현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Freeport-McMoRan Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Freeport-McMoRan Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로 순수입은 2021년부터 2024년까지 변동 추세를 보이다가 2025년 상반기에 감소하는 경향을 보입니다. 2021년 1분기 9억 5,300만 달러에서 2021년 2분기에 13억 3,100만 달러로 증가한 후 2021년 3분기에 17억 2,300만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2021년 4분기에 13억 5,800만 달러로 감소했고, 2022년에는 19억 400만 달러에서 10억 3,800만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 12억 8,000만 달러에 도달했지만, 2024년에는 12억 3,600만 달러로 소폭 감소했고, 2025년 상반기에는 5억 6,500만 달러로 크게 감소했습니다.
- 감가상각, 고갈 및 상각
- 감가상각, 고갈 및 상각 비용은 2021년 1분기 4억 1,900만 달러에서 2024년 3분기까지 6억 6,800만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 그러나 2024년 4분기에는 4억 6,600만 달러로 감소했습니다. 이러한 증가는 자산의 사용으로 인한 가치 감소를 반영합니다.
- 환경 및 자산 퇴직 의무
- 환경 및 자산 퇴직 의무에 대한 순 비용은 변동성이 큽니다. 누적 비용은 2021년 1분기 3,900만 달러에서 2023년 2분기에 1억 4,600만 달러로 증가한 후 2023년 3분기에 -8,800만 달러로 감소했습니다. 지불액은 일반적으로 음수이며, 이는 자산 퇴직 의무와 관련된 비용 회수를 나타냅니다.
- 주식 기반 보상
- 주식 기반 보상 비용은 2021년 1분기 4,100만 달러에서 2024년 3분기까지 5,400만 달러로 변동성을 보였습니다. 2024년 4분기에는 2,000만 달러로 감소했습니다. 이는 임직원에게 주식 또는 주식 옵션을 제공하는 것과 관련된 비용을 반영합니다.
- 운전자본 및 기타 변동
- 운전자본 및 기타 변동은 상당한 변동성을 보이며, 2021년 1분기 -3억 3,600만 달러에서 2021년 2분기에 5억 2,300만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 4분기에 -4억 5,200만 달러로 감소했고, 2023년 4분기에는 2억 5,000만 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 운영 자산 및 부채의 변화를 반영합니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 1분기 10억 7,500만 달러에서 2021년 2분기에 23억 9,500만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 4분기에 16억 7,300만 달러로 감소했고, 2023년 4분기에는 18억 9,600만 달러로 증가했습니다. 2024년 상반기에는 6억 2,000만 달러로 감소했습니다. 이는 회사의 핵심 사업 운영에서 발생하는 현금 흐름을 나타냅니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 음수이며, 이는 회사가 자산에 투자하고 있음을 나타냅니다. 2021년 1분기 -3억 7,000만 달러에서 2024년 4분기까지 -10억 3,000만 달러로 증가했습니다. 이는 자본 지출 및 기타 투자 활동을 반영합니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 큽니다. 2021년 1분기 2억 2,500만 달러에서 2022년 4분기까지 -14억 3,000만 달러로 감소했습니다. 이는 부채 발행, 상환, 주식 발행 및 자사주 매입과 같은 활동을 반영합니다.
전반적으로 회사는 영업활동을 통해 상당한 현금을 창출하지만, 투자 활동에는 상당한 현금 유출이 발생합니다. 재무활동은 자금 조달 및 상환에 따라 현금 흐름에 영향을 미칩니다. 순수입의 감소 추세와 운전자본 변동의 변동성은 추가적인 분석이 필요한 영역입니다.