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Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

유동성 비율 분석 
분기별 데이터

Microsoft Excel

유동성 비율(요약)

Amgen Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
현재 유동성 비율 1.31 1.17 1.26 1.32 1.26 1.42 1.65 2.86 2.77 3.14 1.41 1.68 1.53 1.44 1.59 1.64 1.31 1.66 1.81 2.28 2.18 1.59
빠른 유동성 비율 0.82 0.74 0.81 0.80 0.75 0.84 0.99 2.41 2.34 2.62 0.95 1.17 0.99 0.90 1.06 1.19 0.86 1.16 1.30 1.65 1.60 1.10
현금 유동성 비율 0.39 0.38 0.52 0.44 0.43 0.49 0.60 2.05 2.00 2.22 0.59 0.80 0.57 0.51 0.66 0.87 0.55 0.82 0.91 1.24 1.09 0.68

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).


현재 유동성 비율
2020년 3월부터 2023년 6월까지의 기간 동안, 현재 유동성 비율은 상대적으로 안정된 변동을 보여왔으며, 전반적으로 1.17에서 3.14 사이의 범위 내에서 변화하였습니다. 특히, 2023년 3월과 2023년 6월 사이에 급격한 상승(2.86에서 3.14)을 보인 이후, 이후 기간에는 점차 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기 지급능력의 일시적 강화 후 일부 완화된 상태를 시사합니다.
빠른 유동성 비율
2020년 3월부터 2023년 6월까지의 기간 동안 빠른 유동성 비율은 대체로 변동성이 크며, 초기에는 0.75에서 1.65 사이의 범위 내에서 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2023년 이후에는 상당한 상승세를 보였으며, 2023년 3월과 6월에 각각 2.41과 2.34를 기록하는 등 유동성 확보 능력이 크게 향상된 것으로 나타납니다. 이후에는 일부 조정을 거쳐 다시 낮아지는 모습을 보이지만, 전반적으로 강한 단기 유동성 유지력을 보여줍니다.
현금 유동성 비율
2020년 3월부터 2023년 6월까지, 현금 유동성 비율은 상당히 변동성이 크며, 특히 2023년 기준에서는 0.43에서 2.22 범위 내에서 대폭 상승하는 모습을 나타냅니다. 2020년대 초반에는 낮은 수준을 기록했으나, 2023년의 데이터에서는 현금 및 현금성 자산이 강화되면서 단기 지급능력이 개선된 것으로 해석됩니다. 전반적으로 이 비율은 기업의 유동성 강도를 가늠할 수 있는 중요한 지표로서, 특정 기간에는 유동성 확보를 위해 현금 자산 활용이 증가했음을 보여줍니다.

현재 유동성 비율

Amgen Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
유동 자산 26,734 26,929 29,030 26,766 27,206 28,029 30,332 48,477 47,380 44,703 22,186 24,062 19,322 18,520 19,385 24,380 19,099 21,299 21,144 22,661 22,895 18,813
유동부채 20,476 23,008 23,099 20,312 21,517 19,714 18,392 16,954 17,097 14,215 15,687 14,331 12,618 12,886 12,184 14,842 14,585 12,869 11,653 9,953 10,523 11,827
유동성 비율
현재 유동성 비율1 1.31 1.17 1.26 1.32 1.26 1.42 1.65 2.86 2.77 3.14 1.41 1.68 1.53 1.44 1.59 1.64 1.31 1.66 1.81 2.28 2.18 1.59
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자2
AbbVie Inc. 0.74 0.76 0.66 0.65 0.81 0.94 0.87 0.96 0.89 0.96 0.96 0.93 0.84 0.82 0.79 1.01 0.91 0.83 0.84 0.95 0.86 3.14
Bristol-Myers Squibb Co. 1.21 1.28 1.25 1.24 1.16 1.11 1.43 1.18 1.39 1.42 1.25 1.42 1.44 1.32 1.52 1.47 1.54 1.56 1.58 1.67 1.47 1.66
Danaher Corp. 1.62 1.43 1.40 1.37 1.43 1.85 1.68 2.26 2.08 1.89 1.89 1.78 1.75 1.68 1.43 1.48 2.26 2.05 1.86 2.08 2.20 1.32
Eli Lilly & Co. 1.28 1.37 1.15 1.27 1.11 1.35 0.94 1.05 1.13 1.30 1.05 1.13 1.10 1.27 1.23 1.30 1.15 1.42 1.40 1.36 1.22 1.11
Gilead Sciences Inc. 1.32 1.37 1.60 1.26 1.14 1.08 1.43 1.34 1.02 1.28 1.29 1.30 1.43 1.48 1.27 1.37 1.36 1.37 1.40 3.25 2.33 3.04
Johnson & Johnson 1.01 1.26 1.11 1.03 1.07 1.17 1.16 1.21 1.12 1.07 0.99 1.43 1.42 1.39 1.35 1.34 1.39 1.28 1.21 1.48 1.25 1.31
Merck & Co. Inc. 1.42 1.41 1.36 1.36 1.47 1.25 1.25 1.38 1.28 1.44 1.47 1.46 1.39 1.40 1.27 1.31 1.31 1.02 1.02 1.30 1.32 1.11
Pfizer Inc. 1.16 1.26 1.17 1.00 0.86 1.05 0.91 2.38 2.12 1.37 1.22 1.59 1.42 1.39 1.40 1.39 1.37 1.48 1.35 1.40 1.42 1.03
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 4.60 4.93 4.73 5.28 5.44 5.27 5.69 5.18 5.45 5.45 5.06 5.36 5.12 4.76 3.56 3.71 3.57 3.12 3.63 3.89 2.12 4.21
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.93 1.77 1.66 1.63 1.72 1.70 1.75 1.63 1.42 1.27 1.48 1.74 1.65 1.56 1.50 3.19 2.78 2.53 2.13 2.93 2.62 2.32
Vertex Pharmaceuticals Inc. 2.52 2.65 2.69 2.47 2.52 3.50 3.99 4.08 4.14 4.28 4.83 4.70 4.50 4.75 4.46 4.62 4.61 4.39 4.33 3.72 3.72 3.54

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

1 Q2 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 26,734 ÷ 20,476 = 1.31

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


유동 자산 및 유동부채의 추세

분기별로 분석할 때, 유동 자산은 전반적으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 특히, 2023년 초부터 2024년 상반기까지 지속적인 증가를 보여주었으며, 2023년 말과 2024년 초에 정점을 기록하였습니다. 이후에는 다소 조정을 겪었으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 유동 자산의 안정적이고 강한 유보를 시사합니다.

반면, 유동 부채는 전반적으로 증가하는 양상을 띕니다. 2020년 이후 꾸준히 상승하였으며, 특히 2023년 이후 무서운 속도로 증가하기 시작했습니다. 이러한 증가는 회사의 단기 채무 또는 유동 부채의 증가를 반영하는 것으로 보입니다.

유동성 비율의 변화와 의미

현재 유동성 비율은 2020년 3월의 1.59에서 2023년 12월까지는 2.86으로 상승하는 모습을 보입니다. 이는 유동 자산이 유동 부채보다 빠르게 증가했음을 의미하며, 단기 지불 능력과 재무 건전성의 개선을 시사합니다. 그러나, 이후에는 2024년 3월부터 지속적으로 하락하여 2025년 6월까지는 1.17 수준까지 낮아졌습니다. 이는 유동 부채와 비교했을 때 유동 자산의 비율이 감소하며, 단기 유동성에 대한 우려의 가능성을 암시할 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 초기에는 유동 자산과 유동성 비율이 안정적이고 긍정적이었으나, 시간이 지남에 따라 유동 부채 증가와 동시에 유동성 비율이 하락하는 경향이 나타났습니다. 이는 재무 구조의 일부 압력을 의미할 수 있으며, 향후 유동성 관리의 중요성이 부각됩니다.


빠른 유동성 비율

Amgen Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산 8,028 8,810 11,973 9,011 9,301 9,708 10,944 34,741 34,248 31,560 7,629 9,502 5,203 6,528 7,989 11,969 6,630 6,112 6,266 9,087 9,145 7,687
유가증권 1 1,676 1,976 1,980 16 48 952 1,452 4,454 4,381 3,273 2,276 325
미수금, 순거래 8,701 8,132 6,782 7,317 6,934 6,776 7,268 6,145 5,830 5,736 5,563 5,326 5,327 5,077 4,895 4,765 4,479 4,423 4,525 4,094 5,366 5,009
총 빠른 자산 16,729 16,942 18,755 16,328 16,235 16,484 18,212 40,886 40,078 37,297 14,868 16,804 12,510 11,621 12,932 17,686 12,561 14,989 15,172 16,454 16,787 13,021
 
유동부채 20,476 23,008 23,099 20,312 21,517 19,714 18,392 16,954 17,097 14,215 15,687 14,331 12,618 12,886 12,184 14,842 14,585 12,869 11,653 9,953 10,523 11,827
유동성 비율
빠른 유동성 비율1 0.82 0.74 0.81 0.80 0.75 0.84 0.99 2.41 2.34 2.62 0.95 1.17 0.99 0.90 1.06 1.19 0.86 1.16 1.30 1.65 1.60 1.10
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자2
AbbVie Inc. 0.48 0.48 0.43 0.44 0.59 0.72 0.63 0.71 0.63 0.66 0.69 0.69 0.61 0.56 0.56 0.75 0.65 0.61 0.60 0.68 0.58 2.88
Bristol-Myers Squibb Co. 0.91 0.94 0.91 0.84 0.78 0.78 1.04 0.77 0.94 1.01 0.87 0.98 1.07 1.03 1.20 1.16 1.16 1.25 1.28 1.43 1.26 1.38
Danaher Corp. 0.96 0.83 0.83 0.84 0.85 1.34 1.18 1.76 1.52 1.34 1.30 1.19 1.13 1.08 0.89 0.93 1.67 1.51 1.36 1.52 1.59 0.92
Eli Lilly & Co. 0.53 0.57 0.59 0.63 0.61 0.68 0.52 0.58 0.63 0.79 0.63 0.71 0.67 0.77 0.80 0.79 0.67 0.83 0.85 0.79 0.68 0.64
Gilead Sciences Inc. 0.89 1.00 1.20 0.82 0.69 0.72 1.06 0.98 0.78 0.95 0.99 0.96 1.06 1.06 0.95 1.01 1.05 0.99 1.08 2.93 2.09 2.78
Johnson & Johnson 0.68 0.96 0.78 0.70 0.77 0.84 0.82 0.86 0.84 0.81 0.71 1.10 1.09 1.06 1.04 1.03 1.04 0.97 0.91 1.17 0.92 0.98
Merck & Co. Inc. 0.79 0.80 0.84 0.88 0.88 0.68 0.68 0.83 0.74 0.90 0.93 0.90 0.85 0.84 0.73 0.78 0.75 0.58 0.58 0.77 0.84 0.66
Pfizer Inc. 0.67 0.80 0.74 0.56 0.42 0.57 0.50 1.78 1.59 0.88 0.80 1.18 1.02 0.95 1.00 0.99 0.91 0.88 0.78 0.93 0.98 0.60
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 3.57 3.90 3.86 4.34 4.43 4.40 4.82 4.31 4.53 4.54 4.16 4.37 4.20 3.95 2.98 3.03 2.92 2.39 2.86 3.02 1.61 3.38
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.29 1.20 1.14 1.13 1.24 1.19 1.27 1.13 0.89 0.80 1.06 1.06 0.98 0.97 1.00 2.37 1.92 1.70 1.63 2.16 1.83 1.48
Vertex Pharmaceuticals Inc. 2.00 2.12 2.17 2.08 2.10 3.15 3.60 3.74 3.82 3.95 4.46 4.28 4.14 4.37 4.04 4.21 4.16 4.06 4.02 3.46 3.47 3.27

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

1 Q2 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 16,729 ÷ 20,476 = 0.82

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총 빠른 자산
2020년부터 2023년까지 일정한 수준에서 변동하는 모습을 보여주었으며, 2021년 12월에 중대한 감소 후에는 2022년과 2023년 기간 동안 다시 증가하는 추세를 보였다. 특히 2021년 12월 이후 급증하는 경향이 두드러지며, 2023년 3월에는 최고치를 기록하였다. 그러나 2024년 들어 다시 하락하는 양상을 보여줌으로써 자산의 유동성 측면에서 지속적인 변화가 있었음을 알 수 있다.
유동부채
2020년 초부터 2022년 중반까지는 점차적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2021년 12월과 2022년 내내 큰 폭으로 상승하였다. 이후 2023년 초반에는 다소 정체 또는 소폭 감소하는 모습도 관찰되었으며, 2024년에는 다시 증가하는 양상으로 전환되었다. 전반적으로 유동부채는 장기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 단기 부채 부담이 증대되고 있음을 의미한다.
빠른 유동성 비율
이 비율은 2020년 이후 2022년까지 대체로 낮은 수준(약 0.75~1.65)을 유지하는 동안, 2021년 12월을 기점으로 급격히 상승하여 2.62에 달하였다. 이는 단기 유동성에 대한 강한 개선과 유동자산이 유동부채를 크게 초과하는 상황을 보여준다. 그러나 2022년 이후 다시 하락세로 전환되었으며, 2024년까지는 0.75~0.99 범위 내에 머무르고 있다. 이러한 변화는 유동성 확보와 유동부채 관리 간에 일시적 또는 장기적 전략 변화가 있었을 가능성을 시사한다.

현금 유동성 비율

Amgen Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산 8,028 8,810 11,973 9,011 9,301 9,708 10,944 34,741 34,248 31,560 7,629 9,502 5,203 6,528 7,989 11,969 6,630 6,112 6,266 9,087 9,145 7,687
유가증권 1 1,676 1,976 1,980 16 48 952 1,452 4,454 4,381 3,273 2,276 325
총 현금 자산 8,028 8,810 11,973 9,011 9,301 9,708 10,944 34,741 34,248 31,561 9,305 11,478 7,183 6,544 8,037 12,921 8,082 10,566 10,647 12,360 11,421 8,012
 
유동부채 20,476 23,008 23,099 20,312 21,517 19,714 18,392 16,954 17,097 14,215 15,687 14,331 12,618 12,886 12,184 14,842 14,585 12,869 11,653 9,953 10,523 11,827
유동성 비율
현금 유동성 비율1 0.39 0.38 0.52 0.44 0.43 0.49 0.60 2.05 2.00 2.22 0.59 0.80 0.57 0.51 0.66 0.87 0.55 0.82 0.91 1.24 1.09 0.68
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자2
AbbVie Inc. 0.16 0.14 0.14 0.17 0.31 0.44 0.34 0.38 0.27 0.24 0.31 0.36 0.29 0.23 0.28 0.43 0.30 0.31 0.30 0.33 0.25 2.50
Bristol-Myers Squibb Co. 0.49 0.49 0.46 0.36 0.29 0.37 0.55 0.33 0.43 0.49 0.42 0.48 0.63 0.66 0.78 0.73 0.68 0.75 0.83 1.03 0.92 0.95
Danaher Corp. 0.44 0.30 0.31 0.36 0.35 0.90 0.71 1.31 1.02 0.85 0.71 0.64 0.53 0.49 0.32 0.35 1.07 0.93 0.82 0.94 0.99 0.52
Eli Lilly & Co. 0.09 0.11 0.12 0.14 0.12 0.14 0.11 0.11 0.15 0.23 0.13 0.18 0.18 0.19 0.26 0.28 0.22 0.26 0.29 0.30 0.20 0.14
Gilead Sciences Inc. 0.47 0.64 0.83 0.43 0.26 0.36 0.64 0.57 0.48 0.56 0.57 0.54 0.61 0.62 0.56 0.56 0.64 0.58 0.65 2.52 1.79 2.34
Johnson & Johnson 0.35 0.68 0.49 0.39 0.47 0.54 0.50 0.53 0.53 0.54 0.42 0.75 0.73 0.70 0.70 0.70 0.65 0.60 0.59 0.79 0.52 0.54
Merck & Co. Inc. 0.33 0.37 0.48 0.49 0.44 0.22 0.28 0.38 0.27 0.45 0.54 0.49 0.44 0.40 0.34 0.42 0.39 0.26 0.30 0.36 0.50 0.32
Pfizer Inc. 0.35 0.48 0.48 0.23 0.16 0.29 0.27 1.42 1.29 0.55 0.54 0.82 0.70 0.61 0.73 0.71 0.61 0.51 0.47 0.64 0.70 0.31
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2.04 2.34 2.28 2.68 2.80 2.94 3.17 2.75 2.88 2.89 2.46 2.44 2.49 2.34 1.45 1.56 1.05 1.09 1.33 1.29 0.85 1.95
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.50 0.45 0.42 0.46 0.60 0.52 0.58 0.43 0.22 0.22 0.50 0.26 0.17 0.23 0.33 1.55 1.01 0.80 1.00 1.21 0.97 0.54
Vertex Pharmaceuticals Inc. 1.54 1.64 1.72 1.64 1.63 2.68 3.16 3.31 3.35 3.44 3.93 3.74 3.62 3.78 3.51 3.64 3.65 3.56 3.55 3.07 3.03 2.72

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

1 Q2 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 8,028 ÷ 20,476 = 0.39

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총 현금 자산
2020년 1분기에는 약 8,012백만 달러의 현금 자산이 기록되었으며, 이후 지속적인 증가세를 보여 2023년 1분기에는 약 34,741백만 달러에 달하였다. 특히 2021년 말과 2022년 초에 큰 폭의 증가를 보인 이후, 2023년과 2024년 상반기까지 안정적인 수준을 유지하며 상당한 규모의 현금 자산을 축적하였다. 2024년 이후에는 소폭의 변동이 있으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 2025년 상반기에도 8천만 달러 이상을 기록하는 등 비교적 안정적인 흐름을 보여준다.
유동부채
유동부채는 전체적으로 증가하는 경향을 나타낸다. 2020년 1분기에는 11,827백만 달러였으며, 2023년까지 지속적으로 상승하여 17,097백만 달러에 도달하였다. 이후 2024년 상반기와 하반기에는 각각 20,476백만 달러와 23,008백만 달러로 증가세가 유지되고 있다. 이러한 증가는 유동부채가 계속 확대되고 있음을 시사하며, 기업이 단기 채무를 통해 자금을 조달하거나 운전자본 관리의 변화에 따른 영향일 수 있다.
현금 유동성 비율
이 비율은 2020년 1분기 0.68에서 2021년 3분기까지 상승하여 2.22를 기록하며 현금 자산이 단기 채무보다 훨씬 우위임을 보여주었다. 이후 2022년부터 2024년까지는 0.38에서 0.6 사이의 낮은 수준을 유지하며 비율이 다소 하락하는 모습이 관찰된다. 이는 유동부채가 빠르게 증가하는 가운데, 상대적으로 현금 자산의 증가는 둔화되거나 유지 수준에 머무르는 것으로 해석할 수 있다. 전체적으로 볼 때, 회사의 단기 지급능력은 시간에 따라 변동은 있으나 안정적인 범위 내에 머물러 있다.