지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
United States Steel Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2018년에서 2019년 초반까지는 안정적이었으며, 이후 2020년과 2021년에 점진적으로 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2020년 6월부터 2021년 12월까지는 급격한 증가가 관찰되며, 2022년 3분기에는 최고 수준인 약 0.39에 이른 후, 2023년 상반기까지는 다시 낮은 수준으로 안정화되고 있습니다. 이는 부채 부담이 일정 기간 동안 늘었다가 최근에는 관리 또는 감축되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 경향은 기본 부채 비율과 유사하며, 전체적으로 2018년 이후 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 하반기와 2021년에 강한 상승세를 보였으며, 2022년 이후에는 일부 완화되어 2023년 상반기에는 전기간 평균 수준으로 다소 낮춰지고 있습니다. 이것은 영업리스 부채가 포함된 상황에서도 부채 수준이 전반적으로 높아지면서 재무 안정성이 일부 저하된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 상대적으로 낮고 안정적인 수준을 유지하며, 2018년 이후 소폭 변동하는 모습을 보입니다. 2020년 이후 조금씩 증가하는 경향을 보이나, 전반적으로 0.28~0.36 범위 내에서 흐름을 유지하고 있어 재무구조가 비교적 견고한 편임을 알 수 있습니다. 2022년 하반기 이후에는 다소 감소하는 모습도 관찰됩니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2018년부터 2021년까지 점차 상승하는 경향을 나타내며, 2020년 이후 특히 두드러지게 증가하였고, 2022년 하반기에는 다소 둔화되고 안정화된 모습을 보여줍니다. 이는 자산 대비 부채 비중이 높아지고 있음을 의미하며, 2023년 상반기까지 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 역시 자산 대비 부채 비율과 유사한 패턴을 보이는데, 2020년 이후 상승세가 뚜렷하며, 2022년 하반기에는 다소 정체 또는 소폭 하락하는 모습입니다. 영업리스 부채 포함 시에도 부채 수준은 전반적으로 높아지고 있으며, 자산 대비 부채 비중이 지속적으로 증가하는 상황임을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년부터 2021년까지 점차 내리막을 걷다가 2020년 하반기 이후 몇 차례 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2020년 6월부터 2021년 12월까지는 상당한 상승이 관찰되었으며, 2022년 이후에는 다시 낮아지고 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업이 채무 의존도를 일정 수준으로 관리하며 재무 위험을 조절하고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2018년 이후부터 변동성이 크며, 2019년 이후 급격한 하락과 회복을 반복하는 양상을 보입니다. 특히 2020년에는 강한 변동성을 보여, 2020년 3분기에는 마이너스 값을 기록하는 등 일시적으로 이자 비용 감당력에 어려움이 있었던 것으로 보입니다. 이후 2021년에는 다시 상승하여 안정적인 수준을 회복하는 모습을 보여주었으며, 2022년 이후에는 강한 성장세를 기록하여 기업의 이자 비용 커버 능력이 회복되고 있음을 알 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
United States Steel Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 미상각 할인 및 부채 발행 비용 감소, 현재 만기 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporation 주주 자본 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ United States Steel Corporation 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화 추이 및 수준
- 전체 기간 동안 총 부채는 상당한 변동을 보이며, 2018년 3월 이후 점차 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히, 2020년 12월 이후 급격한 증감이 있었으며, 2020년 하반기에는 5,599백만 달러까지 치솟았다. 이후 2021년 초에는 4,890백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보였으나, 이후 다시 상승세를 보여 2023년 6월 기준 4,251백만 달러에 도달하였다. 전반적으로는 2018년 초에 비해 약 50% 이상의 부채 증대가 관찰되며, 대체로 높은 수준을 유지하는 경향이 있다.
- 자기자본의 변화와 자본 규모의 확장
- 회사 주주 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2018년 3월 3,438백만 달러에서 2023년 6월에는 10,392백만 달러로 확장되었다. 이 기간 동안 자본은 꾸준히 확대되어 왔으며, 특히 2021년 이후 급격한 성장세를 보이면서 9,000백만 달러를 상회하였다. 이는 기업의 내부 유보 이익과 기타 자본 항목이 증가함에 따른 것으로 분석된다.
- 부채와 자기자본 비율의 변화와 의미
-
부채와 자기자본 간의 비율은 전체 기간 동안 상당한 변동성을 보였다. 2018년에는 0.83으로 비교적 낮은 수준이었으며, 이후 2019년과 2020년 초반에는 점차 감소하는 추세를 보여 2020년 6월에는 0.56까지 내려갔다. 그러나 2020년 후반기부터 다시 상승하여 2020년 12월에는 1.55에 달하였으며, 이후 2021년 동안 점차 낮아졌으나 2022년 이후에는 0.39 내외를 유지하는 수준으로 안정화 기조를 보였다.
이 비율의 변화는 회사가 초기에는 자본 대비 부채를 낮게 유지하려는 재무 전략을 취했으나, 이후 재무구조 재조정 또는 자본 확장 과정에서 일시적으로 부채 비율이 늘어났다가, 다시 안정적인 수준으로 수렴하는 과정을 반영한다. 이는 재무 안정성을 유지하면서도 자본 조달을 확대하는 균형적 재무 전략이 적용된 것으로 볼 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
United States Steel Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ United States Steel Corporation 주주 자본 합계
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함) 추세 분석
- 2018년 3월 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2019년 12월 이후로 큰 폭으로 증가하여 2020년 6월에는 5,842백만 달러에 도달하였으며, 이후 2021년 말까지는 다소 안정화된 모습이 나타났습니다. 이후 2022년 3월에 다시 상승하여, 2023년 6월 기준으로 4,135백만 달러를 기록했습니다. 이러한 증가는 글로벌 경제 불안정성과 산업 환경 변화에 따른 부채 증가로 해석될 수 있으며, 부채 수준은 일정 부분 상향 평준화를 이루고 있는 것으로 보입니다.
- 주주 자본의 변화와 자본 규모의 확대
- 주주 자본은 연도별 지속적 증가를 보여주며, 2018년 3월 3,438백만 달러에서 2023년 6월에는 10,302백만 달러에 달하는 성장세를 나타내고 있습니다. 특히 2021년 이후로는 급격한 증폭이 관찰되는데, 이는 기업의 내재 가치를 높이고 자본구조를 강화하는 방향으로 자본이 확대되고 있음을 시사합니다. 이와 같은 증가는 기업의 재무 건전성 향상 또는 전략적 자본 정책의 변화로 해석될 수 있습니다.
- 부채 비율의 변화와 재무 건전성 평가
- 부채 대비 자본 비율은 2018년부터 2021년까지 점차 낮아지는 추세로, 2018년 0.83에서 2021년 0.57까지 감소하여 재무 건전성이 일정 부분 개선됨을 보여줍니다. 그러나 2021년 이후에는 다시 증가하는 양상을 보이는데, 예를 들어 2022년 6월에는 0.4에서 2023년 6월에는 0.41로 소폭 상승하였습니다. 이는 부채 수준이 자본 대비 조금씩 증가하는 방향으로 변모하고 있음을 의미하며, 기업이 자본 확충과 동시에 부채를 유지 또는 확대하는 전략을 채택하고 있다고 볼 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
United States Steel Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 미상각 할인 및 부채 발행 비용 감소, 현재 만기 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporation 주주 자본 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 수준의 변화
- 분기별 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2018년 3월 기준 2,852백만 달러였던 부채가 2019년 말에는 4,890백만 달러로 증가했으나, 이후 2020년 이후 지속적으로 감소하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2022년 말에는 3,922백만 달러로 하락하였으며, 이후 2023년 6월까지 큰 변동 없이 안정화된 모습입니다. 이러한 추세는 부채 규모가 점차 축소되어 재무 건전성 향상 가능성을 시사합니다.
- 자본금의 변화 및 재무 안정성
- 총 자본금은 전반적으로 증가하는 경향입니다. 2018년 3월 6,290백만 달러에서 2023년 6월에는 14,294백만 달러로 거의 두 배 이상 증가하였으며, 2020년 이후 꾸준히 자본이 확충된 모습을 나타냅니다. 이와 같은 자본 증가에는 기업의 자본 확충 또는 주주환원 정책이 영향을 미친 것으로 판단됩니다. 이는 재무 구조의 안정성 증대에 기여할 수 있는 긍정적 요소로 해석됩니다.
- 총자본 대비 부채비율의 변화와 재무 건전성
- 총자본 비율에 대한 부채비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2018년 3월 0.45에서 2023년 6월에는 0.28로 감소하며, 회사의 부채 부담이 점차 축소되고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년 초부터 부채비율이 급격하게 낮아지는 특징이 두드러지는데, 이는 부채 감축 또는 자본 확대를 통해 재무 건전성을 높였음을 시사합니다. 이러한 변화는 회사가 부채 중심의 재무구조에서 벗어나 내부 자본 기반을 강화하는 방향으로 전환했음을 의미합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
United States Steel Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년 3월부터 2018년 12월까지 점진적인 감소 추세를 보인 후, 2019년 초에는 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2019년 12월 이후부터 2020년 6월까지는 급격히 상승하는 경향이 두드러지며, 2020년 하반기에는 5800백만 달러를 넘지 않던 부채 수준이 2020년 12월에 5124백만 달러로 다소 하락하였다. 이후 2021년 이후에는 다시 상승세를 지속하며, 2023년 6월 기준으로 4389백만 달러로 나타난 점은, 대체로 부채가 일정 수준을 유지하거나 소폭 증감하는 수준임을 보여준다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 기간 전체를 통틀어 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2018년 3월에는 6290백만 달러였던 자본금은 2023년 6월 기준 15114백만 달러로 크게 늘어난 상태이다. 이와 같은 증가 추세는 회사의 자본 확충 또는 적자 축적 후의 재무 구조 개선, 또는 자본 구조의 재조정 등을 반영할 수 있다. 자본금이 지속적으로 증가함에 따라 재무적 안정성 또는 사업 규모가 확장되고 있음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년 초 0.45에서 시작하여, 2018년 이후 점차적으로 낮아지는 경향을 보이고 있다. 2019년까지 0.4 전후를 유지하다가, 2020년 3분기에는 0.62로 최고치를 기록하였다. 이후 2021년 이후에는 다시 하락하는 양상을 보여주며, 2023년 6월 기준으로 0.29에 이른다. 이러한 변동은 회사의 자본 대비 부채 비중이 2020년 이후 지속적으로 감소하는 것을 의미하며, 재무구조의 안정성을 높이기 위한 조정 또는 채무 상환이 이루어졌음을 시사한다. 특히 2022년 이후에는 대부분 0.29 내외를 유지하며 안정적인 수준을 보여준다.
자산대비 부채비율
United States Steel Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 미상각 할인 및 부채 발행 비용 감소, 현재 만기 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년 이후로 총 부채는 전체 기간 동안 점진적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급증하는 경향이 관찰됩니다. 2018년 말에는 약 2,381백만 달러였던 부채가 2023년 6월에는 약 4,252백만 달러로 상승하였으며, 이는 회사의 부채 규모가 지속적으로 확대되었음을 시사합니다. 이러한 증가는 운영 확장 또는 자금 조달 활동과 관련이 있을 가능성이 있으며, 부채 증가에 따른 재무 건전성 변화도 고려할 필요가 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 10,026백만 달러에서 2023년 19,540백만 달러까지 꾸준히 상승하는 추세를 보여줍니다. 특히 2020년 이후 급격한 성장세를 기록하였으며, 2022년 말에는 거의 20,000백만 달러에 근접하는 수준에 도달하였습니다. 이는 회사의 규모 확장 또는 고정자산 증대에 기인할 수 있으며, 자산 증가는 기업의 성장성과 시장 내 포지셔닝을 반영하는 지표로 볼 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2018년부터 2021년까지는 0.22~0.45 범위 내에서 변동하였으며, 2020년을 기점으로 급격히 상승하다가 2021년에는 다시 낮아지는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2020년 수치가 0.45로 정점에 달했으며, 이후 점차 낮아져 2023년에는 약 0.21로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채 상승과 자산 증가가 병행되면서 부채비율이 일시적으로 높아졌으나 이후 자산 증대와 재무 구조 개선 노력으로 비율이 낮아졌음을 암시합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
United States Steel Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이와 변화
- 2018년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2019년 하반기 이후 지속적인 상승세가 관찰된다. 2018년 3월 31일 기준 총 부채는 약 2,852백만 달러였으며, 2023년 6월 30일에는 약 4,389백만 달러에 이른다. 중간에 2019년말과 2020년 상반기, 2021년 하반기 등 증가폭이 뚜렷한 시점들이 나타난다. 이러한 증가는 기업의 재무 구조 확장이나 부채 유동성 관리에 영향을 미친 것으로 판단된다. 그러나 2022년 이후에는 일부 완화되거나 안정되는 모습이 보이기도 한다.
- 총 자산의 변화와 구성
- 총 자산은 2018년 약 10,026백만 달러에서 점차적으로 증가하여 2023년 6월에는 약 20,350백만 달러에 달한다. 2019년까지는 서서히 성장하는 형태였으며, 2020년을 기점으로 크게 확대되기 시작한다. 특히 2021년 내내 사상 최고 수준으로 증가했으며, 이는 기업이 자산 규모를 확장하는 전략을 지속했음을 보여준다. 자산 증가율은 전체적으로 양호한 성장세를 유지하며 기업의 재무적 규모 확장을 반영한다.
- 자산 대비 부채비율의 움직임과 안정성 분석
- 자산 대비 부채비율은 2018년 0.28에서 2021년 하반기에는 0.26 정도로 낮아졌으며, 이후 다시 상승하는 모습을 보인다. 특히 2020년 하반기와 2021년 상반기에는 0.4를 상회하는 등 부채비율이 높아진 시기가 있다. 2022년 이후에는 낮은 수준으로 회복되었으며, 0.21~0.22 구간을 유지하는 양상을 보여줘 기업의 재무 건전성 유지에 대한 노력을 반영한다고 볼 수 있다. 전반적으로 부채비율은 기업의 자산 증가와 함께 일시적으로 변동하였으나, 최근에는 안정적 상태를 유지하고 있다.
재무 레버리지 비율
United States Steel Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporation 주주 자본 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ United States Steel Corporation 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 전체 기간 동안 총 자산은 지속적인 증가세를 보여주고 있습니다. 2018년 1분기에는 약 1,0026백만 달러였으며, 2023년 2분기에는 약 20,540백만 달러로 확대되었습니다. 특히, 2021년 이후 급격한 상승세를 보였으며, 2022년과 2023년에는 전반적으로 안정적인 증가를 유지하는 경향이 관찰됩니다. 이는 기업이 자산 규모를 확대하며 재무 구조를 다변화하거나 새로운 투자 및 자본 증액을 추진했을 가능성을 시사합니다.
- 주주 자본의 변화 및 추이
- 주주 자본은 전체 기간 동안 꾸준히 상승하는 모습을 보여줍니다. 2018년 3월 기준 3,438백만 달러였으며, 2023년 6월에는 약 10,302백만 달러를 기록하며 약 3배 이상의 증가를 보여줍니다. 이는 기업의 순이익 증가 또는 유보 이익의 축적, 추가 자본 유입으로 인한 결과일 수 있으며, 기업의 재무 건전성과 주주 가치를 꾸준히 향상시키려는 노력을 반영할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율의 동향
- 재무 레버리지 비율은 기간 전반에 걸쳐 큰 변동성을 보이면서 하락하는 경향이 관찰됩니다. 2018년 3월에는 2.92였으나, 2023년 6월에는 1.89로 낮아졌습니다. 이 수치는 기업이 채무비율을 점차 낮추거나 자기자본에 대한 부채 비중을 축소하는 방향으로 재무 구조를 개선했음을 시사하며, 재무 안정성 확보에 초점을 맞춘 전략적 변화가 있었음을 암시할 수 있습니다. 특히, 2020년 이후 레버리지 비율이 안정적으로 낮아진 점은 유동성 확보 또는 위험 관리 강화에 대한 의지를 나타낼 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
United States Steel Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporation에 귀속된 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022
+ 이자 비용Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 분석 기간 동안, 회사의 EBIT는 2018년 3월 31일 이후 지속적으로 변동하는 양상을 보이고 있다. 특히 2018년 3월부터 2018년 9월까지 꾸준히 상승하여, 2018년 12월에는 287백만 달러를 기록하였다. 이후 2019년 상반기까지 안정적인 수준을 유지하며 96백만 달러에서 92백만 달러 사이를 나타냈다. 그러나 2019년 12월부터 2020년 3월까지 급격히 하락하는 모습이 관찰되며, 2020년 3월에는 -360백만 달러로 적자를 기록하였다. 이후 2020년과 2021년 동안 일시적인 회복세를 보이면서 2021년 3월에는 37백만 달러까지 반등하였으며, 이후 지속적인 성장세를 나타내어, 2021년 12월에는 1,059백만 달러에 이르렀다. 2022년 동안에도 이익의 증가는 계속되어 3분기와 4분기 각각 1,301백만 달러와 682백만 달러를 기록하였다. 전반적으로, 초기에는 안정적이거나 감소하는 패턴 후, 2021년 이후 강한 회복세를 보여주고 있으며, 팬데믹 이후 글로벌 시장의 회복과 관련된 긍정적 변동이 관찰된다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전체 기간 내내 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2018년 3월의 50백만 달러에서 시작해 2020년 12월까지 점진적으로 낮아져 38백만 달러에 그쳤으며, 이후 2021년과 2022년 동안에도 지속적으로 축소되어 최종적으로 2023년 6월에는 20백만 달러로 집계되었다. 이와 같은 감소는 회사가 부채 구조를 개선하거나 낮은 금리 환경에서 차입 비용을 절감했음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2018년 이후로 변동성을 보이며, 일부 기간에는 낮은 수준이나 적자를 기록하는 등 불안정성을 드러낸다. 2018년 6월 이후부터 2020년까지는 꾸준히 향상되었으며, 2021년 이후에는 급격한 상승을 나타낸다. 특히 2021년 12월에는 26.08을 기록하며 높은 수준에 이른 뒤, 2022년 3분기까지 유지되고 있다. 이 지표의 상승은 회사의 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버하는 능력이 개선되었음을 의미하며, 재무 안정성에 긍정적인 신호로 작용한다. 다만, 일부 기간의 음수값은 일시적 손실 또는 영업 부진을 반영할 수 있다.에>