현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Zoetis Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 수익성과 관련된 항목
- 2019년부터 2023년까지 비지배지분에 배당하기 전의 순이익은 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 각각 약 2,034백만 달러와 2,111백만 달러로 큰 폭의 증가를 나타내었다. 이러한 상승세는 2023년에도 유지되어 2,340백만 달러에 이르렀다. 이는 회사의 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 비현금 비용 및 조정 항목
- 감가상각 및 상각 비용은 연도별로 꾸준히 증가하는 경향을 보여주며, 2019년 412백만 달러에서 2023년 491백만 달러로 상승하였다. 주식 기반 보상 비용은 다소 변동적이지만 전반적으로 2019년에서 2023년까지 안정된 수준을 유지하고 있다. 자산 상각 및 자산 손상 역시 2019년부터 2023년까지 증가하는 모습을 보이며, 특히 2020년과 2022년에 눈에 띄게 높았다.
- 기타 재무적 이벤트
- 2021년 이후 사업 매각에 따른 순이익은 기록되지 않았으나, 2023년에는 118백만 달러의 손실이 발생하였다. 재고손실충당금은 전반적으로 상승하는 양상을 보이며, 특히 2023년에 115백만 달러로 상승하였다. 이연된 세금은 기간별로 큰 변동성을 나타내며, 2022년에는 상당히 부정적인 286백만 달러의 이연세금이 기록되었다.
- 운전자본과 기타 자산 관련 항목
- 미수금과 재고는 2019년부터 2023년까지 큰 변동성을 보여주고 있으며, 2020년과 2021년에 급증하였다. 특히 재고는 2019년 104백만 달러에서 2023년에는 361백만 달러로 높아졌다. 기타 자산은 일시적으로 플러스와 마이너스의 변화가 반복되었으며, 2023년에는 크게 감소하였다.
- 파트너 책임과 세금 계정
- 다른 책임 항목은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 이후에는 감소하는 모습을 보인다. 기타 세금 계정도 유사하게 큰 폭의 변동성을 나타내며, 2022년에는 98백만 달러로 증가하였다.
- 자산 및 부채의 변화와 인수합병
- 자산과 부채의 기타 변화는 2019년부터 지속적으로 부정적 흐름을 보여주며, 2022년과 2023년에 각각 큰 폭으로 하락하였다. 인수와 관련된 비용은 연도별로 차이를 보이지만 일부 해에는 상당히 낮은 수준으로 기록되었다.
- 영업활동과 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세이며, 2023년에는 2,353백만 달러로 높은 수준을 유지하였다. 반면, 자본 지출은 연도별로 꾸준히 증가하는 모습이며, 2023년에는 732백만 달러를 기록하였다. 인수 등에 따른 현금 사용 또한 급증하는 경향이 강조되어 있다.
- 투자 활동 및 자금 조달
- 투자 활동에 사용된 순현금은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 많은 금액이 투입되고 있으며, 특히 2022년과 2023년에 각각 883백만 달러와 777백만 달러로 나타났다. 채권 발행과 관련된 수익금은 일부 해에 큰 폭으로 증가하였으며, 장기부채 원금 상환은 연도별로 차이를 보이면서도 많은 상환이 이루어졌다.
- 주주환원 정책과 현금 흐름
- 현금 배당금 지급은 매년 증가하는 경향을 보여주며, 2023년에는 692백만 달러에 달하였다. 자사주 매입도 지속적으로 확대되어, 2023년에는 1,092백만 달러를 사용하였다. 이와 함께 재무활동으로 제공된(-사용된) 현금은 2022년과 2023년에 높은 부정적 흐름을 나타내어, 주주의 이익환원 정책이 강하게 실행되고 있음을 확인시킨다.
- 현금 및 현금성자산의 변화
- 기간 시작 시점의 현금 및 현금성자산은 2019년 1,602백만 달러에서 2023년 3,581백만 달러로 상승하는 동안 2023년 말에는 2,041백만 달러로 감소하였다. 2020년에는 특히 1,670백만 달러의 폭발적인 증가가 있었으며, 2023년에는 현금 유출이 두드러졌다.