11% 수준에서 하방 경직성을 확보하며 안정화되었으며, 2026년 1분기에는 14.01%까지 상승하며 수익 효율성이 다시 개선되는 추세에 있다.
요약하자면, 순이익의 변동성으로 인해 ROE가 한때 크게 하락하였으나, 견고한 자본 성장세를 바탕으로 최근 수익성이 다시 회복되며 재무적 안정성과 효율성을 동시에 확보해가는 과정에 있는 것으로 분석된다.
자산수익률비율 (ROA)
Freeport-McMoRan Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (보통주주에게 귀속되는 순이익Q1 2026
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q4 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
수익성 및 자산 효율성 분석 결과는 다음과 같다.
- 순이익 변동 추이
- 보통주주에게 귀속되는 순이익은 2022년 1분기 1,527백만 달러에서 2023년 2분기 343백만 달러까지 가파르게 감소하였다. 이후 2024년까지 낮은 수준에서 변동성을 보였으나, 2025년을 기점으로 회복세에 진입하여 2026년 1분기에는 881백만 달러까지 증가하는 양상을 나타냈다.
- 자산 규모의 확장
- 총 자산은 2022년 1분기 48,832백만 달러에서 2026년 1분기 58,840백만 달러로 지속적인 우상향 곡선을 그렸다. 분석 기간 전체에 걸쳐 자산 규모가 꾸준히 확대되었으며, 이는 지속적인 투자나 자산 취득이 이루어졌음을 시사한다.
- 자산 효율성 및 ROA 추세
- 총자산이익률(ROA)은 2022년 1분기 10.47%라는 높은 수준에서 시작했으나, 순이익의 급격한 감소와 자산 규모의 증가가 동시에 발생함에 따라 지속적으로 하락하였다. 2024년 1분기에는 3.06%로 최저점을 기록했으며, 이후 점진적으로 반등하여 2026년 1분기에는 4.64%까지 회복되었다.
종합적으로 볼 때, 과거 급격한 수익성 악화로 인해 자산 운용 효율성이 크게 낮아졌으나, 최근 순이익의 반등과 함께 수익성 지표가 회복 단계에 진입한 것으로 분석된다.