장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Home Depot Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
자산 운용 효율성과 자본 활용도에 관한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 고정자산 회전율 추이
- 순고정자산 회전율은 2021년 5월 5.73에서 시작하여 2022년 10월 6.23으로 정점에 도달한 후, 이후 5.8에서 6.1 사이의 구간에서 등락을 반복하며 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 운용리스와 사용권 자산을 포함한 순고정자산 회전율의 경우 2022년 5월과 7월에 4.95로 고점을 기록한 이후 점진적으로 하락하여 2026년 5월에는 4.48까지 낮아지는 추세를 보였습니다.
- 총 자산 회전율의 변화
- 총 자산 회전율은 2021년부터 2023년 초까지 1.9에서 2.1 사이의 수치를 기록하며 일정한 효율성을 유지하였습니다. 그러나 2024년 4월 1.57로 급격히 하락한 이후, 2026년 5월 1.54에 이르기까지 낮은 수준에서 정체되는 양상을 보이며 전반적인 자산 활용 효율성이 감소한 것으로 분석됩니다.
- 자기자본 회전율의 변동성
- 주주 자기자본 회전율은 분석 기간 중 매우 높은 변동성을 나타냈습니다. 2022년 5월 655.02라는 이례적인 수치를 기록한 이후 급격한 변동을 보였으며, 2023년 10월 116.01에서 2024년 1월 146.23으로 일시적 반등을 보였으나 이후 가파른 하락세로 전환되었습니다. 특히 2024년 4월 83.42부터 2026년 5월 12.01까지 지속적으로 감소하며 자본 대비 매출 창출 능력이 현저히 약화되는 패턴이 관찰됩니다.
순고정자산 회전율
Home Depot Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 41,765) | 38,198) | 41,352) | 45,277) | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | |||||||
| 순 재산 및 장비 | 27,930) | 28,021) | 27,683) | 26,896) | 26,780) | 26,702) | 26,573) | 26,640) | 25,997) | 26,154) | 25,735) | 25,879) | 25,674) | 25,631) | 25,240) | 25,247) | 25,166) | 25,199) | 24,935) | 24,750) | 24,673) | |||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 5.96 | 5.88 | 6.00 | 6.14 | 6.08 | 5.97 | 5.82 | 5.71 | 5.84 | 5.84 | 5.97 | 5.98 | 6.07 | 6.14 | 6.23 | 6.15 | 6.06 | 6.00 | 5.92 | 5.83 | 5.73 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 1.87 | 2.01 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 2.52 | 2.61 | 2.74 | 2.81 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.80 | 2.84 | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.84 | 4.70 | 4.60 | 4.72 | 4.72 | 4.74 | 4.76 | 4.80 | 4.87 | 4.89 | 5.15 | 5.37 | 5.50 | 5.53 | 5.55 | 5.10 | 5.05 | 5.05 | 5.03 | 4.97 | 4.95 | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.29 | 7.34 | 7.44 | 7.45 | 7.54 | 7.67 | 7.91 | 7.98 | 8.29 | 8.25 | 8.36 | 8.31 | 8.53 | 8.63 | 8.84 | 9.21 | 9.43 | 9.21 | 8.84 | 8.46 | 7.46 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액Q1 2027
+ 순 매출액Q4 2026
+ 순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026)
÷ 순 재산 및 장비
= (41,765 + 38,198 + 41,352 + 45,277)
÷ 27,930 = 5.96
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 매출 추이와 자산 운용 효율성을 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 매출 변동 추세
- 순 매출액은 뚜렷한 계절적 변동성을 보이며 반복적인 주기성을 나타냅니다. 매년 7월과 8월 사이에 매출 정점을 기록하는 경향이 있으며, 1월경에 상대적으로 낮은 수치를 형성하는 패턴이 관찰됩니다. 전반적인 매출 규모는 일정 범위 내에서 유지되고 있으나, 최근으로 올수록 정점 시기의 매출액이 점진적으로 상승하는 추세를 보입니다.
- 고정자산 투자 현황
- 순 재산 및 장비의 가치는 분석 기간 전반에 걸쳐 지속적이고 완만하게 증가하였습니다. 2021년 5월 24,673백만 달러에서 2026년 5월 27,930백만 달러까지 꾸준히 상승하였으며, 이는 인프라 및 설비에 대한 지속적인 투자가 수행되었음을 시사합니다.
- 자산 효율성 분석
- 순고정자산 회전율은 최저 5.71에서 최고 6.23 사이의 범위를 유지하고 있습니다. 해당 지표는 매출의 계절적 변동과 밀접하게 연동되어 움직이는 특성을 보입니다. 고정자산의 절대 규모가 증가함에도 불구하고 회전율이 특정 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있는 점은, 자산 투자 확대가 매출 창출 능력과 조화를 이루며 효율적으로 관리되고 있음을 나타냅니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Home Depot Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 41,765) | 38,198) | 41,352) | 45,277) | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | |||||||
| 순 재산 및 장비 | 27,930) | 28,021) | 27,683) | 26,896) | 26,780) | 26,702) | 26,573) | 26,640) | 25,997) | 26,154) | 25,735) | 25,879) | 25,674) | 25,631) | 25,240) | 25,247) | 25,166) | 25,199) | 24,935) | 24,750) | 24,673) | |||||||
| 운용리스 사용권 자산 | 9,275) | 9,204) | 9,041) | 8,662) | 8,699) | 8,592) | 8,521) | 8,613) | 7,913) | 7,884) | 7,071) | 7,139) | 6,931) | 6,941) | 6,523) | 6,132) | 5,980) | 5,968) | 5,903) | 5,960) | 5,864) | |||||||
| 순 자산 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 37,205) | 37,225) | 36,724) | 35,558) | 35,479) | 35,294) | 35,094) | 35,253) | 33,910) | 34,038) | 32,806) | 33,018) | 32,605) | 32,572) | 31,763) | 31,379) | 31,146) | 31,167) | 30,838) | 30,710) | 30,537) | |||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 4.48 | 4.42 | 4.53 | 4.64 | 4.59 | 4.52 | 4.41 | 4.31 | 4.48 | 4.49 | 4.69 | 4.69 | 4.78 | 4.83 | 4.95 | 4.95 | 4.90 | 4.85 | 4.79 | 4.70 | 4.63 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 1.53 | 1.62 | 1.69 | 1.76 | 1.85 | 1.94 | 1.97 | 2.05 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.10 | 2.09 | 2.13 | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.94 | 3.81 | 3.72 | 3.87 | 3.88 | 3.91 | 3.92 | 3.94 | 4.00 | 4.04 | 4.26 | 4.43 | 4.58 | 4.60 | 4.62 | 4.17 | 4.15 | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.11 | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 3.16 | 3.25 | 3.28 | 3.26 | 3.26 | 3.32 | 3.38 | 3.37 | 3.41 | 3.40 | 3.36 | 3.29 | 3.34 | 3.36 | 3.38 | 3.45 | 3.47 | 3.44 | 3.19 | 3.02 | 2.66 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (순 매출액Q1 2027
+ 순 매출액Q4 2026
+ 순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026)
÷ 순 자산 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= (41,765 + 38,198 + 41,352 + 45,277)
÷ 37,205 = 4.48
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
순 매출액은 분기별로 뚜렷한 계절적 변동성을 보이며, 매년 5월에서 8월 사이에 정점을 기록하는 주기적인 패턴이 관찰된다. 2021년 5월 375억 달러에서 시작하여 2025년 8월 452억 달러로 최고치를 기록하는 등 전반적인 매출 규모는 변동성 속에서도 완만한 상승 흐름을 유지하고 있다.
- 자산 투자 추세
- 순 자산 및 장비는 2021년 5월 305억 달러에서 2026년 5월 372억 달러까지 지속적으로 증가하였다. 이는 분석 기간 전반에 걸쳐 자산 규모가 꾸준히 확대되었음을 나타내며, 설비 투자나 인프라 확장이 지속적으로 이루어졌음을 시사한다.
- 자산 효율성 변동
- 순고정자산 회전율은 2021년 4.63에서 시작하여 2022년 7월과 10월에 4.95로 정점에 도달하였다. 이후 점진적으로 하락하여 2024년 4월 4.31까지 낮아졌으나, 최근에는 4.4에서 4.6 사이의 범위에서 다시 안정화되는 경향을 보인다.
- 수익성 및 효율성 상관관계
- 자산의 지속적인 증가에도 불구하고 회전율이 2022년 이후 하락한 것은, 자산의 확충 속도가 매출의 성장 속도를 상회했음을 의미한다. 다만, 순고정자산 회전율의 변동 추이가 분기별 매출 정점 시기와 밀접하게 연동되어 있어, 자산 효율성이 계절적 수요 변화에 민감하게 반응하는 구조를 보이고 있다.
총 자산 회전율
Home Depot Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 41,765) | 38,198) | 41,352) | 45,277) | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | |||||||
| 총 자산 | 107,904) | 105,095) | 106,274) | 100,049) | 99,157) | 96,119) | 97,264) | 96,846) | 79,230) | 76,530) | 75,577) | 76,387) | 76,386) | 76,445) | 76,866) | 75,825) | 76,567) | 71,876) | 73,031) | 70,769) | 72,567) | |||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 1.54 | 1.57 | 1.56 | 1.65 | 1.64 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.92 | 1.99 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 1.99 | 2.10 | 2.02 | 2.04 | 1.95 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 0.81 | 0.88 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.61 | 1.59 | 1.58 | 1.79 | 1.83 | 1.94 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 2.07 | 2.12 | 2.09 | 2.09 | 2.22 | 2.04 | 2.04 | 1.92 | 2.16 | 1.93 | 1.92 | 1.84 | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.70 | 1.69 | 1.68 | 1.76 | 1.79 | 1.78 | 1.74 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.72 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.52 | 1.50 | 1.25 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액Q1 2027
+ 순 매출액Q4 2026
+ 순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026)
÷ 총 자산
= (41,765 + 38,198 + 41,352 + 45,277)
÷ 107,904 = 1.54
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순 매출액은 계절적 변동성을 보이며 일정한 범위 내에서 등락을 반복하는 경향이 있다.
- 매출 추세
- 매년 특정 분기에 매출이 상승하고 하락하는 주기적 패턴이 관찰된다. 2021년부터 2026년까지 매출액은 최저 34,786백만 달러에서 최고 45,277백만 달러 사이에서 형성되었으며, 전반적으로 급격한 성장보다는 계절적 요인에 따른 변동 폭이 두드러진다.
총 자산 규모는 장기적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 특정 시점을 기점으로 가파른 상승 곡선을 그렸다.
- 자산 변동 패턴
- 2021년부터 2023년까지는 70,000백만 달러에서 76,000백만 달러 수준의 안정적인 범위를 유지하였다. 그러나 2024년 4월 28일 96,846백만 달러로 급증한 이후, 2026년 5월 3일 107,904백만 달러에 도달하기까지 지속적인 확장세를 보이고 있다.
총 자산 회전율은 자산 규모의 확대와 맞물려 하향 안정화되는 양상을 보인다.
- 운용 효율성 분석
- 2021년부터 2023년까지는 1.92에서 2.10 사이의 높은 회전율을 기록하며 효율적인 자산 운용 상태를 유지하였다. 하지만 2024년 4월 28일 1.57로 급락한 이후, 2026년 5월 3일 1.54에 이르기까지 낮은 수준에서 정체되는 흐름을 보인다.
- 종합 통찰
- 최근의 자산 규모 급증이 매출액의 증가 속도를 상회하면서, 결과적으로 자산 대비 매출 창출 능력을 나타내는 회전율이 하락한 것으로 분석된다. 이는 자산 투자 확대가 즉각적인 매출 증대로 이어지지 않았음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
Home Depot Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 3. | 2026. 2. 1. | 2025. 11. 2. | 2025. 8. 3. | 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 41,765) | 38,198) | 41,352) | 45,277) | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | |||||||
| 주주자본(적자) | 13,874) | 12,813) | 12,116) | 10,665) | 7,955) | 6,640) | 5,786) | 4,420) | 1,820) | 1,044) | 1,430) | 1,335) | 362) | 1,562) | 1,298) | 237) | (1,709) | (1,696) | 1,035) | 2,069) | 1,748) | |||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 12.01 | 12.85 | 13.72 | 15.48 | 20.48 | 24.02 | 26.72 | 34.41 | 83.42 | 146.23 | 107.49 | 116.01 | 430.25 | 100.77 | 121.18 | 655.02 | — | — | 142.70 | 69.80 | 80.86 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 1.68 | 1.74 | 1.87 | 2.01 | 2.13 | 2.23 | 2.39 | 2.56 | 2.73 | 2.85 | 3.03 | 3.19 | 3.40 | 3.52 | 3.65 | 3.70 | 3.57 | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 212.01 | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 5.92 | 5.92 | 6.30 | 6.53 | 6.70 | 6.72 | 6.90 | 7.15 | 7.32 | 7.42 | 7.66 | 7.75 | 7.83 | 7.85 | 8.70 | 9.20 | 8.91 | 8.09 | 7.08 | 6.75 | 6.16 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-03), 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02).
1 Q1 2027 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액Q1 2027
+ 순 매출액Q4 2026
+ 순 매출액Q3 2026
+ 순 매출액Q2 2026)
÷ 주주자본(적자)
= (41,765 + 38,198 + 41,352 + 45,277)
÷ 13,874 = 12.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
매출 추세 분석
- 계절적 변동 패턴
- 순 매출액은 매년 반복되는 뚜렷한 계절적 주기성을 보인다. 주로 5월에서 8월 사이의 분기에 매출이 정점에 도달하며, 연말과 연초 분기에는 상대적으로 낮은 매출 수준을 기록하는 경향이 관찰된다.
- 매출 규모의 흐름
- 전반적인 매출액은 특정 범위 내에서 등락을 반복하고 있으며, 최근 기간으로 올수록 정점 매출액이 점진적으로 상승하며 완만한 성장세를 유지하고 있다.
자본 구조 및 효율성 분석
- 주주자본의 변동성 및 성장
- 주주자본은 2022년 초반에 일시적으로 마이너스 값을 기록하며 극심한 변동성을 보였으나, 이후 빠르게 회복하였다. 특히 2024년 1월 1,820백만 달러에서 2026년 5월 13,874백만 달러까지 자본 규모가 가파르게 증가하며 재무 구조가 확대되는 양상을 보인다.
- 자기자본회전율의 하락 추세
- 주주 자기자본회전율은 자본 규모의 급증과 역상관 관계를 나타내며 지속적으로 하락하고 있다. 자본이 극히 적거나 음수였던 시기에는 비정상적으로 높은 회전율을 기록했으나, 자본이 확충됨에 따라 2026년 5월 기준 12.01까지 낮아지며 안정화되는 추세이다.
종합 평가
- 재무적 특성 변화
- 매출은 안정적인 계절적 흐름을 유지하는 반면, 자본 구조는 공격적인 축소 시기를 지나 급격한 확충 단계로 전환되었다. 이는 지표상 자본 효율성의 감소로 나타나지만, 실제로는 자본 기반의 확대를 통해 재무적 안정성을 강화하고 있는 과정으로 분석된다.