기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Amgen Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순수입
- 2020년부터 2023년까지는 전반적으로 안정적인 수치를 보이며 소폭 변동을 나타내고 있다. 특히, 2024년에는 상당한 감소세를 기록하여 전년 대비 큰 하락을 보여주고 있는데, 이는 매출 측면에서 어려움이 있었거나 시장 환경 또는 제품 판매량 등에 변화가 있었음을 시사한다.
- 세전 이익 (EBT)
- 이익은 2020년부터 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 2021년과 2022년에는 정체 또는 소폭의 상승세를 나타내어 수익성이 안정적으로 유지되었음을 알 수 있다. 2023년에는 다시 성장하여 최고치를 기록했으며, 2024년에는 큰 폭으로 감소하여 수익성 악화를 암시한다. 이는 비용 구조 또는 외부환경 변화와 관련될 수 있다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 해당 지표 역시 2020년부터 2023년까지 증가세를 보였으며, 2023년에는 최고치를 기록하였다. 2024년에는 크게 하락하는 모습이 관찰되는데, 이는 영업이익의 이익창출력에 일시적인 또는 구조적인 하락이 있었음을 반영한다. 특히, 2023년에 비해 상당한 감소폭을 보여줌으로써 영업활동의 효율성 저하 또는 원가 증가 가능성을 고려할 수 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)
- 이 지표는 2020년에서 2023년까지 지속적으로 성장했으며, 2023년 정점을 기록하였다. 그 후 2024년에는 큰 폭으로 감소하는 모습이 나타나, 기업의 전체적인 영업 현금창출능력 또는 자본적 지출이 늘었거나, 일시적 비용 상승 등이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. EBITDA의 증가는 운영효율의 향상 또는 매출 증대의 반영이었으나, 하락은 이에 대한 일시적 또는 구조적 변화의 신호일 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Amgen Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 229,454) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 13,356) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 17.18 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 31.68 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 42.24 |
| Danaher Corp. | 23.39 |
| Eli Lilly & Co. | 65.64 |
| Gilead Sciences Inc. | 38.73 |
| Johnson & Johnson | 19.54 |
| Merck & Co. Inc. | 9.89 |
| Pfizer Inc. | 10.30 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 12.52 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 21.15 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 215.74 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 24.37 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 의료 | 21.93 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Amgen Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 204,539) | 209,123) | 157,794) | 149,300) | 159,020) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 13,356) | 14,801) | 12,169) | 11,296) | 12,996) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 15.31 | 14.13 | 12.97 | 13.22 | 12.24 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 26.97 | 20.79 | 13.31 | 13.44 | 21.34 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 48.23 | 6.51 | 9.46 | 8.65 | 34.35 | |
| Danaher Corp. | 22.34 | 26.41 | 18.42 | 21.05 | 26.68 | |
| Eli Lilly & Co. | 55.98 | 85.33 | 37.74 | 29.85 | 23.67 | |
| Gilead Sciences Inc. | 35.86 | 10.41 | 13.89 | 8.57 | 24.90 | |
| Johnson & Johnson | 15.77 | 16.45 | 14.78 | 14.47 | 18.20 | |
| Merck & Co. Inc. | 9.90 | 51.30 | 13.91 | 12.18 | 16.05 | |
| Pfizer Inc. | 10.60 | 22.50 | 6.12 | 8.64 | 15.78 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.55 | 20.16 | 15.27 | 6.68 | 12.70 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.89 | 21.83 | 20.25 | 20.21 | 18.72 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 231.93 | 21.57 | 14.91 | 18.92 | 14.81 | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 22.07 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | 18.90 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 의료 | 21.04 | 20.28 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 204,539 ÷ 13,356 = 15.31
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- 기업 가치 (EV)
- 2020년 이후로 기업 가치는 일관되게 증가하다가 2021년에는 약간 감소하는 양상을 보였다. 2022년부터 다시 상승하여 2024년에는 가장 높은 수준에 도달했으며, 2023년 대비 2024년에 소폭 하락했다. 이는 시장 평가와 기업의 성장 기대치에 따른 변화로 해석될 수 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2020년부터 2023년까지 EBITDA는 일반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에 정점을 찍었다. 그러나 2024년에는 전년대비 하락하여 성장세가 둔화된 모습이다. 이익의 증가는 생산성을 향상시키거나 원가 절감 등 내부 효율성 증대에 따른 결과일 수 있으나, 2024년의 감소는 시장 상황 변화 또는 비용 증가 등을 시사할 수 있다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 12.24에서 시작하여 2024년에는 15.31에 육박하는 수준으로 상승했다. 이는 기업 가치가 EBITDA보다 더 빠르게 상승하거나, 시장이 기업의 성장 또는 수익성에 대해 더 높은 기대를 갖고 있음을 의미할 수 있다. 또한, EV/EBITDA의 상승은 투자자들이 기업에 대해 기대하는 성장 가능성이 커지고 있음을 반영할 수 있다.