지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
United States Steel Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 부채 비율은 2019년부터 2021년까지 증가하는 경향을 보이다가 2022년과 2023년 초에 감소하는 모습을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2019년 1분기 0.56에서 2020년 2분기 1.55까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2021년 2분기까지 감소세를 보이다가 2021년 4분기에 0.43으로 낮아졌고, 2023년 2분기까지 0.4를 유지하며 안정적인 수준을 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 일반 부채 비율과 유사한 추세를 보이지만, 영업리스 부채를 포함하면서 전반적으로 비율이 더 높게 나타납니다. 2020년 2분기에 1.62로 최고점을 찍은 후 감소하여 2023년 2분기에는 0.41로 낮아졌습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2019년 1분기 0.36에서 2020년 2분기 0.61까지 증가했지만, 이후 2023년 2분기까지 0.28로 감소하며 안정화되었습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보이며, 영업리스 부채 포함으로 인해 비율이 다소 높게 나타납니다. 2023년 2분기에는 0.29로 안정적인 수준을 유지합니다.
- 자산대비 부채비율
- 2019년 1분기 0.21에서 2020년 2분기 0.45까지 증가한 후, 2023년 2분기까지 0.21로 감소하여 초기 수준으로 돌아왔습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보이며, 영업리스 부채 포함으로 인해 비율이 더 높게 나타납니다. 2023년 2분기에는 0.22로 소폭 상승했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년 1분기 2.63에서 2020년 2분기 3.47까지 증가한 후, 2023년 2분기까지 1.89로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 활용한 투자 효율성이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2019년 1분기 6.63에서 2020년 2분기 -7.27까지 급격히 감소하여 음수 값을 기록했습니다. 이후 2021년 4분기 3.23으로 반등하여 2022년 4분기 26.08까지 크게 증가했습니다. 2023년 2분기에는 15.87로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 이자 지급 능력이 크게 개선되었음을 나타냅니다.
전반적으로, 부채 비율은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이자 커버리지 비율은 크게 개선되었습니다. 이는 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
United States Steel Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 미상각 할인 및 부채 발행 비용 감소, 현재 만기 제외 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporation 주주 자본 합계 | ||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ United States Steel Corporation 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 1분기 23억 9,200만 달러에서 2020년 4분기에 48억 8,700만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 4분기에 38억 9,100만 달러로 감소했지만, 2023년 2분기에 42억 5,100만 달러로 다시 증가했습니다.
주주 자본 합계는 2019년 1분기 42억 3,500만 달러에서 2021년 4분기에 90억 1,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 4분기에 101억 9,800만 달러로 정점을 찍은 후 2023년 2분기에 107억 2,500만 달러로 소폭 증가했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 1분기 0.56에서 2020년 4분기에 1.55로 크게 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가했음을 나타냅니다. 2021년 4분기에 0.43으로 감소한 후 2023년 2분기에 0.40으로 안정화되었습니다. 전반적으로 부채 비율은 감소하는 추세를 보이며, 이는 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.
- 총 부채
- 2019년 1분기부터 2020년 4분기까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소 및 다시 증가하는 변동성을 보였습니다.
- 주주 자본 합계
- 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년까지 두드러진 증가세를 나타냈습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년까지 급격히 증가했다가 이후 감소하는 추세를 보이며, 재무 구조 개선의 가능성을 보여줍니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
United States Steel Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ United States Steel Corporation 주주 자본 합계
= ÷ =
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 1분기 2630백만 달러에서 2023년 2분기 4389백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2019년 말부터 2020년 초까지 부채가 급격히 증가했으며, 2020년 2분기에 최고점을 기록했습니다.
주주 자본 합계는 2019년 1분기 4235백만 달러에서 2023년 2분기 10725백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년과 2022년에 걸쳐 주주 자본의 가장 큰 증가폭이 관찰됩니다.
- 부채 비율 추세
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 1분기 0.62에서 2020년 2분기 1.62로 증가한 후, 2023년 2분기 0.41로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 상반기에 부채 비율이 크게 상승했지만, 이후 주주 자본의 증가에 힘입어 점차 감소했습니다. 2022년 말부터 2023년 2분기까지는 0.39에서 0.41 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
전반적으로 부채는 증가했지만, 주주 자본의 증가 속도가 더 빨라 부채 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 하지만 부채 규모 자체가 여전히 상당하다는 점을 고려해야 합니다.
2020년 상반기의 부채 증가는 외부 요인이나 전략적 투자와 관련이 있을 수 있으며, 이에 대한 추가적인 분석이 필요합니다. 또한 주주 자본의 급격한 증가는 이익의 유보, 자본 유치, 또는 기타 회계적 요인에 기인할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
United States Steel Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 미상각 할인 및 부채 발행 비용 감소, 현재 만기 제외 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporation 주주 자본 합계 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 3월 31일에 23억 9,200만 달러로 시작하여 2020년 12월 31일에 48억 8,700만 달러까지 증가했습니다. 이후 2021년 말에는 38억 9,100만 달러로 감소했지만, 2023년 6월 30일에는 42억 5,100만 달러로 다시 증가했습니다.
총 자본금은 총 부채와 유사하게 증가 추세를 보였습니다. 2019년 3월 31일에 66억 2,700만 달러에서 2021년 12월 31일에 129억 100만 달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 141억 2,100만 달러로 최고점을 기록했으며, 2023년 6월 30일에는 149억 7,600만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2019년 3월 31일에 0.36으로 시작하여 2020년 12월 31일에 0.61로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 말에는 0.30으로 감소했으며, 2022년 말과 2023년 6월 30일에는 0.28로 안정적인 수준을 유지했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소했음을 시사합니다.
전반적으로, 총 부채와 총 자본금은 모두 증가했지만, 총자본비율 대비 부채비율은 2020년까지 증가한 후 감소하여 안정화되는 경향을 보였습니다. 이는 자본 증가율이 부채 증가율보다 높았음을 의미합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
United States Steel Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 1분기 2630백만 달러에서 2023년 2분기 4389백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2019년 말부터 2020년 초까지 부채가 급격히 증가했으며, 이후 2020년 3분기에 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.
총 자본금 또한 2019년 1분기 6865백만 달러에서 2023년 2분기 15114백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 자본금 증가는 부채 증가와 함께 이루어졌으며, 특히 2020년과 2021년에 뚜렷한 증가세를 보였습니다.
총자본비율은 2019년 1분기 0.38에서 2023년 2분기 0.29로 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2019년에는 0.38에서 0.49로 소폭 상승했지만, 2020년 이후에는 지속적으로 하락하여 2021년 말에는 0.31까지 떨어졌습니다. 이후 2022년과 2023년 상반기에는 0.28에서 0.29 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보이고 있습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채와 총 자본금은 모두 증가했지만, 총자본비율은 감소하여 재무 레버리지가 증가했음을 시사합니다.
- 추세:
- 부채와 자본금은 꾸준히 증가하는 추세이며, 총자본비율은 감소하는 추세입니다.
- 변동성:
- 총 부채는 기간별로 변동성이 다소 있으며, 특히 2020년 초에 큰 변화를 보였습니다.
전반적으로, 데이터는 자금 조달 규모가 확대되고 있지만, 자본 구조가 부채에 더 의존하게 변화하고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 향후 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
자산대비 부채비율
United States Steel Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 현재 만기 | ||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 미상각 할인 및 부채 발행 비용 감소, 현재 만기 제외 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 3월 31일에 23억 9,200만 달러로 시작하여 2020년 12월 31일에 48억 8,700만 달러까지 증가했습니다. 이후 2021년에는 감소하여 38억 9,100만 달러로 마감되었고, 2023년 6월 30일에는 42억 5,100만 달러로 다시 증가했습니다.
총 자산은 총 부채와 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2019년 3월 31일에 111억 5,200만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 178억 1,600만 달러까지 증가했습니다. 2022년에는 198억 5,800만 달러로 최고점을 기록했으며, 2023년 6월 30일에는 203억 900만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2019년 3월 31일에 0.21로 시작하여 2020년 12월 31일에 0.45로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년에는 감소하여 0.22로 마감되었고, 2023년 6월 30일에는 0.21로 안정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로 부채비율은 2020년에 크게 증가한 후 감소하는 추세를 보였습니다.
2020년에는 총 부채와 총 자산이 모두 크게 증가했으며, 이는 자산대비 부채비율의 급격한 증가로 이어졌습니다. 2021년 이후에는 부채비율이 감소하는 추세를 보였지만, 2023년 상반기에 다시 소폭 증가했습니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 투자 활동, 그리고 전반적인 경제 상황의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
총 자산은 총 부채보다 더 큰 폭으로 증가하여 자산대비 부채비율이 상대적으로 안정적으로 유지되는 데 기여했습니다. 하지만 2020년의 부채비율 급증은 재무 건전성에 대한 잠재적인 위험을 시사하며, 이후 부채비율 감소 추세는 이러한 위험을 완화하기 위한 노력을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
United States Steel Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 1분기 2630백만 달러에서 2023년 2분기 4389백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2019년 말부터 2020년 상반기까지 부채 증가 속도가 빨라졌으며, 2020년 3분기 이후에는 증가폭이 다소 둔화되었습니다.
총 자산은 2019년 1분기 11152백만 달러에서 2023년 2분기 20309백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 자산 증가는 2020년 하반기부터 2021년까지 두드러졌으며, 이후 증가율은 둔화되었지만 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2019년 1분기 0.24에서 2020년 2분기 0.47까지 상승한 후, 2023년 2분기 0.22로 감소했습니다. 2020년 상반기까지 부채비율이 증가한 것은 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 빨랐음을 의미합니다. 이후 부채비율이 감소한 것은 자산 증가가 부채 증가를 상쇄했거나, 부채 감소가 발생했음을 시사합니다. 전반적으로 부채비율은 0.20에서 0.47 사이에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 자산은 꾸준히 증가했지만 부채 또한 증가했습니다. 하지만 자산 증가폭이 부채 증가폭보다 커서 자산대비 부채비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 상반기에 부채비율이 급격히 증가한 이후, 다시 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
재무 레버리지 비율
United States Steel Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporation 주주 자본 합계 | ||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ United States Steel Corporation 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2019년 3월 31일에 111억 5,200만 달러로 시작하여 2023년 6월 30일에 203억 900만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 자산은 증가하는 추세를 보였습니다.
2019년 1분기부터 2019년 4분기까지 총 자산은 변동성을 보였지만, 전반적으로 증가했습니다. 2019년 3월 31일의 111억 5,200만 달러에서 2019년 12월 31일에는 116억 800만 달러로 증가했습니다.
2020년에는 자산이 계속 증가하여 2020년 4분기에 120억 5,900만 달러에 도달했습니다. 2021년에는 더욱 가파른 증가세를 보였으며, 2021년 4분기에 178억 1,600만 달러에 도달했습니다.
2022년에는 자산 증가세가 다소 둔화되었지만, 여전히 증가했습니다. 2022년 4분기에 194억 5,800만 달러에 도달했습니다. 2023년 상반기에는 자산이 소폭 증가하여 2023년 6월 30일에 203억 900만 달러에 도달했습니다.
주주 자본 합계는 2019년 3월 31일에 42억 3,500만 달러로 시작하여 2023년 6월 30일에 107억 2,500만 달러에 도달했습니다. 주주 자본 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
2019년에는 주주 자본이 소폭 증가했습니다. 2020년에는 증가세가 둔화되었지만, 2021년에는 급격하게 증가하여 2021년 4분기에 90억 1,000만 달러에 도달했습니다.
2022년에는 주주 자본 증가세가 다소 둔화되었지만, 여전히 증가했습니다. 2023년 상반기에는 주주 자본이 소폭 증가하여 2023년 6월 30일에 107억 2,500만 달러에 도달했습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 3월 31일에 2.63으로 시작하여 2023년 6월 30일에 1.89로 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보였습니다.
2019년과 2020년에는 재무 레버리지 비율이 상대적으로 높았습니다. 2021년에는 비율이 크게 감소하여 2.19에 도달했습니다. 2022년과 2023년에는 비율이 더욱 감소하여 2023년 6월 30일에 1.89에 도달했습니다.
전반적으로 총 자산과 주주 자본은 증가하는 추세를 보였으며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 자산 규모를 확대하고 재무 건전성을 개선하고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
United States Steel Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporation에 귀속된 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022
+ 이자 비용Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2019년 1분기 96백만 달러에서 2019년 4분기 -402백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 부정적인 수익성이 지속되어 2020년 3분기까지 -174백만 달러를 기록했습니다. 그러나 2020년 4분기에는 37백만 달러로 전환되었고, 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에 2337백만 달러의 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 1301백만 달러로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2023년 상반기에는 682백만 달러와 257백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다.
이자 비용은 2019년 1분기 34백만 달러에서 2020년 3분기 84백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 4분기 82백만 달러, 2021년 4분기 75백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 39백만 달러까지 감소했지만, 2023년 상반기에는 27백만 달러와 20백만 달러로 더욱 감소했습니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2019년 1분기 6.63에서 2019년 4분기 -2.18로 급격히 감소했습니다. 2020년에는 부정적인 비율이 지속되었으며, 2021년에는 EBIT의 증가와 함께 3.23에서 2021년 4분기 14.88로 크게 개선되었습니다. 2022년에는 20.85에서 26.08로 더욱 증가했고, 2023년 상반기에는 22.42와 21.5로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 EBIT의 회복과 함께 개선되는 경향을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항:
- EBIT는 2021년까지 상당한 회복세를 보였으며, 이자 커버리지 비율도 이에 따라 개선되었습니다. 그러나 2023년 상반기에는 EBIT와 이자 커버리지 비율 모두 감소하는 추세를 보였습니다.
- 추가 고려 사항:
- 이자 비용은 상대적으로 안정적으로 유지되었지만, EBIT의 변동에 따라 이자 커버리지 비율에 상당한 영향을 미쳤습니다.