자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Texas Instruments Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT) 추이
- 2020년부터 2022년까지 세후 순영업이익(NOPAT)은 지속적인 증가세를 보여, 각각 약 5,637백만 달러, 7,923백만 달러, 8,736백만 달러로 나타났습니다. 이는 기업의 영업수익성과 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 그러나 2023년 이후에 하락하는 경향이 관찰되며, 2023년에는 약 6,512백만 달러, 2024년에는 5,023백만 달러로 감소하였음을 알 수 있습니다. 이러한 감소는 기업의 영업수익력에 일시적 또는 구조적 변동이 있었을 가능성을 시사합니다.
- 투자 자본의 증감
- 투자 자본은 2020년 이후 꾸준히 증가해, 2020년 약 12,963백만 달러에서 2024년 26,167백만 달러에 이를 때까지 지속적인 확장세를 보입니다. 이러한 증가는 기업의 성장 전략 또는 확장 노력에 따라 자본을 투자하는 수준이 높아지고 있음을 의미하며, 기업이 확대된 시장 또는 사업 부문에 대해 투자를 강화하고 있음을 보여줍니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)의 변화
- ROIC는 2020년 43.48%에서 2022년 49.74%까지 상승하는 강한 수익성을 나타냈고, 이는 기업이 투자한 자본 대비 높은 수익을 창출하고 있음을 의미합니다. 그러나 2023년에는 약 28.83%로 급락하며, 2024년에는 19.2%로 더욱 낮아져, 수익성의 상당한 축소를 보여줍니다. 이 패턴은 기업이 급증하는 투자 자본에 대해 기대 이하의 수익률을 기록하거나, 시장 환경 변화로 인해 수익성 확보가 어려워졌을 가능성을 시사합니다.
ROIC의 분해
Texas Instruments Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2022년까지 영업이익률은 지속적인 상승세를 보여, 각각 43.13%, 49.6%, 51.22%로 나타나 회사의 영업 이익이 강하게 성장하고 있음을 시사한다. 그러나 2023년 이후에는 이익률이 감소하여 44.51%로 하락하였으며, 2024년에는 더욱 낮은 38.37%를 기록하였다. 이러한 추세는 최근 몇 년간 영업 효율성 또는 수익성에 일시적인 압력이 가해졌음을 의미할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년과 2021년에 각각 1.12로 안정적으로 유지되었으나, 2022년 약간 증가하여 1.14를 기록하였다. 이후 2023년에는 0.78로 급감했고 2024년에는 0.6으로 더욱 낮아졌다. 이로 인해 회사의 자본이익률이 낮아지고 있음을 보여주며, 자본을 활용한 매출 창출 효율이 점차 저하되고 있음을 시사한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 연도별로 점차 낮아지고 있는데, 2020년 90.37%에서 2023년 83.51%, 2024년에는 83.7%로 나타난다. 이는 회사가 실질적으로 세후 현금 흐름에 대한 세금 부담을 어느 정도 완화하거나 세금 전략에 변화가 있었음을 반영한다. 세금 부문에서 일정한 유지 또는 개선된 효과를 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2020년과 2021년에 각각 43.48%와 48.28%로 높은 수익률을 기록했으며, 2022년에는 49.74%로 정점을 찍은 후, 2023년에는 28.83%로 크게 하락하였다. 2024년에는 더욱 낮은 19.2%를 기록하며, 투자 자본에 대한 수익률이 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 투자 효율성이 최근에 저하되었음을 의미하며, 자본 배분이나 운영상의 도전이 반영된 결과일 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Texas Instruments Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년에는 약 6,238백만 달러로 시작하여 2021년에 약 9,099백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 10,257백만 달러로 또 한 차례 상승하였습니다. 이후 2023년에는 7,798백만 달러로 감소하였고, 2024년에는 약 6,001백만 달러로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 전반적으로는 2020년 대비 2024년의 세전 순영업이익이 감소하는 흐름입니다.
- 수익
- 수익은 2020년 약 14,461백만 달러에서 2021년 18,344백만 달러로 대폭 증가하였으며, 2022년에는 20,028백만 달러로 최대치를 기록하였습니다. 이후 2023년 약 17,519백만 달러로 감소하였고, 2024년에는 약 15,641백만 달러로 지속적으로 하락하는 모습을 보여줍니다. 이러한 추세는 전체적으로 매출이 증가 후에 일부 하락하는 패턴을 따르고 있음을 보여줍니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년에는 43.13%였으며, 2021년에는 49.6%로 상승하였고, 2022년에는 51.22%에 달하여 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2023년에는 44.51%로 크게 하락하였으며, 2024년에는 38.37%로 다시 낮아졌습니다. 영업이익률은 2020년 이후 2022년까지 상승세를 유지하다가 2023년부터 하락하는 추세로 전환되었습니다.
자본금회전율(TO)
Texas Instruments Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익
- 2020년에서 2022년까지 수익은 지속적으로 성장하였으며, 2022년에는 정점을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 17,519백만 달러와 15,641백만 달러로 감소하는 추세를 보이고 있다. 이 변화는 최근 2년간 시장 또는 내부적 요인에 의해 수익이 축소된 것으로 해석할 수 있으며, 단기적으로는 매출 추세가 둔화되거나 일시적 어려움을 겪고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 약 12,963백만 달러에서 2024년 약 26,167백만 달러로 증가하였다. 이는 전체적으로 투자 자본이 누적되고 있으며, 상당한 증대 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후 지속적 증가를 보여, 기업이 자본 투자를 확대하거나 재무 전략상 자본 규모를 확대하는 방향으로 이동했음을 의미한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년과 2021년 동일하게 1.12을 유지했고, 2022년에는 소폭 상승하여 1.14를 기록하였다. 그러나 2023년에는 0.78로 급감하였으며, 2024년에는 더욱 낮은 0.60으로 나타나, 자본 대비 수익 창출 효율이 크게 저하되고 있음을 보여준다. 이와 같은 변화는 기업이 자본을 효과적으로 활용하지 못하거나, 수익성 감소, 또는 투자 수익률이 하락했을 가능성을 내포한다.
실효 현금 세율(CTR)
Texas Instruments Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2022년까지 현금 영업세는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2020년에서 2022년 사이에 큰 폭의 성장을 나타냈다. 이후 2023년까지는 감소하는 경향이 관찰되었고, 2024년에는 다시 하락하면서 약 978백만 달러 수준에 머물렀다. 이러한 변화는 영업 활동에서 발생하는 현금 유입의 변동성을 시사하며, 시장 또는 내부 운영 환경의 변형에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2022년까지는 연평균 성장으로 2021년에 정점을 찍은 후 2022년에는 소폭 상승하는 모습을 보였다. 그러나 2023년에는 상당한 하락세를 기록하며 2020년 대비 낮은 수준으로 내려갔다. 이는 수익성이 일시적 또는 구조적 변화의 영향을 받았을 가능성을 시사하며, 영업이익의 변동성에 따른 재무 전략 및 비용 관리에 대한 고려가 필요함을 보여준다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 점차 상승하여 2022년 14.83%에 도달했으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 16.49%, 16.3%로 상승세를 유지하였다. 이는 기업의 세금 부담이 전체 영업이익 대비 점차 증가하는 추세임을 나타내며, 세율의 상승이 기업의 이익률에 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. 전반적으로 세율 증가와 그에 따른 순이익률 변화에 관심이 집중될 필요가 있다.