자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
투자 자본 수익률 (ROIC)
Applied Materials Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | 6,363) | 6,533) | 6,900) | 6,175) | 3,885) | 2,934) | |
| 투자 자본2 | 22,135) | 17,777) | 14,890) | 14,717) | 13,090) | 10,129) | |
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | 28.75% | 36.75% | 46.34% | 41.96% | 29.68% | 28.97% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.07% | -0.35% | -0.24% | 56.77% | 30.47% | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.09% | 7.11% | 5.76% | 2.37% | 6.95% | 8.23% | |
| Broadcom Inc. | 7.86% | 23.04% | 20.76% | 11.02% | 4.80% | 5.00% | |
| Intel Corp. | -14.19% | -1.60% | 4.14% | 22.03% | 28.01% | — | |
| KLA Corp. | 36.99% | 40.63% | 42.51% | 31.64% | 19.88% | — | |
| Lam Research Corp. | 21.94% | 27.10% | 41.68% | 37.13% | 20.36% | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.61% | -11.01% | 17.20% | 12.88% | 6.84% | 17.15% | |
| NVIDIA Corp. | 89.32% | 10.91% | 53.12% | 33.44% | 19.63% | — | |
| Qualcomm Inc. | 26.75% | 18.69% | 45.12% | 42.56% | 27.48% | 28.27% | |
| Texas Instruments Inc. | 19.20% | 28.83% | 49.74% | 48.28% | 43.48% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × 6,363 ÷ 22,135 = 28.75%
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- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2019년부터 2021년까지는 지속적인 증가 추세를 보였으며, 2021년 최고점을 기록하였으나 이후 2022년에 다소 둔화된 모습을 보입니다. 2023년과 2024년에는 각각 약간의 감소를 나타내며, 두 해 모두 6,300백만 달러 내외의 수준을 유지하고 있습니다. 이는 이익 규모가 일정 수준으로 안정적으로 유지되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 투자 자본
- 2019년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2024년에는 22,135백만 달러로 가장 높아졌습니다. 투자 자본의 지속적 확대는 기업이 사업 규모 또는 자산 기반을 확장하기 위한 투자와 관련된 활동이 활발하였음을 나타냅니다. 특히, 2019년 대비 2024년에는 상당한 증가폭이 관찰됩니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2019년부터 2021년까지는 거의 두 배 이상으로 상승하여 2021년에는 41.96%까지 도달하는 등 매우 높은 수익성을 기록하였습니다. 그러나 2022년 이후에는 다시 하락하는 추세를 나타내며, 2024년에는 28.75%로 낮아졌습니다. 이는 투자 자본에 대한 수익성이 점차 압축되고 있음을 시사하며, 기업이 투자활동의 효율성 측면에서 일부 조정을 필요로 할 수 있음을 암시할 수 있습니다.
ROIC의 분해
Applied Materials Inc., ROIC의 분해
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
- 영업이익률 (OPM)
- 연도별 영업이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2021년과 2022년에는 각각 30.54%와 30.32%로 정점을 찍었다. 이후 2023년과 2024년에는 약간씩 하락하는 추세를 보이나, 여전히 29% 이상의 안정적인 이익률을 나타내고 있다. 이러한 패턴은 기업이 지속적으로 높은 수익성을 유지하고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2019년 이후로 상당한 변동성을 보이고 있다. 2019년 1.44에서 2020년 1.31로 감소하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.57과 1.73으로 증가하는 모습이 관찰된다. 2023년에는 다시 1.49로 하락 후 2024년에는 1.23으로 더 낮아졌다. 이는 자본 대비 매출 효율이 변동하는 경향을 보여주며, 일부 연도에는 자본 투입 대비 매출 증대 효과가 향상된 반면, 최근에는 효율이 둔화된 모습을 나타낸다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2019년 83.9%에서 2020년 이후 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 2024년에는 79.85%로, 약 4포인트 이상 감소했으며, 이는 회사가 현금세 부담을 줄이거나 세금 전략이 변경되었음을 시사한다. 세금 부담이 낮아짐에 따라 영업 이익에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2019년 28.97%에서 2021년 41.96%로 크게 증가하는 모습을 보여주었다. 특히 2021년에는 46.34%까지 치솟았으며, 이는 투자 효율이 매우 높았음을 의미한다. 그러나 이후 2022년과 2023년에 각각 36.75%와 28.75%로 하락하는데, 이는 수익률이 다시 감소하는 경향을 나타낸다. 전반적으로 투자 대비 수익률이 최근에는 변동성을 보이고 있지만, 비교적 높은 수준을 유지하고 있다.
영업이익률 (OPM)
Applied Materials Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | 6,363) | 6,533) | 6,900) | 6,175) | 3,885) | 2,934) | |
| 더: 현금 영업세2 | 1,606) | 1,215) | 920) | 868) | 530) | 563) | |
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | 7,968) | 7,748) | 7,819) | 7,043) | 4,416) | 3,497) | |
| 순수익 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | 29.32% | 29.22% | 30.32% | 30.54% | 25.67% | 23.94% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 8.35% | 2.02% | 5.31% | 22.70% | 13.87% | — | |
| Analog Devices Inc. | 20.23% | 32.00% | 27.59% | 20.52% | 26.98% | 29.60% | |
| Broadcom Inc. | 26.39% | 45.19% | 42.94% | 31.06% | 17.10% | 15.65% | |
| Intel Corp. | -21.05% | -0.86% | 13.58% | 28.05% | 32.68% | — | |
| KLA Corp. | 37.54% | 39.78% | 41.73% | 36.39% | 26.09% | — | |
| Lam Research Corp. | 27.18% | 28.38% | 35.59% | 34.25% | 27.26% | — | |
| Micron Technology Inc. | 5.12% | -36.77% | 31.50% | 23.15% | 14.37% | 29.89% | |
| NVIDIA Corp. | 55.52% | 15.97% | 37.99% | 28.45% | 26.65% | — | |
| Qualcomm Inc. | 26.67% | 21.48% | 35.06% | 30.10% | 24.17% | 29.86% | |
| Texas Instruments Inc. | 38.37% | 44.51% | 51.22% | 49.60% | 43.13% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
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3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순수익
= 100 × 7,968 ÷ 27,176 = 29.32%
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- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2019년부터 2024년까지 관찰된 세전 순영업이익은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2019년 3,497백만 달러에서 2020년 4,416백만 달러로 상승했고, 이후 2021년 7,043백만 달러로 강한 성장세를 나타냈다. 2022년에는 7,819백만 달러로 소폭 상승했으며, 2023년과 2024년 각각 7,748백만 달러와 7,968백만 달러로 안정적인 수준을 유지하거나 다소 증가하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로, 이 항목은 높은 성장세와 함께 안정적인 이익 수준을 유지하는 특징이 나타난다.
- 순수익
- 순수익 역시 유사한 성장 흐름을 보여주고 있다. 2019년 14,608백만 달러에서 2020년 17,202백만 달러로 상승했으며, 2021년에는 23,063백만 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 이후 2022년 25,785백만 달러, 2023년 26,517백만 달러, 2024년 27,176백만 달러로 점진적인 성장세를 보이고 있다. 이러한 꾸준한 증가는 회사의 수익성 및 영업 성과가 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2019년 23.94%에서 2020년 25.67%로 상승했으며, 2021년에는 30.54%로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 약간 낮아져서 30.32%를 유지하였고, 2023년과 2024년 각각 29.22%와 29.32%로 다시 약간의 안정화를 보이고 있다. 전반적으로, 영업이익률은 높은 수준을 유지하면서 다소 변동이 있지만, 대체적으로 안정적인 수익성 지표를 나타내고 있음을 알 수 있다.
자본금회전율(TO)
Applied Materials Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수익 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| 투자 자본1 | 22,135) | 17,777) | 14,890) | 14,717) | 13,090) | 10,129) | |
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | 1.23 | 1.49 | 1.73 | 1.57 | 1.31 | 1.44 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.44 | 0.39 | 0.40 | 2.65 | 2.24 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.16 | 0.31 | 0.33 | |
| Broadcom Inc. | 0.37 | 0.57 | 0.53 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | |
| Intel Corp. | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.89 | 0.95 | — | |
| KLA Corp. | 1.17 | 1.26 | 1.18 | 1.01 | 0.89 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.99 | 1.14 | 1.35 | 1.24 | 0.86 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.47 | 0.29 | 0.58 | 0.60 | 0.51 | 0.60 | |
| NVIDIA Corp. | 1.98 | 1.26 | 1.49 | 1.28 | 0.77 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.26 | 1.14 | 1.50 | 1.66 | 1.33 | 1.13 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.60 | 0.78 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
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2 2024 계산
TO = 순수익 ÷ 투자 자본
= 27,176 ÷ 22,135 = 1.23
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익 추세
- 순수익은 2019년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2023년까지 지속적으로 성장하였습니다. 2019년 14,608백만 달러에서 2023년 26,517백만 달러로 약 두 배 이상 증가하였으며, 이는 수익 창출 능력의 개선과 시장 내 입지 강화로 해석될 수 있습니다. 전반적으로 매출 성장에 대한 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
- 투자 자본 추세
- 투자 자본 역시 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2019년 10,129백만 달러에서 2024년에는 22,135백만 달러로 두 배 이상 상승하였습니다. 이는 기업이 지속적으로 확장 또는 설비 투자를 확대하고 있음을 반영하며, 성장을 위한 투자가 활발하게 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2019년 1.44에서 2021년 1.57으로 증가하였다가, 이후 2022년과 2023년에 걸쳐 감소하는 양상을 보입니다. 2024년에는 1.23으로 낮아졌으며, 이는 기업이 자본을 이용한 매출 창출 효율이 일시적으로 낮아졌음을 의미할 수 있습니다. 일정 기간 동안 자본 활용 효율성에 변동이 있었던 것으로 해석됩니다.
실효 현금 세율(CTR)
Applied Materials Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | 6,363) | 6,533) | 6,900) | 6,175) | 3,885) | 2,934) | |
| 더: 현금 영업세2 | 1,606) | 1,215) | 920) | 868) | 530) | 563) | |
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | 7,968) | 7,748) | 7,819) | 7,043) | 4,416) | 3,497) | |
| 세율 | |||||||
| CTR3 | 20.15% | 15.68% | 11.76% | 12.33% | 12.01% | 16.10% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 71.15% | 143.92% | 111.01% | 5.73% | 1.76% | — | |
| Analog Devices Inc. | 29.57% | 20.23% | 21.73% | 25.70% | 16.31% | 14.82% | |
| Broadcom Inc. | 18.62% | 10.78% | 9.59% | 16.44% | 22.63% | 15.10% | |
| Intel Corp. | — | — | 57.13% | 12.07% | 9.78% | — | |
| KLA Corp. | 15.45% | 18.86% | 13.88% | 14.30% | 14.62% | — | |
| Lam Research Corp. | 18.07% | 16.15% | 13.55% | 12.57% | 13.09% | — | |
| Micron Technology Inc. | 33.29% | — | 6.38% | 6.96% | 6.13% | 4.94% | |
| NVIDIA Corp. | 18.77% | 45.94% | 6.28% | 8.10% | 4.59% | — | |
| Qualcomm Inc. | 20.47% | 23.51% | 14.27% | 14.84% | 14.19% | 16.37% | |
| Texas Instruments Inc. | 16.30% | 16.49% | 14.83% | 12.93% | 9.63% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
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3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × 1,606 ÷ 7,968 = 20.15%
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- 현금 영업세
- 2019년부터 2024년까지 현금 영업세는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2019년 563백만 달러에서 2024년 1606백만 달러로 약 186% 증가하였으며, 매년 안정적으로 상승하고 있다. 특히, 2023년 이후의 증가폭이 두드러지는데, 이는 영업 활동으로 인한 현금 유입이 강화되고 있음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 기간 동안 세전 순영업이익은 꾸준히 증가하는 모습이다. 2019년 3497백만 달러에서 2024년 7968백만 달러까지 성장하였으며, 특히 2020년과 2021년 사이 급증하는 경향을 보였다. 이익의 증가는 주로 영업 활동의 효율성 개선과 매출 성장에 따른 결과로 해석될 수 있다. 세전 영업이익은 2023년에도 소폭 증가하여 안정적인 수익성을 보여주고 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 2019년 16.1%에서 2024년 20.15%로 점차 상승하는 경향을 나타내고 있다. 이는 세무 정책 변화, 세무 비용 증가, 또는 기타 세금 부담의 변화들을 반영할 수 있다. 2020년과 2021년엔 상대적으로 낮은 세율을 기록하였으나, 2022년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있어, 세금 부담이 다소 증가하는 방향으로 해석된다.