유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Zoetis Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년 이후 2021년까지 지속적으로 상승하는 경향이 관찰되며, 2022년에는 일시적으로 하락하였으나 2023년에는 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 단기 채무 상환 능력에 대한 회사의 안정성을 일부 반영하며, 2021년에는 특히 강한 유동성을 보였음을 시사한다. 그러나 2022년의 하락은 일시적인 변수일 수도 있으며, 전반적인 유동성은 양호한 수준으로 유지되고 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년과 2021년 사이에 뚜렷한 상승을 보여 2.13에서 2.57로 증가하였으며, 이는 재고자산을 제외한 당좌자산이 단기 채무을 충당하는 능력이 향상되었음을 의미한다. 2022년에는 하락했지만, 2023년에는 다시 이전보다 낮은 수준으로 증가하며 당좌자산의 유동성이 일정 수준 유지되고 있음을 나타낸다. 전반적으로 회사는 단기 지급 능력을 안정적으로 유지하는 특성을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 연속적으로 상승하여 현금과 현금성 자산으로 단기 채무를 충당할 능력이 높아지고 있음을 보여준다. 2022년에는 일시적 감소가 있었으며, 2023년에 다시 거의 비슷한 수준으로 유지되고 있다. 이는 회사의 유동성 중에서도 현금 보유 수준이 상대적으로 안정적이지만, 단기금융 여건의 변동성에 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.
현재 유동성 비율
Zoetis Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2019년부터 2023년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었다. 2019년 47억 4천만 달러에서 2020년 66억 1천만 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 점차 69억 3천만 달러(2021년), 75억 6천만 달러(2022년)를 기록하였다. 2023년에는 다소 감소하여 63억 4천 3백만 달러를 기록하였으나, 전체적으로 보면 전 기간 동안 유동 자산은 증가하는 추세를 유지하였다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년 18억 百万달러에서 2020년 21억 7천만 달러로 증가하였다가, 2021년에는 17억 9천만 달러로 감소하는 모습을 보였다. 그러나 2022년에는 다시 31억 6천 7백만 달러로 급증하였고, 2023년에는 약 18억 8천 9백만 달러로 하락하였다. 전체적으로 유동부채는 변동성을 보이지만, 2022년에 가장 높은 수치를 기록하였다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 유동 자산과 유동 부채를 비교하는 지표로서, 2019년 2.63에서 2020년 3.05로 증가하였고, 2021년에는 3.86으로 더욱 높아졌다. 이는 유동성을 유지하는 능력이 강화되었음을 시사한다. 2022년에는 일시적으로 2.37로 하락하였으나, 2023년 다시 3.36으로 상승하여 유동성 비율이 안정적이고 양호한 수준을 유지하고 있음을 보여준다.
빠른 유동성 비율
Zoetis Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년 이후 2020년과 2021년에는 총 빠른 자산이 안정적으로 유지되었으나, 2022년에는 소폭 증가하여 최고치를 기록하였고, 이후 2023년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 이로 인해 유동 자산의 유동성 유지 능력에 일시적인 변화가 있었음을 알 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년에서 2020년 사이에 소폭 증가하였으나, 2021년에는 감소하는 추세를 나타냈습니다. 2022년에는 다시 큰 폭으로 증가한 후 2023년에는 감소하는 모습을 보여, 유동부채 수준은 변동성이 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 1.67에서 2020년 2.13으로 상승하며 단기 유동성 수단이 강화된 모습을 보여주었으며, 2021년에는 2.57로 더 높아졌습니다. 2022년에는 다소 낮아지는 추세를 보여 1.51로 하락했으나, 2023년에는 다시 1.77로 회복되는 모습을 보입니다. 이러한 변동은 유동성의 변화와 함께 재무 안정성의 일시적인 변화 가능성을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Zoetis Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년부터 2022년까지는 상당히 안정적인 수준을 유지하면서 점진적인 증감을 보였습니다. 2019년 1934백만 달러에서 2020년에는 3604백만 달러로 거의 두 배 가까이 증가했고, 2021년에도 3485백만 달러로 높은 수준을 유지하였으며, 2022년에는 다시 3581백만 달러로 소폭 상승하였습니다. 그러나 2023년에는 2041백만 달러로 대폭 감소하는 모습을 보여, 당해 연도에는 현금 자산이 이전보다 절반 이하로 줄어든 것으로 관찰됩니다. 이러한 변화는 일시적인 현금 유입 또는 유출 요인에 기인할 수 있으며, 추세의 반전 가능성을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년 1806백만 달러에서 점진적으로 증가하다가 2020년에 2170백만 달러로 급증하였으며, 이후에는 2021년 1797백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 그러나 2022년에는 3167백만 달러로 다시 급증하였으며, 2023년에는 1889백만 달러로 일부 축소되었습니다. 이러한 동향은 유동부채의 변동성을 보여주며, 특히 2022년의 급증은 단기 부채 증가 또는 재무 구조상의 변화 가능성을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 이후로는 전체적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 1.66에서 2021년 1.94로 상승하였으며, 2022년에는 소폭 하락하여 1.13으로 떨어졌습니다. 2023년에는 다시 1.08로 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 이 비율은 기업이 단기 채무를 얼마나 충분히 충족할 수 있는지를 평가하는 지표로, 2020년 이후 일시적인 향상이 있었지만, 2022년 이후 다시 낮아지는 모습을 보입니다. 이는 유동성의 안정성에 대한 주의 필요성을 제기할 수 있으며, 단기 유동성 확보를 위한 전략이 중요할 수 있음을 시사합니다.