장부가액비율 (P/BV)
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계산
Walt Disney Co., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 총 Disney 주주 자본1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
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| 2024. 11. 14. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023. 11. 21. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022. 11. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021. 11. 24. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020. 11. 25. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 11. 20. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 11. 21. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 11. 22. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 11. 23. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 11. 25. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 11. 19. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 11. 20. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 11. 21. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011. 11. 23. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010. 11. 24. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009. 12. 2. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008. 11. 20. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007. 11. 21. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006. 11. 22. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2005. 12. 7. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-10-01), 10-K (보고 날짜: 2015-10-03), 10-K (보고 날짜: 2014-09-27), 10-K (보고 날짜: 2013-09-28), 10-K (보고 날짜: 2012-09-29), 10-K (보고 날짜: 2011-10-01), 10-K (보고 날짜: 2010-10-02), 10-K (보고 날짜: 2009-10-03), 10-K (보고 날짜: 2008-09-27), 10-K (보고 날짜: 2007-09-29), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-10-01).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Walt Disney Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 제시된 연간 데이터의 주가, 주당 장부가액(BVPS), 그리고 주가대 BV 비율(P/BV)의 패턴과 변화를 객관적으로 요약한 내용이다. 각 수치는 미국 달러 단위이며, 누락 값은 없다.
- 주가
- 2005년 25.67달러로 시작하여 2008년 18.73달러로 하락한 뒤 회복세를 보이기 시작했다. 2010년대 초반에는 36.87달러(2010년)에서 33.40달러(2011년)로 소폭 변동했으나 2012년 48.68달러, 2013년 69.23달러, 2014년 89.82달러, 2015년 118.67달러로 뚜렷한 상승세가 나타났다. 이후 2016년 98.26달러로 다소 하락했고 2017년 102.74달러, 2018년 113.03달러를 거쳐 2019년 146.93달러까지 상승 폭이 확대되었다. 2020년 149.09달러, 2021년 151.34달러로 고점을 지속하다가 2022년 94.69달러로 급락했고 2023년 94.45달러로 소폭 조정되었다. 2024년에는 109.12달러로 반등하며 앞선 고점에 비해 다소 낮은 수준으로 재조정되는 모습을 보였다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2005년 13.63달러에서 시작하여 점진적으로 증가했다. 2010년대 중반에는 19.81달러(2010년)에서 20.81달러(2011년), 22.44달러(2012년)로 상승 폭이 커졌고, 2013년 25.85달러, 2014년 26.51달러, 2015년 26.93달러, 2016년 27.19달러, 2017년 27.36달러로 완만한 증가세를 이어갔다. 2018년 32.76달러로 급격히 상승한 뒤 2019년에는 49.31달러로 크게 증가했다. 2020년에는 46.17달러로 소폭 하락했으나 이후 2021년 48.72달러, 2022년 52.1달러, 2023년 54.24달러, 2024년 55.6달러로 상승 흐름이 재개되었다.
- P/BV
- 2005년 1.88에서 시작해 2006년 2.14, 2007년 1.95로 소폭 변동하다가 2008년 1.07로 큰 하락을 보였다. 2009년 1.70, 2010년 1.86, 2011년 1.61로 다소 하방 경향이 나타났으나 2012년 2.17, 2013년 2.68, 2014년 3.39, 2015년 4.41로 큰 폭으로 상승했다. 이후 2016년 3.61, 2017년 3.76, 2018년 3.45, 2019년 2.98로 차츰 축소되었고, 2020년 3.23, 2021년 3.11로 재정렬됐다. 2022년과 2023년에는 각각 1.82와 1.74로 재차 하락했고, 2024년에는 1.96으로 소폭 반등했다.
요약하면, 전체 기간 동안 BVPS는 지속적으로 증가하는 장기 상승 흐름을 보였고, 주가 역시 2005년부터 2021년까지는 강한 상승 추세를 보였으나 2022년 이후에는 큰 폭의 조정이 나타났다. P/BV 비율은 2010년대 중반까지 급격히 확장된 후 2019년대 말까지 높은 수준을 유지하다가 코로나 팬데믹 이후에는 재평가가 진행되며 하락하는 경향을 보였고, 2024년에는 다소 반등했지만 2010년대 중반의 고점과 비교하면 낮은 구간에 머물렀다. 이러한 흐름은 BVPS의 견조한 성장과 함께 시장의 밸류에이션 변동성이 기간별 이슈에 의해 크게 좌우되었음을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Walt Disney Co., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | |
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| 2024. 11. 14. | ||||||
| 2023. 11. 21. | ||||||
| 2022. 11. 29. | ||||||
| 2021. 11. 24. | ||||||
| 2020. 11. 25. | ||||||
| 2019. 11. 20. | ||||||
| 2018. 11. 21. | ||||||
| 2017. 11. 22. | ||||||
| 2016. 11. 23. | ||||||
| 2015. 11. 25. | ||||||
| 2014. 11. 19. | ||||||
| 2013. 11. 20. | ||||||
| 2012. 11. 21. | ||||||
| 2011. 11. 23. | ||||||
| 2010. 11. 24. | ||||||
| 2009. 12. 2. | ||||||
| 2008. 11. 20. | ||||||
| 2007. 11. 21. | ||||||
| 2006. 11. 22. | ||||||
| 2005. 12. 7. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-10-01), 10-K (보고 날짜: 2015-10-03), 10-K (보고 날짜: 2014-09-27), 10-K (보고 날짜: 2013-09-28), 10-K (보고 날짜: 2012-09-29), 10-K (보고 날짜: 2011-10-01), 10-K (보고 날짜: 2010-10-02), 10-K (보고 날짜: 2009-10-03), 10-K (보고 날짜: 2008-09-27), 10-K (보고 날짜: 2007-09-29), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-10-01).
산업 부문과의 비교: 미디어 & 엔터테인먼트
Walt Disney Co., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 미디어 & 엔터테인먼트
| Walt Disney Co. | 미디어 & 엔터테인먼트 | |
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| 2024. 11. 14. | ||
| 2023. 11. 21. | ||
| 2022. 11. 29. | ||
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| 2015. 11. 25. | ||
| 2014. 11. 19. | ||
| 2013. 11. 20. | ||
| 2012. 11. 21. | ||
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| 2010. 11. 24. | ||
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| 2008. 11. 20. | ||
| 2007. 11. 21. | ||
| 2006. 11. 22. | ||
| 2005. 12. 7. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-10-01), 10-K (보고 날짜: 2015-10-03), 10-K (보고 날짜: 2014-09-27), 10-K (보고 날짜: 2013-09-28), 10-K (보고 날짜: 2012-09-29), 10-K (보고 날짜: 2011-10-01), 10-K (보고 날짜: 2010-10-02), 10-K (보고 날짜: 2009-10-03), 10-K (보고 날짜: 2008-09-27), 10-K (보고 날짜: 2007-09-29), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-10-01).
업계와의 비교: 통신 서비스
Walt Disney Co., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 통신 서비스
| Walt Disney Co. | 통신 서비스 | |
|---|---|---|
| 2024. 11. 14. | ||
| 2023. 11. 21. | ||
| 2022. 11. 29. | ||
| 2021. 11. 24. | ||
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| 2017. 11. 22. | ||
| 2016. 11. 23. | ||
| 2015. 11. 25. | ||
| 2014. 11. 19. | ||
| 2013. 11. 20. | ||
| 2012. 11. 21. | ||
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| 2010. 11. 24. | ||
| 2009. 12. 2. | ||
| 2008. 11. 20. | ||
| 2007. 11. 21. | ||
| 2006. 11. 22. | ||
| 2005. 12. 7. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-10-01), 10-K (보고 날짜: 2015-10-03), 10-K (보고 날짜: 2014-09-27), 10-K (보고 날짜: 2013-09-28), 10-K (보고 날짜: 2012-09-29), 10-K (보고 날짜: 2011-10-01), 10-K (보고 날짜: 2010-10-02), 10-K (보고 날짜: 2009-10-03), 10-K (보고 날짜: 2008-09-27), 10-K (보고 날짜: 2007-09-29), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-10-01).