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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

유동성 비율 분석 
분기별 데이터

Microsoft Excel

유동성 비율(요약)

Eli Lilly & Co., 유동성 비율(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
현재 유동성 비율 1.28 1.37 1.15 1.27 1.11 1.35 0.94 1.05 1.13 1.30 1.05 1.13 1.10 1.27 1.23 1.30 1.15 1.42 1.40 1.36 1.22 1.11
빠른 유동성 비율 0.53 0.57 0.59 0.63 0.61 0.68 0.52 0.58 0.63 0.79 0.63 0.71 0.67 0.77 0.80 0.79 0.67 0.83 0.85 0.79 0.68 0.64
현금 유동성 비율 0.09 0.11 0.12 0.14 0.12 0.14 0.11 0.11 0.15 0.23 0.13 0.18 0.18 0.19 0.26 0.28 0.22 0.26 0.29 0.30 0.20 0.14

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).


현재 유동성 비율
2020년 1분기부터 시작하여 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2021년 3분기와 4분기에는 1.4를 상회하는 수치를 기록하였다. 이후 2022년 초까지 최고치인 1.37을 기록했으며, 이후 다소 하락하는 모습이 관찰된다. 2023년 이후에는 다시 변동이 크지 않으며, 2025년 6월 기준 1.28에 근접하는 수치까지 소폭 변동하였다. 이러한 변동성은 유동성 관리의 일관성과 관련이 있으며, 전반적으로 양호한 유동성 수준을 유지하고 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
2020년 초부터 꾸준히 증가하는 경향이 나타나며, 2020년 12월에는 0.85를 기록하였다. 2021년 동안에는 0.8 이상에서 안정된 모습을 나타내다가, 이후 2022년과 2023년 기간에 다소 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2024년 이후에는 0.57~0.63 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 안정된 수치가 유지되고 있다. 이 비율은 공급자금과 단기 채무 상환 능력을 보여주는 지표로서, 일정 수준 이상의 유동성 확보가 이루어지고 있음이 확인된다.
현금 유동성 비율
이 수치는 2020년 초 0.14에서 시작하여 2020년 9월까지 강하게 상승하여 0.3까지 이르렀으며, 이후 변화는 비교적 크지 않다. 2021년과 2022년 동안에는 0.11~0.28 범위 내에서 변동하며, 간헐적으로 낮은 수준을 보이고 있지만, 전반적으로는 현금 및 현금성 자산의 비율이 안정적이고 적절히 유지되고 있음을 시사한다. 2023년 이후에는 수치가 낮은 수준을 벗어나지 않으며, 전반적으로 유동성 확보가 이루어지고 있음을 보여준다.

현재 유동성 비율

Eli Lilly & Co., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산 49,854,000 41,261,200 32,739,700 31,415,100 30,204,300 25,188,800 25,727,000 23,007,000 21,331,600 20,811,400 18,034,500 17,639,900 17,115,200 16,964,700 18,452,400 17,808,300 17,295,500 16,604,500 17,462,100 16,239,900 14,581,900 13,994,200
유동부채 39,019,900 30,068,100 28,376,600 24,674,100 27,121,200 18,598,100 27,293,200 21,998,200 18,915,000 16,010,000 17,138,200 15,652,800 15,620,600 13,386,000 15,052,700 13,682,000 15,093,200 11,714,200 12,481,600 11,976,900 11,988,500 12,610,200
유동성 비율
현재 유동성 비율1 1.28 1.37 1.15 1.27 1.11 1.35 0.94 1.05 1.13 1.30 1.05 1.13 1.10 1.27 1.23 1.30 1.15 1.42 1.40 1.36 1.22 1.11
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자2
AbbVie Inc. 0.74 0.76 0.66 0.65 0.81 0.94 0.87 0.96 0.89 0.96 0.96 0.93 0.84 0.82 0.79 1.01 0.91 0.83 0.84 0.95 0.86 3.14
Amgen Inc. 1.31 1.17 1.26 1.32 1.26 1.42 1.65 2.86 2.77 3.14 1.41 1.68 1.53 1.44 1.59 1.64 1.31 1.66 1.81 2.28 2.18 1.59
Bristol-Myers Squibb Co. 1.21 1.28 1.25 1.24 1.16 1.11 1.43 1.18 1.39 1.42 1.25 1.42 1.44 1.32 1.52 1.47 1.54 1.56 1.58 1.67 1.47 1.66
Danaher Corp. 1.62 1.43 1.40 1.37 1.43 1.85 1.68 2.26 2.08 1.89 1.89 1.78 1.75 1.68 1.43 1.48 2.26 2.05 1.86 2.08 2.20 1.32
Gilead Sciences Inc. 1.32 1.37 1.60 1.26 1.14 1.08 1.43 1.34 1.02 1.28 1.29 1.30 1.43 1.48 1.27 1.37 1.36 1.37 1.40 3.25 2.33 3.04
Johnson & Johnson 1.01 1.26 1.11 1.03 1.07 1.17 1.16 1.21 1.12 1.07 0.99 1.43 1.42 1.39 1.35 1.34 1.39 1.28 1.21 1.48 1.25 1.31
Merck & Co. Inc. 1.42 1.41 1.36 1.36 1.47 1.25 1.25 1.38 1.28 1.44 1.47 1.46 1.39 1.40 1.27 1.31 1.31 1.02 1.02 1.30 1.32 1.11
Pfizer Inc. 1.16 1.26 1.17 1.00 0.86 1.05 0.91 2.38 2.12 1.37 1.22 1.59 1.42 1.39 1.40 1.39 1.37 1.48 1.35 1.40 1.42 1.03
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 4.60 4.93 4.73 5.28 5.44 5.27 5.69 5.18 5.45 5.45 5.06 5.36 5.12 4.76 3.56 3.71 3.57 3.12 3.63 3.89 2.12 4.21
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.93 1.77 1.66 1.63 1.72 1.70 1.75 1.63 1.42 1.27 1.48 1.74 1.65 1.56 1.50 3.19 2.78 2.53 2.13 2.93 2.62 2.32
Vertex Pharmaceuticals Inc. 2.52 2.65 2.69 2.47 2.52 3.50 3.99 4.08 4.14 4.28 4.83 4.70 4.50 4.75 4.46 4.62 4.61 4.39 4.33 3.72 3.72 3.54

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

1 Q2 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 49,854,000 ÷ 39,019,900 = 1.28

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유동 자산과 유동부채 추이
분기별 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 꾸준하게 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 초부터 2025년 6월까지의 기간 동안 유동 자산은 약 13억 9천만 달러에서 49억 8천만 달러로 상승하였다. 이는 회사의 단기 유동성 확보가 지속적으로 강화되고 있음을 시사한다. 반면에, 유동부채는 유동 자산의 증가와 병행하여 증가하는 추세를 보이나, 그 수치는 변동성을 나타내며 2020년 초 약 12억 6천만 달러에서 2025년 6월 기준 약 39억 달러에 달한다. 이는 단기 채무 부담이 증가하고 있음을 보여준다.
현재 유동성 비율 분석
현재 유동성 비율은 1.11에서 시작하여 최고 1.42까지 상승 후, 일부 하락을 반복하는 양상을 보이고 있다. 2020년부터 2021년 사이에는 비교적 안정된 수치를 유지하였으며, 2022년 이후에 일시적으로 하락세를 보였으나, 이후 다시 상승하는 모습을 보여준다. 가장 최근 기간인 2025년 6월에는 1.28로, 여전히 1보다 높은 수치를 유지하며, 단기 채무를 부담할 수 있는 재무적 여력이 존재함을 보여준다. 이러한 변화는 회사가 단기 유동성 관리에 있어서 일시적인 변동성을 경험하였으나, 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있음을 나타낸다.

빠른 유동성 비율

Eli Lilly & Co., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산 3,375,900 3,093,300 3,268,400 3,369,000 3,223,600 2,460,200 2,818,600 2,380,800 2,694,500 3,545,900 2,067,000 2,617,400 2,622,900 2,459,200 3,818,500 3,788,200 3,220,000 3,002,400 3,657,100 3,595,300 2,365,100 1,699,000
단기 투자 170,100 127,400 154,800 149,400 140,400 126,100 109,100 113,100 134,600 123,400 144,800 124,700 113,800 109,100 90,100 37,100 51,200 49,000 24,200 35,000 22,800 78,400
미수금, 충당금 순 14,170,400 12,036,600 11,005,700 10,294,800 11,027,900 7,885,600 9,090,500 8,167,100 7,516,100 7,526,200 6,896,000 6,715,300 6,364,500 6,322,500 6,672,800 5,914,300 5,829,400 5,592,800 5,875,300 4,886,700 4,828,900 5,106,100
기타 미수금 3,035,200 1,966,600 2,269,700 1,756,900 2,051,100 2,127,900 2,245,700 2,196,700 1,655,300 1,495,900 1,662,900 1,609,500 1,307,900 1,483,200 1,454,400 1,110,700 1,073,400 1,065,800 1,053,700 958,100 946,700 1,246,400
총 빠른 자산 20,751,600 17,223,900 16,698,600 15,570,100 16,443,000 12,599,800 14,263,900 12,857,700 12,000,500 12,691,400 10,770,700 11,066,900 10,409,100 10,374,000 12,035,800 10,850,300 10,174,000 9,710,000 10,610,300 9,475,100 8,163,500 8,129,900
 
유동부채 39,019,900 30,068,100 28,376,600 24,674,100 27,121,200 18,598,100 27,293,200 21,998,200 18,915,000 16,010,000 17,138,200 15,652,800 15,620,600 13,386,000 15,052,700 13,682,000 15,093,200 11,714,200 12,481,600 11,976,900 11,988,500 12,610,200
유동성 비율
빠른 유동성 비율1 0.53 0.57 0.59 0.63 0.61 0.68 0.52 0.58 0.63 0.79 0.63 0.71 0.67 0.77 0.80 0.79 0.67 0.83 0.85 0.79 0.68 0.64
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자2
AbbVie Inc. 0.48 0.48 0.43 0.44 0.59 0.72 0.63 0.71 0.63 0.66 0.69 0.69 0.61 0.56 0.56 0.75 0.65 0.61 0.60 0.68 0.58 2.88
Amgen Inc. 0.82 0.74 0.81 0.80 0.75 0.84 0.99 2.41 2.34 2.62 0.95 1.17 0.99 0.90 1.06 1.19 0.86 1.16 1.30 1.65 1.60 1.10
Bristol-Myers Squibb Co. 0.91 0.94 0.91 0.84 0.78 0.78 1.04 0.77 0.94 1.01 0.87 0.98 1.07 1.03 1.20 1.16 1.16 1.25 1.28 1.43 1.26 1.38
Danaher Corp. 0.96 0.83 0.83 0.84 0.85 1.34 1.18 1.76 1.52 1.34 1.30 1.19 1.13 1.08 0.89 0.93 1.67 1.51 1.36 1.52 1.59 0.92
Gilead Sciences Inc. 0.89 1.00 1.20 0.82 0.69 0.72 1.06 0.98 0.78 0.95 0.99 0.96 1.06 1.06 0.95 1.01 1.05 0.99 1.08 2.93 2.09 2.78
Johnson & Johnson 0.68 0.96 0.78 0.70 0.77 0.84 0.82 0.86 0.84 0.81 0.71 1.10 1.09 1.06 1.04 1.03 1.04 0.97 0.91 1.17 0.92 0.98
Merck & Co. Inc. 0.79 0.80 0.84 0.88 0.88 0.68 0.68 0.83 0.74 0.90 0.93 0.90 0.85 0.84 0.73 0.78 0.75 0.58 0.58 0.77 0.84 0.66
Pfizer Inc. 0.67 0.80 0.74 0.56 0.42 0.57 0.50 1.78 1.59 0.88 0.80 1.18 1.02 0.95 1.00 0.99 0.91 0.88 0.78 0.93 0.98 0.60
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 3.57 3.90 3.86 4.34 4.43 4.40 4.82 4.31 4.53 4.54 4.16 4.37 4.20 3.95 2.98 3.03 2.92 2.39 2.86 3.02 1.61 3.38
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.29 1.20 1.14 1.13 1.24 1.19 1.27 1.13 0.89 0.80 1.06 1.06 0.98 0.97 1.00 2.37 1.92 1.70 1.63 2.16 1.83 1.48
Vertex Pharmaceuticals Inc. 2.00 2.12 2.17 2.08 2.10 3.15 3.60 3.74 3.82 3.95 4.46 4.28 4.14 4.37 4.04 4.21 4.16 4.06 4.02 3.46 3.47 3.27

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

1 Q2 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 20,751,600 ÷ 39,019,900 = 0.53

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총 빠른 자산
2020년 3월부터 2025년 6월까지의 데이터는 전반적으로 꾸준한 증가 추세를 보여줍니다. 특히 2020년 12월 이후 꾸준히 상승하며 2024년 말과 2025년 상반기에 상당한 성장세를 기록하고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 유동 자산이 확대됨을 의미하며, 이는 재무 건전성 향상에 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 특히 2024년 12월과 2025년 초기에는 총 빠른 자산이 약 16억 달러 이상으로 급증하는 모습을 보입니다.
유동부채
유동부채는 전반적으로 큰 변동성을 보이고 있으며, 2020년부터 2024년까지 큰 폭으로 증가하는 추세입니다. 2020년 후반부터 2024년까지 특히 2024년 하반기에는 3억 달러 이상 증가하여 39억 달러에 육박하는 수준에 이릅니다. 이러한 증가는 단기 채무 부담이 점차 커지고 있음을 시사하며, 재무 유동성 측면의 중요 감시가 필요할 수 있습니다. 그러나, 빠른 유동성 비율은 이러한 증가와 병행하여 감소하는 경향도 있으며, 이는 유동성 보유능력에 부담으로 작용할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
이 비율은 전체 유동 자산 대비 유동부채의 비율을 나타내며, 2020년 3월 0.64에서 시작하여 2024년 9월 0.61까지 하락하는 등 점차 낮아지고 있습니다. 2024년 이후에는 0.53까지 떨어지며, 이는 유동 자산이 증가함에도 불구하고 유동부채 증가 속도가 더 빠른 상황을 반영합니다. 이러한 추세는 유동성 측면에서의 압박이 심화될 수 있음을 시사하며, 특히 2024년 이후에는 유동성 확보가 중요한 재무 전략 포인트가 될 수 있음을 보여줍니다.

현금 유동성 비율

Eli Lilly & Co., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산 3,375,900 3,093,300 3,268,400 3,369,000 3,223,600 2,460,200 2,818,600 2,380,800 2,694,500 3,545,900 2,067,000 2,617,400 2,622,900 2,459,200 3,818,500 3,788,200 3,220,000 3,002,400 3,657,100 3,595,300 2,365,100 1,699,000
단기 투자 170,100 127,400 154,800 149,400 140,400 126,100 109,100 113,100 134,600 123,400 144,800 124,700 113,800 109,100 90,100 37,100 51,200 49,000 24,200 35,000 22,800 78,400
총 현금 자산 3,546,000 3,220,700 3,423,200 3,518,400 3,364,000 2,586,300 2,927,700 2,493,900 2,829,100 3,669,300 2,211,800 2,742,100 2,736,700 2,568,300 3,908,600 3,825,300 3,271,200 3,051,400 3,681,300 3,630,300 2,387,900 1,777,400
 
유동부채 39,019,900 30,068,100 28,376,600 24,674,100 27,121,200 18,598,100 27,293,200 21,998,200 18,915,000 16,010,000 17,138,200 15,652,800 15,620,600 13,386,000 15,052,700 13,682,000 15,093,200 11,714,200 12,481,600 11,976,900 11,988,500 12,610,200
유동성 비율
현금 유동성 비율1 0.09 0.11 0.12 0.14 0.12 0.14 0.11 0.11 0.15 0.23 0.13 0.18 0.18 0.19 0.26 0.28 0.22 0.26 0.29 0.30 0.20 0.14
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자2
AbbVie Inc. 0.16 0.14 0.14 0.17 0.31 0.44 0.34 0.38 0.27 0.24 0.31 0.36 0.29 0.23 0.28 0.43 0.30 0.31 0.30 0.33 0.25 2.50
Amgen Inc. 0.39 0.38 0.52 0.44 0.43 0.49 0.60 2.05 2.00 2.22 0.59 0.80 0.57 0.51 0.66 0.87 0.55 0.82 0.91 1.24 1.09 0.68
Bristol-Myers Squibb Co. 0.49 0.49 0.46 0.36 0.29 0.37 0.55 0.33 0.43 0.49 0.42 0.48 0.63 0.66 0.78 0.73 0.68 0.75 0.83 1.03 0.92 0.95
Danaher Corp. 0.44 0.30 0.31 0.36 0.35 0.90 0.71 1.31 1.02 0.85 0.71 0.64 0.53 0.49 0.32 0.35 1.07 0.93 0.82 0.94 0.99 0.52
Gilead Sciences Inc. 0.47 0.64 0.83 0.43 0.26 0.36 0.64 0.57 0.48 0.56 0.57 0.54 0.61 0.62 0.56 0.56 0.64 0.58 0.65 2.52 1.79 2.34
Johnson & Johnson 0.35 0.68 0.49 0.39 0.47 0.54 0.50 0.53 0.53 0.54 0.42 0.75 0.73 0.70 0.70 0.70 0.65 0.60 0.59 0.79 0.52 0.54
Merck & Co. Inc. 0.33 0.37 0.48 0.49 0.44 0.22 0.28 0.38 0.27 0.45 0.54 0.49 0.44 0.40 0.34 0.42 0.39 0.26 0.30 0.36 0.50 0.32
Pfizer Inc. 0.35 0.48 0.48 0.23 0.16 0.29 0.27 1.42 1.29 0.55 0.54 0.82 0.70 0.61 0.73 0.71 0.61 0.51 0.47 0.64 0.70 0.31
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2.04 2.34 2.28 2.68 2.80 2.94 3.17 2.75 2.88 2.89 2.46 2.44 2.49 2.34 1.45 1.56 1.05 1.09 1.33 1.29 0.85 1.95
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.50 0.45 0.42 0.46 0.60 0.52 0.58 0.43 0.22 0.22 0.50 0.26 0.17 0.23 0.33 1.55 1.01 0.80 1.00 1.21 0.97 0.54
Vertex Pharmaceuticals Inc. 1.54 1.64 1.72 1.64 1.63 2.68 3.16 3.31 3.35 3.44 3.93 3.74 3.62 3.78 3.51 3.64 3.65 3.56 3.55 3.07 3.03 2.72

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

1 Q2 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 3,546,000 ÷ 39,019,900 = 0.09

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총 현금 자산
분기별로 관찰된 총 현금 자산은 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 후반기부터 2021년 초까지 급증하는 추세가 뚜렷하다. 이후 안정적인 수준을 유지하거나 소폭의 변동을 보이면서 2024년까지 지속적으로 상승하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 증가는 회사의 유동성을 증대시키기 위한 자금 확보 또는 금융 전략의 일환으로 판단할 수 있다.
유동부채
유동부채는 비교적 높은 수준을 유지하며, 2020년 초에는 약 12억 천 달러 부근이었으나 점차적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2024년 이후 급증하는 모습을 확인할 수 있는데, 이는 회사의 단기 채무규모 또는 운영부채가 확대되고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 유동성 압박이나 단기 채무 상환 부담 증가로 연결될 가능성이 있다.
현금 유동성 비율
이 비율은 2020년 이후 하락하는 추세를 지속하며, 2024년 말까지 낮은 수준을 유지하고 있다. 초기에는 0.14에서 0.3까지 상승하는 동안 일시적으로 고점을 기록했으나, 이후 점차 0.09~0.2 범위 내에 머무르면서 지속적인 하락세를 보이고 있다. 이는 유동성이 다소 축소되고 있음을 의미하며, 유동부채 증가에 따른 현금 보유 비율의 상대적 감소에 기인하는 것으로 해석된다.