연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Freeport-McMoRan Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
3개월 종료
2025. 9. 30.
2025. 6. 30.
2025. 3. 31.
2024. 12. 31.
2024. 9. 30.
2024. 6. 30.
2024. 3. 31.
2023. 12. 31.
2023. 9. 30.
2023. 6. 30.
2023. 3. 31.
2022. 12. 31.
2022. 9. 30.
2022. 6. 30.
2022. 3. 31.
2021. 12. 31.
2021. 9. 30.
2021. 6. 30.
2021. 3. 31.
2020. 12. 31.
2020. 9. 30.
2020. 6. 30.
2020. 3. 31.
순이익(손실)
1,247) 1,547) 793) 721) 1,236) 1,280) 1,162) 1,007) 964) 731) 1,049) 977) 560) 1,038) 1,904) 1,358) 1,723) 1,331) 953) 858) 432) 124) (549)
감가상각, 고갈 및 상각
625) 668) 466) 537) 600) 509) 595) 589) 533) 547) 399) 515) 508) 507) 489) 568) 528) 483) 419) 435) 394) 358) 341)
자산 매각에 대한 순(이익) 손실
(16) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (2) —) (17) (60) (3) —) (486) 2) —) 11)
환경 및 자산 퇴직 의무에 대한 순 비용(누적 비용 포함)
50) 67) 49) 240) 82) 76) 224) (88) 146) 120) 117) 189) 61) 64) 55) 409) 37) 55) 39) 15) 54) 52) 60)
환경 및 자산 퇴직 의무에 대한 지불
(64) (63) (50) (77) (60) (55) (42) (69) (67) (54) (60) (77) (77) (65) (55) (89) (74) (56) (54) (54) (43) (48) (71)
주식 기반 보상
24) 20) 54) 15) 17) 24) 53) 20) 17) 19) 53) 20) 13) 13) 49) 19) 23) 15) 41) 39) 17) 16) 27)
활석 관련 소송 비용
—) —) —) —) —) —) —) 65) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 130) —) —) —)
확정 연금 및 퇴직 후 플랜에 대한 순 비용
14) 15) 14) 6) 13) 8) 8) 18) 13) 15) 16) 17) 8) 10) 10) 1) 2) 1) —) 6) 14) 27) 18)
연금 플랜 기여금
(20) (6) (3) (20) (20) (20) (18) (65) (4) (4) (2) (2) (2) (25) (25) (34) (33) (21) (21) (91) (1) (3) (26)
부채의 조기 소멸에 따른 순(이익) 손실
—) —) —) —) —) —) —) —) (5) (5) —) (3) (20) (8) —) —) —) —) —) 1) 59) 9) 32)
이연 소득세
(50) 8) 26) (112) (1) (9) 46) 52) 56) 39) 35) (47) 20) 15) 48) (267) 17) 41) 38) 62) 147) 90) (118)
PT Freeport Indonesia의 PT Smelting에 대한 이연 이익 변경
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (112) 20) (61) (26) 53) —) —) —) —) —) —) —) —)
PT Freeport Indonesia의 사회 투자 프로그램 비용
27) 35) 15) 22) 30) 23) 28) 27) 21) 22) 14) 84) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
PT Freeport Indonesia의 사회 투자 프로그램 지불
(3) (28) (13) (4) (13) (13) (24) (15) (1) (13) (15) (11) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
석유 및 가스 특성의 손상
—) —) —) 69) —) —) —) 67) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Cerro Verde 로열티 분쟁에 대한 지불
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (356) (27) (38) (20) (29) (33) (57)
기타, 그물
(2) (23) 4) 39) (7) 60) (39) (92) 45) 6) 8) 8) 17) —) (26) (56) (22) 53) 34) 86) 13) (123) 175)
미수금
(113) (105) (215) 367) 1) 674) (582) (384) (206) 599) 157) (400) 142) 536) (222) (254) 61) 82) (361) —) 49) (122) 205)
재고
(51) 81) (143) (337) 40) (407) 66) (135) (208) (73) (457) (389) (144) (87) 47) (308) (11) (74) (225) (17) (109) 14) 154)
다른 유동자산
30) (8) 24) (17) (45) 21) —) (36) 24) 3) (20) 59) 28) (118) 19) (24) (65) (18) 6) (10) (13) 85) (89)
미지급금 및 미지급 부채
(145) 426) 2) 222) (182) 263) (160) (10) 52) 85) (288) (157) (101) 704) (519) 372) (149) 314) (42) 75) 113) 76) (149)
발생한 소득세 및 기타 세금 납부 시기
111) (439) 35) (235) 181) (478) 579) 369) (144) (364) 156) 266) (194) (935) (136) 602) 344) 219) 286) 298) 138) (31) (2)
운전자본 및 기타 변동
(168) (45) (297) —) (5) 73) (97) (196) (482) 250) (452) (621) (269) 100) (811) 388) 180) 523) (336) 346) 178) 22) 119)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
417) 648) 265) 715) 636) 676) 734) 313) 272) 942) 1) 92) 198) 583) (213) 922) 242) 1,064) 122) 469) 805) 367) 511)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
1,664) 2,195) 1,058) 1,436) 1,872) 1,956) 1,896) 1,320) 1,236) 1,673) 1,050) 1,069) 758) 1,621) 1,691) 2,280) 1,965) 2,395) 1,075) 1,327) 1,237) 491) (38)
미국 구리 광산
(315) (273) (255) (290) (263) (243) (237) (216) (167) (182) (196) (167) (154) (146) (130) (131) (116) (69) (26) (30) (66) (148) (184)
남미 사업
(110) (92) (85) (103) (100) (90) (82) (109) (76) (83) (100) (101) (79) (68) (56) (68) (47) (26) (21) (27) (31) (51) (74)
인도네시아 사업
(483) (740) (704) (705) (713) (648) (842) (944) (854) (841) (772) (716) (562) (594) (509) (535) (359) (314) (310) (307) (325) (308) (326)
몰리브덴 광산
(28) (27) (19) (29) (25) (36) (27) (41) (21) (13) (9) (17) (7) (8) (1) (2) (1) (2) (1) (5) (3) (4) (7)
다른
(120) (129) (109) (112) (98) (99) (66) (52) (60) (44) (44) (46) (34) (47) (27) (35) (18) (22) (12) (19) (11) (16) (19)
자본 지출
(1,056) (1,261) (1,172) (1,239) (1,199) (1,116) (1,254) (1,362) (1,178) (1,163) (1,121) (1,047) (836) (863) (723) (771) (541) (433) (370) (388) (436) (527) (610)
PT Freeport Indonesia 제련소 화재 보험 회수
25) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Cerro Verde 지분 추가 인수
—) —) —) —) (210) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
자산 매각 대금
—) —) —) 19) —) —) —) 11) 5) 11) —) 6) 6) 76) 20) 76) 155) 11) 5) 558) 30) 50) 66)
확장을 위한 PT Smelting 대출
—) —) —) —) —) —) (28) (20) (48) (37) (24) (14) (17) (25) (9) (36) —) —) —) —) —) —) —)
PT Smelting 소수 지분 인수
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (33) —) —) —) —) —)
자산 및 기타의 매각 수익금
21) 5) (4) (11) (3) 8) 5) (1) 2) (12) (19) (4) (4) (4) (2) (2) (12) (10) (3) (1) (1) (3) (2)
투자 활동에 사용된 순현금
(1,010) (1,256) (1,176) (1,231) (1,412) (1,108) (1,277) (1,372) (1,219) (1,201) (1,164) (1,059) (851) (816) (714) (733) (398) (465) (368) 169) (407) (480) (546)
빚으로 인한 수익금
550) 542) 1,088) 303) 667) 668) 613) 595) 505) 397) 284) 369) 700) 4,062) 604) 568) 473) 30) 130) 295) 1,651) 107) 1,478)
빚 상환
(505) (702) (636) (1,032) (418) (669) (612) (583) (591) (533) (1,273) (442) (1,080) (2,559) (434) (789) (493) (147) (32) (619) (1,578) (285) (1,242)
리스 지불을 파이낸싱합니다
(9) (12) (3) (3) (37) (1) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
현금 배당금 및 배당금 지급, 보통주
(216) (215) (218) (216) (216) (215) (218) (216) (215) (215) (217) (214) (214) (218) (220) (111) (109) (111) —) —) —) —) (73)
현금 배당금 및 배당금 지급, 비지배 이자
(649) (625) —) (564) (584) (583) (102) (218) (116) (291) —) (215) (112) (309) (204) (396) (94) (93) —) —) —) —) —)
자사주 매입
—) (52) (55) —) (59) —) —) —) —) —) —) —) (162) (644) (541) (488) —) —) —) —) —) —) —)
비지배 지분으로부터의 기여
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 50) 47) 48) 47) 47) 47) 47) 47) 41) 41) 41) 42) 32)
스톡옵션을 행사하여 얻은 수익금
4) 1) 1) 2) 1) 22) 4) 6) 7) 3) 31) 19) —) 5) 101) 21) 5) 78) 106) 48) 2) —) 1)
주식 기반 보상과 관련된 종업원세 원천징수에 대한 지급
—) —) (22) —) —) (8) (27) —) (3) —) (47) —) —) —) (55) (10) —) —) (19) (12) —) —) (5)
기타, 그물
—) —) —) —) —) —) —) (8) (1) (1) —) (8) (8) (32) (1) 6) (46) —) (1) (1) (20) (13) (18)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(825) (1,063) 155) (1,510) (646) (786) (342) (424) (414) (640) (1,172) (444) (828) 352) (703) (1,152) (217) (196) 225) (248) 96) (149) 173)
현금 및 현금성자산과 제한된 현금성자산의 순증가(감소)
(171) (124) 37) (1,305) (186) 62) 277) (476) (397) (168) (1,286) (434) (921) 1,157) 274) 395) 1,350) 1,734) 932) 1,248) 926) (138) (411)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2025-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2024-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2023-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2022-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2021-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2020-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31) .
전반적으로 순이익은 2020년 초에 상당한 손실을 보이다가 2020년 말까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 이 추세가 이어져 2021년 말에 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 순이익이 감소했지만 여전히 양수였으며, 2023년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년 상반기에는 변동성이 있었지만, 2025년 상반기에는 다시 증가하는 모습을 보였습니다.
감가상각, 고갈 및 상각
감가상각, 고갈 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 초부터 2024년 말까지 지속적으로 증가했으며, 이는 자산의 사용으로 인한 비용이 증가했음을 시사합니다.
자산 매각에 대한 순(이익) 손실
자산 매각에 대한 순(이익) 손실은 기간에 따라 변동성이 컸습니다. 2020년에는 손실이 발생했지만, 이후에는 이익이 발생하기도 했습니다. 2024년에는 다시 손실이 발생했습니다.
환경 및 자산 퇴직 의무에 대한 순 비용
환경 및 자산 퇴직 의무에 대한 순 비용은 2020년 초부터 2022년 말까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 감소했지만, 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 환경 복구 및 자산 폐기 관련 비용이 증가했음을 시사합니다.
운전자본 및 기타 변동
운전자본 및 기타 변동은 기간에 따라 변동성이 컸습니다. 2020년 초에는 양수였지만, 이후에는 음수로 전환되기도 했습니다. 이는 운전자본의 변동이 회사 현금 흐름에 상당한 영향을 미쳤음을 시사합니다.
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
영업활동으로 제공된 순현금은 전반적으로 양수였으며, 2020년 말부터 2021년 말까지 크게 증가했습니다. 2022년에는 감소했지만, 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 회사의 핵심 사업 활동이 현금 창출에 기여했음을 시사합니다.
투자 활동에 사용된 순현금
투자 활동에 사용된 순현금은 전반적으로 음수였으며, 이는 회사가 자산에 투자하고 있음을 시사합니다. 2020년 말에는 양수로 전환되기도 했지만, 이후에는 다시 음수로 돌아갔습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 기간에 따라 변동성이 컸습니다. 2020년 초에는 양수였지만, 이후에는 음수로 전환되기도 했습니다. 이는 회사가 자금 조달 및 상환 활동을 통해 현금 흐름을 관리하고 있음을 시사합니다.
미수금, 재고, 미지급금
미수금, 재고, 미지급금은 모두 기간에 따라 변동성이 컸습니다. 이러한 계정의 변동은 회사의 영업 활동 및 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다.
지역별 사업 성과를 살펴보면, 인도네시아 사업은 지속적으로 음의 기여도를 보였으며, 규모도 가장 컸습니다. 미국과 남미 사업은 상대적으로 안정적인 기여도를 보였습니다.
