지급 능력 비율 분석
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장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Freeport-McMoRan Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적인 재무 건전성 지표는 분석 기간 동안 점진적인 개선세를 보이고 있습니다. 특히 부채 의존도가 낮아지고 자본 구조가 안정화되는 경향이 뚜렷하게 나타납니다.
- 부채 비율 및 자산 구조 추세
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 2분기 0.74로 정점을 기록한 이후 지속적으로 하락하여 2026년 1분기에는 0.48까지 낮아졌습니다. 총자본 대비 부채 비율과 자산 대비 부채 비율 또한 유사한 하향 곡선을 그리며, 각각 0.33과 0.16 수준으로 수렴하였습니다. 이는 외부 차입에 대한 의존도를 낮추고 자기자본 비중을 확대함으로써 재무적 안정성을 강화했음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 변화
- 재무 레버리지 비율은 3.0에서 3.4 사이의 범위에서 변동하며 완만한 하락세를 보였습니다. 2022년 상반기 3.37 수준에서 2026년 1분기 3.02로 감소하며, 자산 확대를 위한 레버리지 활용 규모를 전략적으로 축소하는 방향으로 움직인 것으로 분석됩니다.
- 이자 비용 상환 능력
- 이자 커버리지 비율은 시계열상 변동성이 관찰됩니다. 2022년 16.4에서 시작하여 2023년 2분기 9.73까지 하락하며 일시적인 약세를 보였으나, 이후 급격히 상승하여 2025년 2분기에는 24.48의 정점을 기록했습니다. 이후 18.24 수준을 유지하고 있으며, 이는 영업 활동을 통한 현금 창출 능력이 이자 비용 부담을 충분히 상회하고 있음을 나타냅니다.
결과적으로 부채 비율의 지속적인 감소와 이자 커버리지 비율의 회복 및 상승이 결합되어, 전반적인 재무 리스크가 감소하고 지급 능력이 강화된 상태로 판단됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Freeport-McMoRan Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
재무 건전성 및 자본 구조의 변동 추이를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 자본 규모의 지속적 성장
- 주주의 자본은 2022년 1분기 14,866백만 달러에서 2026년 1분기 19,505백만 달러까지 매 분기 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 분석 기간 전반에 걸쳐 자본 기반이 꾸준히 확충되었음을 나타냅니다.
- 부채 수준의 변동 및 안정화
- 총 부채는 2022년 2분기에 11,092백만 달러로 정점을 기록한 이후 전반적인 감소 및 안정화 단계에 진입했습니다. 특히 2024년 4분기에는 8,948백만 달러까지 하락하며 최저 수준을 기록하였으며, 이후 9,000백만 달러 초중반대에서 변동폭을 좁히며 유지되고 있습니다.
- 재무 레버리지 및 안정성 지표 개선
- 주주 자본 대비 부채 비율은 자본의 지속적인 증가와 부채의 하향 안정화가 맞물려 뚜렷한 개선세를 보였습니다. 2022년 2분기 0.74에서 최고점을 기록한 이후 지속적으로 하락하여 2026년 1분기에는 0.48까지 낮아졌습니다. 이는 외부 차입 의존도가 낮아지고 자기자본의 비중이 확대됨에 따라 재무적 안정성이 강화되었음을 의미합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Freeport-McMoRan Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
재무 상태의 전반적인 추세를 분석한 결과, 자본의 지속적인 증가와 부채 비율의 하향 안정화 경향이 관찰됩니다.
- 자본 규모의 변동 추이
- 주주의 자본은 2022년 1분기 14,866백만 달러에서 2026년 1분기 19,505백만 달러까지 단 한 차례의 감소 없이 꾸준히 증가하였습니다. 이는 기업의 내부 유보액 증가 또는 자본 확충이 지속적으로 이루어졌음을 나타내며, 재무적 기반이 점진적으로 강화되고 있는 양상입니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 2분기에 11,092백만 달러로 정점을 기록한 이후, 전반적으로 하향 또는 보합세를 유지하였습니다. 2024년 4분기에는 8,948백만 달러까지 감소하며 최저점을 기록했으나, 2025년 4분기부터 다시 상승하여 2026년 1분기에는 10,401백만 달러 수준에 도달하였습니다.
- 레버리지 비율 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 2분기 0.74에서 2025년 3분기 0.50까지 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 이는 부채의 절대적 규모가 일정하게 유지되거나 감소하는 동안 자본 규모가 지속적으로 확대됨에 따라 나타난 결과입니다. 2026년 1분기 기준으로 비율은 0.53을 기록하며, 초기 분석 기간 대비 재무 건전성이 개선된 상태를 유지하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 자본의 안정적인 성장과 효율적인 부채 관리를 통해 재무 레버리지를 낮춤으로써 전반적인 재무 안정성이 향상된 것으로 분석됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
Freeport-McMoRan Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
부채 및 자본의 변동 추이와 이에 따른 재무 건전성 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 부채 규모 및 변동 추세
- 총 부채는 2022년 2분기에 11,092백만 달러로 정점에 도달한 이후 전반적인 감소 및 안정화 단계에 진입하였습니다. 2024년 4분기에는 8,948백만 달러까지 하락하며 최저치를 기록하였으며, 이후 9,400백만 달러 수준에서 변동 폭을 줄이며 유지되는 양상을 보입니다.
- 자본금의 성장 추이
- 총 자본금은 분석 대상 기간 동안 지속적인 우상향 곡선을 그리며 증가하였습니다. 2022년 1분기 24,487백만 달러에서 시작하여 2026년 1분기 28,919백만 달러까지 꾸준히 확대되었으며, 이는 자본 기반이 지속적으로 강화되었음을 나타냅니다.
- 재무 비율 및 건전성 분석
- 총자본비율 대비 부채비율은 2022년 2분기 0.43으로 최고치를 기록한 이후 점진적으로 하락하였습니다. 부채의 감소와 자본의 증가가 동시에 진행됨에 따라, 해당 비율은 2025년 3분기부터 0.33 수준으로 낮아져 안정적인 하향 평준화 추세를 보이고 있습니다. 이는 외부 차입 의존도가 낮아지고 재무 구조의 안정성이 개선되었음을 의미합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Freeport-McMoRan Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
전반적인 재무 구조는 자본의 지속적인 증가와 부채의 상대적 안정화를 통해 레버리지 수준이 점진적으로 낮아지는 추세를 보인다.
- 부채 변동 추이
- 총 부채는 2022년 2분기에 11,092백만 달러로 정점을 기록한 이후, 전반적으로 감소하거나 일정 수준을 유지하는 경향을 보였다. 2023년부터 2024년까지는 9,400백만 달러에서 9,600백만 달러 사이에서 안정적인 흐름을 유지했으나, 2025년 4분기부터 다시 상승하여 2026년 1분기에는 10,401백만 달러에 도달했다.
- 자본 성장 추이
- 총 자본금은 분석 기간 내내 꾸준한 성장세를 기록했다. 2022년 1분기 24,487백만 달러에서 시작하여 2026년 1분기 29,906백만 달러까지 지속적으로 증가하며 기업의 재무적 완충 능력이 강화되었다.
- 재무 건전성 분석
- 총자본비율은 2022년 2분기에 0.43으로 가장 높은 수치를 기록했으나, 이후 하향 안정화되는 패턴을 보였다. 자본의 증가 속도가 부채의 변동 폭보다 크기 때문에 비율은 점차 낮아졌으며, 2026년 1분기 기준 0.35를 기록하며 분석 초기 수준보다 개선된 재무 구조를 나타내고 있다.
자산대비 부채비율
Freeport-McMoRan Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
총 자산의 지속적인 증가와 부채의 안정적 관리를 통해 전반적인 재무 건전성이 향상되는 추세가 관찰됩니다.
- 자산 규모의 성장
- 총 자산은 2022년 1분기 48,832백만 달러에서 2026년 1분기 58,840백만 달러로 꾸준히 증가하였습니다. 이는 분석 기간 전반에 걸쳐 외형적 성장이 지속적으로 이루어졌음을 나타냅니다.
- 부채 규모의 변동 및 안정화
- 총 부채는 2022년 2분기 11,092백만 달러로 정점을 기록한 이후 점진적인 감소세를 보였습니다. 2023년 이후부터는 9,200백만 달러에서 9,600백만 달러 사이의 좁은 범위 내에서 유지되며 안정적인 관리 상태를 보이고 있습니다.
- 재무 비율의 개선
- 자산대비 부채비율은 2022년 2분기 0.22에서 최저치인 0.16까지 단계적으로 하락하였습니다. 특히 2024년 2분기 이후부터는 0.16 수준에서 수렴하며 매우 안정적인 저레버리지 구조를 유지하고 있습니다.
- 종합적 통찰
- 자산의 절대적 규모가 확대되는 상황에서 부채 규모가 일정하게 유지되거나 소폭 감소함에 따라, 자산 대비 부채의 비중이 낮아지는 긍정적인 재무 구조 개선 패턴이 확인됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Freeport-McMoRan Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
분기별 재무 데이터 분석 결과, 자산의 지속적인 성장과 부채의 변동성, 그리고 이에 따른 재무 건전성의 변화가 관찰됩니다.
- 자산 규모 추이
- 총 자산은 2022년 3월 31일 48,832백만 달러에서 2026년 3월 31일 58,840백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 분석 기간 전반에 걸쳐 자산 규모가 지속적으로 확장되었으며, 이는 기업의 외형적 성장이 일정하게 이루어졌음을 나타냅니다.
- 부채 규모 추이
- 총 부채는 2022년 6월 30일 11,092백만 달러로 정점을 기록한 이후, 2024년 12월 31일 8,948백만 달러까지 전반적인 감소세를 유지하였습니다. 그러나 2025년 이후 다시 증가세로 전환되어 2026년 3월 31일에는 10,401백만 달러까지 상승하며 최근 부채 규모가 다시 확대되는 양상을 보이고 있습니다.
- 재무 건전성 분석
- 자산대비 부채비율은 2022년 2분기 0.22로 최고치를 기록한 이후 점진적으로 하락하여, 2024년과 2025년 사이에는 0.16까지 낮아지며 재무 안정성이 개선되었습니다. 이는 자산의 증가와 부채의 감소가 동시에 이루어진 결과로 분석됩니다. 다만, 최근 분기에는 부채 증가의 영향으로 비율이 0.18로 소폭 상승하며 안정세에서 다소 변동하는 모습을 보였습니다.
재무 레버리지 비율
Freeport-McMoRan Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
전반적인 자산 규모와 자본 구조의 변화를 분석한 결과, 지속적인 성장세와 재무 건전성의 개선이 관찰됩니다.
- 자산 및 자본의 성장 추세
- 총 자산은 2022년 1분기 488억 3,200만 달러에서 2026년 1분기 588억 4,000만 달러로 꾸준히 증가하였습니다. 주주의 자본 또한 동일 기간 동안 148억 6,600만 달러에서 195억 500만 달러로 지속적으로 확대되었습니다. 이는 기업의 외형적 성장과 함께 내부 유보 또는 자본 확충을 통해 기초 체력이 강화되었음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율의 변동
- 재무 레버리지 비율은 2022년 2분기에 3.37로 정점을 기록한 이후 전반적인 하향 안정화 추세를 보이고 있습니다. 2026년 1분기 기준 3.02까지 낮아졌으며, 이는 자산의 증가 속도 대비 자본의 증가가 안정적으로 이루어지면서 타인 자본에 대한 의존도가 상대적으로 감소했음을 시사합니다.
결론적으로, 총 자산과 주주 자본의 지속적인 상승과 더불어 재무 레버리지 비율이 점진적으로 하락하는 패턴은 재무 구조의 안정성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
이자 커버리지 비율
Freeport-McMoRan Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
이자 및 세전 이익(EBIT)은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보이며 불규칙한 흐름을 나타냈다. 2022년 1분기 2,855백만 달러에서 시작하여 2022년 3분기 1,015백만 달러까지 하락하였으며, 이후 회복과 하락을 반복하는 추세가 관찰되었다. 특히 2025년 2분기에는 2,479백만 달러로 정점을 기록했으나, 2025년 4분기에는 877백만 달러로 급감한 뒤 2026년 1분기에 다시 2,154백만 달러로 반등하며 수익 구조의 가변성을 보였다.
순 이자 비용은 기간 내에서 비교적 안정적인 범위를 유지하면서 완만한 변동을 보였다.
- 이자 비용 추이
- 2023년 2분기에 171백만 달러로 최고점을 기록한 이후 점진적으로 감소하는 경향을 보였다. 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지는 70백만 달러 수준의 저점을 형성하며 비용 효율화가 이루어진 것으로 분석된다. 이후 2025년 3분기부터 다시 상승하여 2026년 1분기에는 114백만 달러를 기록하였다.
이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동성과 이자 비용의 감소가 복합적으로 작용하여 전반적인 상승 곡선을 그렸다.
- 재무 건전성 변화
- 2022년 1분기 16.4에서 시작하여 2023년 2분기 9.73까지 하락하며 분석 기간 중 최저점을 기록하였다. 그러나 2024년 1분기 14.57을 기점으로 가파르게 상승하여 2025년 2분기에는 24.48이라는 최고치에 도달하며 이자 지급 능력이 크게 개선되었다.
- 최근 지표 분석
- 2025년 4분기에 EBIT가 일시적으로 급감했음에도 불구하고, 이자 커버리지 비율은 18.27을 유지하였으며 2026년 1분기에도 18.24를 기록하며 견고한 재무 상태를 유지하고 있는 것으로 평가된다.