Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 0.65에서 2024년 2분기까지 감소하여 0.54에 도달했습니다. 이후 2024년 3분기에 0.55로 소폭 상승했지만, 2025년 2분기까지 0.5로 감소하는 추세를 보였습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2022년 1분기 0.39에서 2024년 2분기까지 감소하여 0.35에 도달했습니다. 2024년 3분기에 0.36으로 소폭 상승했지만, 2025년 2분기까지 0.33으로 감소하는 경향을 나타냈습니다.

자산 대비 부채 비율은 2022년 1분기 0.2에서 2024년 2분기까지 감소하여 0.17에 도달했습니다. 이후 2024년 3분기에 0.17로 유지되었고, 2025년 2분기까지 0.16으로 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 3.28에서 2023년 2분기까지 증가하여 3.37에 도달했습니다. 이후 2023년 3분기에 3.34로 감소한 후, 2024년 2분기까지 3.14로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 3분기에 3.19로 소폭 상승했지만, 2025년 2분기까지 3.08로 감소했습니다.

이자 커버리지 비율은 2022년 1분기 16.4에서 2022년 3분기까지 감소하여 13.11에 도달했습니다. 이후 2022년 4분기에 13.05로 소폭 감소한 후, 2024년 2분기까지 꾸준히 증가하여 22.42에 도달했습니다. 2024년 3분기에 22.7로 소폭 상승했지만, 2025년 2분기까지 18.27로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 부채 비율은 감소하는 추세를 보이며, 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

추가 관찰 사항

이자 커버리지 비율은 2024년 2분기까지 크게 증가했지만, 2025년 2분기에 감소하여 수익성이 다소 악화되었음을 나타냅니다.

총 부채는 2022년 3월 31일에 9621백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 11092백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 10690백만 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 10620백만 달러로 소폭 감소했습니다.

2023년에는 총 부채가 2023년 3월 31일에 9635백만 달러로 감소한 후 2023년 6월 30일에 9495백만 달러로, 2023년 9월 30일에 9405백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2023년 12월 31일에는 9422백만 달러로 소폭 증가했습니다.

2024년에는 총 부채가 2024년 3월 31일에 9425백만 달러로 소폭 증가한 후 2024년 6월 30일에 9426백만 달러로 거의 변동이 없었습니다. 2024년 9월 30일에는 9679백만 달러로 증가했으며, 2024년 12월 31일에는 8948백만 달러로 감소했습니다.

2025년에는 총 부채가 2025년 3월 31일에 9404백만 달러로 감소한 후 2025년 6월 30일에 9251백만 달러로, 2025년 9월 30일에 9298백만 달러로, 2025년 12월 31일에 9379백만 달러로 변동했습니다.

주주의 자본은 2022년 3월 31일에 14866백만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 15555백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 2023년 3월 31일에 16057백만 달러, 2023년 6월 30일에 16202백만 달러, 2023년 9월 30일에 16459백만 달러, 2023년 12월 31일에 16693백만 달러로 지속적으로 증가했습니다.

2024년에는 주주의 자본이 2024년 3월 31일에 16973백만 달러, 2024년 6월 30일에 17404백만 달러, 2024년 9월 30일에 17548백만 달러, 2024년 12월 31일에 17581백만 달러로 증가했습니다.

2025년에는 주주의 자본이 2025년 3월 31일에 17688백만 달러, 2025년 6월 30일에 18208백만 달러, 2025년 9월 30일에 18685백만 달러, 2025년 12월 31일에 18899백만 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 3월 31일에 0.65로 시작하여 2022년 6월 30일에 0.74로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 0.71로 감소한 후 2022년 12월 31일에 0.68로 감소했습니다.

2023년에는 주주 자본 대비 부채 비율이 2023년 3월 31일에 0.6으로 감소한 후 2023년 6월 30일에 0.59로, 2023년 9월 30일에 0.57로, 2023년 12월 31일에 0.56으로 지속적으로 감소했습니다.

2024년에는 주주 자본 대비 부채 비율이 2024년 3월 31일에 0.56으로 유지된 후 2024년 6월 30일에 0.54로, 2024년 9월 30일에 0.55로, 2024년 12월 31일에 0.51로 변동했습니다.

2025년에는 주주 자본 대비 부채 비율이 2025년 3월 31일에 0.53으로 증가한 후 2025년 6월 30일에 0.51로, 2025년 9월 30일에 0.5로, 2025년 12월 31일에 0.5로 유지되었습니다.

총 부채는 2022년 3월 31일에 9621백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 11092백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 10690백만 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 10620백만 달러로 소폭 감소했습니다.

2023년에는 총 부채가 2023년 3월 31일에 9635백만 달러로 감소한 후 2023년 6월 30일에 9495백만 달러로, 2023년 9월 30일에 9405백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2023년 12월 31일에는 9422백만 달러로 소폭 증가했습니다.

2024년에는 총 부채가 2024년 3월 31일에 9425백만 달러로 유지된 후 2024년 6월 30일에 9426백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 9월 30일에는 9679백만 달러로 증가했으며, 2024년 12월 31일에는 8948백만 달러로 감소했습니다.

2025년에는 총 부채가 2025년 3월 31일에 9404백만 달러로 감소한 후 2025년 6월 30일에 9251백만 달러로, 2025년 9월 30일에 9298백만 달러로, 2025년 12월 31일에 9379백만 달러로 변동했습니다.

총 자본금은 2022년 3월 31일에 24487백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 25981백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 25644백만 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 26175백만 달러로 증가했습니다.

2023년에는 총 자본금이 2023년 3월 31일에 25692백만 달러로 감소한 후 2023년 6월 30일에 25697백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 9월 30일에는 25864백만 달러로 증가했으며, 2023년 12월 31일에는 26115백만 달러로 증가했습니다.

2024년에는 총 자본금이 2024년 3월 31일에 26398백만 달러로 증가한 후 2024년 6월 30일에 26830백만 달러로, 2024년 9월 30일에 27227백만 달러로, 2024년 12월 31일에는 26529백만 달러로 변동했습니다.

2025년에는 총 자본금이 2025년 3월 31일에 27092백만 달러로 증가한 후 2025년 6월 30일에 27459백만 달러로, 2025년 9월 30일에 27983백만 달러로, 2025년 12월 31일에는 28278백만 달러로 지속적으로 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2022년 3월 31일에 0.39로 시작하여 2022년 6월 30일에 0.43으로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 0.42로 감소한 후 2022년 12월 31일에 0.41로 감소했습니다.

2023년에는 부채비율이 2023년 3월 31일에 0.38로 감소한 후 2023년 6월 30일에 0.37로, 2023년 9월 30일에 0.36으로, 2023년 12월 31일에는 0.36으로 지속적으로 감소했습니다.

2024년에는 부채비율이 2024년 3월 31일에 0.36으로 유지된 후 2024년 6월 30일에 0.35로 감소했습니다. 2024년 9월 30일에는 0.36으로 증가했으며, 2024년 12월 31일에는 0.34로 감소했습니다.

2025년에는 부채비율이 2025년 3월 31일에 0.35로 증가한 후 2025년 6월 30일에 0.34로, 2025년 9월 30일에 0.33으로, 2025년 12월 31일에는 0.33으로 감소했습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 총 부채는 변동성을 보였으나, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 6월 30일에 최고치인 110억 9,200만 달러를 기록한 후 감소 추세를 보이다가 2024년 9월 30일에 96억 7,900만 달러까지 감소했습니다. 이후 2025년 12월 31일까지 소폭 증가하여 93억 7,900만 달러를 기록했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 3월 31일의 488억 3,200만 달러에서 2025년 12월 31일에는 581억 6,700만 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 재무 건전성 강화에 기여한 것으로 보입니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 분석 기간 동안 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 3월 31일의 0.2에서 2025년 12월 31일에는 0.16으로 감소했습니다. 이는 부채가 자산 증가율보다 느리게 증가했음을 의미하며, 재무 위험 감소를 시사합니다. 2024년 3월 31일에 0.17로 소폭 상승했지만, 이후 다시 감소하여 안정적인 수준을 유지했습니다.

총 부채와 총 자산의 추세를 종합적으로 고려할 때, 분석 기간 동안 재무 구조가 개선된 것으로 판단됩니다. 자산 증가와 부채비율 감소는 회사의 재무 안정성을 높이는 데 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

2024년 6월 30일과 2024년 9월 30일 사이에 총 자산이 크게 증가한 점은 주목할 만합니다. 이는 특정 자산의 취득 또는 평가 절차의 변경과 관련이 있을 수 있으며, 추가적인 조사가 필요합니다.

총 자산은 2022년 3월 31일에 488억 3200만 달러로 시작하여 2024년 12월 31일에 548억 4800만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 자산은 증가 추세를 보였으며, 2023년 12월 31일에 525억 600만 달러로 최고점을 기록한 후 2024년 3월 31일에 약간 감소했습니다. 이후 다시 증가하여 2025년 12월 31일에 581억 6700만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

주주의 자본은 2022년 3월 31일에 148억 6600만 달러에서 2025년 12월 31일에 188억 9900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 비교적 안정적이었으며, 2023년과 2024년에 약간 가속화되는 경향을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 3월 31일에 3.28에서 2025년 12월 31일에 3.08로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 비율은 3.1에서 3.3 사이에서 변동했으며, 2024년 6월 30일에 3.14로 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 감소 추세는 부채 의존도가 점진적으로 낮아지고 있음을 시사합니다.

총 자산 추세

2022년부터 2025년까지 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2023년 말에 최고점을 기록했습니다.

주주의 자본 추세

2022년부터 2025년까지 꾸준히 증가했으며, 증가 속도는 비교적 안정적이었습니다.

재무 레버리지 비율 추세

2022년부터 2025년까지 전반적으로 감소 추세를 보이며, 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다.

분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2022년 3월 31일에 28억 5,500만 달러로 시작하여 2022년 말까지 변동성을 보였습니다. 2022년 6월 30일에 17억 6,500만 달러로 감소한 후 2022년 9월 30일에 10억 1,500만 달러로 더욱 감소했습니다. 연말에는 16억 7,100만 달러로 회복되었지만, 2023년 초에는 16억 9,900만 달러로 소폭 증가했습니다.

2023년 상반기에는 14억 4,100만 달러, 15억 6,800만 달러로 소폭 증가세를 보이다가 2023년 9월 30일에 18억 2,800만 달러로 증가했습니다. 2023년 12월 31일에는 17억 6,300만 달러로 감소한 후 2024년 3월 31일에 21억 2,200만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 6월 30일에는 20억 4,500만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 9월 30일에는 13억 1,100만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 12월 31일에는 13억 6,300만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년 3월 31일에는 24억 7,900만 달러로 급증했습니다. 2025년 6월 30일에는 20억 2,300만 달러로 감소한 후 2025년 9월 30일에는 8억 7,700만 달러로 크게 감소했습니다.

이자 비용, 순은 2022년 3월 31일에 1억 2,700만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 1억 5,600만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 1억 4,000만 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 1억 3,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 1억 5,100만 달러, 1억 7,100만 달러로 증가세를 보이다가 2023년 9월 30일에 9,600만 달러로 감소했습니다. 2023년 12월 31일에는 9,700만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 8,900만 달러, 8,800만 달러로 감소세를 보이다가 2024년 9월 30일에 7,200만 달러로 감소했습니다. 2024년 12월 31일에는 7,000만 달러로 소폭 감소했으며, 2025년 3월 31일에는 8,200만 달러로 증가했습니다. 2025년 6월 30일에는 1억 700만 달러로 증가한 후 2025년 9월 30일에는 1억 1,000만 달러로 크게 증가했습니다.

이자 커버리지 비율은 2022년 3월 31일에 16.4로 시작하여 2022년 6월 30일에 15.65로 감소했습니다. 2022년 9월 30일에는 13.11로 감소한 후 2022년 12월 31일에 13.05로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 10.53, 9.73으로 감소세를 보이다가 2023년 9월 30일에 12.69로 증가했습니다. 2023년 12월 31일에는 14.57로 증가했으며, 2024년 3월 31일에는 19.68로 크게 증가했습니다. 2024년 6월 30일에는 22.42로 증가한 후 2024년 9월 30일에는 22.7로 소폭 증가했습니다. 2024년 12월 31일에는 24.48로 증가했으며, 2025년 3월 31일에는 21.81로 감소했습니다. 2025년 6월 30일에는 18.27로 크게 감소했습니다.

이자 및 세전 이익 (EBIT)

전반적으로 변동성이 큰 추세를 보이며, 2025년 3월에 최고점을 기록한 후 2025년 9월에 크게 감소했습니다.

이자 비용, 순

2023년까지 증가하는 경향을 보이다가 2024년부터 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 9월에 다시 증가했습니다.

이자 커버리지 비율

2022년에서 2023년까지 감소하는 추세를 보이다가 2024년에 크게 증가했습니다. 2025년에는 변동성이 커졌으며, 2025년 9월에 감소했습니다.