자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Amgen Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2023년까지의 기간 동안 세후 순영업이익은 변동 양상을 보이고 있으며, 대체로 일정 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 2020년에는 약 7,889백만 달러로 최고치를 기록한 후, 2021년과 2022년에는 각각 6,412백만 달러 및 6,399백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 다시 상승하여 7,802백만 달러를 기록하였으며, 이후 2024년에는 5,377백만 달러로 회복 또는 증가세가 둔화된 모습입니다. 이러한 변화는 회사의 영업 성과가 일부 변동성을 겪었음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2020년에는 약 38,776백만 달러였으며, 2021년에는 40,247백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 다소 감소하여 39,722백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2023년에는 크게 상승하여 69,976백만 달러를 기록하면서 가파른 증가세를 보였고, 2024년에는 다소 감소하여 63,169백만 달러로 집계되었습니다. 이러한 변화는 회사가 수익을 창출하기 위해 계속해서 투자 규모를 확장하는 전략을 취하고 있음을 나타냅니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 20.35%에서 2021년 15.93%, 2022년 16.11%로 다소 하락하는 경향을 보였습니다. 이후 2023년에는 11.15%로 더 낮아졌으며, 2024년에는 8.51%로 계속 하락하였습니다. 이와 같은 하락 추세는 회사가 투자한 자본 대비 수익률이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다. 이는 투자 자본이 증가하는 동안 효율성 또는 수익성이 일정 수준 이하로 하락하고 있음을 시사할 수 있으며, 향후 효율성 회복이나 수익성 향상에 대한 전략적 고려가 필요할 수 있음을 의미합니다.
ROIC의 분해
Amgen Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년에는 약 38.71%로 높은 수준을 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 32.55%와 35.35%로 다소 변동이 있었지만 전반적으로 비교적 안정된 수준을 유지하였다. 2023년에는 일시적으로 상승하여 40%에 근접했으나, 2024년에는 급격히 하락하여 24.36%로 낮아졌다. 이러한 변화는 수익성의 변동성을 보여주며, 시장 혹은 운영 환경의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년 0.63에서 2021년 0.6, 2022년 0.62로 안정적인 모습을 보였다. 그러나 2023년에는 0.38로 현저히 하락하며 자본의 활용 효율이 낮아짐을 시사하였다. 2024년에는 다시 0.51로 일부 회복되는 모습을 보였지만, 전반적으로는 과거에 비해 낮은 수준에 머물러 있다. 이 변화는 기업의 자본 활용 전략이나 운영 효율성에 변화가 있었음을 암시할 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년 84.09%에서 2021년 81.07%, 2022년 72.99%로 낮아졌으며, 2023년과 2024년에는 각각 72.48%, 68.91%로 계속 감소하였다. 이는 과세 부담이 점차 경감되고 있거나, 세금 전략의 변화, 또는 과세 기준의 조정이 영향을 미쳤음을 고려할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2020년 20.35%로 양호한 수준을 보였으나, 이후 지속적인 하락세를 보여 2021년 15.93%, 2022년 16.11%로 잠시 회복하는 듯했으나, 2023년과 2024년에는 각각 11.15%, 8.51%로 크게 낮아졌다. 이러한 감소는 투자 대비 수익성 저하를 의미하며, 기업의 자본 투자 효율이 저하되고 있음을 시사한다.
영업이익률 (OPM)
Amgen Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 물품 판매 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 물품 판매
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2022년까지는 비교적 안정적인 상승세를 보였으며, 2023년에는 최고치를 기록하였으나 2024년에는 다시 하락하는 모습을 나타냈습니다. 이는 회사의 세전 영업이익이 높은 수준에서 일시적으로 정체되거나 축소된 경향을 시사하며, 영업환경 또는 일회성 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 물품 판매
- 전반적으로 꾸준한 상승 추세를 보여, 2020년 이후 매출이 점진적으로 증가해 2024년에는 32026백만 달러로 크게 확대되었습니다. 이는 매출 성장이 지속되고 있으며, 시장 점유율 확대 또는 제품 판매 증가에 따른 효과일 가능성을 시사합니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년 약 38.71%로 높았던 영업이익률은 2021년 이후 점차 낮아지기 시작하여 2022년에는 35.35%로 일부 회복하는 듯 했으나, 2023년에는 다시 40%로 정점을 찍었습니다. 그러나 2024년에는 급격히 24.36%로 하락하여 수익성 압박이 있었다는 평가가 가능하며, 이는 원가 상승, 운영 비용 증가 또는 기타 비용 요인에 기인할 수 있습니다. 전반적으로 매출 성장과 비교했을 때 수익성은 일부 일시적 또는 구조적 요인으로 인해 변동성이 있음을 보여줍니다.
자본금회전율(TO)
Amgen Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 물품 판매 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 물품 판매
- 2020년부터 2024년까지 물품 판매는 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2020년과 2021년에 비해 2022년, 2023년, 2024년에는 각각 증가폭이 있으며, 특히 2024년에는 약 32,026백만 달러로 전년대비 상당한 상승을 기록하였습니다. 이러한 판매 증가 추세는 회사의 시장 확장 또는 제품 수요의 증가를 반영할 가능성이 있으며, 전반적으로 매출 성장에 기반한 긍정적 신호로 해석할 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년부터 2022년까지 약간 증가하는 모습을 보였으며 2023년에는 급증하는 경향을 나타냈습니다. 2024년에는 다시 감소하는 양상을 보여 주었으며, 이는 투자 규모의 변동성을 반영하는 것으로 해석됩니다. 특히 2023년에는 약 69,976백만 달러로 크게 치솟았으나, 2024년에는 약 63,169백만 달러로 하락하였습니다. 이러한 변화는 회사의 투자가 일시적으로 확대된 후 조정되고 있다는 신호일 수 있으며, 자본 사용의 전략적 조정이 이루어지고 있을 가능성을 시사합니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년에서 2022년까지 약간의 변동을 보이면서 대체로 안정적인 수치를 유지하였으나, 2023년에 급격히 떨어진 후 2024년에는 다시 상승하는 양상을 나타냈습니다. 특히 2023년에는 0.38로 낮아졌으며, 이는 투자된 자본 대비 매출의 효율성이 일시적으로 저하됐음을 의미할 수 있습니다. 그러나 2024년에는 0.51로 회복되면서 회사가 자본 효율성을 일부 회복했음을 보여줍니다. 전반적으로 이 비율은 자본의 활용이 일시적인 변동성을 겪긴 했으나, 최근 회복세를 보이고 있음을 시사합니다.
실효 현금 세율(CTR)
Amgen Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2023년까지 현금 영업세는 꾸준한 증가세를 보였으며, 특히 2022년에 큰 폭으로 상승하였습니다(2368백만 달러). 2024년에는 다소 감소하는 양상을 보여 2426백만 달러로 나타났습니다. 이러한 변화는 영업활동에서 창출된 현금 유입이 증가하다가 일부 감소했음을 시사합니다.
- 세전 순영업이익(NOPBT)
- 이 지표는 2021년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 나타냈으며, 2023년에는 10765백만 달러로 피크를 기록하였습니다. 그러나 2024년에는 약 30%의 감소를 보여, 7803백만 달러로 하락하였는데, 이는 영업이익의 일시적 또는 구조적 하락 가능성을 시사합니다. 전년 대비 수익성에 있어서 변동성이 존재함이 관찰됩니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2020년 15.91%에서 2021년 18.93%로 상승하는 한편, 2022년에는 27.01%로 크게 증가하였고 이후 2023년에도 약 27.52%로 유지되었습니다. 2024년에는 31.09%로 다시 상승하는 모습을 보이고 있어, 세금 부담이 지속적으로 증가하는 추세가 나타났습니다. 이는 순이익에 영향을 미치는 주요 변수로 작용할 수 있으며, 세무 전략이나 세율 변동의 영향을 반영할 수 있습니다.