수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Bristol-Myers Squibb Co., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하다 2024년에는 하락하는 모습을 보이고 있다. 2021년에는 78.57%로 상승하여 이전보다 큰 폭으로 개선되었으며, 2022년에도 약간 하락했으나 여전히 78% 이상의 높은 수준을 기록하였다. 이후 2023년에는 76.24%로 소폭 감소하였으며, 2024년에는 71.08%로 더 큰 폭으로 하락하였다. 이러한 추세는 원가 구조 또는 제품의 수익성 악화 가능성을 시사할 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 -21.6%의 손실 상태에서 2021년 이후 상승세를 보이며 긍정적인 방향으로 전환되었다. 2021년 15.91%, 2022년 17.96%로 높아졌고, 이후 2023년에도 16.18%를 유지하며 안정성을 보여주었다. 그러나 2024년에는 다시 -15.5%로 급락하며 수익성 저하를 드러내어 영업 활동의 어려움 또는 비용 증가 등 내부적 문제를 반영할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년에 -21.2%로 적자를 기록한 후, 2021년과 2022년에 각각 15.08%와 13.71%로 회복되어 수익성이 개선되었다. 2023년에는 17.83%로 상승하며 최상의 수익성을 나타내었으나, 2024년에는 다시 -18.53%로 급격한 적자가 발생하였다. 이는 전년 대비 크게 악화된 수익성 상태를 반영하며, 주요 비용 또는 수익 구조의 변화와 관련될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 -23.84%의 손실 상태에서 2021년 19.46%, 2022년 20.37%, 2023년 27.27%로 큰 폭으로 개선되었다. 이는 자기자본 대비 상당한 수익률 증가를 의미하며, 내부적 경영 효율성 또는 수익 개선을 시사한다. 그러나 2024년에는 -54.78%로 급격하게 하락하여, 자기자본 대비 손실이 크게 심화된 상태임을 보여준다. 이는 재무적 압박이 심하거나 일회성 비용이 반영되었을 가능성을 고려할 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 2020년 -7.61%에서 시작하여 2021년 6.4%, 2022년 6.53%, 2023년 8.43%로 개선되었다. 이후 2024년에는 -9.66%로 크게 악화되었으며, 자산 효율성이 현저히 떨어진 상태를 나타낸다. 이와 같은 변화는 영업이익률과 유사하게 내부 운영상의 문제 또는 일회성 손실이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Bristol-Myers Squibb Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총수익 | 34,332) | 34,313) | 36,022) | 36,445) | 30,745) | |
| 수익 | 48,300) | 45,006) | 46,159) | 46,385) | 42,518) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 71.08% | 76.24% | 78.04% | 78.57% | 72.31% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 69.99% | 62.42% | 70.00% | 68.96% | 66.41% | |
| Amgen Inc. | 59.85% | 68.60% | 74.17% | 73.44% | 74.59% | |
| Danaher Corp. | 59.50% | 58.74% | 60.21% | 60.95% | 55.98% | |
| Eli Lilly & Co. | 81.31% | 79.25% | 76.77% | 74.18% | 77.66% | |
| Gilead Sciences Inc. | 78.15% | 75.87% | 79.03% | 75.56% | 81.23% | |
| Johnson & Johnson | 69.07% | 68.82% | 67.26% | 68.16% | 65.58% | |
| Merck & Co. Inc. | 76.32% | 73.17% | 70.63% | 72.02% | 67.74% | |
| Pfizer Inc. | 71.94% | 58.10% | 66.05% | 62.48% | 79.63% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.13% | 86.16% | 87.18% | 84.83% | 86.82% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.28% | 39.90% | 42.24% | 50.08% | 49.67% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.11% | 87.21% | 87.90% | 88.06% | 88.14% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 수익
= 100 × 34,332 ÷ 48,300 = 71.08%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익 (Total Revenue)
- 2020년에서 2021년까지 총수익은 증가하는 추세를 보였으며, 2021년의 약 36,445백만 달러에서 2022년에는 약 36,022백만 달러로 소폭 감소하였으나, 이후 2023년 세계 경제 여건의 변화와 조정 과정으로 인해 다시 34,332백만 달러 수준으로 줄어들었음을 알 수 있다. 그러나 2024년에는 약 34,332백만 달러로 소폭의 증감을 반복하며 안정적인 수준을 유지하는 경향을 나타내고 있다.
- 수익 (Revenue)
- 이 기간 동안 수익은 대체로 상승세를 보이다가 2022년 이후 일정한 수준으로 유지 또는 약간 감소하는 양상을 보였다. 특히 2024년 수익은 약 48,300백만 달러로, 2020년 의 42,518백만 달러보다 증가한 상태를 유지하고 있어, 상반기 동안 수익 성장을 지속하는 모습을 보여준다. 이는 제품 판매 등의 내부 수익 구조가 여전히 견고하거나 성장세를 보이고 있음을 시사한다.
- 매출총이익률 (Gross Profit Margin Ratio)
- 2020년 72.31%로 시작해 2021년 78.57%로 크게 상승하였다가 2022년에는 78.04%로 거의 유지되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 76.24%와 71.08%로 점차 하락하는 경향을 나타내고 있다. 이러한 흐름은 수익 증가에도 불구하고 원가 구조 또는 비용 구조의 변화, 또는 경쟁 환경의 변화로 인해 매출원가 비중이 증가하거나 수익성 악화 요인이 작용한 결과일 수 있다.
영업이익률
Bristol-Myers Squibb Co., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | (7,486) | 7,282) | 8,289) | 7,378) | (9,185) | |
| 수익 | 48,300) | 45,006) | 46,159) | 46,385) | 42,518) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | -15.50% | 16.18% | 17.96% | 15.91% | -21.60% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.22% | 23.49% | 31.21% | 31.89% | 24.81% | |
| Amgen Inc. | 22.66% | 29.35% | 38.57% | 31.44% | 37.70% | |
| Danaher Corp. | 20.37% | 21.77% | 27.61% | 25.35% | 18.99% | |
| Eli Lilly & Co. | 28.64% | 18.92% | 24.97% | 22.45% | 24.69% | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.81% | 28.24% | 27.17% | 36.72% | 16.72% | |
| Johnson & Johnson | 23.42% | 24.90% | 24.63% | 24.95% | 23.60% | |
| Merck & Co. Inc. | 31.03% | 3.92% | 30.27% | 25.74% | 16.47% | |
| Pfizer Inc. | 19.51% | 2.15% | 35.37% | 24.70% | 20.92% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 28.10% | 30.85% | 38.93% | 55.67% | 42.09% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.11% | 16.00% | 18.69% | 25.57% | 24.19% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -2.11% | 38.83% | 48.23% | 36.73% | 46.03% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 17.84% | 18.01% | 28.59% | 26.98% | 18.87% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 의료 | 12.50% | 12.79% | 18.74% | 18.04% | 13.65% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × -7,486 ÷ 48,300 = -15.50%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)
- 2020년에는 약 9,185백만 달러의 적자를 기록하였으며, 이후 2021년에는 약 7,378백만 달러의 영업이익으로 전환되었다. 2022년에는 약 8,289백만 달러의 영업이익을 기록하며 전년 대비 소폭 증가하였고, 2023년에도 유사 수준의 영업이익을 유지하였다. 그러나 2024년에는 약 7,486백만 달러의 영업적자가 발생하여 전년 대비 적자가 확대되었다. 이로써 영업이익이 한때 흑자 전환되었으나, 최근에는 다시 적자로 돌아선 추세임을 알 수 있다.
- 수익
- 전 기간에 걸쳐 안정적인 매출 성장을 보여주고 있다. 2020년 약 42,518백만 달러에서 2021년에 46,385백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 약 46,159백만 달러로 소폭 감소하였다. 이후 2023년에는 45,006백만 달러로 다소 하락하였으나, 2024년에는 다시 48,300백만 달러로 상승하는 모습을 보였다. 전반적으로 수익은 일정한 변동성을 보이나, 최근에는 회복세를 보이고 있다.
- 영업이익률
- 2020년에는 약 -21.6%의 적자를 기록하였으나, 2021년에는 15.91%로 흑자 전환되었다. 2022년에는 17.96%로 상승하며 효율성이 개선된 모습을 보여주었고, 2023년에는 16.18%로 다소 하락하였다. 2024년에는 다시 -15.5%의 적자가 발생하여, 수익성과 수익률이 악화된 것으로 나타났다. 전체적으로 영업이익률은 코로나19 이후의 회복과 그 후 개선되는 모습을 보였으나, 최근에는 다시 적자가 돌아오면서 불안정한 상태임을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Bristol-Myers Squibb Co., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| BMS에 기인한 순이익(손실) | (8,948) | 8,025) | 6,327) | 6,994) | (9,015) | |
| 수익 | 48,300) | 45,006) | 46,159) | 46,385) | 42,518) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | -18.53% | 17.83% | 13.71% | 15.08% | -21.20% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 7.59% | 8.95% | 20.39% | 20.54% | 10.08% | |
| Amgen Inc. | 12.77% | 24.96% | 26.42% | 24.25% | 29.97% | |
| Danaher Corp. | 16.33% | 19.94% | 22.91% | 21.84% | 16.36% | |
| Eli Lilly & Co. | 23.51% | 15.36% | 21.88% | 19.71% | 25.24% | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.68% | 21.03% | 17.02% | 23.05% | 0.51% | |
| Johnson & Johnson | 15.84% | 41.28% | 18.90% | 22.26% | 17.82% | |
| Merck & Co. Inc. | 26.68% | 0.61% | 24.49% | 26.79% | 14.72% | |
| Pfizer Inc. | 12.62% | 3.56% | 31.01% | 26.76% | 22.53% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 31.07% | 30.14% | 35.64% | 50.25% | 41.35% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 14.77% | 13.99% | 15.47% | 19.70% | 19.79% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -4.86% | 36.68% | 37.20% | 30.92% | 43.70% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 12.30% | 17.95% | 22.55% | 23.38% | 14.07% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 의료 | 8.84% | 11.49% | 14.65% | 15.24% | 10.27% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × BMS에 기인한 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × -8,948 ÷ 48,300 = -18.53%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세 및 분석
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 이 회사의 수익은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 전체적으로 소폭의 증가 추세를 보이고 있다. 2020년의 수익은 42,518백만 달러였으며, 2021년에는 46,385백만 달러로 증가하였다. 2022년엔 다소 소폭 감소하여 46,159백만 달러를 기록하였고, 2023년에는 다시 감소하지 않고 45,006백만 달러로 낮았던 수치를 회복하는 모습을 보였다. 2024년에는 수익이 48,300백만 달러로 전년 대비 상승하여 강한 회복세를 나타냈다. 이러한 변화는 시장 환경 혹은 제품 포트폴리오의 변동, 또는 기업의 전략적 움직임에 따른 결과일 수 있으며, 전반적으론 수익이 안정적이거나 회복하는 경향이 있다.
- 순이익 및 순이익률의 변동
-
순이익은 2020년에 약 -9,015백만 달러로 적자를 기록하며 손실이 컸던 반면, 이후 2021년 적자폭이 크게 줄어들며 6,994백만 달러의 흑자를 실현하였다. 2022년에는 소폭 감소한 6,327백만 달러, 2023년에는 다시 증가하여 8,025백만 달러를 기록하였다. 그러나 2024년에는 순이익이 다시 적자로 전환하여 -8,948백만 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 다양하게 해석될 수 있으며, 연구개발 투자, 일회성 비용, 또는 시장 혹은 임상 개발의 결과가 영향을 미쳤을 수 있다.
순이익률은 2020년 -21.2%로 크게 적자를 나타냈다가, 2021년 15.08%로 흑자 전환하였다. 2022년에는 약 13.71%로 다소 축소된 후, 2023년에는 다시 17.83%로 흑자폭이 확대되었다. 그러나 2024년에는 다시 적자 상태로 돌아가 -18.53%를 기록하였다. 이는 수익이 비교적 안정적으로 유지되는 가운데, 순이익이 변동성을 보이고 있음을 보여 준다. 적자와 흑자 전환의 빈번한 변화는 비용 구조, 일회성 비용 또는 영업·연구개발 활동의 변동성에서 기인할 가능성이 있다.
자기자본비율 (ROE)
Bristol-Myers Squibb Co., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| BMS에 기인한 순이익(손실) | (8,948) | 8,025) | 6,327) | 6,994) | (9,015) | |
| BMS 주주 자본 합계 | 16,335) | 29,430) | 31,061) | 35,946) | 37,822) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | -54.78% | 27.27% | 20.37% | 19.46% | -23.84% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 128.66% | 46.94% | 68.60% | 74.91% | 35.30% | |
| Amgen Inc. | 69.59% | 107.78% | 178.97% | 87.96% | 77.20% | |
| Danaher Corp. | 7.87% | 8.91% | 14.39% | 14.24% | 9.17% | |
| Eli Lilly & Co. | 74.62% | 48.65% | 58.64% | 62.16% | 109.79% | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.48% | 24.81% | 21.62% | 29.55% | 0.68% | |
| Johnson & Johnson | 19.68% | 51.11% | 23.36% | 28.20% | 23.25% | |
| Merck & Co. Inc. | 36.96% | 0.97% | 31.57% | 34.17% | 27.91% | |
| Pfizer Inc. | 9.11% | 2.38% | 32.79% | 28.47% | 15.21% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 15.03% | 15.22% | 19.14% | 43.03% | 31.86% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 12.78% | 12.83% | 15.80% | 18.94% | 18.47% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -3.26% | 20.59% | 23.88% | 23.19% | 31.22% | |
| ROE부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 15.57% | 20.65% | 27.99% | 29.75% | 17.22% | |
| ROE산업 | ||||||
| 의료 | 15.74% | 19.40% | 24.82% | 25.44% | 16.70% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × BMS에 기인한 순이익(손실) ÷ BMS 주주 자본 합계
= 100 × -8,948 ÷ 16,335 = -54.78%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이와 분석
- 2020년에는 약 9,015백만 달러의 순손실이 발생하였으며, 이는 회사의 재무 상태가 일시적 또는 구조적인 어려움을 겪었음을 시사한다. 그러나 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 6,994백만 달러와 6,327백만 달러의 순이익으로 반전되었으며, 이 기간 동안 손실에서 이익으로 전환하는 긍정적인 패턴이 나타난다. 2023년에는 다시 8,025백만 달러의 순이익을 기록하며 재무 성과가 견조함을 보여주었다. 그러나 2024년에는 다시 약 8,948백만 달러의 순손실이 발생하여, 이익 구간 이후로 급격한 손실 확대가 나타나, 수익성 측면에서 불확실성 또는 외부 요인에 의한 영향을 시사한다.
- 주주 자본의 변동과 의미
- 회사의 주주 자본은 2020년 약 37,822백만 달러에서 2021년에는 35,946백만 달러로 일부 감소하였다. 2022년에는 31,061백만 달러로 더욱 감소하며, 지속적인 자본 축소가 관찰된다. 2023년에는 29,430백만 달러로 감소세가 유지되었으며, 이는 반복되는 자본 축적의 낮은 수준 또는 손실, 배당금 지급 등의 요인에 따른 자본 감소를 나타낼 수 있다. 2024년에는 급격히 16,335백만 달러로 낮아지며, 이는 상당한 자본 잠식 또는 구조적 변화로 해석할 수 있다. 전반적으로 주주 자본은 시간에 따라 점진적으로 축소되는 경향을 보이고 있어, 재무 안정성에 대한 우려가 제기된다.
- ROE (자기자본 이익률)의 변화와 함의
- ROE는 2020년에는 -23.84%로 매우 낮거나 부정적이었으며, 이는 해당 기간 회사가 상당한 손실을 기록하거나 자본 대비 수익성이 매우 낮았음을 의미한다. 2021년과 2022년에는 각각 19.46%와 20.37%로 회복되어, 손익전환과 자본 효율성의 향상이 관찰된다. 그러나 2023년에는 27.27%로 최고점을 기록했던 것이 이후 2024년에 다시 -54.78%로 급락하며, 큰 폭의 손실과 함께 자본 활용도가 크게 저하된 상황임을 보여준다. 이러한 변화는 기업의 수익성에 대한 높은 변동성을 반영하며, 외부 또는 내부요인에 따른 급격한 성과 변화 가능성을 지적한다.
자산수익률비율 (ROA)
Bristol-Myers Squibb Co., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| BMS에 기인한 순이익(손실) | (8,948) | 8,025) | 6,327) | 6,994) | (9,015) | |
| 총 자산 | 92,603) | 95,159) | 96,820) | 109,314) | 118,481) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | -9.66% | 8.43% | 6.53% | 6.40% | -7.61% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.17% | 3.61% | 8.53% | 7.88% | 3.07% | |
| Amgen Inc. | 4.45% | 6.91% | 10.06% | 9.63% | 11.54% | |
| Danaher Corp. | 5.03% | 5.64% | 8.55% | 7.73% | 4.79% | |
| Eli Lilly & Co. | 13.45% | 8.19% | 12.62% | 11.44% | 13.28% | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.81% | 9.12% | 7.27% | 9.16% | 0.18% | |
| Johnson & Johnson | 7.81% | 20.98% | 9.57% | 11.47% | 8.41% | |
| Merck & Co. Inc. | 14.62% | 0.34% | 13.30% | 12.35% | 7.72% | |
| Pfizer Inc. | 3.76% | 0.94% | 15.91% | 12.11% | 6.23% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.69% | 11.95% | 14.85% | 31.75% | 20.47% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.51% | 6.07% | 7.15% | 8.12% | 9.23% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -2.38% | 15.92% | 18.30% | 17.44% | 23.07% | |
| ROA부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 5.30% | 7.25% | 10.67% | 10.42% | 5.45% | |
| ROA산업 | ||||||
| 의료 | 5.73% | 7.19% | 9.66% | 9.46% | 5.81% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × BMS에 기인한 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × -8,948 ÷ 92,603 = -9.66%
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- 순이익(손실)의 변화
- 2020년에는 약 9억 달러의 순손실이 기록되었으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 7억 달러와 6.3억 달러의 순이익을 시현하여 일시적인 손실 이후 수익성 회복을 보였습니다. 특히 2023년에는 약 8억 달러의 순이익을 기록하며 전반적인 수익성 향상을 유지했고, 그 후 2024년에는 약 8.95억 달러의 큰 손실로 전환되어 수익성에 부정적 영향을 미쳤음을 알 수 있습니다.
- 총 자산의 추이
- 총 자산은 2020년 약 1184억 달러에서 2021년 1093억 달러로 감소하였으며, 2022년에는 약 968억 달러로 하락하는 등 연속적인 감액이 나타났습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 951억 달러, 926억 달러로 지속적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 이는 자산 규모가 점차 축소되고 있음을 시사하며, 자산 효율성 또는 투자 활동이 일부 조정되었음을 유추할 수 있습니다.
- ROA(총자산수익률)의 변동
- ROA는 2020년에는 -7.61%로 적자 상태였으나, 2021년 이후 6.4%, 2022년 6.53%, 2023년 8.43%로 긍정적으로 전환되었고, 이후 2024년에는 다시 -9.66%로 급락하여 수익성의 급변화를 보여줍니다. 이와 같은 패턴은 수익성과 자산 활용도에 상당한 변동성이 존재하며, 일시적 호조 또는 부진이 반복되는 모습을 나타냅니다.