영업권 및 무형 자산 분석
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영업권 및 무형 자산 공개
Cadence Design Systems Inc., 대차 대조표 : 영업권 및 무형 자산
US$ 단위 천
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 친선 | |||||||||||
| 기존 기술 | |||||||||||
| 계약 및 관계 | |||||||||||
| 상표명, 상표 및 특허 | |||||||||||
| 생사가 뚜렷한 무형자산, 총보유액 | |||||||||||
| 누적 상각 | |||||||||||
| 생명이 정해져 있는 취득한 무형자산, 순자산 | |||||||||||
| 공정 중 기술 | |||||||||||
| 취득한 무형 자산 | |||||||||||
| 영업권 및 취득한 무형 자산 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로, 보고된 무형 자산의 총액은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히, 2021년 말부터 2025년 말까지의 증가폭이 두드러집니다.
- 친선
- 친선 항목은 2021년 928,358천 달러에서 2025년 2,749,143천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 분석 기간 동안 가장 큰 증가폭을 보이는 항목 중 하나입니다.
- 기존 기술
- 기존 기술 항목은 2021년 405,481천 달러에서 2022년 479,796천 달러로 증가했지만, 2023년에는 325,710천 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 465,453천 달러, 2025년 590,211천 달러로 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
- 계약 및 관계
- 계약 및 관계 항목은 2021년 205,057천 달러에서 2024년 386,365천 달러로 꾸준히 증가했으며, 2025년에는 470,334천 달러로 더욱 증가했습니다.
- 상표명, 상표 및 특허
- 상표명, 상표 및 특허 항목은 2021년 10,666천 달러에서 2025년 40,984천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 다른 항목에 비해 상대적으로 낮지만, 지속적인 증가세를 보입니다.
- 생사가 뚜렷한 무형자산, 총보유액
- 생사가 뚜렷한 무형자산, 총보유액 항목은 2021년 621,204천 달러에서 2025년 1,101,529천 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년에 증가폭이 컸으며, 2024년과 2025년에도 꾸준히 증가했습니다.
- 누적 상각
- 누적 상각 항목은 음수 값을 가지며, 2021년 -387,939천 달러에서 2025년 -383,306천 달러로 감소했습니다. 이는 상각 누계액이 증가하고 있음을 의미합니다.
- 생명이 정해져 있는 취득한 무형자산, 순자산
- 생명이 정해져 있는 취득한 무형자산, 순자산 항목은 2021년 233,265천 달러에서 2025년 718,223천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 누적 상각의 영향을 받아 순자산이 증가했음을 나타냅니다.
- 공정 중 기술
- 공정 중 기술 항목은 2022년과 2023년에 6,800천 달러로 동일한 값을 가지며, 2021년과 2024년, 2025년에는 데이터가 제공되지 않았습니다.
- 취득한 무형 자산
- 취득한 무형 자산 항목은 생명이 정해져 있는 취득한 무형자산, 순자산과 유사한 추세를 보이며, 2021년 233,265천 달러에서 2025년 718,223천 달러로 증가했습니다.
- 영업권 및 취득한 무형 자산
- 영업권 및 취득한 무형 자산 항목은 2021년 1,161,623천 달러에서 2025년 3,467,366천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 분석 기간 동안 가장 큰 규모의 증가를 보인 항목입니다.
전반적으로, 무형 자산의 증가는 연구 개발 투자, 인수 합병, 또는 기타 전략적 활동의 결과일 수 있습니다. 특히, 친선 및 영업권과 취득한 무형 자산의 증가가 두드러집니다.
재무제표 조정: 대차대조표에서 영업권 제거
Cadence Design Systems Inc., 재무제표 조정
US$ 단위 천
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산에 대한 조정 | ||||||
| 총 자산(조정 전) | ||||||
| 덜: 친선 | ||||||
| 총 자산(조정 후) | ||||||
| 주주 지분 조정 | ||||||
| 주주 자본 (조정 전) | ||||||
| 덜: 친선 | ||||||
| 주주 자본 (조정 후) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 438만 6,299천 달러에서 2025년에는 1015만 3,148천 달러로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 두드러졌습니다.
조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2021년 345만 7,941천 달러에서 2025년에는 740만 4,005천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산의 증가율과 유사하게 2024년과 2025년에 가속화되었습니다.
주주의 자본은 2021년 274만 675천 달러에서 2025년에는 547만 4,181천 달러로 증가했습니다. 2023년과 2024년에 특히 큰 폭의 증가를 보였습니다.
조정된 주주 자본 또한 증가세를 보였으며, 2021년 181만 2,317천 달러에서 2025년에는 272만 5,038천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 2022년에 감소하는 모습을 보였으나, 이후 꾸준히 증가했습니다.
- 총 자산 증가 추세
- 2021년부터 2025년까지 지속적인 증가세를 보이며, 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 확대되었습니다.
- 조정된 총 자산 증가 추세
- 총 자산과 유사하게 2021년부터 2025년까지 증가 추세를 유지하며, 2024년과 2025년에 가속화되었습니다.
- 주주의 자본 증가 추세
- 2021년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2023년과 2024년에 큰 폭의 증가를 나타냈습니다.
- 조정된 주주 자본 증가 추세
- 2022년에 일시적인 감소를 보였으나, 전반적으로는 증가 추세를 유지하며 2025년에 272만 5,038천 달러를 기록했습니다.
Cadence Design Systems Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 대차대조표에서 영업권 제거(요약)
Cadence Design Systems Inc., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2021년 0.68에서 2023년 0.72로 소폭 증가했으나, 2024년과 2025년에는 각각 0.52로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 총 자산 회전율(조정)은 2021년 0.86에서 2023년 0.99로 꾸준히 증가했으나, 2024년 0.7로 감소한 후 2025년 0.72로 소폭 반등했습니다. 조정된 회전율은 기본적인 회전율보다 높게 나타나며, 특정 요인에 대한 조정을 반영하고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 1.6에서 2022년 1.87로 증가했다가 2023년 1.67로 감소한 후, 2024년 1.92, 2025년 1.85로 다시 증가하는 경향을 보입니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 변동하고 있음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율(조정)
- 재무 레버리지 비율(조정)은 2021년 1.91에서 2022년 2.74로 크게 증가한 후, 2023년 2.21로 감소했다가 2024년 2.87, 2025년 2.72로 다시 증가했습니다. 조정된 레버리지 비율은 기본적인 비율보다 높게 나타나며, 특정 요인에 대한 조정을 반영하고 있음을 알 수 있습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 2021년 25.39%에서 2023년 30.58%로 증가했으나, 2024년 22.58%, 2025년 20.26%로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 점차 감소하고 있음을 의미합니다.
- 자기자본비율(조정)
- 자기자본비율(조정)은 2021년 38.4%에서 2022년 61.93%로 크게 증가한 후, 2023년 55.72%, 2024년 45.99%, 2025년 40.69%로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 조정된 자기자본 비율이 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 15.87%에서 2023년 18.36%로 증가했으나, 2024년 11.76%, 2025년 10.92%로 감소했습니다. 이는 총 자산 대비 순이익 창출 능력이 점차 감소하고 있음을 의미합니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)은 2021년 20.13%에서 2023년 25.19%로 증가했으나, 2024년 16%, 2025년 14.98%로 감소했습니다. 조정된 비율은 기본적인 비율보다 높게 나타나며, 특정 요인에 대한 조정을 반영하고 있음을 알 수 있습니다. 전반적으로 감소하는 추세입니다.
전반적으로, 수익성 지표(ROE, 자산수익률)는 감소하는 추세를 보이고 있으며, 자산 활용 효율성 또한 낮아지고 있습니다. 반면, 재무 레버리지는 변동성을 보이며 높은 수준을 유지하고 있습니다.
Cadence Design Systems Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 조정 후: 대차대조표에서 영업권 제거 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 수익 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 438만 6,299천 달러에서 2025년 1015만 3,148천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 두드러지게 나타납니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 역시 2021년 345만 7,941천 달러에서 2025년 740만 4,005천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 총 자산과 마찬가지로 2024년과 2025년에 증가폭이 크게 확장됩니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산의 증가율과 유사한 패턴을 보입니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2021년 0.68에서 2023년 0.72로 소폭 상승했으나, 2024년과 2025년에는 0.52로 감소했습니다. 이는 자산 규모가 증가함에도 불구하고 매출액 증가율이 상대적으로 낮아졌음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.86에서 2023년 0.99로 증가세를 보였으나, 2024년에는 0.7로 감소했고 2025년에는 0.72로 소폭 상승했습니다. 조정된 자산 회전율의 감소는 조정된 자산 규모의 증가가 매출액 증가보다 더 빠르게 진행되었음을 나타냅니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수치를 유지하고 있습니다.
전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있지만, 자산 회전율은 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 효율성 측면에서 개선의 여지가 있음을 시사합니다. 조정된 자산 회전율이 총 자산 회전율보다 높다는 점은 자산 조정 과정이 자산 효율성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =
최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 438만 6,299천 달러에서 2025년에는 1015만 3,148천 달러로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 두드러졌습니다.
조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2021년 345만 7,941천 달러에서 2025년에는 740만 4,005천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산의 증가율과 유사하게 2024년과 2025년에 가속화되었습니다.
주주의 자본은 2021년 274만 675천 달러에서 2025년에는 547만 4,181천 달러로 증가했습니다. 2023년과 2024년에 특히 큰 폭의 증가를 보였습니다.
조정된 주주 자본 또한 증가세를 보였으며, 2021년 181만 2,317천 달러에서 2025년에는 272만 5,038천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가율은 2022년 감소 후 2023년부터 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 1.6에서 2022년 1.87로 증가한 후, 2023년 1.67로 감소했습니다. 이후 2024년 1.92, 2025년 1.85로 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 비율은 1.6과 1.92 사이에서 변동했습니다.
- 재무 레버리지 비율(조정)
- 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 1.91에서 2022년 2.74로 크게 증가했습니다. 2023년에는 2.21로 감소했지만, 2024년에는 2.87로 다시 증가했으며, 2025년에는 2.72로 소폭 감소했습니다. 조정된 비율은 1.91과 2.87 사이에서 변동하며, 일반적인 재무 레버리지 비율보다 높은 수준을 유지했습니다.
전반적으로 자산과 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 조정된 재무 레버리지 비율은 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 성장과 자본 구조에 대한 정보를 제공합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 조정 후: 대차대조표에서 영업권 제거 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 조정된 주주 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자기자본비율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 순수입 ÷ 조정된 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 274만 675천 US달러에서 2025년 12월 31일 547만 4181천 US달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 자본 증가폭이 두드러졌습니다.
조정된 주주 자본 역시 전반적으로 증가세를 나타냈습니다. 2021년 12월 31일 181만 2317천 US달러에서 2025년 12월 31일 272만 5038천 US달러로 증가했습니다. 하지만 2022년에는 감소하는 모습을 보였으며, 이후 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2021년 25.39%에서 2022년 30.93%로 상승한 후, 2023년 30.58%로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년 22.58%, 2025년 20.26%로 지속적으로 하락하는 경향을 보였습니다. 이는 자본 증가에도 불구하고 순이익 증가율이 상대적으로 둔화되었음을 시사할 수 있습니다.
- 자기자본비율(조정)
- 조정된 자기자본비율은 2021년 38.4%에서 2022년 61.93%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 55.72%, 2024년 45.99%, 2025년 40.69%로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 조정된 주주 자본의 증가율이 전체 자본의 증가율보다 낮아졌음을 의미합니다.
전반적으로 자본 규모는 확대되었으나, 수익성 지표인 자기자본이익률은 감소하고, 조정된 자기자본비율은 하락하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 향후 수익성 및 재무 구조에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 조정 후: 대차대조표에서 영업권 제거 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 순수입 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 438만 6,299천 달러에서 2025년 말 1015만 3,148천 달러로 증가했습니다. 특히 2024년에는 897만 4,482천 달러로 큰 폭의 증가를 나타냈으며, 이후 2025년에도 증가세가 이어졌습니다.
조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 말 345만 7,941천 달러에서 2025년 말 740만 4,005천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 2024년과 2025년에 더욱 두드러졌습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 15.87%에서 2023년 18.36%로 증가했으나, 2024년에는 11.76%로 감소했습니다. 2025년에는 소폭 상승하여 10.92%를 기록했습니다. 전반적으로 변동성이 있는 모습을 보입니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 20.13%에서 2023년 25.19%로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 16%로 감소했으며, 2025년에는 14.98%로 추가 감소했습니다. 조정된 ROE 비율 역시 2024년 이후 감소하는 경향을 보입니다.
총 자산과 조정된 총 자산은 지속적으로 증가했지만, 자산수익률(ROE) 비율은 2023년을 기점으로 감소 추세에 있습니다. 이는 자산 증가에도 불구하고 수익성이 둔화되었음을 시사합니다. 조정된 ROE 비율 또한 유사한 패턴을 보이며, 자산 효율성 측면에서 변화가 있음을 나타냅니다.