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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

유동성 비율 분석 
분기별 데이터

Microsoft Excel

유동성 비율(요약)

Gilead Sciences Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
현재 유동성 비율 1.32 1.37 1.60 1.26 1.14 1.08 1.43 1.34 1.02 1.28 1.29 1.30 1.43 1.48 1.27 1.37 1.36 1.37 1.40 3.25 2.33 3.04
빠른 유동성 비율 0.89 1.00 1.20 0.82 0.69 0.72 1.06 0.98 0.78 0.95 0.99 0.96 1.06 1.06 0.95 1.01 1.05 0.99 1.08 2.93 2.09 2.78
현금 유동성 비율 0.47 0.64 0.83 0.43 0.26 0.36 0.64 0.57 0.48 0.56 0.57 0.54 0.61 0.62 0.56 0.56 0.64 0.58 0.65 2.52 1.79 2.34

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).


현재 유동성 비율
2020년 초에는 3.04로 높은 수준을 유지하였으며, 그 이후 일부 변동이 있었으나 전반적으로 안정된 수준을 보여줍니다. 2020년 12월 이후에는 1.4에서 1.37로 약간 낮아졌으며, 이후 지속적으로 소폭 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2023년 이후에는 1.02까지 하락하며, 전반적인 유동성 확보 능력이 다소 축소된 것으로 나타납니다. 이러한 변화는 기업이 단기 부채를 충당하는 능력이 일정 기간 동안 감소했음을 시사할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
2020년 시작 시 2.78로 비교적 강한 유동성을 기록하였으며, 그 이후 시간에 따라 변동이 있었습니다. 2020년 12월에는 1.08로 크게 하락한 후, 일부 회복세를 보였으나, 이후 2022년 말에는 0.72로 다시 하락하였으며, 2023년과 2024년에는 1.2와 1.0 부근에서 유지되어 상대적으로 낮은 수준을 지속하고 있습니다. 이는 빠른 유동성 확보 능력이 지난 기간 동안 일관되게 강화되지 않은 것으로 해석할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
당초 2.34로 안정적인 수준을 보인 후, 2020년 12월에는 0.65로 급감하는 모습을 보여, 현금 보유량이 일시적으로 감소한 것으로 해석됩니다. 이후 2022년과 2023년 사이에 일부 회복되었으나, 전반적으로 2024년 초까지 낮은 수준인 0.36~0.57 사이를 유지하고 있으며, 2025년에는 일부 회복되어 0.83에 이르고 있습니다. 이러한 패턴은 기업의 현금 보유 전략이나 현금 흐름에 변화가 있었음을 시사할 수 있으며, 단기 유동성 확보의 어려움을 보여주는 지표로 볼 수 있습니다.

현재 유동성 비율

Gilead Sciences Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
유동 자산 14,718 16,901 19,173 14,779 12,317 14,041 16,085 15,980 14,287 13,456 14,443 13,554 13,175 12,629 14,772 13,991 13,925 13,278 15,996 30,926 24,643 26,950
유동부채 11,189 12,344 12,004 11,725 10,781 13,015 11,280 11,945 13,964 10,528 11,237 10,423 9,220 8,558 11,610 10,245 10,214 9,705 11,397 9,509 10,564 8,879
유동성 비율
현재 유동성 비율1 1.32 1.37 1.60 1.26 1.14 1.08 1.43 1.34 1.02 1.28 1.29 1.30 1.43 1.48 1.27 1.37 1.36 1.37 1.40 3.25 2.33 3.04
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자2
AbbVie Inc. 0.74 0.76 0.66 0.65 0.81 0.94 0.87 0.96 0.89 0.96 0.96 0.93 0.84 0.82 0.79 1.01 0.91 0.83 0.84 0.95 0.86 3.14
Amgen Inc. 1.31 1.17 1.26 1.32 1.26 1.42 1.65 2.86 2.77 3.14 1.41 1.68 1.53 1.44 1.59 1.64 1.31 1.66 1.81 2.28 2.18 1.59
Bristol-Myers Squibb Co. 1.21 1.28 1.25 1.24 1.16 1.11 1.43 1.18 1.39 1.42 1.25 1.42 1.44 1.32 1.52 1.47 1.54 1.56 1.58 1.67 1.47 1.66
Danaher Corp. 1.62 1.43 1.40 1.37 1.43 1.85 1.68 2.26 2.08 1.89 1.89 1.78 1.75 1.68 1.43 1.48 2.26 2.05 1.86 2.08 2.20 1.32
Eli Lilly & Co. 1.28 1.37 1.15 1.27 1.11 1.35 0.94 1.05 1.13 1.30 1.05 1.13 1.10 1.27 1.23 1.30 1.15 1.42 1.40 1.36 1.22 1.11
Johnson & Johnson 1.01 1.26 1.11 1.03 1.07 1.17 1.16 1.21 1.12 1.07 0.99 1.43 1.42 1.39 1.35 1.34 1.39 1.28 1.21 1.48 1.25 1.31
Merck & Co. Inc. 1.42 1.41 1.36 1.36 1.47 1.25 1.25 1.38 1.28 1.44 1.47 1.46 1.39 1.40 1.27 1.31 1.31 1.02 1.02 1.30 1.32 1.11
Pfizer Inc. 1.16 1.26 1.17 1.00 0.86 1.05 0.91 2.38 2.12 1.37 1.22 1.59 1.42 1.39 1.40 1.39 1.37 1.48 1.35 1.40 1.42 1.03
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 4.60 4.93 4.73 5.28 5.44 5.27 5.69 5.18 5.45 5.45 5.06 5.36 5.12 4.76 3.56 3.71 3.57 3.12 3.63 3.89 2.12 4.21
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.93 1.77 1.66 1.63 1.72 1.70 1.75 1.63 1.42 1.27 1.48 1.74 1.65 1.56 1.50 3.19 2.78 2.53 2.13 2.93 2.62 2.32
Vertex Pharmaceuticals Inc. 2.52 2.65 2.69 2.47 2.52 3.50 3.99 4.08 4.14 4.28 4.83 4.70 4.50 4.75 4.46 4.62 4.61 4.39 4.33 3.72 3.72 3.54

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

1 Q2 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 14,718 ÷ 11,189 = 1.32

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


유동 자산에 대한 분석
한 기간 동안 유동 자산은 전반적으로 변동성을 보였으며, 2020년 3월의 26,950백만 달러에서 2021년 말까지 증가하는 경향을 보였다가, 2022년 중반 이후에는 대체로 하락하는 모습을 나타냈다. 2023년 이후에는 다시 상승세를 보여 2025년 6월에는 약 16,901백만 달러를 기록하며, 전반적으로는 높은 수준을 유지하는 것으로 관찰된다. 이러한 변화는 영업 활동과 유동성 관리 전략에 따른 것으로 해석할 수 있다.
유동부채에 대한 분석
유동부채는 기간에 따라 기복이 있으나, 전반적인 수준은 높은 편이며 2022년 말에는 11,237백만 달러까지 증가하였다가 이후 일부 감소하는 모습을 보였다. 2023년 이후 크게 확대되지는 않지만, 2024년 말까지 11,189백만 달러의 범위 내에서 변동하였다. 이는 단기 부채 부담이 지속되고 있음을 시사한다.
현재 유동성 비율에 대한 분석
이 비율은 2020년의 3.04에서 시작하여, 이후 2020년 12월 이후에는 일정한 변동성을 보이며 주로 1.0에서 2.0 사이를 유지하였다. 2022년 말에는 1.3 근처로 낮아졌다가, 2023년 이후에는 1.0대 중반에서 1.6 사이로 이동하며 유동성 수준이 유의하게 안정되지 않은 모습을 보여준다. 이는 유동자산과 유동부채의 변동성에 따른 것으로, 유동성 확보 및 운용에 있어서 지속적인 조정이 필요할 수 있음을 시사한다.

빠른 유동성 비율

Gilead Sciences Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산 5,144 7,926 9,991 5,037 2,772 4,718 6,085 5,705 5,704 4,936 5,412 4,699 4,739 4,296 5,338 4,362 4,893 4,065 5,997 12,886 6,746 10,051
단기 유가성 채무증권 69 1,179 1,159 963 936 973 961 924 1,029 1,182 1,376 1,632 1,601 1,411 11,089 12,168 10,734
미수금, 순 4,781 4,388 4,420 4,587 4,663 4,669 4,660 4,790 4,229 4,162 4,777 4,354 4,118 3,787 4,493 4,566 4,149 3,925 4,892 3,913 3,194 3,907
총 빠른 자산 9,994 12,314 14,411 9,624 7,435 9,387 11,924 11,654 10,896 10,034 11,162 10,014 9,781 9,112 11,013 10,304 10,674 9,591 12,300 27,888 22,108 24,692
 
유동부채 11,189 12,344 12,004 11,725 10,781 13,015 11,280 11,945 13,964 10,528 11,237 10,423 9,220 8,558 11,610 10,245 10,214 9,705 11,397 9,509 10,564 8,879
유동성 비율
빠른 유동성 비율1 0.89 1.00 1.20 0.82 0.69 0.72 1.06 0.98 0.78 0.95 0.99 0.96 1.06 1.06 0.95 1.01 1.05 0.99 1.08 2.93 2.09 2.78
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자2
AbbVie Inc. 0.48 0.48 0.43 0.44 0.59 0.72 0.63 0.71 0.63 0.66 0.69 0.69 0.61 0.56 0.56 0.75 0.65 0.61 0.60 0.68 0.58 2.88
Amgen Inc. 0.82 0.74 0.81 0.80 0.75 0.84 0.99 2.41 2.34 2.62 0.95 1.17 0.99 0.90 1.06 1.19 0.86 1.16 1.30 1.65 1.60 1.10
Bristol-Myers Squibb Co. 0.91 0.94 0.91 0.84 0.78 0.78 1.04 0.77 0.94 1.01 0.87 0.98 1.07 1.03 1.20 1.16 1.16 1.25 1.28 1.43 1.26 1.38
Danaher Corp. 0.96 0.83 0.83 0.84 0.85 1.34 1.18 1.76 1.52 1.34 1.30 1.19 1.13 1.08 0.89 0.93 1.67 1.51 1.36 1.52 1.59 0.92
Eli Lilly & Co. 0.53 0.57 0.59 0.63 0.61 0.68 0.52 0.58 0.63 0.79 0.63 0.71 0.67 0.77 0.80 0.79 0.67 0.83 0.85 0.79 0.68 0.64
Johnson & Johnson 0.68 0.96 0.78 0.70 0.77 0.84 0.82 0.86 0.84 0.81 0.71 1.10 1.09 1.06 1.04 1.03 1.04 0.97 0.91 1.17 0.92 0.98
Merck & Co. Inc. 0.79 0.80 0.84 0.88 0.88 0.68 0.68 0.83 0.74 0.90 0.93 0.90 0.85 0.84 0.73 0.78 0.75 0.58 0.58 0.77 0.84 0.66
Pfizer Inc. 0.67 0.80 0.74 0.56 0.42 0.57 0.50 1.78 1.59 0.88 0.80 1.18 1.02 0.95 1.00 0.99 0.91 0.88 0.78 0.93 0.98 0.60
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 3.57 3.90 3.86 4.34 4.43 4.40 4.82 4.31 4.53 4.54 4.16 4.37 4.20 3.95 2.98 3.03 2.92 2.39 2.86 3.02 1.61 3.38
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.29 1.20 1.14 1.13 1.24 1.19 1.27 1.13 0.89 0.80 1.06 1.06 0.98 0.97 1.00 2.37 1.92 1.70 1.63 2.16 1.83 1.48
Vertex Pharmaceuticals Inc. 2.00 2.12 2.17 2.08 2.10 3.15 3.60 3.74 3.82 3.95 4.46 4.28 4.14 4.37 4.04 4.21 4.16 4.06 4.02 3.46 3.47 3.27

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

1 Q2 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 9,994 ÷ 11,189 = 0.89

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총 빠른 자산의 추세 및 변동

2020년 3월 이후부터 2023년 12월까지 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2024년과 2025년까지도 지속적인 성장세를 유지하고 있다. 특히 2023년 12월부터 2024년 3월까지의 기간에 다소 정체 또는 감퇴하는 모습이 관찰되나, 이후 다시 상승하는 모습이 나타난다. 이는 기업이 유동성 확보를 위해 총 빠른 자산을 적극적으로 관리하고 있음을 시사한다.

한편, 2020년 12월에는 11,162백만 달러를 기록했으며, 2025년 6월에는 12,314백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이러한 증가 추세는 기업이 빠른 유동성 자산을 축적하며 재무 건전성을 개선하고 있음을 보여줄 수 있다.

유동부채의 변동성 및 경향

2020년 3월 기준 유동부채는 약 8,879백만 달러였으며, 이후 여러 분기 동안 변동을 거듭하였다. 특히 2021년 12월과 2022년 12월에 각각 약 11,237백만 달러와 11,945백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2023년 이후에는 일시적으로 유동부채가 감소하는 모습을 보이기도 하였으나, 2024년 이후 다시 증액 추세를 보이고 있다.

전반적으로 볼 때, 유동부채는 일정 수준에서 지속적으로 변동하며 일부 기간에서 증액된 모습이 관찰되며, 재무 부채 부담이 일정 수준 이상으로 유지되고 있음을 유추할 수 있다.

빠른 유동성 비율의 변화와 의미

2020년 3월의 빠른 유동성 비율은 2.78로 비교적 높은 편이었다. 그 후 이 비율은 2020년과 2021년 사이에 다소 차이를 보이면서 0.78까지 하락하기도 하였으며, 이후 2022년과 2023년 기간에는 다시 1.06 안팎의 안정적인 수준을 유지하였다. 특히 2024년에는 0.69로 낮아졌으나, 2025년에는 다시 1.2로 회복되었다.

이러한 변화는 기업의 단기 유동성 관리 전략이 일정 기간 동안 어려움을 겪기도 했음을 의미하며, 일시적인 유동성 압박이 있었다고 볼 수 있다. 그러나 전반적으로 빠른 유동성 비율은 2024년 이후 반등하는 모습을 보여, 기업이 유동성 위기를 극복하고 있음을 시사한다.


현금 유동성 비율

Gilead Sciences Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산 5,144 7,926 9,991 5,037 2,772 4,718 6,085 5,705 5,704 4,936 5,412 4,699 4,739 4,296 5,338 4,362 4,893 4,065 5,997 12,886 6,746 10,051
단기 유가성 채무증권 69 1,179 1,159 963 936 973 961 924 1,029 1,182 1,376 1,632 1,601 1,411 11,089 12,168 10,734
총 현금 자산 5,213 7,926 9,991 5,037 2,772 4,718 7,264 6,864 6,667 5,872 6,385 5,660 5,663 5,325 6,520 5,738 6,525 5,666 7,408 23,975 18,914 20,785
 
유동부채 11,189 12,344 12,004 11,725 10,781 13,015 11,280 11,945 13,964 10,528 11,237 10,423 9,220 8,558 11,610 10,245 10,214 9,705 11,397 9,509 10,564 8,879
유동성 비율
현금 유동성 비율1 0.47 0.64 0.83 0.43 0.26 0.36 0.64 0.57 0.48 0.56 0.57 0.54 0.61 0.62 0.56 0.56 0.64 0.58 0.65 2.52 1.79 2.34
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자2
AbbVie Inc. 0.16 0.14 0.14 0.17 0.31 0.44 0.34 0.38 0.27 0.24 0.31 0.36 0.29 0.23 0.28 0.43 0.30 0.31 0.30 0.33 0.25 2.50
Amgen Inc. 0.39 0.38 0.52 0.44 0.43 0.49 0.60 2.05 2.00 2.22 0.59 0.80 0.57 0.51 0.66 0.87 0.55 0.82 0.91 1.24 1.09 0.68
Bristol-Myers Squibb Co. 0.49 0.49 0.46 0.36 0.29 0.37 0.55 0.33 0.43 0.49 0.42 0.48 0.63 0.66 0.78 0.73 0.68 0.75 0.83 1.03 0.92 0.95
Danaher Corp. 0.44 0.30 0.31 0.36 0.35 0.90 0.71 1.31 1.02 0.85 0.71 0.64 0.53 0.49 0.32 0.35 1.07 0.93 0.82 0.94 0.99 0.52
Eli Lilly & Co. 0.09 0.11 0.12 0.14 0.12 0.14 0.11 0.11 0.15 0.23 0.13 0.18 0.18 0.19 0.26 0.28 0.22 0.26 0.29 0.30 0.20 0.14
Johnson & Johnson 0.35 0.68 0.49 0.39 0.47 0.54 0.50 0.53 0.53 0.54 0.42 0.75 0.73 0.70 0.70 0.70 0.65 0.60 0.59 0.79 0.52 0.54
Merck & Co. Inc. 0.33 0.37 0.48 0.49 0.44 0.22 0.28 0.38 0.27 0.45 0.54 0.49 0.44 0.40 0.34 0.42 0.39 0.26 0.30 0.36 0.50 0.32
Pfizer Inc. 0.35 0.48 0.48 0.23 0.16 0.29 0.27 1.42 1.29 0.55 0.54 0.82 0.70 0.61 0.73 0.71 0.61 0.51 0.47 0.64 0.70 0.31
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2.04 2.34 2.28 2.68 2.80 2.94 3.17 2.75 2.88 2.89 2.46 2.44 2.49 2.34 1.45 1.56 1.05 1.09 1.33 1.29 0.85 1.95
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.50 0.45 0.42 0.46 0.60 0.52 0.58 0.43 0.22 0.22 0.50 0.26 0.17 0.23 0.33 1.55 1.01 0.80 1.00 1.21 0.97 0.54
Vertex Pharmaceuticals Inc. 1.54 1.64 1.72 1.64 1.63 2.68 3.16 3.31 3.35 3.44 3.93 3.74 3.62 3.78 3.51 3.64 3.65 3.56 3.55 3.07 3.03 2.72

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

1 Q2 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 5,213 ÷ 11,189 = 0.47

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총 현금 자산
2020년 이후부터 2021년 초까지는 상당히 변동이 적거나 다소 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 9월 이후 일부 하락세를 나타냈다. 특히 2021년 3월 이후에 잠시 감소하는 모습이 관찰되며, 이후 다시 증가하는 양상을 보였다. 2022년 이후에는 큰 변동 없이 일정한 범위 내에서 유지되었으며, 2024년 3월과 2025년 3월에 각각 최고 수준과 낮은 수준이 나타났다. 전반적으로는 일정 기간 이후 안정적인 현금 보유량을 유지하는 모습을 보이고 있다.
유동부채
유동부채는 2020년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 경향을 띄고 있다. 2021년 중반과 말에는 상당한 증가가 있었고, 2022년 이후에도 약 11,000에서 13,000 백만 달러 범위 내에서 변동하였다. 이는 유동부채가 확대되고 있음을 나타내며, 기업의 단기 채무규모가 커지고 있음을 의미한다. 그러나 2023년 이후에는 일정 수준으로 조정되거나 안정화된 모습을 보여주고 있다.
현금 유동성 비율
이 비율은 2020년 초 2.34에서 2020년 12월에는 0.65로 크게 하락하며 크게 변동했다가 이후 점차 회복되고 있다. 2021년 말에는 0.54로 낮은 수준을 기록했으며, 2022년 이후 다시 상승하는 흐름이 관찰된다. 2024년 3월과 6월에는 각각 0.36과 0.43으로 낮았으나, 2025년 상반기에는 다시 0.83으로 회복하는 모습을 보여준다. 이는 기업의 단기 유동성 확보가 변화하고 있으며, 일부 시기에는 유동성 비율이 낮아 기업 지급능력에 일시적 압박이 있었음을 시사한다.