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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

장기 활동 비율 분석 
분기별 데이터

Microsoft Excel

장기 활동 비율(요약)

Home Depot Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 5. 4. 2025. 2. 2. 2024. 10. 27. 2024. 7. 28. 2024. 4. 28. 2024. 1. 28. 2023. 10. 29. 2023. 7. 30. 2023. 4. 30. 2023. 1. 29. 2022. 10. 30. 2022. 7. 31. 2022. 5. 1. 2022. 1. 30. 2021. 10. 31. 2021. 8. 1. 2021. 5. 2. 2021. 1. 31. 2020. 11. 1. 2020. 8. 2. 2020. 5. 3. 2020. 2. 2. 2019. 11. 3. 2019. 8. 4. 2019. 5. 5.
순고정자산 회전율 6.08 5.97 5.82 5.71 5.84 5.84 5.97 5.98 6.07 6.14 6.23 6.15 6.06 6.00 5.92 5.83 5.73 5.35 5.27 5.10 4.94 4.84
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) 4.59 4.52 4.41 4.31 4.48 4.49 4.69 4.69 4.78 4.83 4.95 4.95 4.90 4.85 4.79 4.70 4.63 4.31 4.29 4.14 3.96 3.89
총 자산 회전율 1.64 1.66 1.59 1.57 1.92 1.99 2.03 2.03 2.04 2.06 2.05 2.05 1.99 2.10 2.02 2.04 1.95 1.87 1.88 1.88 1.91 2.15
주주 자기자본회전율 20.48 24.02 26.72 34.41 83.42 146.23 107.49 116.01 430.25 100.77 121.18 655.02 142.70 69.80 80.86 40.05 81.84

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).


순고정자산 회전율
분기별 데이터를 통해 분석하면, 회사의 순고정자산 회전율은 2020년 5월 이후 점차적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 5월부터 2021년 초까지 꾸준히 증가하였으며, 2021년 이후에는 다소 안정된 수준을 유지하는 모습이다. 이러한 증가는 회사가 고정자산의 효율적 활용을 통해 매출 창출 효율을 향상시킨 결과로 해석할 수 있으며, 2023년 이후에는 약간의 변동성을 보이지만 대체로 높은 수준을 유지하고 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
이 항목 역시 2020년부터 증가하는 경향을 나타내며, 2021년을 지나 2023년까지 지속적으로 상승하는 모습이다. 특히 2021년 이후에 매우 높은 회전율을 기록하며, 회사가 운용리스와 사용권 자산을 포함한 자산 활용도를 개선하고 있음을 시사한다. 다만, 2024년 이후에는 일부 감소하는 모습을 보이나, 여전히 과거보다 높은 수준을 유지하고 있어 자산 활용의 효율성이 지속되고 있음을 보여준다.
총 자산 회전율
전체 자산의 효율성을 나타내는 이 비율은 2020년에 들어서면서 다소 하락하는 경향이 있었으나, 2021년 이후 다시 상승하는 양상을 보인다. 특히 2022년과 2023년에는 일정 수준의 안정세를 유지하며, 회사의 자산을 통한 수익 창출 능력이 향상된 것으로 판단된다. 그러나 2025년 예측치는 약간 하락하는 모습으로 나타나, 자산 활용 효율성의 향상에 일정한 한계가 있을 수 있음을 암시한다.
주주 자기자본회전율
이 비율은 분기별 데이터 중 2021년 이후 갑작스럽게 급증하는 양상을 보여준다. 특히 2022년 하반기와 2023년 초에 비정상적으로 높게 나타나며, 이는 자기자본에 대한 수익성 또는 자본 효율성을 크게 향상시킨 일시적 또는 특정 시기의 특수 상황일 수 있다. 이후 2023년, 2024년에는 상당한 변동성을 보이면서도 비교적 높은 수준을 유지하는 모습이다. 이러한 현상은 재무구조의 변화 또는 자본수익률의 일시적 개선을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.

순고정자산 회전율

Home Depot Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 5. 4. 2025. 2. 2. 2024. 10. 27. 2024. 7. 28. 2024. 4. 28. 2024. 1. 28. 2023. 10. 29. 2023. 7. 30. 2023. 4. 30. 2023. 1. 29. 2022. 10. 30. 2022. 7. 31. 2022. 5. 1. 2022. 1. 30. 2021. 10. 31. 2021. 8. 1. 2021. 5. 2. 2021. 1. 31. 2020. 11. 1. 2020. 8. 2. 2020. 5. 3. 2020. 2. 2. 2019. 11. 3. 2019. 8. 4. 2019. 5. 5.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순 매출액 39,856 39,704 40,217 43,175 36,418 34,786 37,710 42,916 37,257 35,831 38,872 43,792 38,908 35,719 36,820 41,118 37,500 32,261 33,536 38,053 28,260 25,782 27,223 30,839 26,381
순 재산 및 장비 26,780 26,702 26,573 26,640 25,997 26,154 25,735 25,879 25,674 25,631 25,240 25,247 25,166 25,199 24,935 24,750 24,673 24,705 23,848 23,387 22,697 22,770 22,472 22,387 22,270
장기 활동 비율
순고정자산 회전율1 6.08 5.97 5.82 5.71 5.84 5.84 5.97 5.98 6.07 6.14 6.23 6.15 6.06 6.00 5.92 5.83 5.73 5.35 5.27 5.10 4.94 4.84
벤치 마크
순고정자산 회전율경쟁자2
Amazon.com Inc. 2.25 2.38 2.52 2.61 2.74 2.81 2.82 2.82 2.78 2.75 2.75 2.83 2.80 2.84 2.93 3.11 3.32 3.45 3.41
Lowe’s Cos. Inc. 4.72 4.74 4.76 4.80 4.87 4.89 5.15 5.37 5.50 5.53 5.55 5.10 5.05 5.05 5.03 4.97 4.95 4.68 4.57 4.32 4.00 3.86
TJX Cos. Inc. 7.54 7.67 7.91 7.98 8.29 8.25 8.36 8.31 8.53 8.63 8.84 9.21 9.43 9.21 8.84 8.46 7.46 6.38 6.67 6.61 7.08 7.83

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).

1 Q1 2026 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액Q1 2026 + 순 매출액Q4 2025 + 순 매출액Q3 2025 + 순 매출액Q2 2025) ÷ 순 재산 및 장비
= (39,856 + 39,704 + 40,217 + 43,175) ÷ 26,780 = 6.08

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


순 매출액
전반적인 기간 동안 순 매출액은 변동성을 보이면서도, 2019년 이후로 점진적인 증가 추세를 나타내고 있다. 특히 2020년을 기점으로 매출액이 크게 상승하는 모습이 관찰되며, 2021년에는 최고점(최대 43,792백만 달러)에 달하는 기간도 있었다. 이후 일부 조정을 겪긴 했으나, 2023년 초까지 다시 회복하며 일정한 상승세를 유지하는 모습을 보여주고 있다. 이와 같은 흐름은 시장 수요와 상품 판매량의 증가, 또는 기업의 성장 전략이 일정기간 긍정적 영향을 준 결과로 해석될 수 있다.
순 재산 및 장비
순 재산 및 장비의 총액은 약간의 연속성을 갖고 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 전 기간에 걸쳐 큰 변동이 없는 가운데, 특히 2020년 이후로 꾸준히 증가하는 모습을 나타내며, 이는 기업 자산의 확장 또는 장비 및 기타 고정자산의 추가 투자로 인해 재무 안정성이 강화된 것으로 판단된다. 전반적으로 안정적인 성장세를 반복하며, 자산 규모의 확대를 시사한다.
순고정자산 회전율
이 비율은 데이터가 일부 누락된 기간을 제외하고, 2020년 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 4.84에서 시작하여 2023년에는 6.08로 상승하는 패턴이 관찰되며, 이는 고정자산이 매출과 비교했을 때 효율적으로 활용되고 있음을 의미한다. 즉, 고정자산의 활용 효율이 향상되고 있거나, 고정자산이 보다 적은 투자 비용으로도 매출 증대로 연결되고 있음을 시사한다. 이러한 점은 재무적 효율성을 높이는 방향으로 기업이 활동하고 있음을 보여준다.

순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)

Home Depot Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 5. 4. 2025. 2. 2. 2024. 10. 27. 2024. 7. 28. 2024. 4. 28. 2024. 1. 28. 2023. 10. 29. 2023. 7. 30. 2023. 4. 30. 2023. 1. 29. 2022. 10. 30. 2022. 7. 31. 2022. 5. 1. 2022. 1. 30. 2021. 10. 31. 2021. 8. 1. 2021. 5. 2. 2021. 1. 31. 2020. 11. 1. 2020. 8. 2. 2020. 5. 3. 2020. 2. 2. 2019. 11. 3. 2019. 8. 4. 2019. 5. 5.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순 매출액 39,856 39,704 40,217 43,175 36,418 34,786 37,710 42,916 37,257 35,831 38,872 43,792 38,908 35,719 36,820 41,118 37,500 32,261 33,536 38,053 28,260 25,782 27,223 30,839 26,381
 
순 재산 및 장비 26,780 26,702 26,573 26,640 25,997 26,154 25,735 25,879 25,674 25,631 25,240 25,247 25,166 25,199 24,935 24,750 24,673 24,705 23,848 23,387 22,697 22,770 22,472 22,387 22,270
운용리스 사용권 자산 8,699 8,592 8,521 8,613 7,913 7,884 7,071 7,139 6,931 6,941 6,523 6,132 5,980 5,968 5,903 5,960 5,864 5,962 5,433 5,436 5,634 5,595 5,638 5,789 5,629
순 자산 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함) 35,479 35,294 35,094 35,253 33,910 34,038 32,806 33,018 32,605 32,572 31,763 31,379 31,146 31,167 30,838 30,710 30,537 30,667 29,281 28,823 28,331 28,365 28,110 28,176 27,899
장기 활동 비율
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 4.59 4.52 4.41 4.31 4.48 4.49 4.69 4.69 4.78 4.83 4.95 4.95 4.90 4.85 4.79 4.70 4.63 4.31 4.29 4.14 3.96 3.89
벤치 마크
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2
Amazon.com Inc. 1.76 1.85 1.94 1.97 2.05 2.09 2.08 2.07 2.04 2.03 2.03 2.10 2.09 2.13 2.17 2.30 2.51 2.61 2.56
Lowe’s Cos. Inc. 3.88 3.91 3.92 3.94 4.00 4.04 4.26 4.43 4.58 4.60 4.62 4.17 4.15 4.15 4.12 4.14 4.11 3.90 3.79 3.59 3.31 3.20
TJX Cos. Inc. 3.26 3.32 3.38 3.37 3.41 3.40 3.36 3.29 3.34 3.36 3.38 3.45 3.47 3.44 3.19 3.02 2.66 2.29 2.38 2.38 2.58 2.90

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).

1 Q1 2026 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (순 매출액Q1 2026 + 순 매출액Q4 2025 + 순 매출액Q3 2025 + 순 매출액Q2 2025) ÷ 순 자산 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= (39,856 + 39,704 + 40,217 + 43,175) ÷ 35,479 = 4.59

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


순 매출액
2020년 이후부터 2021년 하반기까지 상당한 매출 성장을 보였으며, 전반적으로 상승세를 지속하고 있다. 특히 2020년 5월부터 2021년 8월까지는 매출이 크게 증가하는 모습을 보여주었는데, 이는 해당 기간 동안의 소비 및 건축 관련 수요의 증가를 반영하는 것으로 판단된다. 이후 2022년과 2023년에도 평균적으로 높은 수준을 유지하며, 일부 기간에는 잠깐씩 조정을 보이고 있지만 전반적인 매출 규모는 점차 확대되고 있다.
순 자산 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함)
이 항목은 2019년으로부터 지속적인 증가를 보여주며, 2020년 이후에도 꾸준히 상승하는 흐름이다. 특히 2021년과 2022년에는 자산 규모가 큰 폭으로 증가하는 모습을 관찰할 수 있는데, 이는 회사가 자산을 확장하거나, 운용 리스 및 사용권 자산을 적극적으로 늘리고 있음을 시사한다. 2023년까지도 자산 규모는 계속해서 늘어나며, 재무 건전성과 기업의 성장 동력을 나타내는 지표로 해석될 수 있다.
순고정자산 회전율
이 비율은 2020년 4.14에서 시작하여 2021년 말까지 계속해서 상승하는 추세를 보여준다. 이는 고정자산이 매출을 창출하는 데 점점 더 효율적으로 기여하고 있음을 의미한다. 이후 2022년과 2023년 동안에는 이러한 회전율이 다소 안정세를 보이며 4.4~4.6 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 자산 활용의 효율성을 유지하며, 비용 대비 매출 기여도가 일정 수준 이상임을 나타낸다.

총 자산 회전율

Home Depot Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 5. 4. 2025. 2. 2. 2024. 10. 27. 2024. 7. 28. 2024. 4. 28. 2024. 1. 28. 2023. 10. 29. 2023. 7. 30. 2023. 4. 30. 2023. 1. 29. 2022. 10. 30. 2022. 7. 31. 2022. 5. 1. 2022. 1. 30. 2021. 10. 31. 2021. 8. 1. 2021. 5. 2. 2021. 1. 31. 2020. 11. 1. 2020. 8. 2. 2020. 5. 3. 2020. 2. 2. 2019. 11. 3. 2019. 8. 4. 2019. 5. 5.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순 매출액 39,856 39,704 40,217 43,175 36,418 34,786 37,710 42,916 37,257 35,831 38,872 43,792 38,908 35,719 36,820 41,118 37,500 32,261 33,536 38,053 28,260 25,782 27,223 30,839 26,381
총 자산 99,157 96,119 97,264 96,846 79,230 76,530 75,577 76,387 76,386 76,445 76,866 75,825 76,567 71,876 73,031 70,769 72,567 70,581 66,919 63,349 58,737 51,236 52,309 52,010 51,515
장기 활동 비율
총 자산 회전율1 1.64 1.66 1.59 1.57 1.92 1.99 2.03 2.03 2.04 2.06 2.05 2.05 1.99 2.10 2.02 2.04 1.95 1.87 1.88 1.88 1.91 2.15
벤치 마크
총 자산 회전율경쟁자2
Amazon.com Inc. 0.98 1.01 1.02 1.06 1.09 1.11 1.09 1.14 1.13 1.13 1.11 1.17 1.16 1.16 1.12 1.20 1.23 1.30 1.20
Lowe’s Cos. Inc. 1.83 1.94 1.87 1.87 1.88 2.07 2.12 2.09 2.09 2.22 2.04 2.04 1.92 2.16 1.93 1.92 1.84 1.92 1.68 1.55 1.62 1.83
TJX Cos. Inc. 1.79 1.78 1.74 1.82 1.85 1.82 1.72 1.77 1.75 1.76 1.73 1.83 1.80 1.71 1.52 1.50 1.25 1.04 1.06 1.27 1.45 1.73

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).

1 Q1 2026 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액Q1 2026 + 순 매출액Q4 2025 + 순 매출액Q3 2025 + 순 매출액Q2 2025) ÷ 총 자산
= (39,856 + 39,704 + 40,217 + 43,175) ÷ 99,157 = 1.64

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순 매출액
2019년부터 2020년 초까지는 매출액이 변동성을 보이며 대체로 증가하는 추세를 나타내었습니다. 특히 2020년 이후에는 매출이 상당히 증가하며 2022년에는 최고 수준에 도달하였으며, 이후 2023년에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2024년 초반과 2025년까지도 매출은 지속적으로 유지 또는 소폭 증가하는 모습이 관찰됩니다. 전체적으로, 매출은 경기 변동이나 계절적 요인과 무관하게 상승세를 보여왔으며, 코로나19 팬데믹 이후 상당한 회복과 성장을 이룬 것으로 보입니다.
총 자산
전반적으로 총 자산은 큰 폭으로 증가하는 추세입니다. 2019년부터 2022년까지 약 9만 평방 달러 이상으로 확대되었으며, 2022년 말에는 97,264백만 달러에 달하였습니다. 이후 2023년과 2024년에도 자산 규모는 지속적으로 높아졌으며, 2025년에도 유지 또는 약간의 증감이 관찰됩니다. 이는 회사가 적극적으로 자산을 확충하거나, 자산 크기 확대를 통해 성장 전략을 추진했음을 시사합니다.
총 자산 회전율
이 지표는 2020년 이후 일정 수준을 유지하며, 2.00 내외의 안정적인 값을 보여줍니다. 2020년 상반기에는 회전율이 2.15로 비교적 높았으며, 이후 감소하는 경향을 보이면서 2021년에는 약 2.03~2.10 사이를 유지하였고, 2022년에는 일부 기간 동안 1.57까지 낮아졌습니다. 그 이후에는 1.59에서 1.66 사이로 다소 회복하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변동은 자산이 증가함에 따라 매출액 대비 자산 활용도에 일시적 변동이 있었던 것으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로는 안정적인 재무 성과를 유지하고 있으며, 매출 대비 자산 활용도가 다소 낮아졌음을 시사합니다.

주주 자기자본회전율

Home Depot Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2025. 5. 4. 2025. 2. 2. 2024. 10. 27. 2024. 7. 28. 2024. 4. 28. 2024. 1. 28. 2023. 10. 29. 2023. 7. 30. 2023. 4. 30. 2023. 1. 29. 2022. 10. 30. 2022. 7. 31. 2022. 5. 1. 2022. 1. 30. 2021. 10. 31. 2021. 8. 1. 2021. 5. 2. 2021. 1. 31. 2020. 11. 1. 2020. 8. 2. 2020. 5. 3. 2020. 2. 2. 2019. 11. 3. 2019. 8. 4. 2019. 5. 5.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순 매출액 39,856 39,704 40,217 43,175 36,418 34,786 37,710 42,916 37,257 35,831 38,872 43,792 38,908 35,719 36,820 41,118 37,500 32,261 33,536 38,053 28,260 25,782 27,223 30,839 26,381
주주자본(적자) 7,955 6,640 5,786 4,420 1,820 1,044 1,430 1,335 362 1,562 1,298 237 (1,709) (1,696) 1,035 2,069 1,748 3,299 1,535 (414) (3,490) (3,116) (1,082) (1,160) (2,143)
장기 활동 비율
주주 자기자본회전율1 20.48 24.02 26.72 34.41 83.42 146.23 107.49 116.01 430.25 100.77 121.18 655.02 142.70 69.80 80.86 40.05 81.84
벤치 마크
주주 자기자본회전율경쟁자2
Amazon.com Inc. 2.01 2.13 2.23 2.39 2.56 2.73 2.85 3.03 3.19 3.40 3.52 3.65 3.70 3.57 3.40 3.80 3.86 4.06 4.13
Lowe’s Cos. Inc. 212.01 62.35 20.95 18.46 43.17 36.59
TJX Cos. Inc. 6.70 6.72 6.90 7.15 7.32 7.42 7.66 7.75 7.83 7.85 8.70 9.20 8.91 8.09 7.08 6.75 6.16 5.51 6.00 7.24 7.78 7.01

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).

1 Q1 2026 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액Q1 2026 + 순 매출액Q4 2025 + 순 매출액Q3 2025 + 순 매출액Q2 2025) ÷ 주주자본(적자)
= (39,856 + 39,704 + 40,217 + 43,175) ÷ 7,955 = 20.48

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순 매출액 분석
전반적으로, 분석 기간 동안 순 매출액은 변동성을 보여주며, 일부 기간에는 증가하는 추세를 보였다가 다른 기간에는 하락하는 모습이 관찰된다. 특히, 2020년 이후부터 2024년까지는 매출이 전반적으로 상승하는 경향이 뚜렷이 드러나며, 2023년 초까지는 더욱 강한 성장세를 기록하였다. 이 기간 중에는 2020년 8월과 2021년 10월, 2022년 5월에 각각 최고치를 기록했으며, 이후로도 매출은 계속해서 일정 수준 이상을 유지하며 성장하였다. 그러나, 일부 분기에서는 잠시 하락하는 구간도 존재하여, 매출 성장의 일관성은 다소 일정하지 않음을 보여준다.
주주자본(적자) 현황
초기 기간 동안에는 심각한 적자를 기록하였으며, 2019년과 2020년 초반에는 마이너스 자본 상태가 지속되었다. 그러나, 2020년 이후부터는 주주자본이 점차 회복되어 흑자로 전환되었으며, 2021년말 이후부터는 꾸준한 자본 증가세가 나타나고 있다. 특히, 2022년 말부터는 상당한 흑자를 기록하며 자본이 크게 늘어나, 2024년 기준으로 7,955백만 달러에 달하는 긍정적인 자본 상태를 유지하고 있다. 이는 기업의 재무 건전성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
이 비율은 특정 기간에만 일부 값이 보고되었으며, 주로 2021년 이후의 몇 분기에서 크게 변동하는 모습이 포착된다. 특히, 2021년 11월과 2022년 5월에는 단기간에 비해 높은 회전율(80.86, 142.7, 655.02)이 나타났으며, 이후에는 20대에서 80대 범위 내로 안정되는 모습이다. 이러한 변화는 매출이 활발히 증가하는 시기와 주주자본이 흑자로 전환된 시기와 맞물려 있으며, 기업이 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 보여준다. 그러나, 일부 분기에서는 비율이 지나치게 높거나 낮게 나타나, 회전율이 다소 간헐적이거나 변동성이 크다는 점을 알 수 있다.