자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Zoetis Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2019년부터 2023년에 이르기까지 세후 순영업이익은 전반적으로 성장하는 추세를 보이고 있다. 2019년 15억 7천만 달러에서 2020년 약 17억 2천만 달러로 증가한 후, 2021년에는 약 21억 3천만 달러로 가파른 상승세를 보였다. 2022년에는 약 19억 6천만 달러로 다소 감소하였으나, 2023년에는 다시 약 24억 1천만 달러로 회복하며 최고치를 기록하였다. 전체적으로는 연평균 성장률이 긍정적임을 나타내며, 기업의 영업이익이 지속적으로 증가하는 긍정적인 신호를 제공한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 9,838백만 달러에서 시작하여 2020년 11,557백만 달러로 크게 증가하였다. 이어 2021년에는 약 11,612백만 달러로 소폭 증가하였으며, 2022년에는 약 12,542백만 달러로 다시 상승하였다. 다만, 2023년에는 약 11,550백만 달러로 전년 대비 소폭 감소하였다. 이러한 변화는 기업이 지속적으로 자본을 확충하였지만, 최고점 이후 일부 축소된 모습을 보여주고 있음을 시사한다. 전반적으로 투자 자본은 상당한 규모에서 유지되고 있으며, 기업의 성장과 투자 활동이 병행되고 있음을 알 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2019년 약 15.96%에서 시작하여 2020년에는 약 14.94%로 소폭 하락하였다. 그러나 2021년에는 큰 폭으로 18.36%로 상승하였고, 2022년에는 15.61%로 낮아졌다. 2023년에는 20.87%로 다시 급증하며 역대 최고치를 기록하였다. 이러한 움직임은 투자 자본 대비 효율성에 변동이 있으면서도, 전반적으로는 높은 수익성을 유지하고 있음을 보여 준다. 특히 2023년의 급증은 기업이 자본 효율성을 크게 향상시켰거나, 수익성 개선을 위한 전략적 조정이 있었음을 시사한다.
ROIC의 분해
Zoetis Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 연도별로는 2019년 31.81%에서 2020년 32.9%로 소폭 증가하였으며, 이후 2021년 34.88%, 2022년 34.97%, 2023년 36.25%로 계속해서 상승세를 보이고 있다. 이러한 추세는 전반적으로 운영 효율성과 수익성이 향상되고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 재무 비율로 표시되며, 2019년 0.64에서 2020년 0.58로 다소 감소하였다가 2021년 0.67로 회복되었다. 이후에는 2022년 0.64, 2023년 0.74로 상승하는 모습을 보여, 자본이익률이 높아지고 자산을 더 효율적으로 활용하는 경향을 보인다. 특히 2023년에는 가장 높은 값을 기록하며 전반적인 자본 효율성이 개선된 것으로 분석된다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 2019년 78.83%로 시작하여 2020년 78.63%, 2021년 78.58%로 약간의 하락을 보였다. 그러나 2022년에는 급격히 69.3%로 낮아졌으며, 2023년에는 77.82%로 회복되었다. 세금 부담률이 2022년 일시적으로 낮아졌지만 이후에는 다시 상승하여 전년도 수준을 유지하는 모습을 보여, 세금 정책이나 과세 환경의 변동이 영향을 미친 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 수익률은 2019년 15.96%, 2020년 14.94%로 다소 낮은 수준을 유지하였고, 2021년에는 18.36%로 상승하며 수익성이 향상된 모습을 보여준다. 이후 2022년 15.61%로 다소 하락하였으나, 2023년에는 다시 20.87%로 큰 폭으로 상승하여 투자 수익률이 크게 개선된 것으로 나타난다. 이러한 변화는 자본을 활용한 수익 창출 능력이 향상된 것임을 시사한다.
영업이익률 (OPM)
Zoetis Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(매출액)
- 2019년부터 2023년까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2019년 6,260백만 달러에서 2023년 8,544백만 달러로 약 36.5%의 성장률을 기록하였다. 이러한 매출 증가는 시장 확장 또는 제품 포트폴리오의 강화를 반영하는 것으로 평가될 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표 역시 일정한 상승세를 나타내며, 2019년 1,991백만 달러에서 2023년 3,097백만 달러로 증가하였다. 연평균 성장률은 약 14% 내외로 분석되며, 수익 증가에 따른 수익성도 함께 향상된 모습을 보여주고 있다. 이러한 패턴은 비용 관리의 효과와 수익성 구조의 개선에 힘입은 것으로 추정된다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2019년 31.81%에서 2023년 36.25%로 점진적으로 상승하였다. 특히 2021년 이후에는 34%를 상회하는 안정적인 수준을 유지하며, 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석된다. 이는 매출 성장과 더불어 비용 효율화 또는 고부가가치 제품의 판매 증가에 따른 결과로 보인다.
자본금회전율(TO)
Zoetis Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 수익 추세
- 2019년 이후부터 2023년까지 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년의 6,260백만 달러에서 2023년에는 8,544백만 달러로 약 36.6%의 성장률을 기록하였다. 이는 전반적으로 회사의 매출이 견고하게 증가하는 추세를 반영하며, 시장 수요 또는 제품 포트폴리오의 확장 등 긍정적인 요소가 작용했을 가능성을 시사한다.
- 투자 자본 추세
- 투자 자본은 2019년 9,838백만 달러에서 2023년 11,550백만 달러까지 증감하는 모습을 보여준다. 2020년의 급격한 증가(약 17.5%) 이후 부분적으로 소폭 하락하는 경향이 나타나긴 했으나, 2022년까지는 전반적으로 증가하는 흐름을 유지하였다. 이는 회사가 성장에 따른 설비 투자 또는 인수합병 등을 통해 운영 기반을 확장했음을 나타낼 수 있다. 2023년에는 투자 자본이 다시 줄어들면서 약 8% 감소하였는데, 이는 재무 구조조정이나 투자 계획 조정의 일환일 수도 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 수익 대비 투자 자본의 효율성을 보여주는 지표로, 2019년 0.64에서 2023년 0.74로 증가하였다. 이는 회사가 동일한 투자 자본으로 더 많은 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 의미하며, 자본 운용의 효율성이 개선된 것으로 해석할 수 있다. 특히 2023년의 상승은 경영 효율성 또는 수익성 향상과 관련이 있을 것으로 보인다.
실효 현금 세율(CTR)
Zoetis Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2019년부터 2023년까지 현금 영업세는 연평균 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 422백만 달러에서 2023년 687백만 달러로 약 62% 증가하였습니다. 특히 2022년에 큰 폭으로 증가한 이후, 2023년에도 지속적으로 상승하는 모습을 나타내고 있어, 영업 활동에서 창출된 현금이 꾸준히 확대되고 있음을 시사합니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 기간 동안 세전 순영업이익은 꾸준한 증가세를 유지하고 있으며, 2019년 1,991백만 달러에서 2023년 3,097백만 달러에 이르기까지 약 55%의 성장률을 기록하고 있습니다. 이러한 상승은 영업 성과의 전반적인 개선과 수익성의 안정적 향상을 반영하는 것으로 판단됩니다. 다만, 2022년에 소폭 증가 후 2023년 다시 상승하는 모습으로, 이익 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 보여줍니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 연도별로 상당한 변동성을 나타내며, 2019년(21.17%)부터 2021년(21.42%)까지는 거의 정체된 상태를 보입니다. 그러나 2022년 급증하여 30.7%에 달하는 데 이는 세금 부담이 일시적 또는 일회성 요인에 의해 크게 증가했을 가능성을 시사합니다. 2023년에 다시 22.18%로 감소하면서 초기 수준에 가까워지고 있어, 세금률이 변동적이며 일부 해에 불확실성을 내포할 수 있음을 보여줍니다.