장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Amazon.com Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년 3월 이후 데이터가 누락된 상태에서 2020년 6월부터 점차적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2021년과 2022년 동안 약 3.41에서 2.25까지 지속적으로 감소하는 경향이 나타났으며, 2023년 이후에는 소폭 상승하는 모습도 확인됩니다. 이 회전율의 하락은 고정자산이 생산 활동에서 더 효율적으로 활용되지 않거나, 자산 규모가 증가했음에도 매출 증대 속도가 따라오지 못했음을 시사할 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표 역시 유사한 패턴을 보이며, 2020년 이후 지속적으로 하락하는 경향이 관찰됩니다. 2021년과 2022년에는 약 2.56에서 1.76까지 감소했고, 이후 소폭 반등하는 모습이 나타납니다. 이는 운용리스와 사용권 자산 포함 부분이 포함된 회전율로서, 자산 활용 효율성이 전반적으로 악화되고 있음을 의미하며, 자산 규모의 확대 또는 효율성 저하가 영향을 미쳤을 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율 역시 2020년 이후 전반적인 하락 추세를 보여주고 있으며, 2022년 마지막 분기에는 0.98로 떨어졌습니다. 2023년과 2024년에 걸쳐 약 1.14에서 0.98까지 소폭 회복하는 모습이 관찰되지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 총 자산 대비 매출이 성장하는 속도에 비해 자산 증대가 빠르게 이루어졌거나, 자산 활용의 효율성이 낮아졌음을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년 이후 급격히 떨어지는 추세를 보이며, 2021년 이후에도 꾸준히 하락하여 2025년에는 약 2.01로 감소하였습니다. 이 지표의 하락은 자기자본 대비 매출의 효율성이 점차 저하되고 있음을 나타낼 수 있으며, 자본이 증가하는 속도가 매출 증대에 비해 느리거나, 자기자본에 의한 수익 창출 능력이 약화되고 있음을 시사합니다.
순고정자산 회전율
Amazon.com Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | 125,555) | 96,145) | 88,912) | 75,452) | |||||||
| 재산 및 장비, 그물 | 297,616) | 272,781) | 252,665) | 237,917) | 220,717) | 209,950) | 204,177) | 196,468) | 193,784) | 190,754) | 186,715) | 177,195) | 173,706) | 168,468) | 160,281) | 147,152) | 133,502) | 121,461) | 113,114) | 99,981) | 86,517) | 77,779) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 2.25 | 2.38 | 2.52 | 2.61 | 2.74 | 2.81 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.80 | 2.84 | 2.93 | 3.11 | 3.32 | 3.45 | 3.41 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 5.71 | 5.84 | 5.84 | 5.97 | 5.98 | 6.07 | 6.14 | 6.23 | 6.15 | 6.06 | 6.00 | 5.92 | 5.83 | 5.73 | 5.35 | 5.27 | 5.10 | 4.94 | 4.84 | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.80 | 4.87 | 4.89 | 5.15 | 5.37 | 5.50 | 5.53 | 5.55 | 5.10 | 5.05 | 5.05 | 5.03 | 4.97 | 4.95 | 4.68 | 4.57 | 4.32 | 4.00 | 3.86 | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.98 | 8.29 | 8.25 | 8.36 | 8.31 | 8.53 | 8.63 | 8.84 | 9.21 | 9.43 | 9.21 | 8.84 | 8.46 | 7.46 | 6.38 | 6.67 | 6.61 | 7.08 | 7.83 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
÷ 재산 및 장비, 그물
= (167,702 + 155,667 + 187,792 + 158,877)
÷ 297,616 = 2.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 추세 및 성장 패턴
-
2020년 1분기부터 2023년 4분기까지, 순 매출액은 지속적으로 상승하는 경향을 보였으며, 특히 2020년부터 2023년까지 강한 성장세를 나타냈다.
2020년에서 2021년까지는 연간 매출 증가폭이 크고 안정적이며, 2022년 하반기와 2023년 초까지 높은 매출 규모를 유지하였다. 2023년 이후에는 일부 분기별 변화가 있었으나 전반적으로 매출이 계속 확대되고 있는 모습이다.
2025년 예상 수치는 6월까지의 데이터 기준으로 여전히 상승세를 보이고 있으며, 연평균 성장률의 유지 또는 증가는 회사의 강력한 시장 지위를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 자산 및 장비의 증가 추이
-
재산 및 장비의 총액은 2020년 3월 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 이는 회사가 영업 활동과 확장, 인프라 투자에 지속적으로 자본을 투입하고 있음을 시사한다.
이전 시기 대비 2024년까지 약 3배 이상의 증가를 기록하며, 자산 규모의 확장은 회사의 성장과 확장 전략과 일치한다.
이와 함께, 재무 구조의 안정성을 일정 수준 유지하면서도 자산 규모 확대에 따른 운영 효율성 증대의 가능성을 시사한다.
- 순고정자산 회전율의 변화와 의미
-
순고정자산 회전율은 2020년 이후 점차 하락하는 경향을 보여주고 있다. 2020년 초에는 약 3.41이었으며, 2025년 예상 데이터 기준으로는 2.25 수준까지 내려갔다.
이는 자산이 증가하는 동안 매출 성장이 상대적으로 더디거나, 투자수익률이 일부 저하되고 있음을 시사한다. 자산 확장에 따른 생산성 또는 효율성 저하가 발생했을 수 있으며, 이는 향후 자산 활용 방안과 운영 효율성 재고의 필요성을 보여준다.
회전율 하락은 자산의 증가 속도가 매출 성장보다 빠른 부분, 또는 일부 비효율적 자산 운용을 반영할 수도 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Amazon.com Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | 125,555) | 96,145) | 88,912) | 75,452) | |||||||
| 재산 및 장비, 그물 | 297,616) | 272,781) | 252,665) | 237,917) | 220,717) | 209,950) | 204,177) | 196,468) | 193,784) | 190,754) | 186,715) | 177,195) | 173,706) | 168,468) | 160,281) | 147,152) | 133,502) | 121,461) | 113,114) | 99,981) | 86,517) | 77,779) | |||||||
| 운용 리스 | 82,125) | 78,495) | 76,141) | 76,527) | 74,575) | 73,313) | 72,513) | 70,758) | 70,332) | 68,262) | 66,123) | 62,033) | 58,430) | 56,161) | 56,082) | 52,151) | 43,346) | 39,328) | 37,553) | 34,119) | 28,537) | 26,279) | |||||||
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | 379,741) | 351,276) | 328,806) | 314,444) | 295,292) | 283,263) | 276,690) | 267,226) | 264,116) | 259,016) | 252,838) | 239,228) | 232,136) | 224,629) | 216,363) | 199,303) | 176,848) | 160,789) | 150,667) | 134,100) | 115,054) | 104,058) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 1.76 | 1.85 | 1.94 | 1.97 | 2.05 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.10 | 2.09 | 2.13 | 2.17 | 2.30 | 2.51 | 2.61 | 2.56 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 4.31 | 4.48 | 4.49 | 4.69 | 4.69 | 4.78 | 4.83 | 4.95 | 4.95 | 4.90 | 4.85 | 4.79 | 4.70 | 4.63 | 4.31 | 4.29 | 4.14 | 3.96 | 3.89 | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.94 | 4.00 | 4.04 | 4.26 | 4.43 | 4.58 | 4.60 | 4.62 | 4.17 | 4.15 | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.11 | 3.90 | 3.79 | 3.59 | 3.31 | 3.20 | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 3.37 | 3.41 | 3.40 | 3.36 | 3.29 | 3.34 | 3.36 | 3.38 | 3.45 | 3.47 | 3.44 | 3.19 | 3.02 | 2.66 | 2.29 | 2.38 | 2.38 | 2.58 | 2.90 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= (167,702 + 155,667 + 187,792 + 158,877)
÷ 379,741 = 1.76
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 추세
- 해당 기간 동안, 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 3월부터 2023년 12월까지 꾸준한 성장을 보여주었으며, 특히 2020년 12월, 2021년 12월, 2022년 12월 그리고 2023년 말에 각각 최고치를 기록하였다. 이는 분기별 매출이 지속적으로 확대되고 있음을 의미하며, 시장 수요 증가 또는 사업 확장에 따른 결과일 가능성이 있다. 단, 2024년 3분기 이후에는 일정 수준의 정체 또는 약간의 감소세도 관찰되는데, 이는 시장 포화 또는 경쟁 심화 등에 따른 영향을 나타낼 수 있다.
- 순 재산 및 장비(운용리스, 사용권 자산 포함) 추세
- 이 항목 역시 지속적인 증가를 기록하며 회사의 자산 규모가 확대되고 있음을 보여준다. 2020년 3월의 104,058백만 달러에서 2025년 6월에는 351,276백만 달러까지 성장하였다. 이와 같은 자산 증가는 사업 확장, 인수합병 또는 인프라 투자 등에 기인할 수 있다. 자산 증가와 함께 재무 상태가 견고해지고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 데이터 제공 시점이 2020년 하반기 이후부터이며, 초기에는 약 2.56인 값이 2021년, 2022년, 2023년 동안 거의 일정하게 유지되고 있다. 이후 2024년 이후에는 점차 감소하는 경향을 보여 1.76까지 하락하였다. 이는 고정자산이 증가하는 동안 매출액 증가 속도가 다소 느려지고 있음을 의미하며, 고정자산이 효율적으로 활용되지 않거나 매출 성장률이 둔화되고 있다는 해석이 가능하다. 이러한 감소는 자산의 군집화 또는 투자 효율성 저하와 관련이 있을 수 있다.
총 자산 회전율
Amazon.com Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | 125,555) | 96,145) | 88,912) | 75,452) | |||||||
| 총 자산 | 682,170) | 643,256) | 624,894) | 584,626) | 554,818) | 530,969) | 527,854) | 486,883) | 477,607) | 464,378) | 462,675) | 428,362) | 419,728) | 410,767) | 420,549) | 382,406) | 360,319) | 323,077) | 321,195) | 282,179) | 258,314) | 221,238) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.20 | 1.23 | 1.30 | 1.20 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 1.57 | 1.92 | 1.99 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 1.99 | 2.10 | 2.02 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.91 | 2.15 | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.87 | 1.88 | 2.07 | 2.12 | 2.09 | 2.09 | 2.22 | 2.04 | 2.04 | 1.92 | 2.16 | 1.93 | 1.92 | 1.84 | 1.92 | 1.68 | 1.55 | 1.62 | 1.83 | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.72 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.52 | 1.50 | 1.25 | 1.04 | 1.06 | 1.27 | 1.45 | 1.73 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
÷ 총 자산
= (167,702 + 155,667 + 187,792 + 158,877)
÷ 682,170 = 0.98
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세 분석
-
분기별 매출액은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 지속적인 성장세가 관찰됩니다. 2020년 3월 이후 2023년 12월까지 매출액은 꾸준히 증가하여 15만 미국 달러를 넘는 수준에 이르렀으며, 이후 2024년 상반기와 하반기에도 강한 성장세를 이어가고 있습니다. 이러한 패턴은 시장 확대와 판매 채널 확장에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.
총 자산 역시 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2020년 3월의 221,238백만 달러에서 2025년 6월까지 약 682,170백만 달러로 늘어났습니다. 자산의 증가는 회사의 영업 확장과 투자 확대를 반영하는 것으로 보입니다.
- 자산 회전율의 변화
- 자산 회전율은 자료에 명시된 2020년 6월 이후부터 관찰 가능하며, 1.2에서 시작하여 점차 축소되는 경향이 나타납니다. 특히 2022년부터 2025년까지는 1.0 근처 또는 그 이하로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 자산이 증가하는 동안 매출 증가는 상대적으로 둔화되거나, 자산 활용도가 낮아졌을 가능성을 시사합니다. 즉, 자산 증대 속도에 비해 매출 성장률이 다소 둔화하거나 자산의 비효율적 활용이 일어나고 있을 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
Amazon.com Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | 125,555) | 96,145) | 88,912) | 75,452) | |||||||
| 주주의 자본 | 333,775) | 305,867) | 285,970) | 259,151) | 236,447) | 216,661) | 201,875) | 182,973) | 168,602) | 154,526) | 146,043) | 137,489) | 131,402) | 134,001) | 138,245) | 120,564) | 114,803) | 103,320) | 93,404) | 82,775) | 73,728) | 65,272) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 2.01 | 2.13 | 2.23 | 2.39 | 2.56 | 2.73 | 2.85 | 3.03 | 3.19 | 3.40 | 3.52 | 3.65 | 3.70 | 3.57 | 3.40 | 3.80 | 3.86 | 4.06 | 4.13 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 34.41 | 83.42 | 146.23 | 107.49 | 116.01 | 430.25 | 100.77 | 121.18 | 655.02 | — | — | 142.70 | 69.80 | 80.86 | 40.05 | 81.84 | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 212.01 | 62.35 | 20.95 | 18.46 | 43.17 | 36.59 | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.15 | 7.32 | 7.42 | 7.66 | 7.75 | 7.83 | 7.85 | 8.70 | 9.20 | 8.91 | 8.09 | 7.08 | 6.75 | 6.16 | 5.51 | 6.00 | 7.24 | 7.78 | 7.01 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
÷ 주주의 자본
= (167,702 + 155,667 + 187,792 + 158,877)
÷ 333,775 = 2.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액의 추세 분석
- 전반적으로, 순 매출액은 2020년 3월 이후 2021년 초까지 급증하는 경향을 보였으며, 이후 약간의 변동과 함께 계속 상승세를 유지하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2020년 12월부터 2021년 3월까지 강한 성장세를 기록한 후, 이후 일정 수준을 유지하며 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 2024년 3분기와 2024년 12월에는 최고치를 기록하는 등, 지속적인 매출액 상승이 관찰된다. 그러나 2025년 상반기에는 일시적인 하락세가 나타나기도 했으며, 이는 계절적 또는 시장의 변동성을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 주주의 자본 변화와 성장
- 주주의 자본은 2020년부터 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 각 분기별로 꾸준한 증대를 기록하며, 2023년 12월 이후에도 높은 성장을 이어가고 있다. 특히 2020년부터 2025년까지 자본이 빠르게 확대되고 있으며, 이는 기업의 장기적인 성장과 투자자 신뢰의 증가를 시사한다. 전체적으로, 주주의 자본은 기업의 안정성과 재무 건전성을 나타내는 중요한 지표로서 꾸준한 증가 추세를 보이고 있다.
- 주주 자기자본회전율의 변화와 의미
- 이 지표는 2020년 이후 점차 하락하는 방향을 나타내고 있다. 4.13 정도였던 값이 2023년 말에는 2.01까지 떨어졌으며, 이는 기업의 자기자본이 상대적으로 축적된 상태에서 자본회전이 점차 둔화되고 있음을 의미한다. 이러한 패턴은 자본 규모 확대에 따른 효율성 저하 또는 투자 확대와 관련된 잠재적 영향일 수 있다. 그러나 장기적으로는 기업의 자본 활용에 있어 안정적이며 지속적인 성장 전략이 유지되고 있음을 보여준다.