유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Zoetis Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 전체 기간에 걸쳐 현재 유동성 비율은 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있으며, 일부 변동성을 보여주고 있다. 2019년 초부터 2022년 말까지는 상대적으로 높은 수준(약 4.05~4.54 범위)을 나타내다가, 2023년 초반에는 약 2.18로 하락하는 경향이 관찰된다. 이후 2023년 하반기에는 다시 상승하여 3.36에서 3.87까지 회복하는 모습을 볼 수 있다. 이러한 변화는 단기 유동성 변화와 재무환경의 일시적 영향을 반영하는 것으로 보인다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 전 기간 동안 다소 변동적이며, 2019년부터 2022년까지 점차 안정화된 모습을 보이고 있다. 2019년 초반에 약 2.55에서 시작해 2022년 말에는 2.57로 유지되었으며, 2023년 초반에는 약 1.28로 다소 하락하였다. 이후 점진적으로 회복하여 2023년 말에는 1.77로 나타나, 단기 유동성 확보에 대한 안정성을 높이는 경향이 있다. 이는 유동성 관리를 통해 일시적 압력을 완화하려는 전략적 움직임일 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전체 기간동안 상대적으로 낮은 수준을 유지하였으며, 2019년 초에는 1.66을 기록했고, 2022년 말에는 1.03으로 떨어졌다. 2023년부터는 약간의 회복세를 보여, 2023년 12월 기준 1.03에서 1.09까지 상승하였다. 이는 회사가 현금 유동성 확보를 위해 일정 수준의 노력을 지속하는 가운데, 일시적 어려움 또는 유동성 위험을 어느 정도 관리하는 것으로 평가할 수 있다. 특히 2022년 말에 다소 낮은 수준에 도달한 점은 주목할 만하며, 이후 회복은 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
현재 유동성 비율
Zoetis Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 전체 기간 동안 유동 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 3월의 4,379백만 달러에서 2024년 3월까지 약 51% 증가하여 6,343백만 달러에 달하는 것으로 나타났다. 특히 2020년 6월 이후부터 2022년 3월까지의 기간 동안 유동 자산이 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 이는 유동성 확보와 단기 자산의 안정적 증가를 시사한다.
- 유동 부채의 변화
- 유동 부채도 전체적으로 증가하는 양상을 보이고 있으나, 그 폭이 유동 자산보다 더 크거나 유사하게 나타나는 시기가 있다. 2019년 3월 10억 8200만 달러에서 2024년 3월까지 1,909백만 달러로 증가하였으며, 특히 2020년 12월에 2,880백만 달러로 급증하는 모습이 관찰된다. 이러한 변화는 단기 부채 차감에 대한 유동성 관리가 도전받고 있음을 시사할 수 있다.
- 현재 유동성 비율 분석
- 현재 유동성 비율은 2019년 3월의 4.05에서 2024년 3월의 3.33으로 약간의 하락세를 보이고 있다. 이는 유동 자산에 비해 유동 부채가 더 빠른 속도로 상승하거나, 또는 유동 자산의 증가율이 낮아지고 있음을 의미한다. 그럼에도 불구하고, 2 이상의 비율을 유지하며 안정범위 내에 있으며, 이는 충분한 유동성 유지와 단기 지급 능력을 나타내는 지표로 볼 수 있다.
- 종합적 관찰
- 전체적인 재무상황은 유동성 측면에서 양호한 수준을 유지하고 있으나, 유동 부채의 일부 급증과 관련된 변동성에 주의가 필요하다. 유동 자산이 꾸준히 증가하여 유동성 비율은 다소 감소하는 경향이 있으나, 여전히 안정적인 수준을 보이고 있다. 이러한 추세는 기업이 단기 미지급금이나 채무를 감당하기 위해 지속적으로 유동성을 확보하는 전략을 유지하고 있음을 반영한다.
빠른 유동성 비율
Zoetis Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 분기별로 총 빠른 자산은 전반적으로 증감하는 경향을 보이고 있다. 2019년 초반에는 2763백만 달러에서 시작하여, 2020년 하반기까지는 4,3백만 달러 이상으로 상승하는 모습을 보여주었다. 특히 2020년 하반기에는 4,6백만 달러를 기록하며 최고치를 기록한 후, 이후로 다소 감소하는 양상을 보였다. 2022년부터는 다시 상당히 낮아진 수준을 유지하고 있으며, 2024년에는 3000백만 달러 내외의 범위에서 변동하는 모습이다.
- 유동부채
- 유동부채는 일정 기간에 걸쳐 변동이 크며, 특히 2019년 이후 2020년 초와 2020년 하반기에 급증하는 패턴이 관찰된다. 2019년 말에는 1082백만 달러였던 것이 2020년 3분기에는 2170백만 달러로 2배 이상 증가하였고, 이후 2021년까지 유지되다가 2022년에는 2880백만 달러까지 늘어난 후, 2023년 이후로는 다시 낮아지는 추세를 보이고 있다. 이러한 변동은 유동부채의 규모가 일부 기간 동안 급격히 증가하는 시점이 있었음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 대체로 안정적인 모습을 유지하며 분기별로 큰 폭의 변동 없이 1.28에서 3.01 사이에서 등락했다. 2019년과 2020년 초반에는 평균 2.5 이상으로 유지되다가, 2020년 하반기와 2021년의 일부 기간에는 2.0 미만으로 낮아지는 시기가 있었다. 특히 2022년 이후로는 다시 1.3에서 1.9 범위 내에서 유지되며, 회사의 유동성 수준이 일정 수준 이상을 유지하고 있음을 보여준다. 전반적으로 재무 안정성을 유지하는 데 무리가 없는 범위 내에서 변화하는 양상을 보이고 있다.
현금 유동성 비율
Zoetis Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산 추이와 그 변동요인
- 2019년 1분기부터 2020년 1분기까지는 총 현금 자산이 지속적으로 증가하는 양상을 보여주고 있으며, 특히 2020년 6월에는 약 3,353백만 달러로 평년 대비 큰 폭으로 상승하였다. 이는 자산 증가와 함께 회사의 유동성 확보를 위한 자산 축적이 이루어진 것으로 해석될 수 있다. 이후 2020년 하반기부터 2021년까지는 총 현금 자산이 다소 둔화되거나 양호한 수준을 유지하면서 유지되고 있음을 보여주며, 특히 2021년 6월에는 3,674백만 달러의 최고치를 기록하였다. 2022년 이후에는 다시 낮은 수준으로 내려갔다가 2023년과 2024년 초에는 다시 증가세를 보여 현재 2024년 3월에는 1,754백만 달러로 다소 하락하였다.
- 유동부채와의 관계 및 재무 상태 변화
- 유동부채는 2019년 말부터 2022년 12월까지는 비교적 안정된 수준을 보이다, 2020년 12월에 급증한 이후 2022년 12월까지 큰 폭으로 증가하는 특징이 나타난다. 특히 2020년 12월에는 약 2,880백만 달러로 전년 대비 급격히 늘어났으며, 이후 지속적으로 높은 수치를 유지하거나 약간 감소하는 경향을 보이고 있다. 이는 부채 상환 또는 유동성 압박에 따른 기업의 재무 구조 변화 가능성을 시사한다. 그러나, 총 현금 자산과 유동부채의 변화 추이를 비교할 때 일시적 또는 구조적 긴축적 재무 정책이 반영되었을 것으로 분석된다.
- 현금 유동성 비율의 변화와 의미
- 현금 유동성 비율은 전반적으로 2019년과 2020년 초에는 1.66에서 1.74까지 안정적 또는 소폭 상승하는 모습을 보였다. 그러나 2020년 후반부터 2022년까지는 비율이 0.87까지 하락하며, 유동성 위기 가능성을 보여줬다. 이는 유동부채와 총 현금 자산 간의 비율 변화로 볼 때, 유동부채 증가와 비교적 정체된 현금 자산 규모가 유동성 비율 하락을 초래했던 것으로 해석할 수 있다. 2023년 이후 다시 1.08 정도로 회복되면서 점차 유동성 지표가 개선되고 있음을 의미한다.
- 전반적 평가 및 추세
- 전반적으로 볼 때, 회사는 2019년 초반에 대규모 자산 증가와 함께 재무적 안정성을 확립하는 모습을 보였으나, 이후 유동부채의 증가와 함께 유동성 비율이 저하되는 추세도 관찰된다. 이러한 변화는 기업의 재무 구조가 다소 완만하게 긴축된 상태를 반영하며, 시장이나 운영 환경의 변화에 따른 재무 전략 조정이 이루어졌을 것으로 판단된다. 최근 데이터를 통해 유동성 비율이 회복되고 있어 재무 건전성 개선의 신호를 보여주고 있지만, 일부 기간의 부채 증가와 자산 축소는 지속적인 모니터링이 필요하다는 해석도 가능하다.