현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Freeport-McMoRan Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순이익(손실)	1,547)	793)	721)	1,236)	1,280)	1,162)	1,007)	964)	731)	1,049)	977)	560)	1,038)	1,904)	1,358)	1,723)	1,331)	953)	858)	432)	124)	(549)
감가상각, 고갈 및 상각	668)	466)	537)	600)	509)	595)	589)	533)	547)	399)	515)	508)	507)	489)	568)	528)	483)	419)	435)	394)	358)	341)
환경 및 자산 퇴직 의무에 대한 순 비용(누적 비용 포함)	67)	49)	240)	82)	76)	224)	(88)	146)	120)	117)	189)	61)	64)	55)	409)	37)	55)	39)	15)	54)	52)	60)
환경 및 자산 퇴직 의무에 대한 지불	(63)	(50)	(77)	(60)	(55)	(42)	(69)	(67)	(54)	(60)	(77)	(77)	(65)	(55)	(89)	(74)	(56)	(54)	(54)	(43)	(48)	(71)
자산 매각에 대한 순(이익) 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	—)	(17)	(60)	(3)	—)	(486)	2)	—)	11)
주식 기반 보상	20)	54)	15)	17)	24)	53)	20)	17)	19)	53)	20)	13)	13)	49)	19)	23)	15)	41)	39)	17)	16)	27)
활석 관련 소송 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	65)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	130)	—)	—)	—)
확정 연금 및 퇴직 후 플랜에 대한 순 비용	15)	14)	6)	13)	8)	8)	18)	13)	15)	16)	17)	8)	10)	10)	1)	2)	1)	—)	6)	14)	27)	18)
연금 플랜 기여금	(6)	(3)	(20)	(20)	(20)	(18)	(65)	(4)	(4)	(2)	(2)	(2)	(25)	(25)	(34)	(33)	(21)	(21)	(91)	(1)	(3)	(26)
부채의 조기 소멸에 따른 순(이익) 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5)	(5)	—)	(3)	(20)	(8)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	59)	9)	32)
이연 소득세	8)	26)	(112)	(1)	(9)	46)	52)	56)	39)	35)	(47)	20)	15)	48)	(267)	17)	41)	38)	62)	147)	90)	(118)
PT Freeport Indonesia의 PT Smelting에 대한 이연 이익 변경	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(112)	20)	(61)	(26)	53)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
PT Freeport Indonesia의 사회 투자 프로그램 비용	35)	15)	22)	30)	23)	28)	27)	21)	22)	14)	84)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
PT Freeport Indonesia의 사회 투자 프로그램 지불	(28)	(13)	(4)	(13)	(13)	(24)	(15)	(1)	(13)	(15)	(11)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
석유 및 가스 특성의 손상	—)	—)	69)	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Cerro Verde 로열티 분쟁에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(356)	(27)	(38)	(20)	(29)	(33)	(57)
기타, 그물	(23)	4)	39)	(7)	60)	(39)	(92)	45)	6)	8)	8)	17)	—)	(26)	(56)	(22)	53)	34)	86)	13)	(123)	175)
미수금	(105)	(215)	367)	1)	674)	(582)	(384)	(206)	599)	157)	(400)	142)	536)	(222)	(254)	61)	82)	(361)	—)	49)	(122)	205)
재고	81)	(143)	(337)	40)	(407)	66)	(135)	(208)	(73)	(457)	(389)	(144)	(87)	47)	(308)	(11)	(74)	(225)	(17)	(109)	14)	154)
다른 유동자산	(8)	24)	(17)	(45)	21)	—)	(36)	24)	3)	(20)	59)	28)	(118)	19)	(24)	(65)	(18)	6)	(10)	(13)	85)	(89)
미지급금 및 미지급 부채	426)	2)	222)	(182)	263)	(160)	(10)	52)	85)	(288)	(157)	(101)	704)	(519)	372)	(149)	314)	(42)	75)	113)	76)	(149)
발생한 소득세 및 기타 세금 납부 시기	(439)	35)	(235)	181)	(478)	579)	369)	(144)	(364)	156)	266)	(194)	(935)	(136)	602)	344)	219)	286)	298)	138)	(31)	(2)
운전자본 및 기타 변동	(45)	(297)	—)	(5)	73)	(97)	(196)	(482)	250)	(452)	(621)	(269)	100)	(811)	388)	180)	523)	(336)	346)	178)	22)	119)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	648)	265)	715)	636)	676)	734)	313)	272)	942)	1)	92)	198)	583)	(213)	922)	242)	1,064)	122)	469)	805)	367)	511)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	2,195)	1,058)	1,436)	1,872)	1,956)	1,896)	1,320)	1,236)	1,673)	1,050)	1,069)	758)	1,621)	1,691)	2,280)	1,965)	2,395)	1,075)	1,327)	1,237)	491)	(38)
미국 구리 광산	(273)	(255)	(290)	(263)	(243)	(237)	(216)	(167)	(182)	(196)	(167)	(154)	(146)	(130)	(131)	(116)	(69)	(26)	(30)	(66)	(148)	(184)
남미 사업	(92)	(85)	(103)	(100)	(90)	(82)	(109)	(76)	(83)	(100)	(101)	(79)	(68)	(56)	(68)	(47)	(26)	(21)	(27)	(31)	(51)	(74)
인도네시아 사업	(740)	(704)	(705)	(713)	(648)	(842)	(944)	(854)	(841)	(772)	(716)	(562)	(594)	(509)	(535)	(359)	(314)	(310)	(307)	(325)	(308)	(326)
몰리브덴 광산	(27)	(19)	(29)	(25)	(36)	(27)	(41)	(21)	(13)	(9)	(17)	(7)	(8)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(5)	(3)	(4)	(7)
다른	(129)	(109)	(112)	(98)	(99)	(66)	(52)	(60)	(44)	(44)	(46)	(34)	(47)	(27)	(35)	(18)	(22)	(12)	(19)	(11)	(16)	(19)
자본 지출	(1,261)	(1,172)	(1,239)	(1,199)	(1,116)	(1,254)	(1,362)	(1,178)	(1,163)	(1,121)	(1,047)	(836)	(863)	(723)	(771)	(541)	(433)	(370)	(388)	(436)	(527)	(610)
Cerro Verde 지분 추가 인수	—)	—)	—)	(210)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자산 매각 대금	—)	—)	19)	—)	—)	—)	11)	5)	11)	—)	6)	6)	76)	20)	76)	155)	11)	5)	558)	30)	50)	66)
확장을 위한 PT Smelting 대출	—)	—)	—)	—)	—)	(28)	(20)	(48)	(37)	(24)	(14)	(17)	(25)	(9)	(36)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
PT Smelting 소수 지분 인수	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(33)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	5)	(4)	(11)	(3)	8)	5)	(1)	2)	(12)	(19)	(4)	(4)	(4)	(2)	(2)	(12)	(10)	(3)	(1)	(1)	(3)	(2)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,256)	(1,176)	(1,231)	(1,412)	(1,108)	(1,277)	(1,372)	(1,219)	(1,201)	(1,164)	(1,059)	(851)	(816)	(714)	(733)	(398)	(465)	(368)	169)	(407)	(480)	(546)
빚으로 인한 수익금	542)	1,088)	303)	667)	668)	613)	595)	505)	397)	284)	369)	700)	4,062)	604)	568)	473)	30)	130)	295)	1,651)	107)	1,478)
빚 상환	(702)	(636)	(1,032)	(418)	(669)	(612)	(583)	(591)	(533)	(1,273)	(442)	(1,080)	(2,559)	(434)	(789)	(493)	(147)	(32)	(619)	(1,578)	(285)	(1,242)
리스 지불을 파이낸싱합니다	(12)	(3)	(41)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
현금 배당금 및 배당금 지급, 보통주	(215)	(218)	(216)	(216)	(215)	(218)	(216)	(215)	(215)	(217)	(214)	(214)	(218)	(220)	(111)	(109)	(111)	—)	—)	—)	—)	(73)
현금 배당금 및 배당금 지급, 비지배 이자	(625)	—)	(564)	(584)	(583)	(102)	(218)	(116)	(291)	—)	(215)	(112)	(309)	(204)	(396)	(94)	(93)	—)	—)	—)	—)	—)
자사주 매입	(52)	(55)	—)	(59)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(162)	(644)	(541)	(488)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비지배 지분으로부터의 기여	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	50)	47)	48)	47)	47)	47)	47)	47)	41)	41)	41)	42)	32)
스톡옵션을 행사하여 얻은 수익금	1)	1)	2)	1)	22)	4)	6)	7)	3)	31)	19)	—)	5)	101)	21)	5)	78)	106)	48)	2)	—)	1)
주식 기반 보상과 관련된 종업원세 원천징수에 대한 지급	—)	(22)	—)	—)	(8)	(27)	—)	(3)	—)	(47)	—)	—)	—)	(55)	(10)	—)	—)	(19)	(12)	—)	—)	(5)
기타, 그물	—)	—)	38)	(37)	(1)	—)	(8)	(1)	(1)	—)	(8)	(8)	(32)	(1)	6)	(46)	—)	(1)	(1)	(20)	(13)	(18)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,063)	155)	(1,510)	(646)	(786)	(342)	(424)	(414)	(640)	(1,172)	(444)	(828)	352)	(703)	(1,152)	(217)	(196)	225)	(248)	96)	(149)	173)
현금 및 현금성자산과 제한된 현금성자산의 순증가(감소)	(124)	37)	(1,305)	(186)	62)	277)	(476)	(397)	(168)	(1,286)	(434)	(921)	1,157)	274)	395)	1,350)	1,734)	932)	1,248)	926)	(138)	(411)

수익성과 관련된 추세: 분기별 순이익은 2020년 3월 분기부터 시작하여 큰 변동성을 보여주고 있다. 2020년에는 손실(적자)이 지속되었으나, 2020년 6월 이후 수익으로 전환되어 2021년까지 지속적인 증가 추세를 나타냈다. 특히, 2021년 상반기에는 높은 수익을 기록하였으며, 이후 일부 분기에서는 하락세를 보였지만 전반적으로 안정적인 수익성을 유지하는 모습을 보여주고 있다. 2023년 이후에는 다시 증가하는 경향이 관찰되며, 2025년 3월 분기에는 1,547백만 달러의 순이익을 기록하는 등 전반적으로 강한 성과를 시사한다.
감가상각, 고갈 및 상각: 이 항목은 전반적으로 점진적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2020년부터 2025년까지 지속적인 감가상각 비용이 발생하고 있다. 특히, 2024년 이후 급증하는 모습이 확인되며, 이는 자산 감가상각과 관련된 비용이 증가하는 것으로 해석될 수 있다.
환경 및 자산 퇴직 의무에 대한 비용: 이 비용은 일부 분기에서는 상당한 변동성을 보이지만, 2021년 12월 이후 급증하는 추세를 보여주며 일부 분기에서 마이너스 값을 기록하는 등 비용 조정이 일어난 것으로 보인다. 이는 환경 관련 비용 또는 자산 퇴직 의무의 충당금 조정과 관련 있을 수 있다.
유동성 및 운전자본: 운전자본 및 기타 유동자산은 각 분기별로 큰 변동을 보이며, 2020년 하반기 이후 급변하는 모습이 관찰된다. 특히, 2022년 상반기와 2024년 초에는 상당히 부정적인 수치를 기록하는 등 유동성 문제 또는 자금 운용 전략의 변화로 해석될 수 있다.
영업활동 현금흐름: 영업활동으로 인한 순현금은 2020년에 낮았거나 부정적이었으나, 2020년 6월 이후 빠르게 상승하여 2021년과 2022년 내내 안정적이며 성장하는 모습을 보였다. 특히, 2022년과 2023년에는 지속적으로 강한 현금창출력을 유지하고 있으며, 이는 영업의 효율성 증가와 관련된 것으로 판단된다.
투자 활동 및 자본 지출: 자본 지출은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2020년 3월 분기 약 610백만 달러에서 2025년 6월 분기 약 1,261백만 달러에 이른다. 이는 생산능력 확대 또는 자산 확보를 위한 적극적인 투자를 나타내며, 동시에 투자 활동도 큰 폭으로 변동하며 활발하게 이루어지고 있다. 특히, 2024년 분기에는 자산 매각이 일부 이루어진 것으로 보이며, 이는 포트폴리오 조정이나 유동성 확보 목적으로 해석될 수 있다.
재무 구조 변동 및 금융 비용: 빚 수익금은 대부분의 분기에서 양수 값을 보여주며, 특히 2022년에는 4,062백만 달러에 달하는 등 채무 상환과 함께 금융 비용이 상당했음을 시사한다. 반면, 빚 상환액도 큰 폭으로 증가하는 모습이 관찰되며, 이는 부채 조정 또는 차입 규모의 증대를 의미할 수 있다. 이러한 현상은 재무 레버리지 활용 및 채무 재조정 과정의 일부로 해석된다.
배당금과 자사주 매입: 배당금 지급은 2020년 이후로 지속적으로 이루어지고 있으며, 금액은 대체로 일정 범위 내에서 유지되고 있다. 자사주 매입은 2022년 이후 본격적으로 늘어나 시작하여 2024년에는 상당한 규모에 이른다. 이는 주주환원 정책의 일환으로, 기업이 자사주를 매입하여 주가 방어 또는 수익률 개선을 꾀하는 전략을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
기타 재무 활동: 기타 재무 활동의 현금흐름은 특정 분기에서 큰 변화를 보이곤 하며, 금융 조달, 투자 또는 부채 재조정 관련 활동을 나타낸다. 특히, 2023년 6월 분기에는 일부 차입 확대와 관련된 유입이 관찰되며, 전반적으로 재무 전략의 수정을 보여준다.
총 평가 및 결론: 전반적으로, 이 데이터를 바탕으로 한 분석은 회사가 강한 영업현금흐름을 창출하고 있으며, 투자와 재무 활동을 적극적으로 수행하고 있음을 시사한다. 수익성과 자본 지출은 지속적으로 상승하는 추세이며, 부채 관련 활동 역시 활발하게 이루어지고 있어 금융 레버리지와 성장 전략이 병행되고 있다는 점이 두드러진다. 단, 일부 분기에는 유동성 확보와 관련된 부정적 흐름도 관찰되어, 유동성 관리와 재무 구조에 대한 지속적인 관찰이 필요함을 보여준다.

Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

현금 흐름표 분기별 데이터

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