기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Zoetis Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Zoetis Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1, 2 자세히 보기 »
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 항목은 2019년 이후 꾸준한 증가세를 보였으며, 2020년과 2021년에 소폭 상승하여 높은 수준을 유지하였다. 2022년에는 일시적으로 하락하는 경향을 보여주었으나, 2023년에는 다시 상승하여 2021년 수준을 넘는 결과를 보였다. 이러한 패턴은 영업활동의 현금 창출 능력이 전반적으로 강력하게 유지되고 있음을 시사하며, 일부 연도별 변동은 경제적 또는 기업 내부 요인에 따른 일시적 영향을 반영할 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 항목 역시 2019년 이후 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2020년과 2021년에 상승세를 기록하였다. 특히 2020년과 2021년은 각각 전년도 대비 증가폭이 크며, 안정적인 성장Pattern을 나타내고 있다. 2022년에는 일부 하락이 관찰되었으나, 2023년에는 다시 상승하여 2021년보다 높은 수준을 기록하였다. 이러한 흐름은 기업이 내부 현금 생성 능력을 유지하거나 향상시키는 방향으로 운영되고 있음을 시사한다. 이는 경영진의 재무 전략이 안정적임과 동시에, 기업의 장기적인 현금 창출력에 긍정적 신호를 제공한다.
지급된 이자, 세금 순
Zoetis Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 자세히 보기 »
2 2023 계산
이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 현금 = 이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 자본화된 이자의 순 × EITR
= × =
3 2023 계산
자본화된 이자비용, 세금 = 자본화된 이자 비용 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2019년부터 2023년까지 실효 소득세율은 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 16.7%였던 것이 2020년 18%로 상승하였으며, 이후 2021년 18.2%, 2022년 20.5%, 2023년 20.3%까지 상승하였다. 이와 같은 추세는 회사의 세금 부담이 점차 높아지고 있음을 시사한다. 그러나 2022년과 2023년 사이에는 약간의 감소(20.5%에서 20.3%)가 나타나, 세율이 안정화되는 움직임도 관찰된다.
- 해당 기간 동안 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자의 순, 세금의 순
- 이 항목은 2019년부터 2023년까지 일정한 수준에서 변동하는 경향이 있으며, 전반적으로는 증가하는 방향을 보이고 있다. 2019년에는 206백만 달러였던 지급액이 2020년과 2021년에는 각각 211백만 달러와 207백만 달러로 약간의 변동을 보였고, 2022년에는 이보다 낮은 192백만 달러에 머물렀다. 그러나 2023년에는 다시 235백만 달러로 급증하여, 당해 연도에 이자 관련 지급액이 큰 폭으로 증가했음을 알 수 있다. 이러한 증가는 회사의 차입 규모 또는 이자 비용이 증가했음을 시사한다.
- 자본화된 이자 비용, 세금 순
- 이 항목은 2019년 11백만 달러에서 시작하여 전체적으로는 점진적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년에는 14백만 달러, 2021년 16백만 달러, 2022년 17백만 달러, 2023년에는 22백만 달러로 상승하였다. 이는 회사의 자본화된 이자 비용이 점차 증가하고 있음을 나타내며, 특히 2023년의 급증은 해당 연도에 자본화된 이자의 부담이 크게 늘었음을 의미한다. 이는 신설 투자의 자본화 또는 대규모 프로젝트 자금 조달과 관련된 변동일 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Zoetis Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Zoetis Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년에 상당한 폭으로 상승하며 82,629백만 달러를 기록했고, 이후 2021년에 96,445백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2022년에는 다소 감소하는 양상을 보였으나, 2023년 들어 다시 증가하여 88,543백만 달러에 달하였다. 이러한 흐름은 전반적으로 회사의 시장 평가가 상승하는 방향으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 전 기간에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2019년 1,552백만 달러에서 2023년 1,878백만 달러로 약간의 상승세를 보이고 있다. 2020년과 2021년에 각각 1,898백만 달러와 1,959백만 달러로 증가하다가 2022년에는 1,535백만 달러로 일시적으로 감소하는 양상을 나타냈다. 이후 2023년에는 1,878백만 달러로 다시 회복하여, 회사의 영업활동에서 창출되는 현금 흐름이 전반적으로 안정적인 상승 또는 회복세에 있음을 보여준다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2019년 47.27에서 2020년 43.54로 하락하며 비용 또는 시장 기대치에 대한 일시적 개선을 드러냈다. 그러나 이후 2021년에는 49.22로 다시 상승했고, 2022년에는 54.71로 급증하였다. 이는 기업 가치가 FCFF에 비해 빠르게 증가하거나, 시장이 회사의 성장 잠재력 또는 미래 수익성을 높이 평가하고 있음을 암시한다. 2023년에는 다시 하락하여 47.16으로 나타나, 전반적인 비율은 2019년 수준 근처로 회귀하는 형태를 띠고 있다. 이러한 변화는 시장 기대와 기업의 현금 창출 능력 간의 관계를 반영하는 것으로 평가할 수 있다.