Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 10월 3일 35251백만 달러에서 2024년 9월 28일 25241백만 달러로 감소했습니다. 2021년과 2022년에도 감소세가 이어졌으며, 2023년에 소폭 반등했지만 2020년 수준을 회복하지 못했습니다.

조정된 유동 자산 역시 유사한 추세를 나타냅니다. 2020년 10월 3일 35677백만 달러에서 2024년 9월 28일 25324백만 달러로 감소했습니다. 유동 자산과 마찬가지로 2021년과 2022년에 감소했으며, 2023년에 소폭 증가했지만 2020년 수준에는 미치지 못했습니다.

주요 관찰 사항

유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 2020년부터 2024년까지 지속적으로 감소했습니다.

추세

2023년에는 소폭 반등이 있었지만, 전반적인 감소 추세는 유지되고 있습니다.

차이점

조정된 유동 자산은 유동 자산보다 약간 높은 수치를 보이며, 두 항목 간의 차이는 비교적 일관되게 유지됩니다.

2025년 9월 27일의 예상치는 2024년과 유사한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 유동 자산은 24267백만 달러, 조정된 유동 자산은 24357백만 달러로 예상됩니다. 이는 감소 추세가 둔화되었음을 시사하지만, 2020년 수준으로의 회복은 아직 예상되지 않습니다.

최근 몇 년간 총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 유사한 추세를 보였습니다.

총 자산

2020년 10월 3일 기준 2015억 4900만 달러에서 2022년 10월 1일 기준 2055억 7900만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 9월 30일 기준 1962억 1900만 달러로 감소했으며, 2024년 9월 28일 기준 1962억 1900만 달러에서 2025년 9월 27일 기준 1975억 1400만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자산

2020년 10월 3일 기준 2016억 4600만 달러에서 2022년 10월 1일 기준 2050억 2300만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2023년 9월 30일 기준 1956억 4700만 달러로 감소했으며, 2024년 9월 28일 기준 1956억 4700만 달러에서 2025년 9월 27일 기준 1968억 7500만 달러로 소폭 증가했습니다.

2020년부터 2022년까지 두 항목 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보였으나, 2023년에 감소했습니다. 2024년에는 감소세가 둔화되었고, 2025년에는 소폭의 증가세를 보였습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 동일한 수준을 유지하며, 그 변동폭 또한 유사합니다.

전반적으로 자산 규모는 2023년까지 감소했다가 2025년에는 소폭 회복되는 모습을 보입니다. 이러한 변화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 3일 266억 2,800만 달러에서 2024년 9월 28일 345억 9,900만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 상당한 증가폭을 보였으나, 2022년에는 감소세를 보였습니다. 이후 2023년과 2024년에 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다.

조정된 유동부채 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 10월 3일 229억 4,000만 달러에서 2024년 9월 28일 290억 1,200만 달러로 증가했습니다. 2021년의 증가폭이 두드러지며, 2022년에는 감소했지만 2023년과 2024년에 다시 증가했습니다. 조정된 유동부채는 유동부채보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

주요 관찰 사항

유동부채와 조정된 유동부채 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 단기적인 자금 조달 필요성이 증가했음을 시사할 수 있습니다.

추세 변화

2021년에는 두 항목 모두 상당한 증가를 보였지만, 2022년에는 감소했습니다. 이는 외부 요인이나 경영 전략의 변화에 따른 결과일 수 있습니다.

최근 동향

2023년과 2024년에는 다시 증가하는 추세를 보이며, 이는 향후 단기적인 재무 부담이 증가할 가능성을 시사합니다.

두 항목 간의 차이는 회계 처리 방식이나 특정 부채의 분류에 따른 것일 수 있습니다. 이러한 차이에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 총 부채와 조정된 총 부채 모두 감소하는 추세를 보입니다.

총 부채

2020년 10월 3일 104,037백만 달러에서 2025년 9월 27일 82,902백만 달러로 감소했습니다. 감소세는 전반적으로 꾸준하지만, 2021년과 2022년 사이의 감소폭이 가장 컸습니다.

조정된 총 부채

2020년 10월 3일 92,191백만 달러에서 2025년 9월 27일 72,904백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 부채 역시 총 부채와 유사한 감소 추세를 보이며, 2021년과 2022년 사이에 상당한 감소가 있었습니다.

조정된 총 부채는 항상 총 부채보다 낮으며, 이는 특정 부채 항목이 조정 과정에서 제외되었음을 시사합니다. 두 지표 모두 지속적인 감소세를 나타내고 있으며, 이는 재무 건전성 개선 또는 부채 관리 전략의 효과를 반영할 수 있습니다.

2022년에서 2023년 사이의 감소폭이 상대적으로 작고, 2023년에서 2024년 사이의 감소폭도 축소되는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 향후 부채 감소 속도가 둔화될 수 있음을 시사합니다.

총 주주 자본

총 주주 자본은 2020년 835억 8,300만 달러에서 2025년 1,098억 6,900만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 5.97%로 가장 높았으며, 2024년에서 2025년 사이에는 5.31%로 다소 둔화되었습니다. 전반적으로 5년 동안 약 31.6%의 상당한 증가를 나타냅니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본 또한 2020년 1,094억 5,500만 달러에서 2025년 1,239억 7,100만 달러로 지속적인 증가세를 보입니다. 2021년에서 2022년 사이의 증가율이 7.99%로 가장 높았으며, 2024년에는 감소세를 보이다가 2025년에 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 5년 동안 총 13.2% 증가했습니다. 조정된 총 자본은 총 주주 자본보다 규모가 크며, 이는 부채 및 기타 자본 구성 요소가 주주 자본에 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

전반적인 추세

두 지표 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 증가율은 기간에 따라 다릅니다. 2024년 조정된 총 자본의 감소는 일시적인 조정이거나 특정 회계 처리의 결과일 수 있습니다. 두 지표의 지속적인 증가는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 하지만, 증가율의 변동성은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악해야 합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 58,936백만 달러에서 2025년 42,188백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2020년에서 2022년 사이에 가장 컸으며, 이후 감소세가 둔화되었습니다.

총 주주 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 83,583백만 달러에서 2025년 109,869백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 기간별로 다소 차이가 있지만, 전반적으로 긍정적인 추세입니다.

총 자본금 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 2020년 142,519백만 달러에서 2025년 152,057백만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 비교적 완만하지만, 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사하게 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 62,323백만 달러에서 2025년 45,423백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 총 부채 감소폭과 유사한 패턴을 보입니다.

조정된 총 자본은 2020년 109,455백만 달러에서 2022년 122,721백만 달러로 증가했지만, 2023년과 2024년에는 감소하여 2025년 123,971백만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 조정된 자본 구성 요소의 변화를 반영할 수 있습니다.

조정된 총 자본금은 총 자본금과 마찬가지로 지속적으로 증가하고 있습니다. 2020년 171,778백만 달러에서 2025년 169,394백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 비교적 완만하지만, 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 부채는 감소하고 자본은 증가하는 추세입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

추가 분석

조정된 자본의 변동성은 추가적인 조사가 필요합니다. 자본 구성 요소의 변화가 재무 성과에 미치는 영향을 파악해야 합니다.

최근 몇 년간 전반적인 수익 추세는 긍정적인 것으로 나타납니다. 2020년의 65388백만 달러에서 2025년에는 94425백만 달러로 증가했습니다.

수익 성장률

2020년에서 2021년 사이에는 약 3.1%의 수익 증가가 있었습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 더 큰 증가폭인 약 22.8%가 관찰되었습니다. 2022년에서 2023년 사이에는 약 7.5%의 증가가 있었고, 2023년에서 2024년 사이에는 약 2.7%의 소폭 증가가 있었습니다. 2024년에서 2025년 사이에는 약 3.3%의 증가가 있었습니다.

조정된 매출 또한 유사한 추세를 보입니다. 2020년의 64920백만 달러에서 2025년에는 94454백만 달러로 증가했습니다.

조정된 매출 성장률

2020년에서 2021년 사이에는 약 4.6%의 조정된 매출 증가가 있었습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 약 24.7%의 상당한 증가폭이 나타났습니다. 2022년에서 2023년 사이에는 약 5.3%의 증가가 있었고, 2023년에서 2024년 사이에는 약 2.7%의 소폭 증가가 있었습니다. 2024년에서 2025년 사이에는 약 3.3%의 증가가 있었습니다.

수익과 조정된 매출의 성장률은 전반적으로 유사한 패턴을 보이며, 2021년에서 2022년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 이후 성장률은 다소 둔화되었지만, 2025년까지는 꾸준히 증가하는 추세를 유지하고 있습니다. 조정된 매출의 성장률이 수익의 성장률보다 약간 더 높은 경향을 보입니다.

최근 몇 년간 순이익 및 조정 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

순이익

2020년에는 상당한 손실(-2864백만 달러)을 기록했지만, 2021년에는 1995백만 달러로 크게 반등했습니다. 2022년에는 3145백만 달러로 증가세를 이어갔으나, 2023년에는 2354백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 4972백만 달러로 다시 증가했으며, 2025년에는 12404백만 달러로 급격히 증가했습니다. 전반적으로 순이익은 2020년의 손실 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 2025년에 두드러진 성장을 나타냅니다.

조정 순이익

조정 순이익 또한 2020년에 상당한 손실(-4940백만 달러)을 기록했습니다. 2021년에는 3222백만 달러로 크게 개선되었고, 2022년에는 7504백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 2830백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 4595백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 11561백만 달러로 급증하여 순이익의 증가 추세와 유사한 패턴을 보입니다. 조정 순이익은 순이익과 마찬가지로 2020년의 손실 이후 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2025년에 가장 높은 수치를 기록했습니다.

순이익과 조정 순이익 모두 2020년의 손실을 극복하고 2021년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2025년에는 두 지표 모두 상당한 성장을 보여, 전반적인 수익성 개선을 시사합니다. 조정 순이익은 순이익보다 높은 수치를 보이며, 이는 특정 항목을 제외한 회사의 핵심 사업 성과가 더 강력함을 나타낼 수 있습니다.