주주 자본 대비 부채 비율
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계산
Automatic Data Processing Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 총 부채1 | ÷ | 주주의 자본1 | |
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| 2021. 6. 30. | = | ÷ | |||
| 2020. 6. 30. | = | ÷ | |||
| 2019. 6. 30. | = | ÷ | |||
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| 2016. 6. 30. | = | ÷ | |||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30), 10-K (보고 날짜: 2014-06-30), 10-K (보고 날짜: 2013-06-30), 10-K (보고 날짜: 2012-06-30), 10-K (보고 날짜: 2011-06-30), 10-K (보고 날짜: 2010-06-30), 10-K (보고 날짜: 2009-06-30), 10-K (보고 날짜: 2008-06-30), 10-K (보고 날짜: 2007-06-30), 10-K (보고 날짜: 2006-06-30), 10-K (보고 날짜: 2005-06-30).
1 US$ 단위 천
다음 분석은 주어진 연간 수치를 바탕으로 내부 보고서 형식의 패턴을 도출한 것이다. 데이터는 US$ 단위 천으로 표기되며, 일부 연도는 누락되었거나 비정상적으로 큰 수치가 관찰된다. 따라서 해석은 데이터의 신뢰성에 대한 주의가 필요하다.
- 총 부채
- 2005년 75,800에서 시작해 초기에는 비교적 낮은 수준을 유지하다가 2009년에 772,700으로 급격히 급등한다. 이후 연도 간 흐름은 큰 변동이 반복되며 2013년 260,600, 2014년 2,184,500으로 또 한 차례 고점을 기록한다. 2015년 9,200으로 급락한 뒤 2016년 2,007,700, 2017년 2,002,400, 2018년 2,002,400으로 재차 높은 수준을 유지하다가 2019년 2,264,200으로 상승하고, 2020년 2,018,200, 2021년 3,008,500으로 최근기에 다시 증가하는 양상을 보인다. 전 기간에 걸쳐서는 특정 연도에 극단적으로 큰 부채가 관찰되며, 연도 간 수치 차이가 큰 편이다. 이러한 패턴은 일회성 차입 증가나 회계 정책의 변화 등으로 해석될 여지가 있다. 또한 중간 연도들(특히 2010년대 초반)은 상대적으로 낮은 부채를 보여 일관성 측면에서 변동폭이 큰 구간이 존재한다.
- 주주의 자본
- 2005년 5,783,800에서 시작해 2014년 6,670,200으로 상승한 뒤 확연히 감소하는 흐름이 나타난다. 특히 2015년부터 2018년까지 자본이 급격히 축소되어 2018년 3,459,600까지 하락한다. 이후 2019년 5,399,900으로 반등하고 2020년 5,752,200, 2021년 5,670,100으로 다소 안정화되는 모습을 보인다. 이와 같은 급등-급락 구간은 자본 구조의 재편이나 수익성 변화에 따른 재투자 여부와 관련된 의사결정의 반영으로 해석될 수 있다. 전년 대비 장기적으로는 다년간의 회복 시나리오를 시사하는 흐름이다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 대체로 낮은 수준에서 시작해 2009년 0.15, 2014년 0.33처럼 부채 의존도가 일시적으로 상승한다. 2012년에는 0으로 표기되거나 데이터 누락 가능성이 있으며, 2016년부터 2018년까지 0.45~0.58의 높은 레버리지가 지속된다. 2019년 0.42, 2020년 0.35, 2021년 0.53으로 후기에는 다소 완화되나 여전히 0.3~0.6 범위 내에서 변동성이 존재한다. 이러한 추세는 특정 기간에 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 시사하지만, 일부 연도에 데이터 누락이나 산출 방식 차이가 반영되었을 가능성도 같이 존재한다.
전반적으로 관찰된 패턴은 중기 이후 레버리지가 증가하는 경향이 나타났으며, 특정 시점의 대규모 부채 증가와 자본의 변동이 함께 발생하는 구간이 반복된다. 최근 연도에는 부채 수준의 상승이 다소 완화되며 레버리지가 다소 안정화되는 모습이 보이지만, 데이터의 이상치와 누락 가능성을 감안하면 해석 시 보수적 접근이 필요하다.
경쟁사와의 비교
Automatic Data Processing Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Automatic Data Processing Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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산업 부문과의 비교: 소프트웨어 및 서비스
Automatic Data Processing Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소프트웨어 및 서비스
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업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Automatic Data Processing Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| Automatic Data Processing Inc. | 정보 기술(IT) | |
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