현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Amgen Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성 추세 및 영업 성과
- 2020년부터 2023년까지 연간 순수입은 변동성을 보이고 있으며, 2021년과 비교하여 2023년에 약간 증가한 것으로 나타난 반면, 2024년에는 상당히 감소하는 경향이 관찰된다. 특히 2024년의 순수입은 약 4090백만 달러로, 이전 연도들에 비해 현저히 낮은 수준이다. 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주며, 특히 2024년에는 5592백만 달러로 큰 폭으로 상승하였다. 이와 함께 이연 소득세 역시 지속적으로 부정적 영향을 미치고 있는데, 2022년 이후로 손실액이 커지고 있다. 전체적으로, 영업이익과 순이익은 일정 기간 동안 꾸준히 유지되었으나, 2024년에는 저조한 수익성을 보여준다.
- 영업활동의 현금흐름 및 자산 유동성
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영업활동으로 제공된 순현금은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 강세를 보이며, 2024년에는 약 11490백만 달러에 달하여 전체 기간 동안 높은 수준을 유지한다. 미수금과 재고 자산은 비록 일부 연도에 증가하는 모습을 보이지만, 전체적인 현금 유입에 긍정적으로 기여하였다. 특히, 2024년에는 재고 증가와 기타 자산의 감액이 나타나며 유동성 개선에 기여하였다.
반면, 투자활동에서는 2020년 큰 규모의 유가증권 매입과 투자 지출이 있었고, 2024년에는 투자가 크게 축소되면서 현금 유출이 줄었다. 채권 발행에 따른 수익은 2020년과 2023년에 각각 큰 규모로 발생하였으며, 이는 자금 조달 차원에서 중요한 역할을 했음을 시사한다.
재무활동에서는 배당금 지급과 주식 환매가 지속적이고 상당한 수준을 유지하고 있으며, 2024년에는 현금 유출이 크게 발생하였다. 부채 상환은 2024년에 일부 이루어졌음을 보여주며, 전체 자본 구조 유지에 기여하였다.
- 부채 및 재무 구조
- 단기 및 장기 부채는 2022년 이후 일부 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2023년 말 미지급 부채와 특수 책임이 상당히 늘어난 점이 특징적이다. 또한, 미지급 소득세와 기타 책임 또한 연도별 변동성을 나타내며, 부채 규모는 지속적으로 조정되고 있음을 알 수 있다. 이와 함께, 채권 발행에서 얻은 자금은 2023년까지 매우 높았으며, 2024년에는 일부 유효이익이 창출되었음을 보여준다.
- 자금 조달 및 배당금 정책
- 2020년부터 2023년까지 배당금 지급은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2024년도 역시 지속적으로 고액의 배당금이 지급되었다. 한편, 보통주 환매는 일부 연도에서 진행되었으며, 2024년에는 관련 활동이 없습니다. 재무활동에서의 현금 사용은 주로 배당금 지급, 주식 환매, 부채 상환 등으로 구성되어 있으며, 2024년에는 이와 관련된 유출이 매우 컸던 것으로 나타난다.
- 기타 주요 특성 및 종합적 관찰
- 2024년에는 감가상각 비용 증가, 자산 증가, 기타 책임 증대 등 여러 지표에서 변동이 크고, 일부 항목은 이례적이거나 비정상적인 변동을 보여준다. 특히, 투자 및 재무 활동에서의 현금흐름이 크게 차이남에 따라, 자본 조달 및 자산 매각 또는 재투자 전략에 변화가 있었을 가능성을 시사한다. 전반적으로, 수익성과 재무적 안정성은 일부 도전요인을 내포하고 있으며, 일부 지표는 재무 정책의 조정이 필요함을 보여준다.