유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Amgen Inc., 유동성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.26 | 1.65 | 1.41 | 1.59 | 1.81 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.81 | 0.99 | 0.95 | 1.06 | 1.30 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.66 | 0.91 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 전반적으로 2020년 이후 점진적으로 하락했으나, 2023년에는 다시 소폭 증가하는 모습을 보여주고 있다. 2020년의 1.81에서 2022년에는 1.41까지 낮아졌으며, 이후 2023년에 1.65로 회복되었고, 2024년에는 다시 1.26으로 감소하였다. 이는 단기 채무를 지불 능력에 대한 일시적 변동성을 반영할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 대비 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년 1.3에서 2022년에는 0.95로 낮아졌으며, 2023년에는 소폭 회복하여 0.99를 기록했으나, 2024년에는 다시 0.81로 감소하였다. 이는 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 채무를 충당하는 능력이 점차 저하되었음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 지표 역시 낮아지는 추세를 보이고 있다. 2020년 0.91에서 2022년 0.59까지 감소했고, 2023년에는 약간 증가하여 0.6을 기록했으며, 이후 2024년에는 0.52로 낮아졌다. 이는 현금과 현금성 자산으로 단기 채무를 충당하는 능력의 축소를 나타내며, 현금 유동성에 대한 우려를 시사할 수 있다.
현재 유동성 비율
Amgen Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 29,030) | 30,332) | 22,186) | 19,385) | 21,144) | |
| 유동부채 | 23,099) | 18,392) | 15,687) | 12,184) | 11,653) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.26 | 1.65 | 1.41 | 1.59 | 1.81 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.66 | 0.87 | 0.96 | 0.79 | 0.84 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.25 | 1.43 | 1.25 | 1.52 | 1.58 | |
| Danaher Corp. | 1.40 | 1.68 | 1.89 | 1.43 | 1.86 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.15 | 0.94 | 1.05 | 1.23 | 1.40 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.60 | 1.43 | 1.29 | 1.27 | 1.40 | |
| Johnson & Johnson | 1.11 | 1.16 | 0.99 | 1.35 | 1.21 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.36 | 1.25 | 1.47 | 1.27 | 1.02 | |
| Pfizer Inc. | 1.17 | 0.91 | 1.22 | 1.40 | 1.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.73 | 5.69 | 5.06 | 3.56 | 3.63 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.66 | 1.75 | 1.48 | 1.50 | 2.13 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.69 | 3.99 | 4.83 | 4.46 | 4.33 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.36 | 1.37 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.31 | 1.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 29,030 ÷ 23,099 = 1.26
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년부터 2022년까지는 일정한 수준을 유지하였으며, 2023년에는 상당히 증가하여 30,332백만 달러를 기록하였다. 그러나 2024년에는 약간 감소한 수치를 보이지만 여전히 2020년보다 높은 수준이다. 이러한 증가 추세는 단기 유동성 자산의 확대를 나타내며, 회사의 유동성 확보에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 2020년부터 2022년까지 점진적으로 증가해왔으며, 2023년에는 18,392백만 달러로 급증하였다. 2024년에는 23,099백만 달러로 계속 늘어나면서, 전년 대비 높은 수준을 유지하고 있다. 부채 증가폭은 크지만, 이는 전체 유동 자산 증가와 병행하여 기업의 금융 활동 확장을 반영할 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.81에서 2021년 1.59로 낮아진 이후, 2022년에는 1.41로 계속 떨어졌다. 그러나 2023년에는 다시 1.65로 회복되었으며, 2024년에는 1.26으로 낮아졌다. 전반적으로 유동성 비율은 하락하는 추세를 보이나, 여전히 1 이하를 넘기지 않고 있으며, 이는 단기적인 지급 능력에 대한 일부 압박을 시사할 수 있다. 그러나 전체 유동 자산이 유동부채를 충분히 커버하는 기초는 유지되고 있다.
빠른 유동성 비율
Amgen Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 11,973) | 10,944) | 7,629) | 7,989) | 6,266) | |
| 유가증권 | —) | —) | 1,676) | 48) | 4,381) | |
| 미수금, 순거래 | 6,782) | 7,268) | 5,563) | 4,895) | 4,525) | |
| 총 빠른 자산 | 18,755) | 18,212) | 14,868) | 12,932) | 15,172) | |
| 유동부채 | 23,099) | 18,392) | 15,687) | 12,184) | 11,653) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.81 | 0.99 | 0.95 | 1.06 | 1.30 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.43 | 0.63 | 0.69 | 0.56 | 0.60 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.91 | 1.04 | 0.87 | 1.20 | 1.28 | |
| Danaher Corp. | 0.83 | 1.18 | 1.30 | 0.89 | 1.36 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.59 | 0.52 | 0.63 | 0.80 | 0.85 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.20 | 1.06 | 0.99 | 0.95 | 1.08 | |
| Johnson & Johnson | 0.78 | 0.82 | 0.71 | 1.04 | 0.91 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.84 | 0.68 | 0.93 | 0.73 | 0.58 | |
| Pfizer Inc. | 0.74 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 0.78 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.86 | 4.82 | 4.16 | 2.98 | 2.86 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.14 | 1.27 | 1.06 | 1.00 | 1.63 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.17 | 3.60 | 4.46 | 4.04 | 4.02 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.82 | 0.85 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 18,755 ÷ 23,099 = 0.81
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 빠른 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 15,172백만 달러였으며, 이후에 점진적으로 상승하여 2024년에는 약 18,755백만 달러에 이르렀습니다. 이는 유동성 확보와 단기 자산 규모의 확장을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2020년부터 2024년까지 증가하는 흐름을 나타내고 있습니다. 2020년 약 11,653백만 달러에서 2024년에는 23,099백만 달러로 약 두 배 가까이 늘어났으며, 이는 부채 구조의 변화 또는 차입 규모의 확대를 반영할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.3에서 2021년 1.06으로 하락한 후 점차 낮아지기 시작하여 2022년에는 0.95를 기록하였으며, 이후 2023년 0.99, 2024년에는 0.81로 계속 하락하는 양상을 보입니다. 이는 총 빠른 자산이 증가하는 동안 유동부채의 증가 속도도 높아졌음을 시사하며, 단기 유동성 위험이 다소 증가했음을 나타낼 수 있습니다. 특히 2024년의 일부 지표 하락은 유동성 관리의 도전 가능성을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Amgen Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 11,973) | 10,944) | 7,629) | 7,989) | 6,266) | |
| 유가증권 | —) | —) | 1,676) | 48) | 4,381) | |
| 총 현금 자산 | 11,973) | 10,944) | 9,305) | 8,037) | 10,647) | |
| 유동부채 | 23,099) | 18,392) | 15,687) | 12,184) | 11,653) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.66 | 0.91 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.14 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.46 | 0.55 | 0.42 | 0.78 | 0.83 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.71 | 0.71 | 0.32 | 0.82 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.29 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.83 | 0.64 | 0.57 | 0.56 | 0.65 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.70 | 0.59 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.48 | 0.28 | 0.54 | 0.34 | 0.30 | |
| Pfizer Inc. | 0.48 | 0.27 | 0.54 | 0.73 | 0.47 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.28 | 3.17 | 2.46 | 1.45 | 1.33 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.33 | 1.00 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.72 | 3.16 | 3.93 | 3.51 | 3.55 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.59 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 11,973 ÷ 23,099 = 0.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세 및 변화
- 해당 기간 동안 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2020년 약 10,647백만 달러에서 2024년 약 11,973백만 달러로 상승하였으며, 이 기간 중 일정한 성장세를 유지하고 있다. 특히, 2022년과 2023년 사이에 현금 자산이 증가하는 모습을 보이며, 2024년에도 전년 대비 유의미한 상승이 관찰된다.
- 유동부채의 변화와 특징
- 유동부채는 연도별로 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2020년 약 11,653백만 달러에서 시작하여 2024년 약 23,099백만 달러까지 증가했으며, 증가폭도 일정 수준임을 알 수 있다. 이는 회사의 유동성 요구 또는 단기 채무 수준이 상승하고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 2020년 0.91을 기록했던 현금 유동성 비율은 시간이 지남에 따라 점차 낮아지고 있다. 2021년 0.66, 2022년 0.59로 하락하였으며, 이후 약간의 변동을 보이며 2024년에는 0.52로 더 떨어졌다. 이는 유동부채가 지속적으로 증가하는 가운데, 총 현금 자산의 증가폭이 그에 따르기에는 다소 부족했음을 의미할 수 있다. 비율의 하락은 단기 채무 이행 능력에 대한 우려를 야기할 수 있으며, 재무 건전성에 영향을 미칠 가능성을 시사한다.