유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Amgen Inc., 유동성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.14 | 1.26 | 1.65 | 1.41 | 1.59 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.73 | 0.81 | 0.99 | 0.95 | 1.06 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.36 | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.66 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율의 추세를 분석한 결과, 전반적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 12월 31일에 1.59로 시작하여 2022년에는 1.41로 감소했습니다. 이후 2023년에는 1.65로 소폭 반등했지만, 2024년에는 1.26으로 다시 감소했고, 2025년에는 1.14로 더욱 낮아졌습니다. 이는 단기적인 채무 상환 능력에 대한 잠재적인 우려를 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 12월 31일의 1.06에서 2022년에는 0.95로 감소했습니다. 2023년에는 0.99로 소폭 개선되었지만, 2024년에는 0.81로 감소했고, 2025년에는 0.73으로 더욱 낮아졌습니다. 재고를 제외한 단기적인 채무 상환 능력 역시 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 가장 뚜렷한 감소세를 보입니다. 2021년 12월 31일의 0.66에서 2022년에는 0.59로 감소했으며, 2023년에는 0.60으로 소폭 반등했지만, 2024년에는 0.52로 감소했고, 2025년에는 0.36으로 크게 낮아졌습니다. 이는 현금 및 현금성 자산만으로 단기 채무를 상환할 수 있는 능력이 상당히 저하되었음을 의미합니다.
세 가지 유동성 비율 모두 감소 추세를 보이고 있으며, 특히 현금 유동성 비율의 감소폭이 큽니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Amgen Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 29,057) | 29,030) | 30,332) | 22,186) | 19,385) | |
| 유동부채 | 25,489) | 23,099) | 18,392) | 15,687) | 12,184) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.14 | 1.26 | 1.65 | 1.41 | 1.59 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.67 | 0.66 | 0.87 | 0.96 | 0.79 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.26 | 1.25 | 1.43 | 1.25 | 1.52 | |
| Danaher Corp. | 1.87 | 1.40 | 1.68 | 1.89 | 1.43 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.58 | 1.15 | 0.94 | 1.05 | 1.23 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.55 | 1.60 | 1.43 | 1.29 | 1.27 | |
| Johnson & Johnson | 1.03 | 1.11 | 1.16 | 0.99 | 1.35 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.54 | 1.36 | 1.25 | 1.47 | 1.27 | |
| Pfizer Inc. | 1.16 | 1.17 | 0.91 | 1.22 | 1.40 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.13 | 4.73 | 5.69 | 5.06 | 3.56 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.89 | 1.66 | 1.75 | 1.48 | 1.50 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.90 | 2.69 | 3.99 | 4.83 | 4.46 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 1.30 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.36 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | 1.23 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 29,057 ÷ 25,489 = 1.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 193억 8,500만 달러에서 2023년 말에는 303억 3,200만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년 말에는 290억 3,000만 달러로 소폭 감소했고, 2025년 말에는 290억 5,700만 달러로 다시 소폭 증가했습니다.
유동 부채 또한 꾸준히 증가했습니다. 2021년 말 121억 8,400만 달러에서 2025년 말에는 254억 8,900만 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가 속도는 유동 자산의 증가 속도보다 빨랐습니다.
현재 유동성 비율은 2021년 말 1.59에서 2022년 말 1.41로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 1.65로 다시 증가했지만, 2024년 말에는 1.26으로 감소했고, 2025년 말에는 1.14로 더욱 감소했습니다. 이는 단기적인 유동성 측면에서 악화되는 추세를 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항:
- 유동 자산과 유동 부채 모두 증가했지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빨랐습니다.
- 현재 유동성 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 단기적인 유동성 관리에 주의가 필요합니다.
전반적으로, 회사의 유동성은 시간이 지남에 따라 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 유동 자산의 증가에도 불구하고 유동 부채의 빠른 증가로 인해 유동성 비율이 하락했습니다. 이러한 추세는 향후 단기적인 재무적 유연성에 영향을 미칠 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Amgen Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 9,129) | 11,973) | 10,944) | 7,629) | 7,989) | |
| 유가증권 | —) | —) | —) | 1,676) | 48) | |
| 미수금, 순거래 | 9,570) | 6,782) | 7,268) | 5,563) | 4,895) | |
| 총 빠른 자산 | 18,699) | 18,755) | 18,212) | 14,868) | 12,932) | |
| 유동부채 | 25,489) | 23,099) | 18,392) | 15,687) | 12,184) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.73 | 0.81 | 0.99 | 0.95 | 1.06 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.41 | 0.43 | 0.63 | 0.69 | 0.56 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.94 | 0.91 | 1.04 | 0.87 | 1.20 | |
| Danaher Corp. | 1.25 | 0.83 | 1.18 | 1.30 | 0.89 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.78 | 0.58 | 0.52 | 0.62 | 0.79 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.06 | 1.20 | 1.06 | 0.99 | 0.95 | |
| Johnson & Johnson | 0.69 | 0.78 | 0.82 | 0.71 | 1.04 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.93 | 0.84 | 0.68 | 0.93 | 0.73 | |
| Pfizer Inc. | 0.69 | 0.74 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.28 | 3.86 | 4.82 | 4.16 | 2.98 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.36 | 1.14 | 1.27 | 1.06 | 1.00 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.24 | 2.17 | 3.60 | 4.46 | 4.04 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.91 | 0.98 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 18,699 ÷ 25,489 = 0.73
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 유동성 지표에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 12월 31일에 129억 3200만 달러로 보고되었으며, 2022년에는 148억 6800만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년에도 이어져 182억 1200만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 187억 5500만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 186억 9900만 달러로 약간 감소했습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 12월 31일에 121억 8400만 달러로 보고되었습니다. 2022년에는 156억 8700만 달러로 증가했으며, 2023년에는 183억 9200만 달러로 더욱 증가했습니다. 2024년에는 230억 9900만 달러로 상당한 증가를 보였고, 2025년에는 254억 8900만 달러로 계속 증가했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 1.06으로 시작하여 2022년에는 0.95로 감소했습니다. 2023년에는 0.99로 소폭 반등했지만, 2024년에는 0.81로 다시 감소했습니다. 2025년에는 0.73으로 더욱 감소하여 전반적으로 하락 추세를 보였습니다.
총 빠른 자산은 꾸준히 증가했지만, 유동부채의 증가 속도가 더 빨라 빠른 유동성 비율이 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다. 빠른 유동성 비율의 감소는 회사가 단기 부채를 충당할 수 있는 유동 자산의 비율이 감소하고 있음을 의미합니다.
현금 유동성 비율
Amgen Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 9,129) | 11,973) | 10,944) | 7,629) | 7,989) | |
| 유가증권 | —) | —) | —) | 1,676) | 48) | |
| 총 현금 자산 | 9,129) | 11,973) | 10,944) | 9,305) | 8,037) | |
| 유동부채 | 25,489) | 23,099) | 18,392) | 15,687) | 12,184) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.36 | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.66 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.12 | 0.14 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.46 | 0.46 | 0.55 | 0.42 | 0.78 | |
| Danaher Corp. | 0.68 | 0.31 | 0.71 | 0.71 | 0.32 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.21 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.65 | 0.83 | 0.64 | 0.57 | 0.56 | |
| Johnson & Johnson | 0.37 | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.70 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.51 | 0.48 | 0.28 | 0.54 | 0.34 | |
| Pfizer Inc. | 0.37 | 0.48 | 0.27 | 0.54 | 0.73 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.97 | 2.28 | 3.17 | 2.46 | 1.45 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.67 | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.33 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.71 | 1.72 | 3.16 | 3.93 | 3.51 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.43 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 9,129 ÷ 25,489 = 0.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 80억 3700만 달러에서 2023년 말에는 109억 4400만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 119억 7300만 달러로 최고점을 기록했지만, 2025년 말에는 91억 2900만 달러로 감소했습니다.
유동부채는 꾸준히 증가했습니다. 2021년 말 121억 8400만 달러에서 2025년 말에는 254억 8900만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 단기적인 재무 의무가 증가하고 있음을 시사합니다.
현금 유동성 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 0.66에서 2025년 말에는 0.36으로 감소했습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 유동 자산 능력이 시간이 지남에 따라 감소했음을 나타냅니다.
- 총 현금 자산 추세
- 2021년에서 2023년까지 증가, 2024년 최고점, 2025년 감소
- 유동부채 추세
- 꾸준한 증가
- 현금 유동성 비율 추세
- 꾸준한 감소
현금 유동성 비율의 감소는 유동부채의 증가 속도가 현금 자산의 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 이는 단기적인 재무 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다. 현금 자산은 증가했지만, 부채 증가폭이 더 커서 유동성 비율이 하락한 것으로 해석할 수 있습니다.