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United States Steel Corp. (NYSE:X)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2023년 7월 28일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

현금 흐름표 
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

United States Steel Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
3개월 종료 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31.
순이익(손실) 477 199 174 490 978 882 1,069 2,002 1,012 91 49 (234) (589) (391) (668) (84) 68 54 592 291 214 18
감가상각, 고갈 및 상각 224 221 197 198 198 198 204 196 202 189 162 162 159 160 162 161 150 143 137 126 130 128
Transtar 매각에 대한 이익 (506)
자산 손상 비용 4 6 157 245 28 263
지분 투자대상 거래에 대한 이익 (6) (111) (31) (20) (18)
구조조정 및 기타 비용 2 1 (9) 23 17 17 91 31 6 8 89 41 221 54
채무 소멸에 대한 손실 (2) 2 10 26 1 255 21 3 28 46
연금 및 기타 퇴직 후 혜택 (43) (41) (49) (58) (46) (60) 103 (42) (21) (25) (3) (8) (9) (1) 25 21 25 30 20 20 15 22
적극적인 직원 복리후생 투자 10 (3)
이연 소득세 97 38 (60) 314 126 121 (111) 136 (80) 3 (94) (24) (18) 6 240 (35) (9) 6 (330) 2 (1)
자산 매각에 따른 순(이익) 손실 (2) (2) (6) (2) (2) 1 7 (15) (147) (2) (4) (1) 4 (3) (5) 1 1
자기자본투자(수익) 손실, 받은 배당금 순 (37) 13 (34) (71) (74) (36) (62) (57) (35) (14) 39 31 39 8 (10) (29) (26) (9) (12) (16) (16) (3)
유동 미수금 (54) (178) 406 579 (260) (355) 326 (406) (398) (477) 116 (152) 231 (97) 244 237 96 (124) 45 (63) (125) (169)
재고 (167) 475 188 (418) (467) (138) (196) (160) (183) 11 251 448 (204) 300 73 (27) (50) (146) (105) (47) (76)
당좌 미지급금 및 미지급 비용 (10) 298 (368) (387) 215 360 (185) 179 403 386 238 153 (559) 139 (148) (297) 45 (73) (20) 127 199 (24)
미수금/미지급 소득세 38 10 73 (317) 89 140 24 90 44 3 7 3 7 3 (14) (12) (2) 41 (61) 56 5 (8)
그 외, 순 9 (212) (48) 123 (77) (27) (92) 73 (20) (12) (99) 33 (18) (38) (62) (58) 17 7 (7) (7) 7 (34)
자산과 부채의 변화 (17) (249) 538 186 (451) (349) (65) (260) (131) (283) 273 288 109 (197) 320 (57) 129 (199) (189) 8 39 (311)
영업 활동(에 사용)에 의해 제공된 순 현금을 조정하기 위한 조정 236 (18) 581 584 (73) (111) 416 (500) (20) 20 238 447 369 249 954 114 269 (25) (376) 138 178 (117)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 713 181 755 1,074 905 771 1,485 1,502 992 111 287 213 (220) (142) 286 30 337 29 216 429 392 (99)
자본 지출 (613) (740) (631) (478) (311) (349) (403) (176) (148) (136) (134) (136) (173) (282) (274) (350) (326) (302) (355) (265) (173) (208)
Big River Steel 인수, 순현금 확보 (625)
Big River Steel에 대한 투자 (6) (3) (710)
Transtar 매각 대금 627
비용 상환 정부 보조금의 수익금 1 53
자산 매각 대금 1 2 4 16 8 4 1 25 164 2 1 3 1 9 1
지분투자대상자의 지분 매각대금 12 8 30
다른 투자 활동 (1) (7) (2) (2) (1) (4) (1) (1)
투자 활동에 사용된 순현금 (612) (738) (614) (463) (250) (352) (404) 449 (123) (762) 24 (134) (176) (277) (984) (347) (325) (302) (326) (256) (173) (208)
단기채무 발행, 자금조달비용 순 240
단기 부채 상환 (180) (70)
회전 신용 시설, 차입금, 자금 조달 비용 순 50 (72) 12 260 1,202 695 165 228
회전 신용 시설, 상환 (240) (671) 12 (989) (363) (281) (100)
장기 채권 발행, 자금 조달 비용의 순 238 52 287 4 2 37 (1) 826 105 (5) 981 67 702 640
장기 부채 상환 (10) (10) (7) (302) (67) (6) (464) (1,301) (39) (1,379) (5) (2) (4) (2) (151) (3) (1) (377) (48) (336) (538)
보통주 공모로 인한 순수익금 (1) 791 410
Stelco Option Agreement의 수익금, 자금 조달 비용 순 39 15 40
보통주 매입 (75) (75) (150) (177) (399) (123) (150) (18) (28) (42) (75)
정부 인센티브 수익금 82
주식매수선택권 행사로 인한 영수증 1 1 3 30
그 외 재무활동 (10) (32) (11) (12) (11) (28) (15) (1) (1) (10) (2) (3) (1) (3) (9) (8) (11) (14) (8) (10) (11) (15)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 143 (117) (116) (204) (477) (71) (627) (1,265) (282) (573) 7 (732) 1,323 983 1,137 136 (40) (56) (231) (57) (344) 117
환율 변동이 현금에 미치는 영향 8 27 (19) (20) (7) (6) (6) 3 (12) 13 11 5 (6) 4 (5) 1 (2) (4) (3) (20) 10
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소) 244 (666) 52 388 158 341 448 680 590 (1,236) 331 (642) 932 558 443 (186) (27) (331) (345) 113 (145) (180)

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. United States Steel Corp.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2022년 4분기부터 2023년 1분기까지 감소했으나 2023년 1분기부터 2023년 2분기까지 증가하여 2022년 4분기 수준에 미치지 못했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금 중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. United States Steel Corp.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년 4분기부터 2023년 1분기까지 감소했지만 2023년 1분기부터 2023년 2분기로 증가하여 2022년 4분기 수준을 초과했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. United States Steel Corp.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2022년 4분기부터 2023년 1분기까지 감소했으나 2023년 1분기부터 2023년 2분기로 증가하여 2022년 4분기 수준을 초과했습니다.