장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Amazon.com Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순고정자산 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 3.45에서 2025년 3분기 2.13으로 하락했습니다. 특히 2023년 4분기부터 2025년 3분기까지 감소폭이 두드러집니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) 역시 유사한 감소 추세를 나타냅니다. 2021년 1분기 2.61에서 2025년 3분기 1.69로 감소했습니다. 이 비율의 감소폭은 순고정자산 회전율의 감소폭과 유사하게 나타나며, 운용리스 및 사용권 자산이 회전율 감소에 영향을 미치고 있음을 시사합니다.
총 자산 회전율은 2021년 1분기 1.3에서 2025년 3분기 0.95로 감소했습니다. 감소 추세는 순고정자산 회전율과 유사하지만, 감소폭은 상대적으로 완만합니다. 2023년 2분기부터 2025년 3분기까지 감소세가 뚜렷하게 나타납니다.
주주 자기자본회전율은 2021년 1분기 4.06에서 2025년 3분기 1.87로 감소했습니다. 다른 비율에 비해 감소폭이 가장 크며, 자기자본 대비 수익 창출 효율성이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다. 2022년 3분기부터 2025년 3분기까지 지속적인 감소세를 보입니다.
- 순고정자산 회전율
- 고정자산 대비 매출액을 얼마나 효율적으로 창출하는지를 나타내는 지표입니다. 감소 추세는 고정자산 활용 효율성이 낮아지고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 운용리스 및 사용권 자산을 포함한 고정자산 대비 매출액을 얼마나 효율적으로 창출하는지를 나타내는 지표입니다. 이 비율의 감소는 운용리스 및 사용권 자산의 활용 효율성 저하를 시사할 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 대비 매출액을 얼마나 효율적으로 창출하는지를 나타내는 지표입니다. 감소 추세는 자산 활용 효율성이 낮아지고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본 대비 매출액을 얼마나 효율적으로 창출하는지를 나타내는 지표입니다. 감소 추세는 자기자본 대비 수익 창출 효율성이 낮아지고 있음을 의미할 수 있습니다.
전반적으로 분석 결과, 자산 및 자기자본 활용 효율성이 점차 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 추세는 수익성 악화로 이어질 수 있으므로, 원인 분석 및 개선 방안 마련이 필요합니다.
순고정자산 회전율
Amazon.com Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 180,169) | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | ||||||
| 재산 및 장비, 그물 | 324,435) | 297,616) | 272,781) | 252,665) | 237,917) | 220,717) | 209,950) | 204,177) | 196,468) | 193,784) | 190,754) | 186,715) | 177,195) | 173,706) | 168,468) | 160,281) | 147,152) | 133,502) | 121,461) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 2.52 | 2.61 | 2.74 | 2.81 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.80 | 2.84 | 2.93 | 3.11 | 3.32 | 3.45 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 5.82 | 5.71 | 5.84 | 5.84 | 5.97 | 5.98 | 6.07 | 6.14 | 6.23 | 6.15 | 6.06 | 6.00 | 5.92 | 5.83 | 5.73 | 5.35 | 5.27 | 5.10 | 4.94 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.76 | 4.80 | 4.87 | 4.89 | 5.15 | 5.37 | 5.50 | 5.53 | 5.55 | 5.10 | 5.05 | 5.05 | 5.03 | 4.97 | 4.95 | 4.68 | 4.57 | 4.32 | 4.00 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.91 | 7.98 | 8.29 | 8.25 | 8.36 | 8.31 | 8.53 | 8.63 | 8.84 | 9.21 | 9.43 | 9.21 | 8.84 | 8.46 | 7.46 | 6.38 | 6.67 | 6.61 | 7.08 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024)
÷ 재산 및 장비, 그물
= (180,169 + 167,702 + 155,667 + 187,792)
÷ 324,435 = 2.13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 108518백만 달러에서 2025년 3분기 180169백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년 2분기에서 3분기 사이, 그리고 2022년 4분기에서 2023년 1분기 사이에 일시적인 감소가 관찰됩니다.
재산 및 장비, 그물은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1분기 121461백만 달러에서 2025년 3분기 324435백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 사업 확장에 따른 투자 또는 자산 취득을 반영하는 것으로 보입니다.
순고정자산 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 3.45에서 2025년 3분기 2.13으로 감소했습니다. 이는 매출액 증가율에 비해 고정자산 투자가 더 빠르게 증가했음을 시사합니다. 즉, 매출을 창출하는 데 필요한 고정자산의 효율성이 점차 감소하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순 매출액은 전반적으로 증가하지만, 성장 속도는 둔화되는 경향이 있습니다.
- 고정자산 투자는 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 순고정자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성 저하를 나타낼 수 있습니다.
순 매출액의 지속적인 증가는 긍정적인 신호이지만, 순고정자산 회전율의 감소는 자산 투자 전략에 대한 재검토의 필요성을 시사할 수 있습니다. 특히, 자산 투자의 효율성을 높이기 위한 방안 모색이 중요할 것으로 판단됩니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Amazon.com Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 180,169) | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | ||||||
| 재산 및 장비, 그물 | 324,435) | 297,616) | 272,781) | 252,665) | 237,917) | 220,717) | 209,950) | 204,177) | 196,468) | 193,784) | 190,754) | 186,715) | 177,195) | 173,706) | 168,468) | 160,281) | 147,152) | 133,502) | 121,461) | ||||||
| 운용 리스 | 83,456) | 82,125) | 78,495) | 76,141) | 76,527) | 74,575) | 73,313) | 72,513) | 70,758) | 70,332) | 68,262) | 66,123) | 62,033) | 58,430) | 56,161) | 56,082) | 52,151) | 43,346) | 39,328) | ||||||
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | 407,891) | 379,741) | 351,276) | 328,806) | 314,444) | 295,292) | 283,263) | 276,690) | 267,226) | 264,116) | 259,016) | 252,838) | 239,228) | 232,136) | 224,629) | 216,363) | 199,303) | 176,848) | 160,789) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 1.69 | 1.76 | 1.85 | 1.94 | 1.97 | 2.05 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.10 | 2.09 | 2.13 | 2.17 | 2.30 | 2.51 | 2.61 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 4.41 | 4.31 | 4.48 | 4.49 | 4.69 | 4.69 | 4.78 | 4.83 | 4.95 | 4.95 | 4.90 | 4.85 | 4.79 | 4.70 | 4.63 | 4.31 | 4.29 | 4.14 | 3.96 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.92 | 3.94 | 4.00 | 4.04 | 4.26 | 4.43 | 4.58 | 4.60 | 4.62 | 4.17 | 4.15 | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.11 | 3.90 | 3.79 | 3.59 | 3.31 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 3.38 | 3.37 | 3.41 | 3.40 | 3.36 | 3.29 | 3.34 | 3.36 | 3.38 | 3.45 | 3.47 | 3.44 | 3.19 | 3.02 | 2.66 | 2.29 | 2.38 | 2.38 | 2.58 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024)
÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= (180,169 + 167,702 + 155,667 + 187,792)
÷ 407,891 = 1.69
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 1085억 1800만 달러에서 2025년 2분기 1677억 200만 달러로 증가했습니다. 하지만, 2021년 3분기에는 2분기 대비 소폭 감소했으며, 2022년 1분기에도 감소세를 보였습니다. 2022년 4분기부터 2023년 4분기까지는 꾸준히 증가하다가, 2024년 1분기에 소폭 감소 후 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)은 지속적으로 증가했습니다. 2021년 1분기 1607억 8900만 달러에서 2025년 2분기 4078억 9100만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 2021년에서 2022년 사이에 가속화되었으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 2.61에서 2025년 2분기 1.69로 감소했습니다. 감소세는 2022년 이후 더욱 뚜렷해졌으며, 이는 매출액 증가에 비해 고정자산 투자가 더 빠르게 증가했음을 시사합니다. 2021년 1분기부터 2021년 4분기까지는 소폭의 변동성을 보였으나, 이후 지속적으로 감소하는 패턴을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- 순 매출액은 전반적으로 증가하고 있지만, 분기별 변동성이 존재합니다.
- 고정자산 투자는 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 순고정자산 회전율은 감소하고 있으며, 이는 자산 활용 효율성 측면에서 주의가 필요함을 나타냅니다.
총 자산 회전율
Amazon.com Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 180,169) | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | ||||||
| 총 자산 | 727,921) | 682,170) | 643,256) | 624,894) | 584,626) | 554,818) | 530,969) | 527,854) | 486,883) | 477,607) | 464,378) | 462,675) | 428,362) | 419,728) | 410,767) | 420,549) | 382,406) | 360,319) | 323,077) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.20 | 1.23 | 1.30 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 1.59 | 1.57 | 1.92 | 1.99 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 1.99 | 2.10 | 2.02 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.91 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 2.07 | 2.12 | 2.09 | 2.09 | 2.22 | 2.04 | 2.04 | 1.92 | 2.16 | 1.93 | 1.92 | 1.84 | 1.92 | 1.68 | 1.55 | 1.62 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.74 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.72 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.52 | 1.50 | 1.25 | 1.04 | 1.06 | 1.27 | 1.45 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024)
÷ 총 자산
= (180,169 + 167,702 + 155,667 + 187,792)
÷ 727,921 = 0.95
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 108518백만 달러로 시작하여 2023년 12월 31일에 169961백만 달러까지 증가했습니다. 2024년에는 매출액이 187792백만 달러로 더욱 증가했으며, 2025년 9월 30일까지 180169백만 달러를 기록했습니다.
총 자산은 2021년 3월 31일에 323077백만 달러에서 2025년 9월 30일에 727921백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 전반적으로 순 매출액 증가와 함께 이루어졌습니다.
총 자산 회전율은 2021년 3월 31일에 1.3으로 시작하여 2025년 9월 30일에 0.95로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 규모가 매출액 증가 속도보다 빠르게 증가했음을 시사합니다. 회전율 감소는 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 나타낼 수 있습니다.
- 순 매출액 추세
- 2021년부터 2024년까지 지속적인 증가세를 보이다가 2025년 상반기에 소폭 감소했습니다. 전반적으로는 증가 추세가 유지되고 있습니다.
- 총 자산 추세
- 분기별로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다.
- 총 자산 회전율 추세
- 2021년부터 2025년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 대비 매출액 창출 효율성이 점차 감소하고 있음을 의미합니다.
전반적으로, 매출액은 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율의 감소는 자산 관리에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다. 자산 증가 속도가 매출액 증가 속도보다 빠르기 때문에, 자산 활용도를 높이기 위한 전략 검토가 필요할 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
Amazon.com Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 180,169) | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | ||||||
| 주주의 자본 | 369,631) | 333,775) | 305,867) | 285,970) | 259,151) | 236,447) | 216,661) | 201,875) | 182,973) | 168,602) | 154,526) | 146,043) | 137,489) | 131,402) | 134,001) | 138,245) | 120,564) | 114,803) | 103,320) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 1.87 | 2.01 | 2.13 | 2.23 | 2.39 | 2.56 | 2.73 | 2.85 | 3.03 | 3.19 | 3.40 | 3.52 | 3.65 | 3.70 | 3.57 | 3.40 | 3.80 | 3.86 | 4.06 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 26.72 | 34.41 | 83.42 | 146.23 | 107.49 | 116.01 | 430.25 | 100.77 | 121.18 | 655.02 | — | — | 142.70 | 69.80 | 80.86 | 40.05 | 81.84 | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 212.01 | 62.35 | 20.95 | 18.46 | 43.17 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 6.90 | 7.15 | 7.32 | 7.42 | 7.66 | 7.75 | 7.83 | 7.85 | 8.70 | 9.20 | 8.91 | 8.09 | 7.08 | 6.75 | 6.16 | 5.51 | 6.00 | 7.24 | 7.78 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024)
÷ 주주의 자본
= (180,169 + 167,702 + 155,667 + 187,792)
÷ 369,631 = 1.87
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 108518백만 달러로 시작하여 2024년 12월 31일에 187792백만 달러에 도달했습니다. 하지만 증가율은 일정하지 않으며, 특정 분기에는 감소하는 모습도 관찰됩니다. 특히 2022년 3월 31일에는 116444백만 달러로 이전 분기 대비 감소했지만, 이후 다시 증가하는 경향을 보입니다. 2025년 9월 30일에는 180169백만 달러를 기록하며, 2024년 12월 31일 대비 소폭 감소했습니다.
주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 3월 31일에 103320백만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 333775백만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여했을 것으로 판단됩니다. 증가 속도는 비교적 일정하게 유지되고 있습니다.
주주 자기자본회전율은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년 3월 31일에 4.06으로 시작하여 2025년 9월 30일에 1.87로 감소했습니다. 이는 매출액 증가에 비해 주주 자본이 더 빠르게 증가했음을 의미합니다. 자기자본회전율의 감소는 자본 효율성 측면에서 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 감소 추세는 2023년 이후 더욱 뚜렷해지고 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순 매출액은 전반적으로 증가하지만, 분기별 변동성이 존재합니다.
- 주주의 자본은 꾸준히 증가하여 재무적 안정성을 높이고 있습니다.
- 주주 자기자본회전율은 지속적으로 감소하여 자본 효율성 저하 가능성을 시사합니다.
전반적으로, 회사는 매출액과 주주 자본 모두에서 성장을 이루고 있지만, 자기자본회전율의 감소는 자본 활용 효율성을 개선하기 위한 노력이 필요함을 나타냅니다. 이러한 추세는 향후 경영 전략 수립에 중요한 고려 사항이 될 수 있습니다.