Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

자산수익률비율 (ROA)

2019년부터 2023년까지 자산수익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 12.99%에서 시작하여 2021년 14.65%를 기록했으며, 이후 2022년과 2023년에도 각각 14.16%, 16.41%로 유지되면서, 회사의 자산 효율성이 지속적으로 향상되고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 회사의 자산 활용 능력이 시간이 지남에 따라 강화되었음을 보여준다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2019년 4.26에서 2020년 3.61로 감소 후, 2021년 3.06으로 계속 낮아졌다가 2022년에 3.39로 소폭 상승하였다. 그러나 2023년에는 다시 2.86으로 하락하였다. 전반적으로는 5년간의 기간 동안 재무 레버리지가 점진적으로 낮아진 모습이다. 이는 회사가 채무 의존도를 낮추거나, 재무구조를 보다 안정적으로 유지하려는 경향을 반영할 수 있다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본 대비 순이익률인 ROE는 2019년 55.39%로 시작하여 2020년 43.46%, 2021년 44.84%로 다소 하락하는 모습을 보였다. 그러나 2022년에는 다시 47.99%로 반등하였으며, 2023년에는 약간 하락하여 46.91%를 기록하였다. 이 지표는 전반적으로 높은 수준을 유지하면서도 일부 변동성을 겪었지만, 여전히 강한 자기자본 수익성을 보여준다. 특히 2022년에 강한 회복세를 보인 점은 긍정적이다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2019년부터 2023년까지의 순이익률은 전반적으로 안정된 경향을 보여 왔으며, 연평균적으로 상승하는 모습을 나타내고 있다. 2019년 23.96%에서 시작하여 2023년에는 27.43%로 증가하였고, 이는 회사가 수익성 측면에서 점차 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2021년과 2022년 동안에는 약간의 변동이 있었으나, 2023년에는 최고치를 기록하며 수익성 강화를 보여주고 있다.

자산회전율

자산회전율은 2019년 0.54에서 시작하여 2023년에는 0.6으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 일정 기간 자산을 활용한 매출 창출 효과가 향상되고 있음을 의미하며, 자산의 효율적 사용이 증가했음을 보여준다. 2020년에는 일시적으로 소폭 하락하였으나 이후 회복하여 지속적으로 증가하는 양상을 나타내고 있다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 4.26에서 2023년 2.86으로 꾸준히 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 부채비율이 낮아지고 재무구조가 보다 안정적으로 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2020년과 2021년에 상당한 하락세를 보였으며, 이후 일부 반등이 있었으나 대체로 낮은 수준을 유지하는 것으로 나타난다.

자기자본이익률 (ROE)

ROE는 2019년 55.39%에서 시작하여 2023년에는 46.91%로 약간 하락하는 경향을 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 자기자본을 효과적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 의미한다. 2020년 이후에는 다소 변동이 있으나, 전반적으로 높은 수익률을 유지함으로써 투자자에게 긍정적인 신호를 제공한다.

전반적으로, 세금 부담 비율은 2019년 이후 지속적으로 약 0.8~0.83 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 특별한 변동 없이 일정한 수치를 보여주고 있습니다.

이자부담비율은 2019년부터 2023년까지 약 0.89에서 0.92로 소폭 상승하였으며, 전반적인 수준에서 안정적 위치를 유지하고 있어 이자 비용 부담이 점차 조금씩 증가하는 양상을 보입니다.

EBIT 마진 비율은 매년 꾸준한 상승 흐름을 보여 2019년 32.33%에서 2023년 37.21%까지 증가하였으며, 이는 영업 이익의 수익성 개선을 나타내는 긍정적인 지표입니다.

자산회전율은 2019년 최소 수준인 0.49를 기록한 후 2021년 0.56으로 상승, 이후 2023년에는 0.6으로 더욱 높아졌으며, 기업이 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율이 향상되고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 지속적으로 하락하는 추세로, 2019년 4.26에서 2023년 2.86으로 줄어들고 있어, 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 보여주며, 재무 위험 감소와 재무 안정성 확대를 의미하는 것으로 해석됩니다.

자기자본비율(ROE)은 일정한 수준을 유지하며 2019년 55.39%에서 2023년 46.91%로 소폭 하락하는 가운데, 기업의 자기자본에 대한 수익성은 여전히 높으나 약간의 변동성을 나타내고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2019년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이며, 2023년에는 27.43%에 도달하여 전년도보다 소폭 증가하였음을 알 수 있다. 이러한 증가 흐름은 회사의 수익성이 향상되고 있음을 시사하며, 비용 효율성 또는 매출 상향 조정의 결과로 해석될 수 있다.

자산회전율

이 비율은 2019년 0.54에서 2020년 0.49로 하락했으나, 2021년에 0.56으로 회복된 후 2022년과 2023년에는 각각 0.54와 0.6으로 지속적인 상승세를 보이고 있다. 이는 자산을 활용한 매출 창출 능력이 전반적으로 강화되고 있음을 의미하며, 효율적인 자산 운용이 이루어지고 있음을 시사한다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 2019년 12.99%에서 2020년 12.04%로 소폭 하락했으나, 이후 2021년 14.65%, 2022년 14.16%, 2023년 16.41%로 꾸준히 상승하는 추세를 나타낸다. 이는 자산을 활용한 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 보여주며, 경영 효율성 증대와 수익성 향상이 병행되고 있음을 시사한다.

세금 부담 비율

2019년부터 2023년까지 세금 부담 비율은 안정적인 수준을 유지하며 0.83에서 0.80으로 약간의 감소를 보이고 있습니다. 이는 세금 비용이 전체 수익에 대해 일정 수준을 유지하거나 소폭 감소하는 경향을 나타냅니다. 전반적으로 재무 안정성을 유지하면서 세금 관련 부담이 지속적으로 안정적인 상태를 보여줍니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2019년 0.89에서 2023년 0.92로 약간의 상승 추세를 보이고 있습니다. 이는 이자 비용이 수익에 대해 점차 더 큰 비중을 차지하게 되는 경향을 감지할 수 있으며, 재무 구조상 부채비율이나 금융 비용 부담이 다소 증가했을 가능성을 시사합니다. 그러나 변화폭은 크지 않아 비교적 안정적인 수준으로 평가됩니다.

EBIT 마진 비율

2020년과 2021년 사이에 비율이 약간 상승한 후, 2022년과 2023년에는 각각 35.64%, 37.21%로 지속적인 증대를 보여줍니다. 이는 영업이익률이 개선되어 수익성과 운영 효율이 점차 향상되고 있음을 반영합니다. 특히 COVID-19 팬데믹 이후 시장 환경의 영향을 받은 것으로 분석될 수 있으며, 기업이 비용 통제와 수익 창출 능력을 강화한 결과로 볼 수 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2019년 0.54에서 2023년 0.60으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 의미합니다. 자산 활용도가 높아지고 있으면서 동시에 매출 성장이 이루어지고 있음을 시사하며, 재무 효율성 향상에 긍정적 영향을 미칩니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률은 2019년 12.99%에서 2023년 16.41%로 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 기업이 자산을 이용하여 창출하는 수익이 지속적으로 증가하고 있음을 보여주는 지표로서, 운영의 전반적인 효율성과 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히, ROA의 상승은 기업의 자산 배분 전략이 긍정적 결과를 내고 있음을 의미할 수 있습니다.

세금 부담 비율

해당 비율은 전체 이익 대비 법인세 비용의 비중을 나타내며, 2019년에서 2023년까지 안정적인 수준을 보이고 있다. 2020년을 기점으로 약간의 감소가 있었으며, 이후 거의 변화 없이 0.8-0.83 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 세금 비용의 비중이 상대적으로 일정하게 유지되고 있음을 시사한다.

이자부담비율

이자 비용 대비 영업이익 또는 EBITDA(구체적 지표는 명시되지 않음) 비율을 나타내는 것으로 보이며, 2019년부터 2023년까지 거의 일정하게 약 0.89에서 0.92의 범위 내에서 유지되고 있다. 2020년에 다소 상승하는 모습을 보이나 이후 안정적으로 유지되어, 재무 비용 부담이 크게 변동하지 않는 것으로 판단된다.

EBIT 마진 비율

영업이익률은 2019년 32.33%에서 시작하여 2023년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2021년 34.92%에 도달한 이후 더 높은 수준인 35.64%, 37.21%로 증가하는 모습을 볼 수 있으며, 이는 영업 효율성 향상 또는 비용 관리의 개선을 나타낼 수 있다.

순이익률 (Net Profit Margin Ratio)

순이익률 역시 전반적으로 증가하는 양상을 보이며, 2019년 23.96%에서 2023년 27.43%로 상승하였다. 특히, 2021년 이후로 지속적인 상승세를 보여주어 회사의 수익성이 개선되고 있음을 알 수 있다. 이는 매출 대비 순이익이 증가하고 있거나 비용 구조가 개선된 결과일 가능성이 있다.