현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Amgen Inc., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순수입	6,717)	6,552)	5,893)	7,264)	7,842)
감가상각, 상각 및 기타	4,071)	3,417)	3,398)	3,601)	2,206)
주식 기반 보상 비용	431)	401)	341)	330)	308)
이연 법인세	(1,273)	(1,198)	(453)	(287)	(289)
In-Process R&D 인수	—)	—)	1,505)	—)	—)
지분법 투자에 대한 조정	11)	891)	33)	65)	—)
매각 손실	—)	567)	—)	—)	—)
(이익) 지분 증권에 대한 손실	(1,565)	127)	—)	—)	—)
다른 항목, net	563)	(303)	(262)	(260)	(186)
매출채권, 순	(1,015)	(746)	(429)	(427)	(504)
재고	491)	(742)	(165)	(215)	(66)
다른 자산	(564)	258)	(237)	129)	10)
미지급금	(402)	154)	(69)	45)	164)
미지급 소득세, 순	(1,031)	(647)	(854)	(249)	(585)
장기 조세 부채	371)	229)	204)	(482)	(146)
발생한 판매 인센티브 및 수당	935)	846)	404)	—)	—)
기타 부채	731)	(85)	(48)	983)	396)
영업 자산 및 부채의 변화, 인수 순	(484)	(733)	(1,194)	(216)	(731)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	8,471)	9,721)	9,261)	10,497)	9,150)
인수를 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순	(26,989)	(3,839)	(2,529)	—)	(13,617)
유가 증권 매입	(1)	(2,587)	(8,900)	(8,477)	(9,394)
유가 증권 판매 수익	1,123)	98)	4,403)	2,597)	8,842)
유가 증권의 만기에서 수익	550)	1,120)	8,831)	4,381)	20,548)
부동산, 공장 및 장비 구매	(1,112)	(936)	(880)	(608)	(618)
다른	225)	100)	(192)	(3,294)	(52)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	(26,204)	(6,044)	733)	(5,401)	5,709)
채권 발행으로 인한 순수익	27,777)	6,919)	4,945)	8,914)	—)
부채 소멸	(647)	(297)	—)	—)	—)
부채 상환	(1,454)	—)	(4,150)	(6,450)	(4,514)
보통주 환매	—)	(6,360)	(4,975)	(3,486)	(7,702)
배당금 지급	(4,556)	(4,196)	(4,013)	(3,755)	(3,509)
다른	(72)	(103)	(78)	(90)	(42)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	21,048)	(4,037)	(8,271)	(4,867)	(15,767)
현금 및 현금 등가물의 증가(감소)	3,315)	(360)	1,723)	229)	(908)
연초의 현금 및 현금 등가물	7,629)	7,989)	6,266)	6,037)	6,945)
연말 현금 및 현금성 자산(Cash and cash equivalents)	10,944)	7,629)	7,989)	6,266)	6,037)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Amgen Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 크게 감소했다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Amgen Inc.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Amgen Inc.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.

Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

현금 흐름표