자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Intel Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
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- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 추세
- 2020년부터 2022년까지는 비교적 높은 수준의 세후 순영업이익이 지속되었으며, 2020년과 2021년에 각각 22,960백만 달러와 19,493백만 달러로 나타났습니다. 그러나 2022년에는 상당한 감소가 나타나 3,672백만 달러로 하락하는 모습을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 적자를 기록하여 각각 -1,469백만 달러와 -13,095백만 달러로 나타났습니다. 이러한 패턴은 회사의 영업이익이 전반적으로 감소하며 수익성 측면에서 어려움이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2020년 81,967백만 달러에서 2021년 88,498백만 달러로 증가한 후, 2022년에는 88,671백만 달러로 거의 유지되며 정체된 모습을 보입니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 92,095백만 달러와 92,296백만 달러로 소폭 증가하여, 투자 규모는 점진적으로 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 지속적으로 자본을 투입하는 전략을 유지하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)의 변화
- ROIC는 2020년 28.01%에서 2021년 22.03%로 하락하는 추세를 보였고, 2022년에는 4.14%로 급락하였으며 이후 2023년과 2024년에는 각각 -1.6%와 -14.19%로 부정적 수익률로 전환되었습니다. 이러한 변화는 투자자본 대비 수익률이 지속적으로 감소하여 수익성 저하를 반영하며, 결국 2023년 이후에는 손실이 발생하는 상황으로 해석됩니다. 이는 회사의 영업 효율성 저하와 함께 투자와 관련된 위험이 증가하고 있음을 시사합니다.
ROIC의 분해
Intel Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 28. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 30. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 25. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 26. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2022년까지는 점진적인 감소세를 보여왔으며, 특히 2022년에는 약 13.58%로 하락하였다. 2023년 이후에는 손실로 전환되어, 2023년에는 약 -0.86%, 2024년에는 -21.05%로 심각한 부정적 흐름을 나타내고 있다. 이는 운영수익률이 계속 하락하며 회사의 수익성에 큰 악영향을 미치고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 수치는 2020년 0.95에서 2024년에는 0.58로 하락하였다. 이는 자본을 활용하는 효율성이 지속적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 같은 기간 동안 자본 자산이 덜 효율적으로 사용되고 있음을 보여준다. 수치는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있어 기업의 자본 활용이 점차 악화되고 있음을 반영한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 2020년과 2021년에는 각각 90.22%, 87.93%로 높은 수준을 유지했으나, 2022년에는 급격히 42.87%로 대폭 낮아졌다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 100%를 기록하며, 실현된 세금 비용이 수익에 비해 매우 높거나 세금 부담이 극심하게 증가했음을 나타낸다. 이 변화는 세무 전략 또는 세금 관련 회계 처리의 변화일 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2020년 28.01%에서 점차 감소하여 2022년에는 4.14%, 2023년에는 마이너스(-1.6%)로 전환되었다. 2024년에는 -14.19%로 연속적인 수익성 악화를 보여주고 있다. 이는 투자에 대한 수익률이 떨어지고 있으며, 투자 자본의 활용 효율이 급격히 저하되고 있음을 시사한다. 특히 2023년부터는 회사의 전반적인 수익성 저하가 심화되고 있음을 보여준다.
영업이익률 (OPM)
Intel Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익(NOPBT)의 추세
- 2020년부터 2022년까지 세전 순영업이익은 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2022년에는 8,566백만 달러로 낮아졌습니다. 2023년에는 적자로 전환되어 -464백만 달러를 기록하였고, 2024년에는 손실이 크게 확대되어 -11,178백만 달러에 이름으로써 수익성 악화가 심각한 수준임을 보여줍니다.
- 순수익의 변화
- 순수익은 2020년과 2021년 간 안정적인 수준을 유지하다가 2022년 63,054백만 달러로 감소하였으며, 이후 계속해서 하락세를 보이고 있습니다. 2023년과 2024년에는 각각 54,228백만 달러, 53,101백만 달러로, 전년 대비 소폭 감소하는 모습을 나타내어 수익성이 전반적으로 압박받고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률(OPM)의 동향
- 2020년에는 32.68%로 높은 수준이었으나 2021년에는 28.05%로 하락했으며, 2022년에는 13.58%로 크게 낮아졌습니다. 2023년에는 손실로 전환되어 -0.86%를 기록하였고, 2024년에는 더욱 악화되어 -21.05%로 손실 규모가 확대된 것으로 나타나, 영업이익률이 지속적으로 하락하는 동안 수익성 악화가 가속화되고 있음을 보여줍니다.
자본금회전율(TO)
Intel Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 순수익 변화 분석
- 2020년부터 2021년까지 순수익은 소폭 증가하여 약 1.6% 상승하는 모습을 보였으며, 이는 회사의 수익성이 지속적으로 유지되고 있음을 시사한다. 그러나 2022년에는 약 20.3%의 큰 하락이 발생하였으며 이후 2023년과 2024년에 각각 약 14.1%, 2.2%의 추가 하락이 이어지고 있다. 이러한 수익성의 하락세는 비용 구조의 변화, 시장 환경의 악화, 또는 경쟁 심화 등의 요인에 기인할 수 있다.
- 투자 자본의 추세
- 2020년 이후 2021년까지는 투자 자본이 약 7.8% 증가하였으며, 이후 2022년까지 거의 정체되어 약 0.2%의 소폭 증가를 기록하였다. 이어서 2023년과 2024년에는 각각 약 4.2%와 0.2%의 증가를 보여, 자본 규모는 점진적으로 확장되고 있으나 급격한 변동은 없는 것으로 나타난다. 이는 회사의 장기적인 성장 전략과 투자 활동이 안정적으로 유지되고 있음을 시사할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)의 변화
- 자본금회전율은 2020년 0.95에서 2021년 0.89로 약 6.3% 감소하였으며, 이후 2022년에는 0.71로 추가 하락이 이어졌다. 2023년과 2024년에는 각각 0.59와 0.58로 안정되고 있으나, 전반적으로는 지속적인 하락세를 나타내고 있다. 이는 자본 대비 수익이 점점 낮아지고 있음을 의미하며, 자본의 효율적 사용이 도전받고 있음을 시사한다.
실효 현금 세율(CTR)
Intel Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세 현황
- 2020년부터 2022년까지 현금 영업세는 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2,488백만 달러에서 2022년 4,893백만 달러로 상승하며, 영업활동을 통한 현금 유입이 점차 확대된 것으로 해석됩니다. 그러나 2023년에는 현금 영업세가 크게 감소하여 1,005백만 달러로 하락하였으며, 2024년에는 다시 회복되어 1,916백만 달러를 기록하였는데, 이는 영업활동의 일시적 변동 또는 특정 요인에 기인할 수 있습니다.
- 세전 순영업이익(NOPBT)의 변화
- 세전 순영업이익은 2020년과 2021년에 각각 25,448백만 달러와 22,168백만 달러로 높은 수준을 유지하며 견조한 영업성을 나타냈습니다. 다만, 2022년에는 8,566백만 달러로 크게 감소하는데 이는 경쟁 환경 변화, 비용 증대 또는 시장 수요 감소와 같은 요인 때문일 수 있습니다. 2023년에는 적자를 기록하며 -464백만 달러로 돌아섰고, 2024년에는 적자가 심화되어 -11,178백만 달러를 기록하였습니다. 이와 같은 추세는 최근의 영업수익성과 수익성 악화의 지속적인 심화를 보여줍니다.
- 실효 현금 세율(CTR)의 변동
- 실효 현금 세율은 2020년 9.78%, 2021년 12.07%로 상승하는 모습을 보였습니다. 특히 2022년에는 급증하여 57.13%에 달했는데, 이는 세금 납부 기준 또는 세무 정책 변화, 일회성 세금 비용 반영 등으로 해석될 수 있습니다. 이후 자료에는 해당 비율이 제공되지 않기 때문에 이후 추세는 파악이 제한적입니다. 전반적으로 이 비율의 증가는 세무 환경의 변화 또는 세금 부담 증가를 시사할 수 있으며, 이는 회사의 순이익성과 현금 흐름에 부정적 영향을 미칠 가능성을 내포하고 있습니다.