현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Freeport-McMoRan Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성의 변동성과 공격적인 자본 지출 확대, 그리고 안정적인 영업 현금 흐름 창출 능력이 관찰됩니다.
- 수익성 및 순이익 추세
- 순수입은 분기별로 상당한 변동성을 보이고 있습니다. 2022년 1분기에 19억 400만 달러로 정점을 기록한 이후 하락과 상승을 반복하는 패턴을 보이며, 전반적으로는 양의 값을 유지하고 있습니다. 특히 2022년 3분기와 2025년 3분기에는 상대적으로 낮은 수익성을 기록하며 외부 시장 환경이나 운영 비용의 영향이 반영된 것으로 분석됩니다.
- 영업 활동 및 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 대부분의 분기에서 10억 달러 이상의 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 순수입의 변동성에도 불구하고 실제 현금 창출 능력은 매우 견고함을 시사합니다. 감가상각비가 분기당 4억에서 6억 달러 규모로 일정하게 발생하며 영업 현금 흐름을 지지하고 있으며, 운전자본 변동은 분기별로 불규칙한 흐름을 보입니다.
- 투자 활동 및 자본 지출
- 자본 지출 규모가 지속적으로 확대되는 추세입니다. 2021년 초 분기당 3억 7,000만 달러 수준이었던 지출은 2022년 이후 10억 달러 내외로 급증하였으며, 2023년 4분기에는 13억 6,200만 달러까지 증가했습니다. 지역별로는 인도네시아 사업 부문의 현금 사용액이 가장 크며, 미국 구리 광산과 남미 사업에서도 지속적인 투자가 이루어지고 있어 생산 능력 확대나 시설 유지보수에 집중하고 있는 것으로 보입니다.
- 재무 구조 및 주주 환원
- 재무 활동에서는 전략적인 부채 관리와 일관된 주주 환원 정책이 나타납니다. 보통주에 대한 현금 배당금은 분기당 약 2억 1,500만 달러에서 2억 2,000만 달러 사이로 매우 일정하게 지급되고 있습니다. 부채의 경우 2022년 2분기에 40억 달러 이상의 대규모 자금을 조달한 후, 주기적으로 대규모 상환을 진행하며 레버리지를 조절하는 패턴을 보입니다.
- 기타 비용 및 리스크 요인
- 환경 및 자산 퇴직 의무 관련 비용이 주기적으로 발생하고 있으며, 특히 2022년 4분기와 2024년 3분기에 비용 상승이 두드러졌습니다. 또한 석유 및 가스 특성의 손상 차손과 같은 비경상적 비용이 간헐적으로 발생하여 분기별 순이익에 영향을 미치고 있습니다.