영업권 및 무형 자산 분석
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영업권 및 무형 자산 공개
Cadence Design Systems Inc., 대차 대조표 : 영업권 및 무형 자산
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 친선 | |||||||||||
| 기존 기술 | |||||||||||
| 계약 및 관계 | |||||||||||
| 상표명, 상표 및 특허 | |||||||||||
| 생사가 뚜렷한 무형자산, 총보유액 | |||||||||||
| 누적 상각 | |||||||||||
| 생명이 정해져 있는 취득한 무형자산, 순자산 | |||||||||||
| 공정 중 기술 | |||||||||||
| 취득한 무형 자산 | |||||||||||
| 영업권 및 취득한 무형 자산 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
전반적으로, 보고된 무형 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 친선
- 친선은 2020년 782,087천 달러에서 2024년 2,378,671천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 2021년과 2022년에도 상당한 증가를 보였으며, 2023년과 2024년의 증가폭이 더욱 두드러집니다.
- 기존 기술
- 기존 기술은 2020년 370,838천 달러에서 2022년 479,796천 달러로 증가했지만, 2023년에는 325,710천 달러로 감소했습니다. 2024년에는 465,453천 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 기술 환경의 변화나 특정 기술에 대한 투자 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 계약 및 관계
- 계약 및 관계는 2020년 180,023천 달러에서 2024년 386,365천 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에도 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 감소했지만 2024년에 다시 증가하는 추세를 보입니다.
- 상표명, 상표 및 특허
- 상표명, 상표 및 특허는 2020년 10,590천 달러에서 2024년 28,113천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 브랜드 가치 상승이나 특허 포트폴리오 확장을 나타낼 수 있습니다.
- 생사가 뚜렷한 무형자산, 총보유액
- 생사가 뚜렷한 무형자산, 총보유액은 2020년 561,451천 달러에서 2024년 879,931천 달러로 증가했습니다. 이는 무형 자산에 대한 지속적인 투자를 반영합니다.
- 누적 상각
- 누적 상각은 2020년 -350,861천 달러에서 2024년 -285,197천 달러로 증가했습니다(절대값 기준으로는 감소). 이는 무형 자산의 가치 감소를 반영합니다. 상각액의 증가율은 감소하고 있습니다.
- 생명이 정해져 있는 취득한 무형자산, 순자산
- 생명이 정해져 있는 취득한 무형자산, 순자산은 2020년 210,590천 달러에서 2024년 594,734천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 취득한 무형 자산의 가치 증가를 나타냅니다.
- 공정 중 기술
- 공정 중 기술은 2022년에 처음 보고되었으며, 6,800천 달러로 보고된 이후 2023년과 2024년에도 동일한 금액으로 유지되었습니다.
- 취득한 무형 자산
- 취득한 무형 자산은 생명이 정해져 있는 취득한 무형자산, 순자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 210,590천 달러에서 2024년 594,734천 달러로 증가했습니다.
- 영업권 및 취득한 무형 자산
- 영업권 및 취득한 무형 자산은 2020년 992,677천 달러에서 2024년 2,973,405천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 인수 합병 활동이나 영업권 가치 상승을 반영할 수 있습니다.
재무제표 조정: 대차대조표에서 영업권 제거
Cadence Design Systems Inc., 재무제표 조정
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산에 대한 조정 | ||||||
| 총 자산(조정 전) | ||||||
| 덜: 친선 | ||||||
| 총 자산(조정 후) | ||||||
| 주주 지분 조정 | ||||||
| 주주 자본 (조정 전) | ||||||
| 덜: 친선 | ||||||
| 주주 자본 (조정 후) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제시된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 위치에 대한 정보를 제공합니다. 전반적으로, 보고된 모든 항목에서 상당한 증가 추세가 관찰됩니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 395만 785천 달러에서 2024년 897만 4482천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 두드러지게 나타납니다. 이는 자산 규모가 빠르게 확장되고 있음을 시사합니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 역시 2020년 316만 8698천 달러에서 2024년 659만 5811천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게, 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 가장 큽니다. 조정된 총 자산의 증가는 특정 자산 항목의 조정으로 인해 발생했을 가능성이 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 249만 3018천 달러에서 2024년 467만 3578천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 순자산이 증가하고 있음을 나타냅니다.
- 조정된 주주 자본
- 조정된 주주 자본은 2020년 171만 931천 달러에서 2024년 229만 4907천 달러로 증가했습니다. 주주의 자본과 마찬가지로, 2022년에는 감소세를 보였지만, 이후 회복세를 보이며 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 변동은 주식 관련 거래나 기타 자본 조정의 영향을 받았을 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 회사의 재무적 규모와 순자산이 꾸준히 성장하고 있음을 보여줍니다. 특히 2023년에서 2024년 사이의 급격한 증가는 주목할 만합니다. 이러한 추세의 지속 여부는 추가적인 분석과 외부 요인 고려를 통해 판단해야 합니다.
Cadence Design Systems Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 대차대조표에서 영업권 제거(요약)
Cadence Design Systems Inc., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 0.68에서 2023년 0.72로 소폭 증가했으나, 2024년에는 0.52로 감소했습니다. 총 자산 회전율(조정)은 2020년 0.85에서 2023년 0.99로 꾸준히 증가했지만, 2024년에는 0.7로 크게 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 감소했음을 시사합니다.
- 재무 레버리지
- 재무 레버리지 비율은 2020년 1.58에서 2024년 1.92로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 재무 레버리지 비율(조정) 역시 2020년 1.85에서 2024년 2.87로 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 강화되었음을 의미합니다.
- 수익성
- 자기자본이익률(ROE)은 2020년 23.69%에서 2022년 30.93%까지 증가했으나, 2023년 30.58%에서 2024년 22.58%로 감소했습니다. 자기자본비율(조정)은 2020년 34.52%에서 2022년 61.93%로 크게 증가한 후, 2024년에는 45.99%로 감소했습니다. 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 14.95%에서 2023년 18.36%로 증가했으나, 2024년에는 11.76%로 감소했습니다. 자산수익률(ROE) 비율(조정) 역시 2020년 18.64%에서 2023년 25.19%로 증가했으나, 2024년에는 16%로 감소했습니다. 전반적으로 수익성은 2024년에 감소하는 경향을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 2020년부터 2023년까지는 자산 활용 효율성과 수익성이 개선되었으나, 2024년에는 자산 활용 효율성과 수익성이 모두 감소하는 추세를 보입니다. 재무 레버리지는 꾸준히 증가하고 있어, 부채 관리 측면에서 주의가 필요할 수 있습니다.
Cadence Design Systems Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 조정 후: 대차대조표에서 영업권 제거 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 수익 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 395만 785천 달러에서 2024년 897만 4482천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 두드러집니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 역시 2020년 316만 8698천 달러에서 2024년 659만 5811천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 총 자산과 마찬가지로 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 상대적으로 큽니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 0.68에서 2022년 0.69로 소폭 상승한 후 2023년 0.72로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 0.52로 감소하여 이전 추세와 대비되는 변화를 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 감소했음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.85에서 2022년 0.95로 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 0.99로 정점을 찍었습니다. 하지만 2024년에는 0.7로 감소하여 총 자산 회전율과 유사하게 이전 추세와 다른 방향으로 움직입니다. 이는 조정된 자산을 기준으로 한 자산 활용 효율성 역시 감소했음을 나타냅니다.
- 종합 분석
- 전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있지만, 자산 회전율은 2024년에 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 증가 속도가 수익 증가 속도보다 빠르거나, 자산 구성의 변화, 또는 기타 운영상의 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 자산 회전율 감소는 수익성 및 효율성에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =
제시된 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산, 주주 자본, 그리고 재무 레버리지 비율에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 395만 785천 달러에서 2024년 897만 4482천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 두드러지게 나타납니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 역시 2020년 316만 8698천 달러에서 2024년 659만 5811천 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산의 증가율과 유사한 패턴을 나타냅니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 249만 3018천 달러에서 2024년 467만 3578천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하는 경향을 보입니다.
- 조정된 주주 자본
- 조정된 주주 자본은 2020년 171만 931천 달러에서 2024년 229만 4907천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 상당한 감소가 있었으나, 2023년과 2024년에 걸쳐 회복세를 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 1.58에서 2024년 1.92로 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 증대가 이루어졌음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율(조정)
- 조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 1.85에서 2024년 2.87로 증가했습니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율보다 더 높은 값을 보이며, 부채 활용도가 더욱 높다는 것을 의미합니다. 특히 2022년과 2024년에 급격한 증가를 보입니다.
전반적으로 자산과 주주 자본은 꾸준히 증가하고 있으며, 재무 레버리지 비율 또한 증가하고 있습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 증가폭이 더 큰 점을 고려할 때, 부채를 활용한 성장이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 조정 후: 대차대조표에서 영업권 제거 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 조정된 주주 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자기자본비율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 순수입 ÷ 조정된 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 249만 3천 달러에서 2024년에는 467만 3천 578달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 자본 증가폭이 두드러졌습니다.
조정된 주주 자본 역시 전반적으로 증가세를 나타냈지만, 2022년에 감소하는 변동성을 보였습니다. 2020년 171만 931달러에서 2022년 137만 845달러로 감소했다가, 이후 2024년에는 229만 4천 907달러로 회복되었습니다. 조정된 주주 자본의 변동성은 회계 정책 변경이나 자본 구조 조정과 관련이 있을 수 있습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2020년 23.69%에서 2022년 30.93%까지 상승한 후, 2023년 30.58%, 2024년 22.58%로 감소했습니다. ROE의 감소는 수익성 감소 또는 자본 증가의 영향으로 해석될 수 있습니다.
자기자본비율(조정)은 2020년 34.52%에서 2022년 61.93%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 55.72%, 2024년 45.99%로 감소하는 추세를 보였습니다. 자기자본비율의 증가는 재무적 위험 감소를 의미할 수 있지만, 2022년 이후 감소하는 추세는 자본 구조의 변화를 시사합니다.
- 주주의 자본
- 전반적으로 증가 추세이며, 특히 2023년과 2024년에 큰 폭으로 증가했습니다.
- 조정된 주주 자본
- 증가 추세를 보이지만, 2022년에 감소하는 변동성을 나타냈습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 2022년까지 상승했다가 이후 감소했습니다.
- 자기자본비율(조정)
- 2022년까지 크게 증가했다가 이후 감소했습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 조정 후: 대차대조표에서 영업권 제거 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 순수입 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 395만 785천 달러에서 2024년에는 897만 4482천 달러로 증가했습니다. 특히 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 두드러집니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 역시 2020년부터 2024년까지 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 316만 8698천 달러에서 2024년에는 659만 5811천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산의 증가폭과 유사한 패턴을 보입니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 14.95%에서 2023년 18.36%까지 꾸준히 상승했습니다. 그러나 2024년에는 11.76%로 감소했습니다. 이는 수익성이 자산 규모 증가에 비해 상대적으로 둔화되었음을 시사합니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 18.64%에서 2023년 25.19%까지 꾸준히 상승했습니다. 2024년에는 16%로 감소했지만, 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 ROE 비율의 변동은 조정된 총 자산의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되었으나, 2024년에는 수익성 지표인 ROE 비율이 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 ROE 비율은 총 ROE 비율보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 특정 자산의 조정이 수익성에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다.