수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Amgen Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년과 2021년에는 각각 약 74.6%와 73.4%로 안정적인 수준을 유지했으나, 2022년에는 약간 상승하여 74.2%를 기록하였다. 그러나 이후 2023년과 2024년에는 각각 68.6%와 59.85%로 크게 하락하였다. 이러한 변화는 매출원가의 상승 또는 가격 책정 전략의 변화로 인한 수익성 저하를 시사할 수 있다.
- 영업이익률
- 2020년 37.7%에서 2021년 31.44%로 감소하였고, 2022년에는 38.57%로 소폭 회복되었으나 이후 지속적인 하락세를 보여 2023년 29.35%, 2024년 22.66%에 이르렀다. 이 역시 영업활동의 효율성 또는 비용 구조의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로 영업이익률은 하락하는 트렌드이다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 29.97%로 가장 높았으며, 이후 2021년 24.25%, 2022년 26.42%로 다소 변동하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 약 24.96%와 12.77%로 크게 하락하였다. 이는 순이익이 전반적으로 감소하거나 순이익률이 낮아지는 경향이 있으며, 비용 상승 또는 외부 환경 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 매우 높은 수준에서 변동하고 있으며, 2020년 77.2%, 2021년 87.96%로 상당히 높았고, 2022년에는 178.97%라는 극단적으로 높은 수치를 기록하였다. 이는 2022년 한 해 동안 특이한 상승 또는 일회성 이익으로 인한 것일 수 있다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 107.78%와 69.59%로 낮아졌지만, 여전히 높은 수치를 유지하고 있다. 전반적으로 자기자본의 효율적 활용이 두드러졌음을 알 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 11.54%로 시작하여 2021년 9.63%, 2022년 10.06%로 다소 안정적인 수준을 유지하였다. 그러나 2023년에는 6.91%로 감소하였고, 2024년에는 4.45%로 하락하였다. 이는 자산의 수익 창출 능력이 점차 약화되고 있음을 나타내며, 자산대비 수익성이 저하되고 있는 것으로 평가할 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Amgen Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 제품 판매로 인한 총 이익 | 19,168) | 18,459) | 18,395) | 17,843) | 18,081) | |
| 물품 판매 | 32,026) | 26,910) | 24,801) | 24,297) | 24,240) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 59.85% | 68.60% | 74.17% | 73.44% | 74.59% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 69.99% | 62.42% | 70.00% | 68.96% | 66.41% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 71.08% | 76.24% | 78.04% | 78.57% | 72.31% | |
| Danaher Corp. | 59.50% | 58.74% | 60.21% | 60.95% | 55.98% | |
| Eli Lilly & Co. | 81.31% | 79.25% | 76.77% | 74.18% | 77.66% | |
| Gilead Sciences Inc. | 78.15% | 75.87% | 79.03% | 75.56% | 81.23% | |
| Johnson & Johnson | 69.07% | 68.82% | 67.26% | 68.16% | 65.58% | |
| Merck & Co. Inc. | 76.32% | 73.17% | 70.63% | 72.02% | 67.74% | |
| Pfizer Inc. | 71.94% | 58.10% | 66.05% | 62.48% | 79.63% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.13% | 86.16% | 87.18% | 84.83% | 86.82% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.28% | 39.90% | 42.24% | 50.08% | 49.67% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.11% | 87.21% | 87.90% | 88.06% | 88.14% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 제품 판매로 인한 총 이익 ÷ 물품 판매
= 100 × 19,168 ÷ 32,026 = 59.85%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 이익 및 매출 동향
-
2019년부터 2024년까지의 데이터를 분석할 때, 전체 제품 판매량은 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2024년에는 약 32,026백만 달러에 이르고 있다. 이는 일정 기간 동안 판매 규모가 꾸준히 증가하고 있음을 시사한다.
반면, 제품 판매로 인한 총 이익은 다소 변동이 있으나 전반적인 추세는 안정적 또는 약간의 증감을 나타낸다. 2020년 18,081백만 달러에서 2024년 19,168백만 달러로 소폭 상승하였으며, 이는 매출 증가에 비례하여 이익도 점진적으로 늘어난 것으로 볼 수 있다. 그러나, 성장 폭은 상대적으로 제한적이다.
- 매출총이익률
-
매출총이익률은 2019년 74.59%에서부터 2024년 59.85%까지 점차 하락하는 경향을 보이고 있다. 이는 판매 단위가 증가함에 따라 매출총이익의 증가 폭이 이익률에 비해 낮아지고 있음을 의미한다.
이러한 하락은 원가 구조의 변화, 경쟁 심화 또는 가격 정책의 변화 등 여러 요인에 기인할 수 있으며, 수익성 측면에서는 점차 압박을 받고 있음을 시사한다. 특히, 2023년 이후의 매출총이익률 하락폭이 크다는 점은 주목할 만하다.
영업이익률
Amgen Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | 7,258) | 7,897) | 9,566) | 7,639) | 9,139) | |
| 물품 판매 | 32,026) | 26,910) | 24,801) | 24,297) | 24,240) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 22.66% | 29.35% | 38.57% | 31.44% | 37.70% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.22% | 23.49% | 31.21% | 31.89% | 24.81% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -15.50% | 16.18% | 17.96% | 15.91% | -21.60% | |
| Danaher Corp. | 20.37% | 21.77% | 27.61% | 25.35% | 18.99% | |
| Eli Lilly & Co. | 28.64% | 18.92% | 24.97% | 22.45% | 24.69% | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.81% | 28.24% | 27.17% | 36.72% | 16.72% | |
| Johnson & Johnson | 23.42% | 24.90% | 24.63% | 24.95% | 23.60% | |
| Merck & Co. Inc. | 31.03% | 3.92% | 30.27% | 25.74% | 16.47% | |
| Pfizer Inc. | 19.51% | 2.15% | 35.37% | 24.70% | 20.92% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 28.10% | 30.85% | 38.93% | 55.67% | 42.09% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.11% | 16.00% | 18.69% | 25.57% | 24.19% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -2.11% | 38.83% | 48.23% | 36.73% | 46.03% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 17.84% | 18.01% | 28.59% | 26.98% | 18.87% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 의료 | 12.50% | 12.79% | 18.74% | 18.04% | 13.65% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 물품 판매
= 100 × 7,258 ÷ 32,026 = 22.66%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2020년부터 2022년까지 영업이익은 일정한 증가세를 보여왔으며, 2022년에는 9,566백만 달러로 정점을 찍었습니다. 그러나 2023년에는 7,897백만 달러로 감소했고, 이후 2024년에는 7,258백만 달러로 다시 하락하는 경향이 관찰됩니다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 당초 기대에 못 미치는 흐름으로 볼 수 있습니다.
- 물품 판매
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년에는 32,026백만 달러로 이전에 비해 상당한 성장을 이루었습니다. 이는 매출액이 꾸준히 상승하고 있음을 시사하며, 영업 규모 확대에 따른 호조를 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 37.7%로 최고치를 기록한 후 2021년과 2022년에는 각각 31.44%와 38.57%로 다소 변화가 있었으나 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년에는 29.35%, 2024년에는 22.66%로 하락하는 추세를 보여, 매출 성장에도 불구하고 수익성 면에서는 축소되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 비용 구조 또는 가격 전략의 변화, 또는 경쟁 압력의 증가와 관련이 있을 가능성이 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Amgen Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 4,090) | 6,717) | 6,552) | 5,893) | 7,264) | |
| 물품 판매 | 32,026) | 26,910) | 24,801) | 24,297) | 24,240) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 12.77% | 24.96% | 26.42% | 24.25% | 29.97% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 7.59% | 8.95% | 20.39% | 20.54% | 10.08% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -18.53% | 17.83% | 13.71% | 15.08% | -21.20% | |
| Danaher Corp. | 16.33% | 19.94% | 22.91% | 21.84% | 16.36% | |
| Eli Lilly & Co. | 23.51% | 15.36% | 21.88% | 19.71% | 25.24% | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.68% | 21.03% | 17.02% | 23.05% | 0.51% | |
| Johnson & Johnson | 15.84% | 41.28% | 18.90% | 22.26% | 17.82% | |
| Merck & Co. Inc. | 26.68% | 0.61% | 24.49% | 26.79% | 14.72% | |
| Pfizer Inc. | 12.62% | 3.56% | 31.01% | 26.76% | 22.53% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 31.07% | 30.14% | 35.64% | 50.25% | 41.35% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 14.77% | 13.99% | 15.47% | 19.70% | 19.79% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -4.86% | 36.68% | 37.20% | 30.92% | 43.70% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 12.30% | 17.95% | 22.55% | 23.38% | 14.07% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 의료 | 8.84% | 11.49% | 14.65% | 15.24% | 10.27% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 물품 판매
= 100 × 4,090 ÷ 32,026 = 12.77%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 순수입은 2020년 이후 2023년까지 소폭 증가하는 양상을 보였으며, 2024년에는 큰 폭으로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2020년에는 7,264백만 달러였던 순수입이 2023년까지 지속적으로 상승한 후, 2024년에는 4,090백만 달러로 현저하게 하락하였다.
- 매출 규모의 변화
- 물품 판매는 전년 대비 지속적 성장을 기록하였으며, 2020년 24,240백만 달러에서 2024년 32,026백만 달러로 증가하였다. 특히 2024년에는 약 18%의 증가를 보여, 매출 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 시사한다.
- 수익성 비율의 변화
- 순이익률은 전체 기간에 걸쳐 다소 변동이 있으나, 전반적으로 낮아지고 있다. 2020년 29.97%였던 것과 달리, 2024년에는 12.77%로 크게 하락하였다. 이는 매출 증가와 함께 수익성의 압박이 심화되고 있음을 보여준다.
- 전반적 분석
- 이 데이터를 종합하면, 매출 확대를 통해 성장세를 유지하는 동안, 수익성은 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히 순이익의 급감은 비용 구조, 경쟁 강도, 또는 기타 영업 환경의 변화와 관련이 있을 수 있다. 이러한 추세는 안정적인 성장과 수익성 관리를 위해 추가적인 전략적 검토가 필요함을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Amgen Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 4,090) | 6,717) | 6,552) | 5,893) | 7,264) | |
| 주주의 자본 | 5,877) | 6,232) | 3,661) | 6,700) | 9,409) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 69.59% | 107.78% | 178.97% | 87.96% | 77.20% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 128.66% | 46.94% | 68.60% | 74.91% | 35.30% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -54.78% | 27.27% | 20.37% | 19.46% | -23.84% | |
| Danaher Corp. | 7.87% | 8.91% | 14.39% | 14.24% | 9.17% | |
| Eli Lilly & Co. | 74.62% | 48.65% | 58.64% | 62.16% | 109.79% | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.48% | 24.81% | 21.62% | 29.55% | 0.68% | |
| Johnson & Johnson | 19.68% | 51.11% | 23.36% | 28.20% | 23.25% | |
| Merck & Co. Inc. | 36.96% | 0.97% | 31.57% | 34.17% | 27.91% | |
| Pfizer Inc. | 9.11% | 2.38% | 32.79% | 28.47% | 15.21% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 15.03% | 15.22% | 19.14% | 43.03% | 31.86% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 12.78% | 12.83% | 15.80% | 18.94% | 18.47% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -3.26% | 20.59% | 23.88% | 23.19% | 31.22% | |
| ROE부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 15.57% | 20.65% | 27.99% | 29.75% | 17.22% | |
| ROE산업 | ||||||
| 의료 | 15.74% | 19.40% | 24.82% | 25.44% | 16.70% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × 4,090 ÷ 5,877 = 69.59%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2020년부터 2022년까지는 비교적 안정적인 증가세를 보였으나, 2023년에는 약 6,717백만 달러로 소폭 상승한 후 2024년에는 약 4,090백만 달러로 크게 하락하는 경향이 나타났다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 갑작스러운 하락을 시사하며, 최근 재무성과의 부진이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 주주의 자본
- 2020년부터 2022년까지 주주의 자본은 급격히 감소하는 양상을 보였다. 특히, 2022년에는 약 3,661백만 달러로 원래보다 매우 낮았으며, 이후 2023년에는 6,232백만 달러로 일부 회복세를 나타냈고, 2024년에는 다시 감소하여 약 5,877백만 달러에 이르렀다. 자본의 변동은 내부 자산 재평가나 배당, 자사주 매입 등의 기업 재무 전략 변화와 관련이 있을 수 있다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 2020년부터 2022년까지 급격히 상승하여 2022년에는 178.97%로 매우 높은 수치를 기록하였다. 이는 자기자본 대비 수익률이 극단적으로 높았음을 의미한다. 그러나 2023년에는 107.78%로 하락한 후, 2024년에는 69.59%로 다시 낮아지면서 수익성의 하락이 지속되고 있음을 보여준다. 이러한 변동은 영업 성과나 재무 구조의 변화, 또는 일시적 요인에 기인한 것으로 볼 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Amgen Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 4,090) | 6,717) | 6,552) | 5,893) | 7,264) | |
| 총 자산 | 91,839) | 97,154) | 65,121) | 61,165) | 62,948) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 4.45% | 6.91% | 10.06% | 9.63% | 11.54% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.17% | 3.61% | 8.53% | 7.88% | 3.07% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -9.66% | 8.43% | 6.53% | 6.40% | -7.61% | |
| Danaher Corp. | 5.03% | 5.64% | 8.55% | 7.73% | 4.79% | |
| Eli Lilly & Co. | 13.45% | 8.19% | 12.62% | 11.44% | 13.28% | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.81% | 9.12% | 7.27% | 9.16% | 0.18% | |
| Johnson & Johnson | 7.81% | 20.98% | 9.57% | 11.47% | 8.41% | |
| Merck & Co. Inc. | 14.62% | 0.34% | 13.30% | 12.35% | 7.72% | |
| Pfizer Inc. | 3.76% | 0.94% | 15.91% | 12.11% | 6.23% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.69% | 11.95% | 14.85% | 31.75% | 20.47% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.51% | 6.07% | 7.15% | 8.12% | 9.23% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -2.38% | 15.92% | 18.30% | 17.44% | 23.07% | |
| ROA부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 5.30% | 7.25% | 10.67% | 10.42% | 5.45% | |
| ROA산업 | ||||||
| 의료 | 5.73% | 7.19% | 9.66% | 9.46% | 5.81% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 4,090 ÷ 91,839 = 4.45%
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- 순수익
- 2020년부터 2022년까지는 연속하여 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2023년에 다시 소폭 증가하였으나, 2024년에는 상당한 감소를 나타내고 있습니다. 이러한 패턴은 최근 몇 년간의 순이익이 변동성을 보이고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 대비 2021년, 2022년, 2023년에 걸쳐 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 2023년에는 정점에 도달하였습니다. 그러나 2024년에는 약 2만 백만 달러 상당의 감소를 기록하여 자산 규모가 축소된 것으로 나타납니다. 이러한 변화는 기업의 자산 운영 또는 자산값의 감가상각과 관련된 요인일 수 있습니다.
- 자산수익률(ROA)
- ROA는 2020년 11.54%에서 2021년 9.63%, 2022년 10.06%로 소폭 회복하는 모습을 보인 후, 2023년에는 급격히 하락하여 6.91%로 떨어졌습니다. 2024년에는 4.45%로 더 낮아졌으며, 이는 자산 대비 수익성이 크게 낮아졌음을 나타냅니다. 전반적으로 ROA의 하락은 기업이 자산 활용 효율성에 있어서 어려움을 겪고 있음을 시사할 수 있습니다.