지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Amgen Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년에서 2022년까지는 점차 상승하는 추세를 보여주었으며, 2022년 이후에는 다소 완만한 증가 또는 안정세를 나타내고 있습니다. 2023년과 2024년에는 각각 10.37과 10.23으로, 전년 대비 큰 변동 없이 유지되고 있어 부채비율이 안정적인 수준을 유지하는 것으로 해석됩니다. 이는 회사가 부채 비율을 일정 범위 내에서 관리하여 재무 안정성을 유지하려는 전략을 나타낼 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 일반 부채 비율과 유사한 경향을 보이며, 2020년에서 2022년까지 증가세를 보인 후 2023년과 2024년에는 거의 정체된 모습을 보입니다. 이는 영업리스 부채를 포함한 부채의 비중 역시 일정한 수준에서 유지되고 있음을 시사하여, 재무 구조의 일관성을 유지하는 데 노력을 기울이고 있음을 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년 0.78에서 2022년 0.91로 상승한 이후, 2023년과 2024년에도 동일한 0.91 수준을 유지하고 있습니다. 자본에 대한 부채 비중이 점차 늘어난 후 안정세를 찾았으며, 이는 자본 구조의 장기적 안정성을 확보하려는 경향과 연관될 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 총자본비율 역시 유사한 패턴을 따르며 2022년까지 상승 후 2023년과 2024년에는 정체 상태를 보이고 있습니다. 이는 잉여 자본 구조를 유지하면서 부채 관리에 집중한 결과로 해석됩니다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 0.52에서 2022년 0.60으로 상승했으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.67과 0.65로 다소 소폭 증가 후 안정적 수치를 유지하는 모습을 보입니다. 총 자산에 대한 부채 부담이 점차 늘어난 후, 이후 다소 안정되면서 위험 수준을 조절하려는 전략이 반영된 것으로 보입니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 유사한 양상을 나타내며, 2020년부터 2022년까지 상승 후 2023년과 2024년에는 각각 0.67과 0.66으로 거의 변화가 없으며 안정성을 유지하고 있습니다. 이는 영업리스 부채 포함 시에도 자산대비 부채가 일정 범위 내에서 관리되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 6.69에서 2022년 17.79로 급증한 후 2023년과 2024년에는 각각 15.59와 15.63으로 다소 감소 또는 안정세를 보이고 있습니다. 이는 기업의 부채 사용이 증가했음을 의미하며, 재무 구조의 레버리지 위험이 높아졌던 시기를 나타냅니다. 이후 다소 완화되어 안정화를 시도하는 모습으로 평가됩니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년 7.44에서 2021년 6.6으로 감소했고, 이후 2022년 6.22, 2023년 3.73 그리고 2024년 2.46으로 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 이자 지급능력, 즉 영업이익이 이자 비용을 커버하는 능력이 점차 떨어지고 있음을 나타내며, 기업의 채무 상환 능력에 대한 우려를 반영할 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2020년 6.48에서 2021년 5.67로 감소했으며, 이후 2022년 5.52와 2023년 3.55, 2024년 2.37로 계속 낮아지고 있습니다. 이는 고정 비용 부담이 감소하거나, 영업상 변동비가 증가하는 등 수익 구조 변화와 관련이 있을 수 있으며, 재무 위험 일부를 줄이기 위한 조치로 해석될 수도 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Amgen Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2023년에는 급격한 증가가 관찰되며, 2024년에는 일부 감퇴하는 모습을 나타내지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 회사가 금융 조달이나 자금 조달 전략을 변화시키면서 부채 규모를 확대한 것으로 해석할 수 있다.
- 주주의 자본
- 2020년부터 2022년까지 주주의 자본은 지속적으로 감소하는 경향이 나타났으며, 특히 2021년에 큰 폭으로 하락하였다. 그러나 2023년부터 다시 소폭 회복하는 모습을 보이고 있으며, 2024년에는 약간 감소하는 모습을 보여준다. 이는 회사의 자본 구조상 일정 수준의 정체 또는 재무 전략 변화에 따른 자본금 조정이 반영된 것으로 볼 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 3.51에서 2022년 10.64로 꾸준히 상승하였다. 이는 부채 규모가 자본에 비해 빠르게 증가하는 모습을 나타내며, 금융 위험이 높아지고 있음을 시사한다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 소폭 하락하거나 정체되는 경향을 보여, 부채 비율이 정점에 달한 후 다소 안정되는 모습을 확인할 수 있다. 이처럼, 부채 의존도와 재무 레버리지의 증감은 회사의 재무 구조에 중요한 영향을 미치는 변수로 작용하였다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Amgen Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지는 일정한 증가세를 보였으며, 2023년에는 상당한 폭의 상승이 관찰됩니다. 특히 2023년에는 부채가 약 65,423백만 달러로 큰 폭으로 증가했으며, 이후 2024년에는 다소 축소되어 60,879백만 달러를 기록하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 사업 또는 금융 전략의 변화, 자본 조달 방법의 변경 또는 재무구조 재조정을 반영할 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 9,409백만 달러에서 2022년에는 3,661백만 달러로 크게 감소하였으며, 이후 2023년에는 6,232백만 달러로 다소 회복하는 모습을 보입니다. 2024년에는 5,877백만 달러로 약간의 하락이 있었으나 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 자본 조달, 내부 유보금 활용, 또는 주주 배당 정책이나 자본 재조정 전략에 기인할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 2020년 3.55에서 2021년 5.07로 증가한 후, 2022년에는 10.83으로 급증하였으며 이어서 2023년에는 약간 낮아진 10.5, 2024년에는 10.36으로 나타납니다. 이 비율의 증가는 부채 부담이 급증했음을 반영하며, 이후 다소 안정되는 모습을 보여줍니다. 이는 재무위험 상승이나 기업의 자본 구조 재편 시기를 반영할 수 있으며, 기업이 차입경영 또는 재무구조 조정 전략을 채택했음을 시사할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Amgen Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 말에는 약 32,986백만 달러였으며, 2024년에는 60,099백만 달러로 거의 두 배 이상 증가하였습니다. 이러한 증가는 기업이 장기적인 자금 조달 또는 채무 확대를 통해 성장 전략을 추진했음을 시사합니다. 특히 2023년과 2024년에는 급격한 상승이 관찰되며, 이는 잠재적인 자본 조달 활동이나 재무 구조 조정의 일환일 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 약 42,395백만 달러에서 2024년 65,976백만 달러로 증가하며, 기업의 자기자본이 일정 부분 확충되고 있음을 보여줍니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 두드러진 성장세를 기록했으며, 이는 신규 투자의 결정을 반영하거나 사내 유보금 활용 정도가 높아졌음을 시사할 수 있습니다. 그러나 부채 증가와 함께 자기자본 역시 증가하여 재무 구조가 다소 더 부채비율에 취약해졌음을 암시합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년 0.78에서 2024년 0.91까지 지속적으로 상승하였으며, 그 의미는 부채의 총 자본 대비 비중이 점차 높아지고 있음을 보여줍니다. 2022년 이후에는 0.91로 안정화되어, 부채가 총자본에서 차지하는 비중이 상대적으로 높아지고 있다는 점을 알 수 있습니다. 이는 기업이 채무상환 의무를 늘리고 있거나 부채를 통한 자본 구조를 적극적으로 활용하고 있을 가능성을 시사하며, 재무 리스크와 금융 비용 상승 등 잠재적 영향도 고려해야 할 부분입니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Amgen Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 약 33,445백만 달러에서 2024년 약 60,879백만 달러로 증가했으며, 특히 2023년과 2024년 사이에 급격한 상승이 관찰된다. 이러한 증가는 유상증자 또는 부채 조달 활동의 강화, 또는 기업의 확장 또는 자금 조달 전략 변화와 관련이 있을 수 있다. 그러나 2024년 이후 다소 감소하는 경향도 나타나고 있어, 부채 구조 조정 또는 부채 감축 전략의 일환일 가능성도 고려할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년 약 42,854백만 달러에서 2024년 약 66,756백만 달러로 전반적 상승 추세를 보이고 있다. 2021년 이후 지속적으로 증가하는 경향이 유지되고 있으며, 특히 2023년과 2024년에 상당한 성장세가 나타나고 있다. 이는 내부 유보이익 및 추가 자본 확충, 또는 지분 희석 없이 자본 확장을 통해 기업의 재무 안정성을 강화하는 방향으로 작용했을 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2020년 약 0.78에서 2022년 0.92까지 상승한 후, 2023년과 2024년에는 소폭 하락 또는 안정된 상태를 유지하는 모습이다. 2022년까지 자본 비율이 크게 개선되어 자본 대비 부채 비율이 낮아졌으며, 이는 재무 건전성 향상 또는 자본구조의 안정화를 의미한다. 이후 약간의 조정이 있지만 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있어 재무 구조의 견고함이 지속되고 있다.
자산대비 부채비율
Amgen Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 2023년에는 64,613백만 달러로 최고치를 기록하였다가 2024년에는 약간 감소하는 양상을 나타내고 있다. 이는 기업이 재무 활동 또는 자본 조달 방식에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 총 자산의 추이
- 총 자산은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보여왔다. 2020년 62,948백만 달러에서 2024년 91,839백만 달러로 약 45.8% 증가하였다. 자산의 증가폭이 부채보다 다소 더 컸던 것으로 나타나, 기업의 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호를 제공할 수 있다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 자산대비 부채비율은 2020년 0.52에서 시작하여 2022년 0.6까지 상승하였다가 2023년 소폭 증가 후 2024년에는 0.65로 나타났다. 이 추세는 부채가 자산에 대한 비율로 증가하고 있음을 보여주며, 재무구조가 다소 레버리지 향상 또는 부채 활용이 늘어난 것으로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Amgen Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
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| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년에서 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년의 33,445백만 달러에서 2024년에는 60,879백만 달러로 약 82% 증가하였다. 특히 2023년의 부채가 65,423백만 달러로 최고치를 기록한 후 2024년에는 다소 감소하는 모습을 나타내었으며, 이는 재무 구조 조정이나 부채 상환 전략의 일환일 가능성을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 2020년의 62,948백만 달러에서 2024년의 91,839백만 달러로 지속적인 증가를 보여준다. 2021년과 2022년 사이의 증가폭은 다소 완만했으나, 2023년과 2024년에는 각각 약 31,000백만 달러와 약 24,700백만 달러의 두드러진 성장세가 나타났다. 이러한 모습은 규모 확장 및 투자 활동의 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.53에서 2024년 0.66으로 점진적으로 상승하였다. 2022년 이후 가파른 증가 추세를 보이고 있으며, 이는 부채가 자산에 비해 더 빠른 속도로 증가하고 있음을 의미한다. 부채비율의 증가는 재무 안정성에 대한 우려 요인으로 작용할 수 있으나, 동시에 부채를 활용한 성장 전략의 일환일 가능성도 고려할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Amgen Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
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- 총 자산
- 2020년부터 2023년까지 총 자산은 꾸준한 증가세를 보여왔으며, 2023년에는 피크를 기록하였음을 알 수 있습니다. 특히 2024년에는 전체 자산이 대폭 감소하는 양상을 보이나, 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 기업이 자산 규모를 확대하는 동안 일부 자산의 매각 또는 감가상각으로 인한 축소를 겪었을 가능성을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보여왔으며, 2022년에 크게 하락하였음을 확인할 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에 소폭 회복하는 모습을 보이나, 여전히 2020년 대비 낮은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 배당 지급, 주식 환매 또는 손실 발생 등으로 자본이 소멸되거나 배분된 결과일 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 6.69에서 점진적으로 상승하여 2022년 17.79에 이르렀으며, 이후 2023년과 2024년에는 약간 하락하거나 유사한 수준을 유지하는 특성을 보입니다. 이는 기업이 점차 부채를 활용하여 재무 구조를 확장하거나 재무 전략을 조정하는 과정으로 해석될 수 있으며, 채무비율의 증가가 재무 위험 수준을 높였음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Amgen Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2022년까지는 EBIT가 일정 수준을 유지하며 성장하는 추세를 보였으며, 2023년에 정점을 기록하였다가 2024년에는 다시 감소하는 모습을 나타냈다. 2020년 대비 2023년에는 약 14% 증가했으나 2024년에는 약 27.5% 감소하여 수익성의 변동성이 존재함을 시사한다.
- 이자 비용, 순
- 2020년부터 2022년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2023년과 2024년에는 각각 큰 폭으로 증가하였다. 특히 2024년에는 약 15.5%의 증가율을 기록하며, 이자 비용 부담이 가중되고 있음을 보여준다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년부터 2022년까지 점차 하락하는 경향을 보였다. 이는 EBIT는 여전히 높았으나, 이자 비용의 증가와 더불어 커버리지 비율이 낮아지면서 채무 이행 능력에 대한 우려를 내포한다. 2023년에는 급격히 하락했으며, 2024년에는 약 2.46으로 나타나서, 이자 비용 부담에 대한 재무적 압력이 증가하고 있음을 시사한다.
고정 요금 적용 비율
Amgen Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용 리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용, 순 | ||||||
| 운용 리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 변화와 추세
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 변동을 보여주고 있으며, 2020년과 2022년 사이에는 일정 수준 근처를 유지하다가 2023년에 급증한 후 2024년에는 다시 감소하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2023년에는 10,938백만 달러로 급증했으며, 이로 인해 전반적인 수익성이 일시적으로 강화된 것으로 볼 수 있다. 그러나 2024년에는 약 7,983백만 달러로 다시 하락하며 수익성의 변동성을 보여주고 있다.
- 고정 요금의 증가와 그 비중
-
고정 요금은 2020년 1,485백만 달러에서 2024년 3,374백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이러한 증가는 전반적인 수익원이나 수익 구조가 변화하며, 고정 수입이 점차 중요한 역할을 차지하는 방향으로 작용했음을 시사한다. 특히 2023년과 2024년에 각각 크게 증가한 것으로 나타나, 회사의 재무 전략이나 계약 구조의 변경이 반영되었을 가능성이 있다.
반면, 고정 요금 적용 비율은 하락하는 추세를 나타내며, 2020년 6.48%에서 2024년 2.37%로 감소하였다. 이는 고정 수수료가 총 수익에 차지하는 비중이 감소하거나, 수수료 정책이 점차 변동 수익 또는 기타 수익원으로 전환되고 있음을 시사한다.
- 전반적인 재무 성과의 해석
- 이와 같은 변화는 회사가 수익 구조를 다변화하거나, 재무 전략의 조정이 이루어지고 있음을 보여준다. 특히 2023년의 수익 급증은 일시적인 요인일 수 있으며, 이후의 수익성 회복 또는 안정성을 평가할 필요가 있다. 또한, 고정 요금 비율의 지속적인 감소는 수익 성과의 변동성에 대한 대응 또는 시장 환경 변화에 따른 수익 구조 조정을 의미한다.