재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Zoetis Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 단기 차입 | ||||||
| 덜: 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 덜: 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 덜: 장기 부채, 할인 및 발행 비용 순, 유동 부분 제외 | ||||||
| 덜: 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2023 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2023 – 순영업자산2022
= – =
3 2023 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 7368백만 달러에서 2023년 말에는 9526백만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당함을 시사합니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 2020년 147백만 달러에서 2022년 800백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 1075백만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 2020년 2.02%에서 2021년 3.77%로 증가했습니다. 2022년에는 13.13%로 급증했지만, 2023년에는 8.77%로 감소했습니다. 발생 비율의 변동성은 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 상대적 크기가 변화하고 있음을 나타냅니다. 특히 2022년의 급증은 주목할 만하며, 2023년의 감소는 이러한 추세가 일시적일 수 있음을 시사합니다.
- 순영업자산
- 2020년부터 2023년까지 지속적인 증가세를 보였습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 2020년에서 2022년까지 큰 폭으로 증가했지만, 2023년에는 다시 증가했습니다. 변동성이 높은 추세입니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 2022년에 급증한 후 2023년에 감소했습니다. 순영업자산 대비 발생액의 비율 변화를 보여줍니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Zoetis Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 7368백만 달러에서 2023년 말에는 9526백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 자산 규모의 확대를 나타냅니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 84백만 달러였으나, 2021년에는 282백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 1085백만 달러로 더욱 증가했지만, 2023년에는 768백만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 사업 운영 및 투자 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2020년 1.15%에서 2021년 3.76%로 증가했으며, 2022년에는 13.25%로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 8.42%로 감소했습니다. 발생 비율의 증가는 자산이 현금 흐름을 창출하는 효율성이 향상되었음을 시사하며, 감소는 그 반대를 의미합니다. 특히 2022년의 높은 발생 비율은 자산 활용도가 높았음을 나타내지만, 2023년 감소는 자산 활용도 감소 또는 자산 규모 증가의 영향을 받았을 수 있습니다.
- 순영업자산
- 회사가 운영에 사용하는 총 자산입니다. 꾸준한 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 나타냅니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 사업 운영을 통해 창출된 현금 흐름의 총액입니다. 변동성은 사업 환경의 변화와 투자 활동의 영향을 반영합니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 순영업자산 대비 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 비율입니다. 자산이 현금 흐름을 창출하는 효율성을 측정하는 지표입니다.