기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Zoetis Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순이익 추세
- 2019년부터 2023년까지 순이익은 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2019년 1,500백만 달러에서 2023년 2,344백만 달러로 상승하였으며, 이는 약 56%의 성장률에 해당한다. 특히 2021년 이후 두 자릿수 성장률을 기록하며 안정적인 성장 흐름을 유지하고 있음이 관찰된다.
- 세전 이익(EBT)
- 세전 이익 역시 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 1,801백만 달러에서 2023년 2,936백만 달러까지 증가했으며, CAGR(연평균성장률)이 안정적이다. 2020년 이후에는 성장폭이 확대되어, 연평균 약 24% 내외의 성장률을 기록하며 강한 성장세를 유지하고 있다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- EBIT은 2019년 2,024백만 달러에서 2023년 3,175백만 달러로 증가하였다. 이 역시 분기별 성장률이 일정하게 유지되었으며, 기업의 영업수익성 및 효율성이 개선되고 있음을 시사한다. 매출원가 및 운영비용의 효율적인 관리를 통해 EBIT 마진이 유지 또는 향상되고 있을 가능성이 있다.
- EBITDA
- EBITDA는 2019년 2,436백만 달러에서 2023년 3,666백만 달러까지 확대되었으며, 전반적인 영업 현금창출력의 강화를 의미한다. EBITDA의 증가는 기업의 기본 영업활동이 건강하며, 감가상각 및 기타 비용을 고려한 수익성도 지속적으로 향상되고 있음을 보여준다. 또한 성장률이 유지되면서 기업의 재무 안정성과 경쟁력이 지속적으로 강화되고 있음을 알 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Zoetis Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 80,835) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 3,666) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 22.05 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 24.11 |
| Amgen Inc. | 13.81 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.94 |
| Danaher Corp. | 21.34 |
| Eli Lilly & Co. | 30.99 |
| Gilead Sciences Inc. | 13.89 |
| Johnson & Johnson | 14.49 |
| Merck & Co. Inc. | 11.41 |
| Pfizer Inc. | 12.20 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 12.46 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.44 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 22.08 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 25.29 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 의료 | 20.84 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Zoetis Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 88,543) | 83,977) | 96,445) | 82,629) | 73,350) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 3,666) | 3,342) | 3,160) | 2,668) | 2,436) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 24.15 | 25.13 | 30.52 | 30.97 | 30.11 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.79 | 13.31 | 13.44 | — | — | |
| Amgen Inc. | 14.13 | 12.97 | 13.22 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.51 | 9.46 | 8.65 | — | — | |
| Danaher Corp. | 26.41 | 18.42 | 21.05 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 85.35 | 37.76 | 29.86 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 10.41 | 13.89 | 8.57 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 16.45 | 14.78 | 14.47 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 51.30 | 13.91 | 12.18 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 22.50 | 6.12 | 8.64 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 20.16 | 15.27 | 6.68 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 21.83 | 20.25 | 20.21 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.57 | 14.91 | 18.92 | — | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 의료 | 20.27 | 14.00 | 14.33 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 88,543 ÷ 3,666 = 24.15
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- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2019년 73억 3천만 달러에서 2021년 96억 4천만 달러까지 상승했으며, 이후 2022년 83억 9천만 달러로 감소하는 경향을 보였다. 2023년에는 다시 약 88억 5천만 달러로 증가하여 전반적으로는 장기적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 변화는 시장의 기대감과 기업의 재무 성과에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- EBITDA는 2019년 24억 3천6백만 달러에서 2021년 31억 6천0백만 달러까지 꾸준히 증가했으며, 2022년에는 33억 4천2백만 달러로 정점을 기록하였다. 2023년에는 약 36억 6천6백만 달러로 다시 상승하여, 기업의 영업 활동이 전반적으로 강한 성장세를 지속하고 있음을 보여준다. EBITDA 증가는 수익성 향상 또는 비용 관리 효과를 시사할 수 있다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2019년 30.11에서 2020년 30.97로 잠시 상승하였다가 2021년 30.52로 소폭 하락하였다. 이후 2022년에는 25.13으로 큰 폭으로 낮아졌으며, 2023년에는 24.15까지 더욱 하락하였다. 이 비율의 하락은 기업 가치에 비해 EBITDA가 빠르게 증가했거나, 시장이 기업의 성장 잠재력을 높게 평가하는 시점임을 의미한다. 전반적으로, EV/EBITDA가 낮아지는 것은 기업의 수익성 및 밸류에이션의 개선을 시사한다.