현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

United States Steel Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
순이익(손실)	477)	199)	174)	490)	978)	882)	1,069)	2,002)	1,012)	91)	49)	(234)	(589)	(391)	(668)	(84)	68)	54)	592)	291)	214)	18)
감가상각, 고갈 및 상각	224)	221)	197)	198)	198)	198)	204)	196)	202)	189)	162)	162)	159)	160)	162)	161)	150)	143)	137)	126)	130)	128)
Transtar 매각에 대한 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(506)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자산 손상 비용	—)	4)	6)	—)	157)	—)	245)	—)	28)	—)	—)	—)	—)	263)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
지분 투자대상 거래에 대한 이익	—)	—)	(6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(111)	—)	—)	—)	(31)	—)	—)	—)	—)	(20)	—)	(18)	—)
구조조정 및 기타 비용	2)	1)	(9)	23)	17)	17)	91)	—)	31)	6)	8)	—)	89)	41)	221)	54)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 소멸에 대한 손실	—)	—)	—)	(2)	2)	—)	10)	26)	1)	255)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	21)	3)	28)	46)
연금 및 기타 퇴직 후 혜택	(43)	(41)	(49)	(58)	(46)	(60)	103)	(42)	(21)	(25)	(3)	(8)	(9)	(1)	25)	21)	25)	30)	20)	20)	15)	22)
적극적인 직원 복리후생 투자	10)	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	97)	38)	(60)	314)	126)	121)	(111)	136)	(80)	3)	(94)	(24)	(18)	6)	240)	(35)	(9)	6)	(330)	2)	(1)	—)
자산 매각에 따른 순(이익) 손실	—)	(2)	(2)	(6)	(2)	(2)	1)	7)	(15)	—)	(147)	(2)	—)	—)	(4)	(1)	—)	4)	(3)	(5)	1)	1)
자기자본투자(수익) 손실, 받은 배당금 순	(37)	13)	(34)	(71)	(74)	(36)	(62)	(57)	(35)	(14)	39)	31)	39)	8)	(10)	(29)	(26)	(9)	(12)	(16)	(16)	(3)
유동 미수금	(54)	(178)	406)	579)	(260)	(355)	326)	(406)	(398)	(477)	116)	(152)	231)	(97)	244)	237)	96)	(124)	45)	(63)	(125)	(169)
재고	—)	(167)	475)	188)	(418)	(467)	(138)	(196)	(160)	(183)	11)	251)	448)	(204)	300)	73)	(27)	(50)	(146)	(105)	(47)	(76)
당좌 미지급금 및 미지급 비용	(10)	298)	(368)	(387)	215)	360)	(185)	179)	403)	386)	238)	153)	(559)	139)	(148)	(297)	45)	(73)	(20)	127)	199)	(24)
미수금/미지급 소득세	38)	10)	73)	(317)	89)	140)	24)	90)	44)	3)	7)	3)	7)	3)	(14)	(12)	(2)	41)	(61)	56)	5)	(8)
그 외, 순	9)	(212)	(48)	123)	(77)	(27)	(92)	73)	(20)	(12)	(99)	33)	(18)	(38)	(62)	(58)	17)	7)	(7)	(7)	7)	(34)
자산과 부채의 변화	(17)	(249)	538)	186)	(451)	(349)	(65)	(260)	(131)	(283)	273)	288)	109)	(197)	320)	(57)	129)	(199)	(189)	8)	39)	(311)
영업 활동(에 사용)에 의해 제공된 순 현금을 조정하기 위한 조정	236)	(18)	581)	584)	(73)	(111)	416)	(500)	(20)	20)	238)	447)	369)	249)	954)	114)	269)	(25)	(376)	138)	178)	(117)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	713)	181)	755)	1,074)	905)	771)	1,485)	1,502)	992)	111)	287)	213)	(220)	(142)	286)	30)	337)	29)	216)	429)	392)	(99)
자본 지출	(613)	(740)	(631)	(478)	(311)	(349)	(403)	(176)	(148)	(136)	(134)	(136)	(173)	(282)	(274)	(350)	(326)	(302)	(355)	(265)	(173)	(208)
Big River Steel 인수, 순현금 확보	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(625)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Big River Steel에 대한 투자	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	—)	(3)	—)	(710)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Transtar 매각 대금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	627)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비용 상환 정부 보조금의 수익금	—)	—)	1)	—)	53)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자산 매각 대금	1)	2)	4)	16)	8)	4)	1)	—)	25)	—)	164)	2)	—)	1)	—)	3)	1)	—)	—)	9)	1)	—)
지분투자대상자의 지분 매각대금	—)	—)	12)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8)	—)	—)	—)	—)	30)	—)	—)	—)
다른 투자 활동	—)	—)	—)	(1)	—)	(7)	(2)	(2)	—)	(1)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(1)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	(612)	(738)	(614)	(463)	(250)	(352)	(404)	449)	(123)	(762)	24)	(134)	(176)	(277)	(984)	(347)	(325)	(302)	(326)	(256)	(173)	(208)
단기채무 발행, 자금조달비용 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 부채 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(180)	(70)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
회전 신용 시설, 차입금, 자금 조달 비용 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	50)	(72)	12)	260)	1,202)	695)	165)	—)	—)	228)	—)	—)	—)
회전 신용 시설, 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(240)	(671)	12)	(989)	(363)	(281)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 채권 발행, 자금 조달 비용의 순	238)	—)	52)	287)	—)	4)	2)	37)	(1)	826)	105)	(5)	981)	67)	702)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	640)
장기 부채 상환	(10)	(10)	(7)	(302)	(67)	(6)	(464)	(1,301)	(39)	(1,379)	(5)	(2)	(4)	(2)	(151)	(3)	(1)	—)	(377)	(48)	(336)	(538)
보통주 공모로 인한 순수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	791)	—)	—)	410)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Stelco Option Agreement의 수익금, 자금 조달 비용 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	39)	15)	40)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 매입	(75)	(75)	(150)	(177)	(399)	(123)	(150)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(18)	(28)	(42)	(75)	—)	—)	—)
정부 인센티브 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	82)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식매수선택권 행사로 인한 영수증	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	1)	3)	30)
그 외 재무활동	(10)	(32)	(11)	(12)	(11)	(28)	(15)	(1)	(1)	(10)	(2)	(3)	(1)	(3)	(9)	(8)	(11)	(14)	(8)	(10)	(11)	(15)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	143)	(117)	(116)	(204)	(477)	(71)	(627)	(1,265)	(282)	(573)	7)	(732)	1,323)	983)	1,137)	136)	(40)	(56)	(231)	(57)	(344)	117)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	—)	8)	27)	(19)	(20)	(7)	(6)	(6)	3)	(12)	13)	11)	5)	(6)	4)	(5)	1)	(2)	(4)	(3)	(20)	10)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	244)	(666)	52)	388)	158)	341)	448)	680)	590)	(1,236)	331)	(642)	932)	558)	443)	(186)	(27)	(331)	(345)	113)	(145)	(180)

수익성 및 손익 동향: 분기별 순이익은 2018년 초반에는 안정적인 수준을 유지하다가 2018년 12월부터 감소세로 전환되어 2019년과 2020년 동안 적자를 기록하는 시기가 지속되었다. 2021년 이후에는 순이익이 다시 회복세를 나타내며, 2021년과 2022년 초에는 상당한 이익을 창출하였다. 그러나 2022년 후반기에 들어서는 이익이 감소하는 추세를 보여, 전반적인 수익성은 변동성을 보이고 있다.
감가상각비 및 비영업 비용: 감가상각 및 고갈 비용은 꾸준한 수준으로 유지되고 있으며, 2022년까지 약 198-224백만 달러 범위내에서 등락하였다. 구조조정과 기타 비용은 2019년부터 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 일시적으로 크게 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 이와 함께 채무 소멸 비용은 2018-2019년 동안 점차 감소한 후 일부 년도에 다시 상승하는 모습을 보여, 부채 구조조정 활동의 변화가 반영된 것으로 해석된다.
지분 투자 및 자산 손상: 지분 투자대상 거래에 대한 이익은 2018년부터 2020년까지 부정적인 값이 지속되었으며, 이후 2021년 이후에는 일부 긍정적인 수치로 회복되었다. 자산 손상 비용은 2020년 이후 여러 분기에서 변동성이 컸으며, 특정 분기(2020년 12월, 2021년 6월, 2022년 3월 등)에 증감이 두드러졌다. 이는 자산 가치 평가 및 감손 조정과 관련된 활동이 활성화되었음을 시사한다.
운영 현금 흐름과 투자 활동: 운영 활동으로 인한 순 현금 흐름은 전반적으로 강세를 보여 2018년부터 2022년까지 긍정적이거나 안정적인 상태를 유지하였다. 특히 2021년과 2022년에는 1500백만 달러 이상을 기록하며 현금 창출이 활발하였다. 이에 반해 자본 지출은 대체로 증가하는 경향을 보여 2018년 약 200백만 달러에서 2022년에는 600백만 달러 이상으로 집계되어, 확장 및 설비투자 증가를 반영한다. 투자 활동에 따른 순현금 사용은 2020년과 2021년에 대규모로 축적된 부채와 자산 매각 비용으로 인해 상당한 유출이 발생하였다.
금융 조달과 부채 현황: 단기 및 장기 채무의 발행과 상환은 다양한 수준으로 이루어졌으며 2020년과 2021년에 특히 활발하였다. 2021년에는 장기 채권 발행이 큰 폭으로 증가한 반면, 2022년 이후 일부 채권 상환이 진행되어 부채 규모 조절이 이루어졌다. 또한, 주식 매각과 주식 매입 활동 역시 일시적 변동성을 보이는 가운데, 2022년 후반기에는 주식 매입이 둔화되거나 중단되고 있다. 자본 조달과 배당금 지급 등 재무활동은 연도별로 차별화된 자금 흐름을 보여 주주 환원 정책과 금융 전략을 반영한다.
현금 및 유동성: 분기별 현금 및 현금성 자산의 순증가와 감소는 유의미한 변동성을 나타내며, 2020년 후반과 2022년 초에는 큰 하락세를 기록하였다. 특히 2020년 하반기에는 약 666백만 달러의 유동성 감소가 관찰되었으며, 이후 회복 과정을 거쳐 2023년까지 일부 회복세를 보였다. 이와 같이 현금 흐름은 운영 리스크, 투자 및 재무 활동과 밀접한 연관성을 갖고 있으며, 기업의 유동성 유지에 중대한 영향을 미치고 있다.

United States Steel Corp. (NYSE:X)

현금 흐름표 분기별 데이터

현금 흐름표
분기별 데이터