단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Zoetis Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Short-term activity ratios (요약)
Zoetis Inc., 단기 활동 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 재고 회전율
- 2019년부터 2023년까지 재고 회전율은 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2019년 1.41에서 2023년 1.00으로 하락하며, 이는 재고의 판매 및 회전 속도가 느려지고 있음을 시사한다. 재고의 체류 기간이 길어지고 있어 재고 관리에 대한 효율성이 저하될 가능성을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2020년과 2021년에 약간 상승한 후 2022년과 2023년에 소폭 감소하는 경향이 있다. 5.76에서 6.86으로 증가한 후 6.55로 약간 하락했으며, 이는 채권 회수 속도가 일정한 범위 내에서 변화하고 있음을 보여준다. 채권 회수 기간은 약 53일에서 55일 사이를 오가고 있으며 대체로 안정적이다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2019년 6.62에서 2023년 6.23으로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 전반적으로 큰 변동이 없다. 2020년에 잠시 하락했으나 다시 회복되었으며, 회사는 미지급금을 효율적으로 관리하고 있는 것으로 보인다.
- 운전자본 회전율
- 이 지표는 2019년 2.13에서 2023년 1.92로 점차 감소하는 모습을 보인다. 이는 운전자본이 회전하는 속도가 다소 느려지고 있음을 나타내며, 운전자본 효율성에 대한 개선이 요구될 수 있다. 일정 수준의 안정성을 유지하고 있으나 연이은 하락세는 주의를 요한다.
- 재고 순환 일수
- 2019년 258일에서 2023년 365일로 증가하였으며, 재고가 평균적으로 더 오랜 기간 유지되고 있음을 보여준다. 특히 2022년과 2023년에 큰 폭으로 늘어났으며, 이는 재고 유입과 출고의 병목 또는 재고 처리 효율성 저하를 의미할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 다소 안정적으로 유지되고 있다. 2019년 63일에서 2023년 56일로 약간 감소하였으며, 이는 채권 회수 기간이 거의 일정하거나 약간 개선되었음을 나타낸다. 고객 청구금액 회수에 큰 변화는 없다고 볼 수 있다.
- 작동 주기
- 이 지표는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 이후 꾸준히 늘어 2023년에는 421일에 이르렀다. 이는 전반적 운영주기가 길어지고 있음을 시사하고, 운영의 효율성 저하나 자산 활용의 늦어짐을 의미할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 변동성이 있으며, 2019년 55일에서 2020년 81일로 증가했다가 이후 다시 60일로 낮아졌다. 최근에는 59일 수준에 머물러 있으며, 지불 조건 관리에 일관성을 유지하고 있으나, 일시적인 유동성 또는 지불 전략 변화의 가능성을 시사한다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2019년 266일에서 2023년 362일로 상당히 증가하였다. 이는 기업이 현금을 회수하는 데보다 오랜 기간이 소요되고 있음을 보여준다. 이러한 추세는 유동성 관리 또는 영업 운영 효율성에 영향을 미칠 수 있으며, 재무 건전성 유지에 주의를 요한다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Zoetis Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2019년부터 2023년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2019년 19억 9200만 달러에서 2023년 25억 6100만 달러로 상승하였으며, 연평균 증가세를 유지하고 있습니다. 이러한 증가 추세는 매출 증가를 뒷받침하는 핵심 비용이 늘어나고 있음을 시사하며, 원가 절감 방안이나 효율성 향상의 필요성을 함께 고려할 수 있습니다.
- 재고
- 재고 역시 점진적인 증가세를 나타내고 있는데, 2019년 14억 1000만 달러에서 2023년 25억 6400만 달러로 확대되었습니다. 이 과정에서 재고는 매출 원가와 유사한 상승률을 보이고 있으며, 이는 재고 축적이 매출 확대 또는 공급망 전략의 변화와 연관될 수 있음을 의미합니다. 재고 수준이 계속해서 증가하는 점은 재고 관리와 재고 회전율에 대한 관심이 필요함을 제기합니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2019년 1.41에서 2023년 1로 점차 낮아지고 있는데, 이러한 하락은 재고가 원활하게 판매되지 않고 축적되고 있다는 신호일 수 있습니다. 특히, 2020년 이후 점차 감소하는 추세를 보이며, 2022년과 2023년에는 각각 1.05와 1로 측정됩니다. 이는 재고 관리 효율성 저하 또는 판매 시장의 변화, 또는 재고의 구성 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
매출채권회전율
Zoetis Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2019년부터 2023년까지 꾸준한 증가세를 보여 왔다. 2019년에는 약 62억 달러에서 2023년에는 85억 4,400만 달러로 약 36% 이상의 성장률을 기록하였다. 특히, 2020년부터 2022년까지는 연평균 약 8~9%의 성장률을 유지하며 매출이 지속적으로 확대되었음을 알 수 있다. 이러한 매출 증가는 아마도 제품 라인업의 확장 또는 글로벌 시장에서의 판매 증가와 관련이 있을 것으로 판단된다.
- 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소
- 이 항목은 2019년 10억 8,600만 달러에서 2023년 13억 4,000만 달러로 증가하였다. 연평균 약 6%의 증가를 보이고 있으며, 2020년 이후 충당금은 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 이는 신용 리스크가 증가하거나, 고객 채무 불이행 가능성이 높아지고 있음을 시사할 수 있다. 다만, 증가폭이 수익 성장률과 유사하여, 회사가 더 많은 채권을 회수하는 과정에서 충당금을 점차 조정하는 것으로 해석될 수 있다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2019년 5.76에서 2023년 6.55로 소폭 상승하거나 유사한 수준을 유지하고 있다. 2020년 이후에는 6.59에서 6.86으로 일정한 범위 내에서 움직이면서, 채권 회전 속도가 안정적으로 유지되고 있음을 보여준다. 이는 회사가 채권 회수에 있어서 효율성을 유지하며, 고객으로부터의 대금 회수에 있어 별다른 어려움이 없다는 신호로 받아들여질 수 있다.
미지급금 회전율
Zoetis Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2019년에 약 19억 9200만 달러에서 시작하여, 2023년에는 25억 6100만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 전체적으로 매출 원가는 연평균 증가세를 보여, 회사의 매출 증대에 따른 비용이 지속적으로 상승하고 있음을 나타냅니다. 특히 2020년 이후 지속적인 증가를 기록하며, 시장 규모와 판매량이 확대되고 있음을 시사합니다.
- 미지급금
- 2019년에는 약 3억 100만 달러였던 미지급금이 2020년에는 4억 5700만 달러로 늘어난 이후, 2021년과 2022년에는 다소 감소 또는 비슷한 수준(약 4억 3600만 달러)으로 유지되었으며, 2023년에는 다시 4억 1100만 달러로 조금 감소하는 양상을 보입니다. 이는 회사의 지급 계정 관리에 있어 변동성이 존재하며, 일부 기간 동안 지급 지연이 발생했을 가능성을 내포할 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2019년 6.62에서 2020년에는 4.5로 크게 하락하였으나, 이후 2021년(5.28), 2022년(6.06), 2023년(6.23)으로 점차 회복하는 모습을 보여줍니다. 이는 미지급금이 지급되어 정리되는 속도, 즉 지급 주기가 단축되고 있음을 의미하며, 회사가 지급 관행을 개선하거나 지급 조건이 유리하게 변화했을 가능성을 시사할 수 있습니다. 전반적으로 이 비율이 높아질수록 미지급금 회전이 빠르다는 신호입니다.
운전자본 회전율
Zoetis Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2019년부터 2023년까지 운전자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 2,942백만 달러에서 2023년 4,454백만 달러로 상승하였으며, 이 기간 동안 약 50% 이상의 증가를 기록하였다. 이는 운영활동에 필요한 유동자산이 증가하였음을 시사한다. 특히 2020년 이후에는 일정 수준의 변동성을 보이면서도 꾸준한 상승 흐름을 유지하였다.
- 수익
- 수익 역시 전반적으로 성장하는 모습을 보이고 있다. 2019년 6,260백만 달러였던 수익은 2023년 8,544백만 달러로 증가하였으며, 연평균 증가율이 지속적으로 유지되고 있다. 2020년 경기 둔화 또는 기타 요인에 따른 잠시 정체된 모습도 관찰되나, 이후 회복세를 보여 꾸준한 성장을 지속하였다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2019년 2.13에서 2023년 1.92로 약간 하락하는 경향을 나타내지만, 그 값은 여전히 비교적 높은 수준을 유지하고 있다. 2020년에 다소 낮아진 이후 2021년과 2022년에 반등했다가 다시 소폭 하락하는 모습이 관찰되며, 자산 효율성 측면에서는 안정세를 보이고 있다. 이 지표의 변화는 운전자본의 증대와 수익 증가의 상호작용을 반영하여, 운영 자산이 늘어나는 동안 매출 창출 능력은 상대적으로 안정적으로 유지되고 있다는 의미일 수 있다.
재고 순환 일수
Zoetis Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2019년부터 2023년까지 재고 회전율은 지속적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2019년 1.41에서 2023년 1.00으로 감소하였으며, 이는 보유 재고가 점차 늘어나거나 재고 관리 효율성이 저하되고 있음을 시사한다. 재고 회전율의 낮아짐은 재고가 장기간 동안 회전되지 않고 쌓여 있으며, 이에 따른 재고 적체 가능성이나 재고 가치 상승 위험이 존재할 수 있음을 암시한다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2019년 258일에서 2023년 365일로 점차 증가하는 추세를 나타내고 있다. 이는 재고가 회전하는 데 걸리는 평균 일수가 늘어나고 있음을 의미하며, 재고 회전율의 하락과 일치하는 변화다. 재고 순환 일수의 증가는 재고를 판매하거나 소진하는 데 시간이 더 오래 걸리고 있음을 보여주며, 재고 관리 효율성 저하 또는 시장 내 판매 속도 둔화와 관련 있을 가능성이 있다.
미수금 순환 일수
Zoetis Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2019년 이후 지속적인 증가 추세를 보여 2021년까지 상승하였으며, 이후에는 소폭 하락하는 모습을 나타내고 있다. 2019년 5.76에서 2021년 6.86으로 상승한 이후, 2022년과 2023년에는 각각 6.65와 6.55로 약간 감소하였다. 이러한 변화는 매출채권이 효율적으로 회전하는 정도가 전체적으로 높아지고 있는 상황을 반영하지만, 2022년과 2023년에는 회전률이 다소 둔화된 것으로 해석할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2019년 63일에서 2021년 53일로 단축되었다가, 2022년과 2023년에는 다시 55일과 56일로 늘어난 패턴을 보이고 있다. 이 데이터를 종합하면, 기업이 고객으로부터 미수금을 회수하는 데 걸리는 평균 일수는 2019년 대비 2021년에는 개선되어 단축된 반면, 이후에는 약간 길어졌다. 이는 고객 채권 회수 속도에 일시적인 개선이 있었으나, 최근에는 이전 수준으로 회복되거나 다소 느려졌음을 시사한다.
작동 주기
Zoetis Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2019년에서 2023년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년에는 258일이었던 것이 2023년에는 365일로 증가하였습니다. 이 추이는 재고가 보유되고 회전하는 데 걸리는 평균 기간이 점차 늘어나고 있음을 시사합니다. 이는 재고 관리의 효율성 저하 또는 재고 수준의 증가를 반영할 수 있으며, 재고 보유 비용 증가 또는 시장 수요 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 2019년 63일에서 2023년 56일로 소폭 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이 기간 동안 미수금 회전 기간이 상대적으로 안정적이며, 일부 해에는 약간 증가하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 신용 정책이나 고객 결제 습관의 변화, 또는 미수금 관리를 위한 개선의 결과일 수 있으며, 전반적으로 미수금 회전율이 어느 정도 안정적인 수준임을 시사합니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2019년 321일에서 2023년 421일로 점차 늘어났으며, 2023년에는 421일로 최고치를 기록하였습니다. 이는 재고 순환 일수와 미수금 회전 일수의 변화가 반영된 것으로, 전체 운영 주기가 장기화되고 있음을 보여줍니다. 작동 기간의 연장은 현금 회전 주기의 지연 또는 전반적인 기업 운영의 효율성 저하를 나타낼 수 있으며, 재고와 미수금 관리의 개선이 필요할 가능성을 시사합니다.
지급 계정 순환 일수
Zoetis Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 일정 기간 동안 회사의 미지급금이 얼마나 빠르게 회전하는지를 나타내며, 2019년부터 2023년까지 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년에 6.62였던 이 비율은 2020년에 다소 하락하였으나, 이후 다시 상승하여 2023년에는 6.23에 이르렀습니다. 이는 회사가 미지급금을 효율적으로 관리하고 있으며, 지급주기를 단축시키거나 결제 관행이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 항목은 회사가 채권자에 대한 지급을 완료하는 데 걸리는 평균 일수를 나타내며, 2019년 55일에서 2020년 81일로 증가하였다가 이후 점차 감소하여 2023년에는 59일로 안정된 모습을 보입니다. 2020년의 일수 증가는 잠정적인 지급 지연이나 유동성 일시적 저하를 반영할 수 있으며, 이후의 감소는 지급 주기를 개선하거나 지급 정책이 강화된 결과일 수 있음을 보여줍니다. 두 지표는 모두 회사의 지불 관리와 유동성 운영에 대한 중요한 통찰을 제공합니다.
현금 전환 주기
Zoetis Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 분석 기간 동안 재고 순환 일수는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 258일에서 2023년에는 365일로 늘어났습니다. 이로 인해 재고가 판매 또는 소진되기까지의 시간이 점차 길어지고 있음을 시사합니다. 이러한 상승은 재고 회전율이 낮아지고 있음을 의미할 수 있으며, 재고 관리 또는 생산·수요 예측과 관련된 개선이 필요할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 전체 기간 동안 비교적 안정된 범위 내에 유지되고 있으며, 2019년 63일에서 2023년 56일로 미세하게 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 고객으로부터 대금을 회수하는 데 걸리는 평균 시간이 크게 변하지 않음을 의미하며, 신용 정책 또는 채권 회수 효율에 큰 변화가 없음을 시사합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2019년 55일에서 2020년의 81일로 일시적으로 증가했으나, 이후 2021년 69일, 2022년 60일, 2023년 59일로 점차 감소하는 양상을 보여줍니다. 이 패턴은 지급 기간이 초기에는 늘어났으나 이후 재차 단축되어 지급 압력을 조절하는 방향으로 조정되고 있음을 나타냅니다. 전반적으로 지급 처리의 지연이 어느 정도 안정화되고 있는 것으로 해석됩니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 전체 기간 동안 현금이 기업 내부로 유입되고 유출되기까지의 평균 기간을 의미합니다. 2019년 266일에서 2023년에는 362일로 증가하였으며, 이는 현금 유동성 확보와 관련된 시스템 또는 운영 프로세스에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 큰 폭으로 늘어난 점은 기업의 자금 회전이 지연되고 있음을 보여줍니다. 이는 기업의 운영 효율성 또는 재무 구조에 영향을 미치는 요인일 수 있으며, 장기적인 자금 흐름 개선이 요구될 수 있습니다.