장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.

지급 능력 비율(요약)
주주 자본 대비 부채 비율
총자본비율 대비 부채비율
자산대비 부채비율
재무 레버리지 비율
이자 커버리지 비율

Freeport-McMoRan Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)

	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율	0.50	0.51	0.53	0.51	0.55	0.54	0.56	0.56	0.57	0.59	0.60	0.68	0.71	0.74	0.65	0.68	0.72	0.81	0.90
총자본비율 대비 부채비율	0.33	0.34	0.35	0.34	0.36	0.35	0.36	0.36	0.36	0.37	0.38	0.41	0.42	0.43	0.39	0.40	0.42	0.45	0.47
자산대비 부채비율	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	0.21	0.21	0.22	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22
재무 레버리지 비율	3.04	3.10	3.17	3.12	3.16	3.14	3.19	3.15	3.14	3.14	3.17	3.28	3.34	3.37	3.28	3.44	3.51	3.78	4.00
커버리지 비율
이자 커버리지 비율	21.81	24.48	22.80	22.70	22.42	19.68	14.57	12.69	11.49	9.73	10.53	13.05	13.11	15.65	16.40	13.73	11.72	9.52	7.19

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1분기 0.9에서 2025년 3분기 0.5로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2021년 1분기부터 2023년 4분기까지 비교적 컸으나, 이후 감소세가 둔화되었습니다. 2024년 3분기에는 소폭 상승하여 0.55를 기록했으나, 2025년 3분기에는 다시 0.5로 감소했습니다.

총자본비율 대비 부채비율 역시 2021년 1분기 0.47에서 2025년 3분기 0.33으로 지속적으로 감소했습니다. 감소 추세는 비교적 일정하게 유지되었으며, 기간별 변동성은 주주 자본 대비 부채 비율보다 적었습니다.

자산 대비 부채 비율은 2021년 1분기 0.22에서 2025년 3분기 0.16으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 감소폭은 다른 비율에 비해 완만하며, 2022년 2분기부터 2023년 2분기까지 0.21에서 0.19로 소폭 감소하는 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 4에서 2025년 3분기 3.04로 감소했습니다. 2021년에는 비교적 큰 감소폭을 보였으나, 이후 감소세가 둔화되고 3.1에서 3.3 사이의 범위에서 변동성을 보였습니다. 2024년에는 3.14에서 3.16 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지했습니다.

이자 커버리지 비율은 2021년 1분기 7.19에서 2025년 3분기 21.81로 꾸준히 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 비교적 큰 폭으로 증가했으며, 2023년 이후에는 증가세가 둔화되었지만 지속적인 개선을 보였습니다. 2024년에는 14.57에서 22.7까지 크게 증가했습니다.

주요 관찰 사항: 전반적으로 부채 비율은 감소하는 추세를 보이며, 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
추가 분석: 이자 커버리지 비율의 꾸준한 증가는 이자 지급 능력이 향상되었음을 나타냅니다. 하지만 부채 비율 감소 추세가 지속될지, 이자 커버리지 비율 증가세가 유지될지는 추가적인 분석이 필요합니다.

부채 비율

커버리지 비율

Freeport-McMoRan Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채의 현재 부분	383)	338)	495)	41)	769)	768)	769)	766)	35)	37)	49)	1,037)	1,032)	1,038)	1,365)	372)	897)	1,057)	656)
장기 부채, 유동 비중 감소	8,915)	8,913)	8,909)	8,907)	8,910)	8,658)	8,656)	8,656)	9,370)	9,458)	9,586)	9,583)	9,658)	10,054)	8,256)	9,078)	8,768)	8,638)	9,153)
총 부채	9,298)	9,251)	9,404)	8,948)	9,679)	9,426)	9,425)	9,422)	9,405)	9,495)	9,635)	10,620)	10,690)	11,092)	9,621)	9,450)	9,665)	9,695)	9,809)

주주의 자본	18,685)	18,208)	17,688)	17,581)	17,548)	17,404)	16,973)	16,693)	16,459)	16,202)	16,057)	15,555)	14,954)	14,889)	14,866)	13,980)	13,353)	12,011)	10,920)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율¹	0.50	0.51	0.53	0.51	0.55	0.54	0.56	0.56	0.57	0.59	0.60	0.68	0.71	0.74	0.65	0.68	0.72	0.81	0.90

¹ Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 9,298 ÷ 18,685 = 0.50

전반적으로, 총 부채는 2021년 1분기부터 2024년 4분기까지 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기 9809백만 달러에서 2022년 2분기에 11092백만 달러로 증가한 후, 2024년 4분기에는 9426백만 달러로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 9298백만 달러, 2분기에는 9679백만 달러, 3분기에는 8948백만 달러로 감소 추세를 보였습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 10920백만 달러에서 2025년 3분기 18685백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 강화로 해석될 수 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 0.9에서 2023년 4분기 0.56으로 감소했습니다. 2024년에는 0.54에서 0.55로 소폭 변동했으며, 2025년 1분기에는 0.51, 2분기에는 0.55, 3분기에는 0.53으로 나타났습니다. 이는 부채가 자본보다 상대적으로 감소하고 있음을 시사하며, 재무 위험 감소를 의미할 수 있습니다.

총 부채: 2022년 2분기에 최고점을 기록했으며, 이후 감소 추세를 보이다가 2024년 2분기에 소폭 증가했습니다. 2025년 3분기에 가장 낮은 수준을 보였습니다.
주주의 자본: 분기별로 꾸준히 증가하여, 장기적인 성장세를 나타냈습니다.
주주 자본 대비 부채 비율: 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 회사의 재무 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다. 비율의 감소는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 의미합니다.

Freeport-McMoRan Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채의 현재 부분	383)	338)	495)	41)	769)	768)	769)	766)	35)	37)	49)	1,037)	1,032)	1,038)	1,365)	372)	897)	1,057)	656)
장기 부채, 유동 비중 감소	8,915)	8,913)	8,909)	8,907)	8,910)	8,658)	8,656)	8,656)	9,370)	9,458)	9,586)	9,583)	9,658)	10,054)	8,256)	9,078)	8,768)	8,638)	9,153)
총 부채	9,298)	9,251)	9,404)	8,948)	9,679)	9,426)	9,425)	9,422)	9,405)	9,495)	9,635)	10,620)	10,690)	11,092)	9,621)	9,450)	9,665)	9,695)	9,809)
주주의 자본	18,685)	18,208)	17,688)	17,581)	17,548)	17,404)	16,973)	16,693)	16,459)	16,202)	16,057)	15,555)	14,954)	14,889)	14,866)	13,980)	13,353)	12,011)	10,920)
총 자본금	27,983)	27,459)	27,092)	26,529)	27,227)	26,830)	26,398)	26,115)	25,864)	25,697)	25,692)	26,175)	25,644)	25,981)	24,487)	23,430)	23,018)	21,706)	20,729)
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율¹	0.33	0.34	0.35	0.34	0.36	0.35	0.36	0.36	0.36	0.37	0.38	0.41	0.42	0.43	0.39	0.40	0.42	0.45	0.47

¹ Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 9,298 ÷ 27,983 = 0.33

분기별 총 부채는 2021년 1분기 9809백만 달러에서 2021년 4분기 9450백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 2분기에 11092백만 달러로 급증한 후, 2022년 4분기까지 10620백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 9422백만 달러에서 9679백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 9425백만 달러에서 9679백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년 1분기에는 9298백만 달러, 2분기에는 9251백만 달러로 감소했습니다.

총 자본금은 2021년 1분기 20729백만 달러에서 2025년 2분기 27459백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 기간에 따라 다소 차이가 있지만, 전반적으로 상승 추세를 유지했습니다. 특히 2021년 1분기에서 2022년 2분기 사이에 증가폭이 두드러졌습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 1분기 0.47에서 2021년 4분기 0.40으로 감소했습니다. 2022년에는 0.39에서 0.43 사이에서 변동하며 비교적 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.36에서 0.38 사이에서 안정적인 추세를 보였으며, 2024년에는 0.35에서 0.36 사이에서 변동했습니다. 2025년 1분기에는 0.34, 2분기에는 0.33으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 부채비율은 감소하는 경향을 보이며, 자본 구조가 개선되고 있음을 시사합니다.

총 부채: 2022년 2분기에 급증 후 감소세를 보이다가 2023년부터 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
총 자본금: 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율: 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 자본 구조 개선을 나타냅니다.

Freeport-McMoRan Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채의 현재 부분	383)	338)	495)	41)	769)	768)	769)	766)	35)	37)	49)	1,037)	1,032)	1,038)	1,365)	372)	897)	1,057)	656)
장기 부채, 유동 비중 감소	8,915)	8,913)	8,909)	8,907)	8,910)	8,658)	8,656)	8,656)	9,370)	9,458)	9,586)	9,583)	9,658)	10,054)	8,256)	9,078)	8,768)	8,638)	9,153)
총 부채	9,298)	9,251)	9,404)	8,948)	9,679)	9,426)	9,425)	9,422)	9,405)	9,495)	9,635)	10,620)	10,690)	11,092)	9,621)	9,450)	9,665)	9,695)	9,809)

총 자산	56,828)	56,492)	56,022)	54,848)	55,400)	54,635)	54,198)	52,506)	51,648)	50,907)	50,909)	51,093)	49,927)	50,113)	48,832)	48,022)	46,917)	45,436)	43,643)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율¹	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	0.21	0.21	0.22	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22

¹ Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 9,298 ÷ 56,828 = 0.16

전반적으로, 총 부채는 2021년 1분기부터 2024년 4분기까지 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기 9809백만 달러에서 2022년 2분기에 11092백만 달러로 증가한 후, 2024년 4분기에는 9426백만 달러로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 소폭 상승하여 9679백만 달러를 기록했고, 2025년 3분기에는 9298백만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 2021년 1분기 43643백만 달러에서 2024년 4분기 54635백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 4분기 이후 2025년 3분기까지 56828백만 달러로 증가했습니다.

부채비율: 자산대비 부채비율은 전반적으로 하락하는 경향을 보였습니다. 2021년 1분기 0.22에서 2025년 3분기 0.16으로 감소했습니다. 2021년부터 2022년까지는 0.20에서 0.22 사이에서 변동했지만, 2022년 이후로는 0.16에서 0.19 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

총 부채의 변동에도 불구하고, 총 자산의 지속적인 증가로 인해 자산대비 부채비율은 전반적으로 감소했습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 다만, 부채 규모 자체도 상당하므로, 지속적인 모니터링이 필요합니다.

2022년 2분기에 총 부채가 급증한 후, 이후 분기에서 감소 추세를 보였습니다. 이는 부채 상환 노력이나 사업 운영 개선의 결과일 수 있습니다. 2025년 1분기에 부채가 소폭 증가했지만, 이후 다시 감소하는 추세를 보였습니다.

Freeport-McMoRan Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총 자산	56,828)	56,492)	56,022)	54,848)	55,400)	54,635)	54,198)	52,506)	51,648)	50,907)	50,909)	51,093)	49,927)	50,113)	48,832)	48,022)	46,917)	45,436)	43,643)
주주의 자본	18,685)	18,208)	17,688)	17,581)	17,548)	17,404)	16,973)	16,693)	16,459)	16,202)	16,057)	15,555)	14,954)	14,889)	14,866)	13,980)	13,353)	12,011)	10,920)
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율¹	3.04	3.10	3.17	3.12	3.16	3.14	3.19	3.15	3.14	3.14	3.17	3.28	3.34	3.37	3.28	3.44	3.51	3.78	4.00

¹ Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 56,828 ÷ 18,685 = 3.04

총 자산은 2021년 3월 31일에 436억 4,300만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 568억 2,800만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 총 자산은 증가 추세를 보였습니다. 2021년 3월부터 2021년 12월까지 꾸준히 증가했으며, 2022년에도 비슷한 추세가 이어졌습니다. 2023년에는 증가 속도가 다소 둔화되었지만, 2024년과 2025년 초에 다시 가속화되었습니다.

주주의 자본은 2021년 3월 31일에 109억 2,000만 달러에서 2025년 9월 30일에 186억 8,500만 달러로 증가했습니다. 주주의 자본 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 상당한 증가를 보였고, 이후에도 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 기간에 따라 다소 차이가 있었지만, 전반적으로 긍정적인 추세를 유지했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 3월 31일에 4로 시작하여 2025년 9월 30일에 3.04로 감소했습니다. 이 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에서 2022년 사이에 가장 큰 감소가 나타났으며, 이후에는 감소 속도가 둔화되었습니다. 2023년과 2024년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 감소 추세는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

총 자산 추세: 2021년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 2024년과 2025년 초에 증가 속도가 빨라졌습니다.
주주의 자본 추세: 총 자산과 유사하게 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했으며, 2021년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
재무 레버리지 비율 추세: 2021년부터 2025년까지 지속적으로 감소하여 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다.

Freeport-McMoRan Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)	674)	772)	352)	274)	526)	616)	473)	388)	454)	343)	663)	697)	404)	840)	1,527)	1,106)	1,399)	1,083)	718)
더: 비지배지분에 기인한 순이익	573)	775)	441)	447)	710)	664)	689)	619)	510)	388)	386)	280)	156)	198)	377)	252)	324)	248)	235)
더: 소득세 비용	669)	850)	500)	520)	737)	754)	512)	724)	508)	539)	499)	557)	315)	571)	824)	625)	628)	603)	443)
더: 이자 비용, 순	107)	82)	70)	70)	72)	88)	89)	97)	96)	171)	151)	137)	140)	156)	127)	171)	138)	148)	145)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	2,023)	2,479)	1,363)	1,311)	2,045)	2,122)	1,763)	1,828)	1,568)	1,441)	1,699)	1,671)	1,015)	1,765)	2,855)	2,154)	2,489)	2,082)	1,541)
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율¹	21.81	24.48	22.80	22.70	22.42	19.68	14.57	12.69	11.49	9.73	10.53	13.05	13.11	15.65	16.40	13.73	11.72	9.52	7.19

¹ Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBIT_{Q3 2025} + EBIT_{Q2 2025} + EBIT_{Q1 2025} + EBIT_{Q4 2024}) ÷ (이자 비용_{Q3 2025} + 이자 비용_{Q2 2025} + 이자 비용_{Q1 2025} + 이자 비용_{Q4 2024})
= (2,023 + 2,479 + 1,363 + 1,311) ÷ (107 + 82 + 70 + 70) = 21.81

분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2021년 1분기 15억 4,100만 달러에서 2021년 4분기 21억 5,400만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기에는 28억 5,500만 달러로 정점을 찍었지만, 이후 2022년 2분기에 17억 6,500만 달러로 감소했습니다. 2022년 말까지는 16억 7,100만 달러에서 16억 9,900만 달러 사이를 오가며 변동성이 나타났습니다.

2023년에는 14억 4,100만 달러에서 21억 2,200만 달러 사이로 변동하며 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 이러한 추세는 2024년에도 이어져 13억 1,100만 달러에서 24억 7,900만 달러로 증가했습니다. 2025년 상반기에는 20억 2,300만 달러에서 24억 7,900만 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다.

이자 비용은 2021년 1분기 1억 4,500만 달러에서 2021년 4분기 1억 7,100만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 1억 2,700만 달러에서 1억 5,600만 달러 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 9,600만 달러에서 1억 7,100만 달러 사이로 변동했으며, 2024년에는 7,000만 달러에서 8,200만 달러 사이로 감소했습니다. 2025년 상반기에는 1억 700만 달러에서 1억 700만 달러로 소폭 증가했습니다.

이자 커버리지 비율은 2021년 1분기 7.19에서 2021년 4분기 13.73으로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1분기에는 16.4로 최고점을 기록했지만, 이후 10.53까지 감소했습니다. 2023년에는 11.49에서 12.69 사이를 오가며 소폭 상승했고, 2024년에는 14.57에서 22.8까지 크게 증가했습니다. 2025년 상반기에는 21.81에서 24.48로 추가적인 증가세를 보였습니다.

주요 관찰 사항: EBIT는 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 분기별 변동성이 존재합니다.; 이자 비용은 상대적으로 안정적이지만, 2023년과 2024년에 변동성이 증가했습니다.; 이자 커버리지 비율은 전반적으로 증가하여 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

총자본비율 대비 부채비율

자산대비 부채비율

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

지급 능력 비율 분석 분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

총자본비율 대비 부채비율

자산대비 부채비율

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터