Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세후 순영업이익(NOPAT)은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 38억 8,500만 달러에서 2021년 61억 7,500만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 69억 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년에는 65억 3,300만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 63억 6,300만 달러를 기록하며 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년에는 82억 500만 달러로 다시 증가하여 가장 높은 이익을 달성했습니다.

투자 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 130억 9,000만 달러에서 2025년 201억 2,100만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 2020년에서 2023년 사이에 가속화되었으며, 2023년에서 2025년 사이에도 지속적으로 증가했습니다.

투자 자본 수익률(ROIC)은 변동성을 보였습니다. 2020년 29.68%에서 2021년 41.96%로 크게 상승했으며, 2022년에는 46.34%로 최고치를 기록했습니다. 이후 2023년에는 36.75%로 감소했고, 2024년에는 33.64%로 더욱 낮아졌습니다. 하지만 2025년에는 40.78%로 다시 상승하여 높은 수익성을 회복했습니다.

세후 순영업이익 (NOPAT)

전반적으로 증가 추세를 보이며, 2022년 정점 이후 소폭 감소 후 2025년에 최고치를 달성했습니다.

투자 자본

꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 증가 속도는 2020년에서 2023년 사이에 가속화되었습니다.

투자 자본 수익률 (ROIC)

변동성을 보이며, 2022년에 최고치를 기록한 후 감소했다가 2025년에 다시 상승했습니다.

전반적으로, 회사는 수익성과 투자 효율성 측면에서 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 투자 자본의 꾸준한 증가는 성장 잠재력을 시사하며, ROIC의 변동에도 불구하고 전반적인 수익성은 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2025년의 ROIC 상승은 향후 성장 전망을 밝게 합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익성 지표와 자본 효율성 지표에서 두드러진 변화가 나타납니다.

영업이익률 (OPM)

영업이익률은 2020년 25.67%에서 2021년 30.54%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 30.32%로 소폭 감소했지만, 2023년 29.22%, 2024년 29.32%를 거쳐 2025년에는 32.79%로 다시 상승하는 추세를 보입니다. 이는 전반적으로 안정적인 수익성을 유지하면서 장기적으로 개선될 가능성을 시사합니다.

자본금회전율(TO)

자본금회전율은 2020년 1.31에서 2021년 1.57, 2022년 1.73으로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년에는 1.49로 감소했고, 2024년 1.44, 2025년 1.41로 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자본 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다.

실효 현금 세율(CTR)

실효 현금 세율은 2020년 87.99%에서 2021년 87.67%, 2022년 88.24%로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 84.32%로 감소했고, 2024년에는 79.85%까지 낮아졌다가 2025년에는 88.22%로 다시 상승했습니다. 세율 변동은 세금 정책 변화 또는 세무 조정의 영향을 받은 것으로 보입니다.

투자 자본 수익률 (ROIC)

투자 자본 수익률은 2020년 29.68%에서 2021년 41.96%, 2022년 46.34%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 36.75%로 감소했고, 2024년에는 33.64%로 더욱 감소했지만, 2025년에는 40.78%로 다시 상승하는 추세를 보입니다. 이는 투자 효율성이 전반적으로 높지만, 변동성이 존재함을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 수익성 지표는 전반적으로 개선되는 추세를 보이고 있지만, 자본 활용 효율성은 감소하고 있습니다. 투자 자본 수익률은 변동성이 있지만, 높은 수준을 유지하고 있습니다. 실효 현금 세율은 변동성을 보이며, 세금 정책 변화 또는 세무 조정의 영향을 받는 것으로 판단됩니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 수익성과 관련된 주요 지표에서 꾸준한 성장세를 확인할 수 있습니다.

세전 순영업이익 (NOPBT)

세전 순영업이익은 2020년 44억 1600만 달러에서 2025년 93억 100만 달러로 증가했습니다. 2020년에서 2021년 사이 가장 큰 폭의 증가를 보였으며, 이후로는 비교적 완만한 상승세를 유지했습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만, 2024년과 2025년에 다시 증가하여 전반적인 성장 추세를 이어갔습니다.

순수익

순수익은 2020년 1만 7202백만 달러에서 2025년 2만 8368백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 세전 순영업이익과 마찬가지로 2020년에서 2021년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후에도 지속적인 성장을 기록했습니다. 이러한 순수익의 증가는 전반적인 사업 성과 개선을 반영하는 것으로 판단됩니다.

영업이익률 (OPM)

영업이익률은 2020년 25.67%에서 2025년 32.79%로 꾸준히 상승했습니다. 2021년에는 30.54%까지 상승했지만, 이후 2022년과 2023년에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 다시 상승하여 최고치를 기록했습니다. 영업이익률의 증가는 비용 관리 효율성 향상 또는 판매 가격 인상 등의 요인에 기인한 것으로 해석될 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 세전 순영업이익, 순수익, 영업이익률 모두 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 이는 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 영업이익률의 상승은 회사의 경쟁력 강화 및 효율적인 운영 관리를 나타내는 중요한 지표로 판단됩니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 172억 2천만 달러에서 2025년 283억 6천8백만 달러로 증가했습니다. 특히 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 두드러지게 나타납니다.

투자 자본 또한 지속적으로 증가했습니다. 2020년 130억 9천만 달러에서 2025년 201억 2천1백만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이의 증가폭이 상대적으로 컸습니다.

자본금회전율(TO)은 변동성을 보입니다. 2020년 1.31에서 2021년 1.57로 증가한 후, 2022년 1.73으로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 1.49, 2024년 1.44, 2025년 1.41로 감소하는 경향을 나타냅니다. 전반적으로 2020년 대비 2025년의 자본금회전율은 소폭 감소했습니다.

순수익 추세

2020년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 큽니다.

투자 자본 추세

2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하며, 2022년과 2023년 사이의 증가폭이 상대적으로 큽니다.

자본금회전율 추세

2020년에서 2022년까지 증가하다가, 2023년부터 2025년까지 감소하는 변동성을 보입니다. 전반적으로는 소폭 감소했습니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

현금 영업세

현금 영업세는 2020년 5억 3천만 달러에서 2023년 12억 1,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 16억 600만 달러로 더욱 증가했으며, 2025년에는 10억 9,500만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 현금 영업세는 상당한 증가세를 보였으나, 최근에는 감소세로 전환되었습니다.

세전 순영업이익 (NOPBT)

세전 순영업이익은 2020년 44억 1,600만 달러에서 2021년 70억 4,300만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 78억 1,900만 달러, 2023년 77억 4,800만 달러로 소폭 증가 또는 정체된 모습을 보였습니다. 2024년에는 79억 6,800만 달러로 소폭 상승했으며, 2025년에는 93억 100만 달러로 상당한 증가를 나타냅니다. 전반적으로 세전 순영업이익은 꾸준히 증가하는 추세이며, 특히 2025년에 두드러진 증가세를 보입니다.

실효 현금 세율(CTR)

실효 현금 세율은 2020년 12.01%에서 2021년 12.33%로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 11.76%로 감소한 후, 2023년에는 15.68%로 크게 상승했습니다. 2024년에는 20.15%로 더욱 상승했으며, 2025년에는 11.78%로 다시 감소하는 변동성을 보입니다. 실효 현금 세율은 전반적으로 변동성이 크며, 2024년에 최고점을 기록했습니다.

종합적으로 볼 때, 현금 영업세와 세전 순영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 현금 영업세는 최근 감소세로 전환되었으며, 실효 현금 세율은 상당한 변동성을 나타냅니다. 이러한 추세는 향후 수익성과 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.