단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Amgen Inc., 단기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재고 회전율
- 2020년과 2021년에는 동일하게 1.58로 유지되었으며, 이후 2022년에는 1.3으로 다소 감소하였다. 2023년에는 다시 0.89로 큰 폭으로 하락하였으나, 2024년에는 1.84로 회복세를 보여 전체 기간 동안 변동이 크고 비율이 감소한 이후 회복하는 양상을 나타냈다.
- 매출채권회전율
- 일반적으로 2020년 5.36에서 2021년 4.96으로 소폭 하락하였으며, 2022년에는 4.46으로 좀 더 감소하였다. 2023년에 3.7로 낮아졌으나, 2024년 다시 4.72로 회복되어 전반적으로 환산시점에서의 회전 속도는 다소 불안정하였다.
- 미지급금 회전율
- 2020년과 2021년 각각 4.33과 4.72로 유사한 수준을 유지하다가, 2022년에는 4.08로 하락하였다. 이후 2023년에는 5.32로 증가하면서 지급계정의 회전이 빨라졌음을 보여주었으며, 2024년에는 6.74로 연속적인 상승을 기록하여 지급금의 회전 속도가 지속적으로 빨라지고 있음을 시사한다.
- 운전자본 회전율
- 2020년 2.55에서 점차 증가하여 2022년 3.82까지 상승하였다. 2023년에는 2.25로 급락하였지만, 2024년에는 다시 5.4로 상승하여, 총체적으로는 운전자본의 효율성 또는 활용도에 변동성이 존재함을 보여준다.
- 재고 순환 일수
- 단기간 동안 2020년과 2021년에는 231일로 안정적이었다. 그러나 2022년에는 281일로 증가하였고, 2023년에는 411일로 대폭 늘어난 후 2024년에는 199일로 감소하였다. 이로써 재고 순환 기간의 변동성이 크며, 2023년의 장기화 후 빠른 회복이 이루어진 것으로 보인다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년부터 2023년까지 점진적으로 증가하여 2023년 99일까지 기하급수적 증가를 보여주었으며, 2024년에는 77일로 다시 단축되어 일상적인 수준으로 회복하는 모습을 나타낸다. 이것은 미수금 회수 기간이 일시적으로 길어졌던 것을 의미한다.
- 작동 주기
- 2020년과 2021년에 각각 299일과 305일로 안정적인 수준을 보였으며, 2022년과 2023년에는 각각 363일과 510일로 증가하였다. 2024년에는 276일로 다시 단축되어, 운영 주기 차원에서 혼란이 있었다가 조정되고 있는 양상을 보여준다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 2020년 84일에서 2024년에는 54일로 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히 2023년의 69일에서 2024년 54일로 내려가면서, 지급 기간이 단축되고 있음을 알 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 2020년과 2021년 각각 215일과 228일 사이를 유지하다가, 2022년 273일로 늘어나며 현금 유동성 확보에 시간이 더 걸린 모습이 나타났다. 2023년 441일로 최고점을 기록했으며, 2024년에는 222일로 크게 단축되어, 현금 유동성 회전 기간이 다시 개선된 것을 보여준다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Amgen Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추세
- 2019년부터 2024년까지 매출 원가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 61억 5천만 달러에서 2021년 64억 5천만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년과 2023년에도 지속적으로 증가하였다. 특히 2024년에 급증하여 128억 5백80만 달러를 기록했으며, 이는 전년 대비 큰 폭의 증가를 나타낸다. 이러한 상승은 매출 증대와 생산 비용 증가 또는 원가 구조의 변화와 연관될 수 있다.
- 재고의 변동
- 재고는 2020년 38억 9천만 달러에서 2021년 40억 8천만 달러로 약간 증가했으며, 2022년에는 49억 3천만 달러로 유의미하게 상승하였다. 2023년에는 95억 1천 8백만 달러로 급증하였고, 2024년에는 다시 69억 9천만 달러로 하락하였다. 이러한 급격한 변화는 재고 수준의 관리 변화, 공급망 이슈, 또는 판촉 활동의 강화 또는 축소와 관련될 수 있다.
- 재고 회전율의 변화
- 재고 회전율은 2020년과 2021년 모두 1.58로 안정적이었으며, 2022년에는 1.3으로 하락하였다. 이후 2023년에는 0.89로 크게 낮아졌으며, 2024년에는 다시 1.84로 급반등하였다. 재고 회전율은 재고가 판매되는 속도를 나타내는 지표로, 2022년과 2023년에는 매우 낮았던 반면, 2024년에 빠르게 회복된 것으로 보인다. 이는 회사가 재고 관리 또는 영업활동을 조정하였음을 시사할 수 있다.
매출채권회전율
Amgen Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 물품 판매 | ||||||
| 미수금, 순거래 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 물품 판매 ÷ 미수금, 순거래
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 물품 판매
- 2020년부터 2024년까지 연평균 매출액이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2023년부터 2024년까지 큰 폭의 성장이 관찰되며, 2024년에는 약 32,026백만 달러로 전년 대비 상당한 상승을 이루고 있습니다. 이러한 매출 증가는 제품 수요 증가 또는 가격 인상 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 회사의 전반적인 성장세를 시사합니다.
- 미수금, 순거래
- 미수금 규모는 2020년 4,525백만 달러에서 2023년 7,268백만 달러까지 지속적으로 증가하였으며, 2024년에는 다소 감소하여 6,782백만 달러로 집계되었습니다. 미수금 증가 추세는 매출 성장과 일치하며, 고객으로부터의 미수금이 늘어난 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 2024년의 완만한 감소는 채권 회수 과정에서 개선이 있었거나, 매출 정책의 변경 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2020년 5.36에서 2022년 4.46으로 낮아졌으며, 이후 2023년에는 3.7까지 감소하였으나, 2024년에는 4.72로 다시 상승하는 모습을 보였습니다. 이는 매출채권의 회수 속도가 느려지던 기간이 있었으나, 최근에는 회수 속도가 개선되고 있음을 의미합니다. 전체적으로 볼 때, 매출채권 회전율은 회사가 고객으로부터 미수금을 보다 효율적으로 회수하기 시작했음을 시사하며, 재무 건전성의 개선과 관련이 있을 수 있습니다.
미지급금 회전율
Amgen Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
-
2020년부터 2024년까지 매출 원가는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2023년과 2024년에 급격한 상승이 관찰되는데, 2024년에는 1,285.8백만 달러로 2020년 대비 거의 두 배 가까이 증가하였다.
이는 매출 원가가 회사의 생산비 또는 매출 규모와 함께 커지고 있음을 시사하며, 최근 몇 년 동안 비용 구조 또는 판매 증가에서 비롯된 것으로 해석될 수 있다.
- 미지급금
-
2020년부터 2024년까지 미지급금은 꾸준히 증가하는 추세를 나타낸다. 2020년 1,421백만 달러였던 미지급금은 2024년에는 1,908백만 달러로 약 34% 정도 증가하였다.
미지급금이 지속적으로 증가하는 것은 회사의 단기 부채 또는 공급자별 미지급금이 늘어나고 있음을 의미할 수 있으며, 공급망 관리 또는 지급 정책과 관련된 변화 가능성을 시사한다.
- 미지급금 회전율
-
미지급금 회전율은 2020년 4.33에서 2024년 6.74로 상승하였다. 이는 미지급금의 회전 속도가 점차 빨라지고 있음을 보여준다.
회전율의 증가는 회사가 지급 기간을 단축하거나 미지급금이 빠르게 소진되고 있음을 의미하며, 안정적인 운영 또는 유동성 관리를 개선하는 신호일 수 있다. 특히 2023년과 2024년에 급격히 상승한 것은, 지급 정책의 변화 또는 공급망의 신속한 비용 정산을 반영할 수 있다.
운전자본 회전율
Amgen Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 물품 판매 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 물품 판매 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2020년부터 2022년까지는 운전자본이 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 큰 폭으로 증가하였고, 2024년에는 다시 감소하는 경향을 나타내고 있다. 이러한 변화는 운영상의 유동성 또는 재무 전략에 변화가 있었음을 시사한다.
- 물품 판매
- 물품 판매는 2020년과 2021년, 2022년까지 점진적인 증가를 보여왔으며, 2023년 이후부터 급증하는 모습을 보이고 있다. 특히 2024년의 매출 증가는 성장세가 지속되고 있음을 반영한다. 이는 시장 확대 또는 제품 수요 증가를 시사할 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2020년부터 2022년까지 다소 증가하는 경향을 보였으며, 2023년에는 일시적으로 하락했다가 2024년에 급증하는 양상을 나타내고 있다. 이 비율의 증가는 자산 효율의 향상 또는 운전자본 관리의 개선으로 해석될 수 있다.
재고 순환 일수
Amgen Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2020년과 2021년에는 각각 1.58로 일정하게 유지되었으며, 이후 2022년에는 1.3으로 약간 하락하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 0.89로 급격히 낮아지면서 재고 회전율이 크게 감소했고, 2024년에는 다시 1.84로 증가하여 이전보다 뛰어난 수준을 회복하였습니다. 이러한 변화는 재고 운영 효율성이 일시적으로 저하되었다가 다시 개선된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년과 2021년에는 각각 231일로 지속되었으나, 2022년에는 281일로 늘어나 재고 회전 속도가 느려졌음을 보여줍니다. 2023년에는 411일로 더 늘어나면서 재고가 더 오래 보유되고 있음을 나타내었으며, 이는 생산 또는 판매 문제, 또는 재고 관리 전략의 변화로 인한 것일 수 있습니다. 이후 2024년에는 199일로 급감하여 재고 순환이 다시 빠르게 이루어지고 있음을 시사하며, 재고 회전이 효율적이 되었음을 보여줍니다.
미수금 순환 일수
Amgen Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2024년까지 매출채권회전율은 전반적으로 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2021년에 약간 감소한 이후 2022년과 2023년에는 지속적인 감소세를 보여주었으며, 2024년에는 다시 상승하는 모습을 보였습니다. 이는 매출채권이 회수되는 속도가 다소 늦어졌던 기간이 있었음을 시사하며, 이후 회수 기간이 다소 단축된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2020년 68일에서 시작하여 2021년과 2022년에 각각 74일과 82일로 증가했으며, 2023년에는 급격히 99일로 확대된 것을 관찰할 수 있습니다. 이후 2024년에는 77일로 다소 개선된 모습을 보입니다. 이러한 변화는 고객으로부터 미수금을 회수하는 기간에 변화가 있었음을 나타내며, 특히 2023년에 상당히 연장된 것은 신용조건이나 결제 정책, 고객 신용도 등 여러 요인에 영향을 받았을 수 있습니다. 2024년에는 다시 회수 기간이 단축되어 효율성 측면에서 긍정적인 조정을 보이고 있습니다.
작동 주기
Amgen Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
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- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 증가의 추세를 보이고 있습니다. 특히 2023년에는 411일로 급증했으며, 이는 재고가 평균적으로 1년 이상 머무르는 기간이 되었다는 의미입니다. 이러한 증가는 재고 관리의 효율성 저하나 제품 재고의 축적을 나타낼 수 있으며, 이후 2024년에 199일로 다시 감소하여 재고 회전율이 개선된 것으로 보입니다. 이와 같은 변동은 공급망 변화나 시장 수요의 불확실성 등에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 미수금 회전 일수는 점차적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2023년에는 99일로 정점을 찍었으며, 그 후 2024년에는 77일로 축소되어 일부 회전 속도의 개선이 나타납니다. 이러한 흐름은 고객으로부터의 지급 기간이 길어졌음을 의미하며, 이는 고객의 지급 능력 저하 또는 결제 조건의 변화에 기인할 수 있습니다. 전체적으로 미수금 회전 기간이 늘어나면서 현금 유동성에 일정한 압박이 가해진 것으로 보입니다.
- 작동 주기
- 작동 주기 역시 전반적으로 증가하였다가 일부 감소하는 양상을 보입니다. 2020년과 2021년에 약 300일 내외였던 것이 2022년에는 363일로 증가하였으며, 2023년에는 510일로 크게 늘어났습니다. 그러나 2024년에는 276일로 다시 단축되면서 전반적인 변동성을 드러내고 있습니다. 이는 기업의 운전자본 회전 속도에 영향을 미치는 주요 변수로, 상품 체류 기간과 고객 미수금, 재고의 관행 변화와 관련 있을 가능성이 있습니다. 특히 2023년 급증은 운영상의 특정 문제 또는 전략적 변화의 결과일 수 있으며, 이후 재조정을 통해 일정 수준으로 회복된 것으로 해석할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Amgen Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
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- 미지급금 회전율
- 2020년부터 2024년까지 미지급금 회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 4.33에서 시작하여 2021년에는 4.72로 약간 증가하였으며, 2022년에는 4.08로 다소 감소하였다. 이후 2023년에는 다시 5.32로 상승하였고, 2024년에는 6.74로 크게 증가하였다. 이와 같은 변화는 회사의 미지급금 회전이 점차 활발해지고 있음을 시사할 수 있으며, 공급업체에 대한 지급이 더욱 빈번하거나 재무 유동성 확보 상태가 개선되고 있음을 반영할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2020년 84일에서 시작하여 2021년에는 77일로 다소 단축된 후, 2022년에는 90일로 다시 연장되었다. 이후 2023년에는 69일로 크게 줄어들었으며, 2024년에는 54일로 더욱 단축되었다. 이는 지급 기간이 점차 짧아지고 있음을 보여주며, 회사가 채무를 더 신속하게 결제하고 있음을 의미할 수 있다. 특히 2024년의 평균 지급 기간은 절반 이하로 감소하여, 재무 유동성 관리 혹은 지급 관행의 개선 가능성을 시사한다.
현금 전환 주기
Amgen Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2023년까지 재고 순환 일수는 점진적으로 증가하는 경향을 보여 왔으며, 2022년에 281일로 정점을 찍었습니다. 그러나 2023년에는 411일로 급격히 상승하였으며, 이후 2024년에는 199일로 상당히 낮아진 것으로 나타났습니다. 이러한 변화는 재고 회전율에 큰 변동이 있었음을 시사하며, 일시적인 재고 관리 또는 공급망 문제의 영향을 받았을 가능성을 내포하고 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 2020년부터 2023년까지 점차 늘어나는 모습을 보였으며, 2023년에는 99일로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2024년에는 77일로 다시 단축된 것을 볼 수 있는데, 이는 고객으로부터의 지급 회수 효율성이 개선되었거나 신용 정책이 강화되었을 가능성을 시사합니다. 그러나 전반적으로 코로나19 이후 소비자 또는 고객의 결제 지연이 발생했던 것으로 추정됩니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2020년부터 2024년까지 전반적으로 감소하는 추세를 나타내며, 2022년 90일에서 2024년에는 54일로 줄어들었습니다. 이는 지급 기간이 점차 단축되어 생산자 또는 공급업체에 대한 지급이 빨라지고 있음을 의미하며, 재무 유동성 및 지급 조건의 개선 또는 공급망 관계의 안정화를 반영할 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 전체적으로 증가하는 양상을 보였으며, 2020년 215일에서 2023년 273일까지 상승한 후 2024년에는 222일로 다소 축소되었습니다. 이 수치는 영업활동으로부터 현금이 회수되기까지의 기간이 길어졌다가, 이후 다시 단축된 것으로 해석됩니다. 주기 내의 변화는 영업 및 재무운영 효율성에 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 특히 2023년의 급증은 현금 흐름 관리에 일시적인 어려움이 있었음을 시사할 수 있습니다.