기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Amgen Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동, 인수순 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순1 | ||||||
| 부동산, 공장 및 장비 구매 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 항목은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 긍정적인 흐름을 보여줍니다. 2020년과 2021년에는 각각 10,497백만 달러와 9,261백만 달러로 다소 감소하는 경향을 보였으나, 이후 2022년에는 9,721백만 달러로 회복세를 나타냈습니다. 특히 2023년이 되면서 현금 흐름이 약간 둔화되었으나, 2024년에는 11,490백만 달러로 가장 높은 수치를 기록하며 상당한 증가를 보였습니다. 이는 영업 활동의 현금 창출 능력이 전반적으로 향상되었음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 2020년부터 2024년까지 점진적인 증가 추세를 나타내고 있습니다. 2020년에는 10,961백만 달러였으며, 2021년의 9,436백만 달러로 다소 하락 후, 2022년과 2023년에는 각각 9,855백만 달러와 9,411백만 달러로 소폭 변동을 보였습니다. 그러나 2024년에는 13,321백만 달러로 두 지표 모두 최상위를 기록하며 큰 폭의 증가를 이루고 있습니다. 이는 회사의 전반적인 재무 건전성과 가치 창출 능력이 개선되고 있음을 보여줍니다.
지급된 이자, 세금 순
Amgen Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자 지급 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2023년까지 실효 소득세율은 비교적 안정적인 수준을 유지하는 모습이 관찰되며, 10.7%에서 14.5%까지 변동을 보였습니다. 특히, 2023년에 일시적인 상승 이후 2024년에는 다시 11.3%로 하락하는 경향을 보여, 세율 변동이 연간 이익률 또는 세무 전략에 영향을 받을 가능성을 시사합니다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 2020년부터 2022년까지는 대체로 일정한 범위 내에서 변화하며, 각각 1072백만 달러, 1055백만 달러, 1070백만 달러로 나타났습니다. 그러나 2023년에 급증하여 2052백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 더욱 증가하여 2927백만 달러에 달했습니다. 이러한 상당한 증가 추세는 계약 조건, 차입 규모 또는 금융 비용의 변화와 관련된 요인들을 반영할 수 있으며, 이에 따른 재무적 비용 부담이 증가했음을 시사합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Amgen Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Amgen Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치(EV)의 추세
- 2020년 이후 기업 가치는 변동을 보였으며, 2021년과 2022년에는 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 그러나 2023년에는 크게 상승하여 209,123백만 달러로 최고치를 기록했고, 이후 2024년에는 약간 하락하여 204,539백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 시장 환경 또는 기업 내외부 요인에 따른 일시적 또는 지속적 조정을 반영할 수 있다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- 잉여 현금 흐름은 대체로 안정적이지만 소폭의 변동을 보여준다. 2020년 이후 2021년과 2022년 사이에는 약간의 감소가 있었으며, 이후 2023년에는 다시 증가하는 양상을 나타냈다. 특히 2024년에는 13,321백만 달러로, 전년 대비 증가하여 회사의 현금창출 능력이 회복되고 있음을 시사한다.
- EV/FCFF 비율의 동향
- 이 비율은 2020년 14.51에서 2021년 15.82, 그리고 2022년에는 16.01로 상승하여 기업 평가가 상대적으로 높아지고 있음을 보여준다. 그러나 2023년에는 급증하여 22.22로 크게 상승하며, 이후 2024년에는 다시 하락하여 15.35를 기록하였다. 이는 기업 가치가 급등하거나 현금 흐름이 상대적으로 안정적이지 않았던 시기를 반영할 수 있으며, 평가가 일시적으로 높아졌던 시기를 비롯하여 이후 조정이 있었던 것으로 해석할 수 있다.