지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Zoetis Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년부터 2023년까지 전반적으로 낮아지는 경향을 보이고 있으며, 2022년과 2023년에 일부 상승한 것으로 나타납니다. 이는 회사가 자본 대비 부채 비율을 점차 감소시키며 재무 건전성을 향상시키고자 하는 노력을 보여줍니다. 특히 2021년 이후로 지속적인 하락추세를 보이다가 2022년과 2023년에 일시적인 상승이 있었지만, 여전히 2019년보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 전체 기간 동안 낮은 수준을 유지하면서 점차 감소하는 추세를 보여줍니다. 영업리스 부채를 포함한 수치 역시 비슷한 방향성을 보이며, 회사가 영업리스 부채를 포함하더라도 재무건전성을 유지하려는 의지가 드러납니다. 2022년과 2023년에 약간 상승했지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년에서 2021년까지 약간 하락한 후 2022년과 2023년에는 소폭 증가하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 자본 대비 부채 구조를 조정하는 과정에서 일부 부채비율이 상승한 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 2023년까지 여전히 안정적인 수준을 유지하고 있어 금융 위험은 크게 증가하지 않은 것으로 판단됩니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 지표는 전반적으로 낮은 수준에서 움직이며, 2021년 이후 약간 상승하는 모습을 보여줍니다. 영업리스 부채를 포함시킨 수치 역시 비슷한 추세를 따르고 있어, 리스 부채의 영향을 감안하더라도 회사의 자본 대비 부채 비율은 비교적 안정적입니다.
- 자산대비 부채비율
- 2019년부터 2023년까지 꾸준히 낮아지는 추세로, 2021년 이후에는 특히 눈에 띄게 감소하는 양상을 보입니다. 이는 총자산대비 부채 수준이 개선되고 있음을 시사하며, 자산 활용 효율성 또는 부채 조정이 안정적으로 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 지표 역시 전체 기간 동안 낮아지고 있으며, 영업리스 부채를 포함한 수준에서도 비슷한 방향성을 유지하고 있습니다. 2022년 이후 일부 반등이 있으나, 전반적으로는 안정적으로 개선되는 추세입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년부터 2023년까지 전반적으로 하락하는 모습을 보이고 있어, 재무 레버리지를 점차 낮추고 있음을 나타냅니다. 이는 부채의 활용도를 줄이고, 자기자본 기반의 재무구조를 선호하는 방향으로 정책을 조정하는 것으로 보입니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 지속적으로 상승하고 있으며, 2019년 9.08에서 2023년 13.28에 이르러 상당한 개선을 보여줍니다. 이는 이자비용에 대한 영업이익의 여유가 증가하였음을 의미하며, 재무적 안정성을 높이는 중요한 지표입니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2019년 7.85에서 2023년 10.95로 지속적으로 상승하고 있습니다. 이는 고정 비용 부담이 점진적으로 늘어나고 있음을 반영하며, 재무 구조상 일정 수준의 고정 비용을 감수하며 운영하고 있음을 보여줍니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Zoetis Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 장기 부채, 할인 및 발행 비용 순, 유동 부분 제외 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Total Zoetis Inc. 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Zoetis Inc. 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2021년까지 총 부채는 증가하다가 2022년에 다시 큰 폭으로 상승하였으며, 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보이고 있다. 특히 2020년과 2021년 사이에는 부채가 지속적으로 증가하였으며, 2022년에 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 이전보다 약간 낮아졌으나, 여전히 2021년보다 높아 부채 수준은 상당히 높음을 유지하고 있다.
- Total Zoetis Inc. 지분
- 이익 잉여금을 포함하는 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2019년부터 2021년까지 지속적으로 상승하였으며, 2022년에 일시적으로 둔화되었으나 2023년에는 다시 상승하여 사상 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 자기자본이 꾸준히 확대되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 2.38에서 2021년 1.45까지 꾸준히 하락하였다. 이는 자본에 대한 부채의 비중이 줄어들면서 재무 건전성이 개선되고 있음을 보여준다. 그러나 2022년에 일시적으로 1.79로 반등하였다가 2023년에는 다시 1.32로 낮아지면서 지표가 최적화된 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로, 부채 부담이 감소하는 추세임을 나타낸다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Zoetis Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 장기 부채, 할인 및 발행 비용 순, 유동 부분 제외 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(기타유동부채) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Total Zoetis Inc. 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total Zoetis Inc. 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 일부 변동을 보였으나 전체적으로는 증가하는 경향이 나타났습니다. 2019년 6,646백만 달러에서 2020년 7,402백만 달러로 증가하였으며, 2021년에는 6,784백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 이후 2022년에는 8,133백만 달러로 다시 증가하였고, 2023년에는 6,812백만 달러로 감소하는 양상을 보입니다. 이와 같이 총 부채는 일정 수준 내에서 변동하며, 2022년을 정점으로 이후 소폭 감소하는 추세를 나타냅니다.
- 총 지분(지분자본)의 추세
- 총 지분은 꾸준히 증가하는 모습을 보여줍니다. 2019년 2,708백만 달러에서 2020년 3,769백만 달러로 증가하였으며, 2021년에는 4,543백만 달러로 또 증가하였습니다. 2022년에는 약간 감소하여 4,405백만 달러를 기록하였으나, 2023년에는 다시 4,997백만 달러로 상승하였습니다. 이는 주주 지분이 전반적으로 강화되고 있음을 시사하며, 성장 또는 자본 유보가 지속되고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 변화
- 이 비율은 2019년 2.45에서 시작하여 2020년 1.96으로 하락한 후 2021년에는 1.49로 크게 낮아졌습니다. 이후 2022년에 1.85로 상승했으며, 2023년에는 1.36으로 다시 낮아졌습니다. 이 비율의 변화는 부채가 상대적으로 감소하거나, 지분이 증가함에 따라 부채 부담이 상대적으로 낮아졌음을 보여줍니다. 특히 2021년의 낮은 비율은 부채 부담이 차감되거나 재무 구조가 개선된 것을 시사하며, 2023년에도 전반적인 부채 부담이 완화된 상태임을 반영합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Zoetis Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 장기 부채, 할인 및 발행 비용 순, 유동 부분 제외 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Total Zoetis Inc. 지분 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 변동을 보이고 있으며, 2019년에는 6,447백만 달러에서 2022년에는 7,904백만 달러로 증가하는 추세를 보였으나, 2023년에는 6,576백만 달러로 감소하는 양상을 나타냈다. 전체적으로 부채는 일정 수준에서 변동하는 모습을 보여주며, 최고치는 2022년에 기록되었고, 이후 일부 축소된 경향이다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 꾸준한 증가세를 나타내어 2019년 9,155백만 달러에서 2022년 12,309백만 달러로 상승했다. 2023년에는 11,573백만 달러로 다소 감소하였으나, 전반적으로는 안정적인 증가 추세 속에서 상당한 수준의 자기자본이 유지되고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 재무 비율은 지속적으로 하락하는 추세를 보여준다. 2019년 0.70에서 2021년에는 0.59로 낮아졌다가, 2022년에는 0.64로 일시적 상승 후 2023년에는 0.57로 다시 하락하였다. 이 수치는 전체 자본 대비 부채의 비중이 점차 감소하는 방향임을 시사하며, 재무 안정성 확보를 위한 정책 변화를 반영할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Zoetis Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 장기 부채, 할인 및 발행 비용 순, 유동 부분 제외 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(기타유동부채) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Total Zoetis Inc. 지분 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2021년까지 총 부채는 점진적인 증가세를 보이다가 2021년 이후 2022년까지는 다시 상승하였으며, 2023년에는 감소하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2022년의 부채는 최고치를 기록하였으며, 그 이후 2023년에는 약 1,319백만 달러 정도 줄어든 것으로 관측된다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 기준 9,354백만 달러에서 2022년에는 12,538백만 달러까지 상승하였다. 이후 2023년에는 약 1,729백만 달러 감소하여 11,809백만 달러로 집계되었으며, 이는 기업의 자본 규모가 크고 안정적임을 보여준다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 재무 비율은 시간이 지남에 따라 점차 하락하는 경향을 나타낸다. 2019년의 0.71에서 2021년에는 0.6으로 하락하였으며, 2022년에는 소폭 상승했으나 다시 2023년에는 0.58로 낮아지고 있다. 이는 기업 금융구조 내에서 부채의 비중이 점차 증가하거나, 자본 대비 부채비율이 높아지는 추세임을 시사한다.
자산대비 부채비율
Zoetis Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 장기 부채, 할인 및 발행 비용 순, 유동 부분 제외 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 일정한 변동을 보이고 있으며, 2020년과 2022년에 각각 최고치 및 최저치를 기록하였다. 2019년 이후로 총 부채는 2019년의 6,447백만 달러에서 2023년에는 6,576백만 달러로 거의 비슷한 수준을 유지하고 있다. 이 기간 동안 상당한 증감이 있었지만, 전체적인 부채 수준은 안정적인 흐름을 나타내고 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년부터 꾸준히 증가하는 경향을 보여 2022년 정점(14,925백만 달러)에 달했으며, 이후 약간 감소하여 2023년에는 14,286백만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 전반적으로 기업의 자산 규모가 확장되는 추세를 반영하며, 일부 조정이 있었지만, 전반적으로 자산 규모가 성장하는 모습을 확인할 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2019년 0.56에서 시작하여 2021년 0.47까지 하락하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.53과 0.46으로 변동하였다. 전체적으로는 2021년을 기점으로 부채비율이 낮아지고 안정적인 수준을 유지하는 것으로 해석할 수 있다. 이는 기업이 자산 대비 부채를 적절히 조절하여 재무 건전성을 확보하려는 노력을 반영하는 것으로 보인다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Zoetis Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 장기 부채, 할인 및 발행 비용 순, 유동 부분 제외 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(기타유동부채) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으나, 전년 대비 변동 폭이 크지 않게 나타나고 있다. 2019년 6646백만 달러에서 2020년 7402백만 달러로 증가하였으며, 이후 2021년 6784백만 달러로 일시적 감소를 보였다. 2022년에는 다시 8133백만 달러로 급증하였고, 2023년에 6812백만 달러로 다시 하락하는 모습을 나타냈다. 전반적으로 부채 수준은 높아지고 있지만, 세부적 변동은 비교적 안정적이라고 해석할 수 있다.
- 총 자산
- 자산은 2019년 11545백만 달러에서 2023년 14286백만 달러에 이르기까지 지속적 성장을 보여주고 있다. 연평균 수치 상승으로 볼 때, 회사의 자산 규모는 꾸준히 확대되고 있으며, 이는 운영 규모의 확장 또는 자본적 투자를 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 다만, 2022년 이후 약간의 조정을 거쳐 2023년에는 이전보다 다소 하락하는 경향을 보이고 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.58에서 2023년 0.48로 감소하는 추세를 나타내며, 이는 자산에 대한 부채 비중이 점차 축소되고 있음을 의미한다. 특히, 2021년과 2023년 사이에 소폭의 하락이 지속되고 있어, 회사의 재무 안정성과 지급 능력 향상을 시사할 수 있다. 부채 비율이 낮아질수록 재무 건전성은 개선되고 있다고 볼 수 있으며, 이는 자산이 부채보다 더 빠르게 성장하거나 부채 비중이 줄어들고 있음을 반영한다.
재무 레버리지 비율
Zoetis Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Total Zoetis Inc. 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Zoetis Inc. 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화 흐름 및 추세
- 2019년부터 2023년까지 총 자산은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으나, 2022년을 정점으로 다소 둔화되는 모습을 확인할 수 있다. 특히, 2019년에서 2020년 사이에는 약 1,964백만 달러(약 17%) 증가하며 강한 성장세를 나타내었고, 2020년에서 2021년 또한 약 291백만 달러(약 2.1%) 증가하였다. 그러나 2022년에는 총 자산이 약 14925백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 14286백만 달러로 축소되어 성장세가 후퇴하였다.
- 지분의 변화와 그 의미
- 지분 규모 역시 꾸준히 증가하는 패턴을 나타낸다. 2019년의 2708백만 달러에서 2023년에는 4997백만 달러로 약 두 배 가까이 성장하였다. 특히 2020년과 2021년 사이에 상당한 증가가 있었으며, 이후에는 다소 성장률이 둔화되는 모습이 관찰된다. 이러한 증가는 회사의 성장과 배당 또는 재투자 확대를 반영할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변동 및 해석
- 재무 레버리지 비율은 2019년 4.26에서 2023년 2.86으로 점차 낮아지고 있다. 이는 기업이 부채비율을 낮추거나 부채 의존도를 줄이면서 재무 구조를 보다 안정화시키려는 방향으로 변화했음을 시사한다. 특히, 2020년과 2021년 사이에는 상당한 감소(약 1.4 포인트)가 있었으며, 이후에는 완만한 감소세가 지속되고 있다. 이는 금융 안정성과 자산 채무 구조의 개선을 위해 부채를 감축하거나 재무 전략을 조정했음을 의미할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Zoetis Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년부터 2023년까지 EBIT는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에 약 2,027백만 달러였던 EBIT는 연평균 성장률을 감안할 때 지속적으로 상승하여 2023년에는 3,175백만 달러에 도달하였다. 이러한 상승은 회사의 영업 성과가 전반적으로 개선되고 있음을 시사하며, 수익성 향상이 지속되고 있음을 보여준다.
- 이자 비용, 자본화된 이자의 순
- 이자 비용은 2019년 223백만 달러에서 2023년 239백만 달러로 소폭 증가하였다. 이 항목은 시장 금리의 변동 또는 회사의 부채 구조 변화에 따라 영향을 받았을 수 있다. 그러나 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이자 비용이 크게 증가하지 않은 점은 재무 비용 관리가 지속적으로 이루어지고 있음을 의미한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년 9.08에서 2023년 13.28까지 상승하였다. 이는 EBIT이 이자 비용을 커버하는 능력이 점차 향상된 것으로 해석할 수 있다. 곧, 회사는 이자 지출을 부담하는 능력이 강화되고 있으며, 재무 건전성과 수익성 간의 균형이 개선되고 있음을 보여준다. 이러한 추세는 회사의 재무 안정성을 높이고 투자자의 신뢰를 증대시킬 수 있는 긍정적 신호이다.
고정 요금 적용 비율
Zoetis Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 상승
- 보고 기간에 걸쳐 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2019년의 2,064백만 달러에서 2023년에는 3,231백만 달러로 약 56%의 증가율을 기록하였으며, 이는 전반적인 영업수익성과 수익성 향상을 시사합니다.
- 고정 요금의 안정적 변화
- 고정 요금은 각 연도마다 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2019년 263백만 달러에서 2023년 295백만 달러로 소폭 증대하였습니다. 이러한 변화는 기업의 계약 또는 수익 구조가 큰 변동 없이 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 고정 요금 적용 비율의 증가
- 고정 요금 적용 비율은 2019년 7.85%에서 2023년 10.95%로 꾸준히 상승하여, 고정 요금이 전체 수익 구조에서 더 큰 비중을 차지하는 방향으로 변화하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 계약 또는 금액 배분 방식의 변화에 의해 고정수익의 비중이 높아졌음을 시사합니다.
- 전체적 관점
- 전반적으로, 해당 기간 동안 수익성과 수익 구조가 긍정적인 방향으로 변화하고 있음을 관찰할 수 있으며, 고정 요금과 관련된 비율 향상은 안정적인 수익 창출원 확보에 기여하는 것으로 보입니다. 지속적인 수익 성장과 함께 고정 수수료 비중의 증가는 기업의 장기적 안정성을 지향하는 전략적 선택일 가능성이 높습니다.