지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Freeport-McMoRan Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년 1분기 이후 꾸준히 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 3월 1.14에서 2025년 6월 0.51까지 감소하였다. 이는 회사의 주주 자본 대비 부채가 전체적으로 줄어들거나 부채 비율이 안정적으로 낮아지고 있음을 나타낸다. 낮은 비율은 재무 건전성 향상과 부채 부담의 경감을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 전반적으로 2020년부터 2025년까지 비율이 지속적으로 낮아지고 있으며, 1.14에서 0.34로 감소하였다. 이 추세는 회사가 총자본 대비 부채에 대한 의존도를 점차 낮추고 있음을 보여주며, 재무 안정성 증진의 신호로 해석될 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 0.25에서 2025년 0.16까지 점차 낮아지는 모습으로, 자산 대비 부채 수준이 지속적으로 감소하거나 자산에 비해 부채비율이 안정되고 있음을 보여준다. 이는 회사가 자산을 활용하여 재무 구조를 개선하는 방향으로 움직이고 있음을 반영한다.
- 재무 레버리지 비율
- 4.54에서 3.12까지 서서히 하락하는 패턴이 확인된다. 재무 레버리지 비율이 낮아지고 있다는 것은, 회사가 부채 의존도를 줄이고 자본 구조를 최적화하는 방향으로 재무 정책을 조정하고 있음을 의미한다. 이는 위험관리와 재무 안정성 향상에 도움이 된다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년 초에는 자료가 없으나, 2020년 2분기 이후부터 적극적으로 증가하는 추세를 보여준다. 2020년 2분기 4.03에서 2024년 12월 24.48까지 지속적으로 상승하였다. 이는 이자 비용을 감당하는 능력이 향상되고 있음을 시사하며, 수익성 또는 영업이익의 증가와 연관된 것으로 보인다. 다만, 2022년 말 잠시 하락하는 구간이 있으나 전체적으로는 강화된 이자 지급 능력을 보여준다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Freeport-McMoRan Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
- 총 부채와 주주의 자본의 변동 추이
- 분석 기간 동안 총 부채는 대체로 하락하는 추세를 보여 왔으며, 특히 2022년 상반기 이후 상당한 감소가 관찰됩니다. 2020년 말 9,711백만 달러였던 것이 2023년 말에는 9,251백만 달러로 낮아졌으며, 이는 부채 구조의 안정화 또는 부채 감축 노력이 있었음을 시사합니다. 반면, 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 흐름을 보여, 2020년 말 8,855백만 달러에서 2023년 말 18,208백만 달러에 이르기까지 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.
- 부채 대비 자본 비율(부채 비율)의 변화
- 부채 대비 자본 비율은 2020년 1.14에서 점차 감소하여 2023년 말에는 0.51까지 내려갔습니다. 이는 부채의 축소와 자본의 증가에 따라 재무구조가 강화되고 있음을 보여줍니다. 비율의 지속적 하락은 재무 안정성이 개선되고 있으며, 레버리지 수준이 낮아지고 있는 신호라고 할 수 있습니다. 전체적으로 볼 때, 회사는 효율적 재무관리를 통해 자본 구조를 개선하는 노력을 지속하고 있는 것으로 해석됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
Freeport-McMoRan Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
- 총 부채 추세
- 2020년과 2021년에는 총 부채가 전반적으로 감소하는 경향이 관찰되었다. 특히 2021년 12월 이후부터는 부채 수준이 안정적인 수준에서 비교적 유지되는 모습을 보여주고 있으며, 2022년과 2023년에는 부채가 조금씩 증가하는 경향이 나타났다. 2022년 12월 이후에는 부채가 9,251백만 달러로 최저치를 기록한 후, 2023년과 2024년에는 점차 다시 증가하는 모습이 관찰된다. 이는 회사의 부채 수준이 일시적인 변동성을 보였음을 의미하며, 전반적으로는 부채가 다소 증가하는 방향으로 전개되고 있다.
- 총 자본금 추세
- 총 자본금은 2020년 초반부터 계속해서 증가하는 추세를 보였다. 2020년 3월 약 18,929백만 달러에서 시작하여 2024년 12월에는 26,830백만 달러를 기록하며 지속적인 자본 확대를 보여준다. 이는 적극적인 자본 확충 또는 내부 유보 증가에 따른 것으로 해석할 수 있으며, 자본 규모의 확장에 힘입어 기업의 재무 안정성을 일부 유지하는 데 기여하고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 초부터 2024년까지 지속적으로 하락하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 3월에는 0.53이었으나, 2024년 6월에는 0.34로 축소되었으며, 이 기간 동안 전반적으로 부채 비중이 줄어들거나 자본 증가에 따라 상대적 비율이 낮아졌다. 이러한 추세는 기업의 재무 구조 개선 또는 부채 비중 축소를 향한 노력을 나타낼 수 있으며, 재무 안정성을 높이려는 전략의 일환으로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율
Freeport-McMoRan Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 총 부채의 변동 추세
- 2020년과 2021년 동안 총 부채는 대체로 안정된 수준을 유지하며 일부 변동이 나타났으며, 2022년 이후 잠시 증가하는 경향이 관찰되었다. 특히 2022년 9월과 12월에 부채가 최고점에 달한 후, 2023년과 2024년에 걸쳐 점차 축소되는 추세를 보였다. 최근 분기에는 2025년까지 부채가 다시 조금씩 늘어나거나 유지되고 있어, 부채 수준에 대한 변화가 지속되고 있는 것으로 평가된다.
- 총 자산의 변동 추세
- 총 자산은 전 기간에 걸쳐 지속적인 증가세를 보여왔다. 2020년 3월에 약 40,219백만 달러에서 시작하여, 2025년 6월에는 약 56,022백만 달러에 달했다. 이 기간 동안 자산은 꾸준히 증가하는 추세이며, 특히 2021년과 2022년 사이 큰 폭으로 성장하였다. 이는 기업의 자산 규모가 확장되어 왔음을 시사한다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 2020년과 2021년 동안 0.25 이하로 안정적이었다. 이후 2022년과 2023년을 거치면서 약 0.17에서 0.19 사이로 미세하게 변동하는 모습을 보였는데, 이는 부채의 비중이 자산에 비해 안정적으로 조절되고 있음을 보여준다. 전체적으로 낮은 비율을 유지하며 재무 건전성이 확보되어 있음을 반영한다.
재무 레버리지 비율
Freeport-McMoRan Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
- 총 자산
- 2020년 1분기부터 2025년 2분기까지 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 초기 수준에서 시작하여 2020년 3월에는 약 40,219백만 달러였으며, 이후 전 기간에 걸쳐 지속적으로 상승하여 2025년 6월에는 약 56,022백만 달러에 이른 것으로 보인다. 특히, 2021년부터 2024년까지 상당한 폭의 증가세를 기록하였으며, 2023년 이후에도 소폭의 증감은 있으나 전반적으로는 상승 기조가 유지되고 있다. 이러한 자산 증가 추세는 회사의 성장과 확장에 따른 재무 구조의 확대를 시사한다.
- 주주의 자본
- 주주 자본 역시 2020년 초 약 8,855백만 달러에서 시작하여, 2023년 6월에는 약 17,581백만 달러에 도달하였다. 이 기간 동안 지속적으로 상승하는 모습을 보이며, 2024년 이후에도 꾸준한 증가 속도가 유지되고 있다. 이는 회사가 유보이익과 신주발행 등을 통해 자기자본을 확대하는 전략을 추진하고 있음을 반영한다. 주주의 자본이 지속적 확대는 기업의 재무 안정성과 투자자 신뢰 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 최저치인 4.54에서 시작하여, 점차 감소하는 추세를 보여 왔다. 2020년 12월 이후 3.28까지 하락하며, 이는 부채 비중이 축소되거나 자기자본의 비중이 늘어난 결과로 볼 수 있다. 전체 기간 동안 일정한 하락세를 유지하는 가운데, 2024년 3분기와 4분기에는 소폭 반등하는 모습을 나타내나, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 회사의 재무구조가 점차 안정되고 있음을 시사하며, 부채 의존도가 낮아지고 있음을 보여준다.
이자 커버리지 비율
Freeport-McMoRan Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 변화 흐름
- 2020년 초반에는 약 -482백만 달러의 손실을 기록하였으나, 이후 2020년 3분기부터 꾸준한 성장세를 보이기 시작하였다. 2020년 4분기에는 1,705백만 달러로 크게 반전되었으며, 이후 2021년과 2022년 동안 지속적인 상승을 기록하였다. 특히 2022년 12월 기준 2,045백만 달러를 기록하였으며, 2023년까지 안정적 성장세를 이어갔다. 2024년과 2025년에는 일부 기간 동안 변동이 있으나, 전반적으로 높은 EBIT 수준을 유지하고 있다. 이는 영업 활동이 견조하게 이루어지고 있음을 시사한다.
- 이자 비용, 순의 추이 및 영향
- 이자 비용은 전 기간에 걸쳐 지속적으로 변동하면서도 비교적 낮은 수준을 유지하였다. 2020년 초반에 127백만 달러에서 시작하여 2023년 하반기까지 70백만 달러대에서 유지되다가, 2023년 후반부터 2024년까지 다시 소폭 증가하는 경향을 보였다. 이러한 변화는 자본 구조 또는 부채 비용의 변동을 반영할 수 있으며, 회사가 금융 비용 관리를 지속하면서도 수익성 확보에 집중했음을 보여준다.
- 이자 커버리지 비율의 추이와 의미
- 이자 커버리지 비율은 2020년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 4분기부터 2024년 말까지 강한 증가세를 보였으며, 2024년 12월 기준 24.48까지 치솟았다. 이는 EBIT이 이자 비용을 훨씬 능가하는 수준으로 안정적이고 질 좋은 수익력을 보여주는 지표이며, 재무 건전성과 수익창출 능력의 향상을 나타낸다. 이러한 상승은 회사의 채무상환 능력 강화와 재무구조 개선을 시사한다.