Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2016년 0.27에서 2018년 0.36으로 증가한 후 2019년 0.34로 소폭 감소하고 2020년 0.37로 다시 증가했습니다. 2021년에는 0.31로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

현재 유동성 비율은 1.1에서 1.05로 감소했다가 1.07로 소폭 상승하는 등 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 현재 유동성 비율도 유사한 패턴을 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2016년 0.45에서 2018년 0.58로 증가한 후 2020년 0.35로 감소했습니다. 2021년에는 0.53으로 다시 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2016년 0.31에서 2018년 0.37로 증가한 후 2020년 0.26으로 감소했습니다. 2021년에는 0.35로 상승했습니다. 조정된 총자본비율도 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2016년 9.74에서 2018년 10.72로 증가한 후 2020년 6.81로 크게 감소했습니다. 2021년에는 8.6으로 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률은 2016년 12.79%에서 2017년 14%로 증가한 후 2018년 12.16%로 감소했습니다. 2019년에는 16.17%로 크게 증가했고, 2020년에는 16.91%로 소폭 상승했습니다. 2021년에는 17.32%로 소폭 상승했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 보였지만, 변동폭이 더 컸습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2016년 33.3%에서 2018년 46.85%로 크게 증가한 후 2021년 45.83%로 유지되었습니다. 조정된 자기자본이익률도 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2016년 3.42%에서 2017년 4.66%로 증가한 후 2021년 5.33%로 유지되었습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 유사한 패턴을 보였습니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 6월 30일에 1166만 7800달러에서 2021년 6월 30일에 1500만 5400달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 긍정적인 성과를 나타냅니다.

총 자산은 변동성을 보였습니다. 2016년 6월 30일에 4367만 달러에서 2017년 6월 30일에 3718만 달러로 감소한 후 2018년 6월 30일에 3708만 8700달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2019년 6월 30일에 4188만 7700달러로 증가했지만, 2020년 6월 30일에 3916만 5500달러로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 4877만 2500달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 자산 관리 전략의 변화 또는 외부 경제 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2016년 0.27에서 2018년 0.36으로 증가한 후 2019년 0.34로 감소했습니다. 2020년에는 0.37로 다시 증가했지만, 2021년에는 0.31로 감소했습니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 기간에 따라 변동되었음을 시사합니다.

조정된 매출은 수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2016년 6월 30일에 1169만 800달러에서 2021년 6월 30일에 1498만 8600달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 또한 총 자산과 유사한 변동성을 보였습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2016년 0.27에서 2018년 0.35로 증가한 후 2019년 0.33으로 감소했습니다. 2020년에는 0.37로 증가했지만, 2021년에는 0.31로 감소했습니다. 이는 조정된 자산을 사용하여 계산된 효율성 지표도 유사한 변동성을 나타냄을 의미합니다.

전반적으로 수익은 꾸준히 증가했지만, 자산 규모와 자산 회전율은 변동성을 보였습니다. 이러한 추세는 자산 관리 전략과 수익 창출 효율성 간의 관계를 면밀히 검토할 필요성을 시사합니다.

유동 자산

2016년 6월 30일 3950만 4천 달러에서 시작하여 2017년 6월 30일 3265만 8천 7백 달러로 감소했습니다. 이후 2018년 6월 30일 3205만 달러로 소폭 감소한 후 2019년 6월 30일 3434만 2천 3백 달러로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 3156만 4천 1백 달러로 감소했지만, 2021년 6월 30일에는 4074만 1천 8백 달러로 크게 증가했습니다.

유동 부채

2016년 6월 30일 3584만 7천 4백 달러에서 2017년 6월 30일 2981만 5천 9백 달러로 감소했습니다. 2018년 6월 30일에는 3041만 3천 6백 달러로 소폭 증가했고, 2019년 6월 30일에는 3262만 7천 7백 달러로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 3012만 6천 6백 달러로 감소했지만, 2021년 6월 30일에는 3809만 4천 8백 달러로 크게 증가했습니다.

현재 유동성 비율

2016년 6월 30일 1.1에서 2017년 6월 30일 1.1로 유지되었습니다. 2018년 6월 30일과 2019년 6월 30일에는 1.05로 감소했고, 2020년 6월 30일에도 1.05로 유지되었습니다. 2021년 6월 30일에는 1.07로 소폭 증가했습니다.

조정된 유동 자산

2016년 6월 30일 3953만 8천 5백 달러에서 2017년 6월 30일 3270만 8천 3백 달러로 감소했습니다. 2018년 6월 30일에는 3210만 1천 3백 달러로 소폭 감소한 후 2019년 6월 30일 3439만 7천 2백 달러로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 3165만 6천 6백 달러로 감소했지만, 2021년 6월 30일에는 4082만 1천 4백 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 유동 부채

2016년 6월 30일 3561만 4천 2백 달러에서 2017년 6월 30일 2958만 3천 달러로 감소했습니다. 2018년 6월 30일에는 3018만 7천 1백 달러로 소폭 증가했고, 2019년 6월 30일에는 3240만 7천 달러로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 2991만 4천 1백 달러로 감소했지만, 2021년 6월 30일에는 3789만 900달러로 크게 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

2016년 6월 30일 1.11에서 2017년 6월 30일 1.11로 유지되었습니다. 2018년 6월 30일과 2019년 6월 30일에는 1.06으로 감소했고, 2020년 6월 30일에도 1.06으로 유지되었습니다. 2021년 6월 30일에는 1.08로 소폭 증가했습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 2017년부터 2020년까지 변동성을 보였지만, 2021년에는 모두 크게 증가했습니다. 현재 유동성 비율과 조정된 유동성 비율은 1.05에서 1.1 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 두 비율 모두 소폭 증가했습니다.

총 부채

총 부채는 2016년 6월 30일 2,007,700 US$ 단위 천에서 2017년 6월 30일 2,002,400 US$ 단위 천으로 소폭 감소했습니다. 이후 2018년 6월 30일까지 동일한 수준을 유지했습니다. 2019년 6월 30일에는 2,264,200 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2020년 6월 30일에는 2,018,200 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 3,008,500 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2016년 6월 30일 4,481,600 US$ 단위 천에서 2017년 6월 30일 3,977,000 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2018년 6월 30일에는 3,459,600 US$ 단위 천으로 추가 감소했습니다. 2019년 6월 30일에는 5,399,900 US$ 단위 천으로 크게 증가했으며, 2020년 6월 30일에는 5,752,200 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다. 2021년 6월 30일에는 5,670,100 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2016년 6월 30일 0.45에서 2017년 6월 30일 0.50으로 증가했습니다. 2018년 6월 30일에는 0.58로 추가 증가했습니다. 2019년 6월 30일에는 0.42로 감소했으며, 2020년 6월 30일에는 0.35로 더욱 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 0.53으로 다시 증가했습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2016년 6월 30일 2,453,308 US$ 단위 천에서 2017년 6월 30일 2,430,836 US$ 단위 천으로 소폭 감소했습니다. 2018년 6월 30일에는 2,487,094 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2019년 6월 30일에는 2,807,058 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2020년 6월 30일에는 2,458,100 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 3,446,400 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2016년 6월 30일 5,284,800 US$ 단위 천에서 2017년 6월 30일 4,720,600 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2018년 6월 30일에는 4,132,400 US$ 단위 천으로 추가 감소했습니다. 2019년 6월 30일에는 6,670,700 US$ 단위 천으로 크게 증가했으며, 2020년 6월 30일에는 7,121,000 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다. 2021년 6월 30일에는 6,750,700 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2016년 6월 30일 0.46에서 2017년 6월 30일 0.51로 증가했습니다. 2018년 6월 30일에는 0.60으로 추가 증가했습니다. 2019년 6월 30일에는 0.42로 감소했으며, 2020년 6월 30일에는 0.35로 더욱 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 0.51로 다시 증가했습니다.

전반적으로, 총 부채와 조정된 총 부채는 2021년에 크게 증가했습니다. 주주의 자본과 조정된 주주 자본은 2019년까지 증가 추세를 보이다가 2021년에 감소했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율과 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 패턴을 보이며, 2018년까지 증가하다가 2020년까지 감소한 후 2021년에 다시 증가했습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2016년 6월 30일 200만 7700천 달러에서 2021년 6월 30일 300만 8500천 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년에서 2021년 사이에 상당한 증가가 관찰됩니다.

총 자본금은 2016년 6월 30일 648만 9300천 달러에서 2021년 6월 30일 867만 8600천 달러로 전반적으로 증가했습니다. 2017년과 2018년에는 감소세를 보였으나, 이후 2019년부터 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2016년 0.31에서 2018년 0.37로 증가했다가, 2019년 0.30, 2020년 0.26으로 감소했습니다. 2021년에는 0.35로 다시 상승했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 감소하는 패턴을 보여줍니다.

조정된 총 부채는 2016년 245만 3308천 달러에서 2021년 344만 6400천 달러로 증가했습니다. 총 부채와 유사하게, 2020년에서 2021년 사이에 증가폭이 두드러집니다.

조정된 총 자본금은 2016년 773만 8108천 달러에서 2021년 1019만 7100천 달러로 증가했습니다. 총 자본금과 마찬가지로, 2017년과 2018년에는 감소세를 보이다가 이후 증가하는 추세를 보입니다.

총자본비율(조정)은 2016년 0.32에서 2018년 0.38로 증가했다가, 2019년 0.30, 2020년 0.26으로 감소했습니다. 2021년에는 0.34로 소폭 상승했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 증가하고 감소하는 패턴을 보여줍니다.

총 부채

2020년에서 2021년 사이에 상당한 증가를 보였습니다.

총 자본금

전반적으로 증가했지만, 2017년과 2018년에는 감소했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

변동성이 있으며, 2019년과 2020년에 감소했습니다.

조정된 총 부채

총 부채와 유사하게 2020년에서 2021년 사이에 크게 증가했습니다.

조정된 총 자본금

총 자본금과 유사한 추세를 보였습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율 대비 부채비율과 유사한 변동성을 보였습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 변동성을 보였습니다. 2016년 6월 30일 4,367만 달러에서 2017년 6월 30일 3,718만 달러로 감소한 후, 2018년 6월 30일에는 소폭 감소하여 3,708만 8,700달러를 기록했습니다. 이후 2019년 6월 30일에는 4,188만 7,700달러로 증가했으며, 2020년 6월 30일에는 3,916만 5,500달러로 감소했습니다. 가장 최근인 2021년 6월 30일에는 4,877만 2,500달러로 크게 증가했습니다.

주주의 자본 또한 변동 추세를 보였습니다. 2016년 6월 30일 448만 1,600달러에서 2017년 6월 30일 397만 7,000달러로 감소했습니다. 2018년 6월 30일에는 345만 9,600달러로 추가 감소했지만, 2019년 6월 30일에는 539만 9,900달러로 크게 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 575만 2,200달러로 소폭 증가했으며, 2021년 6월 30일에는 567만 100달러로 약간 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2016년 6월 30일 9.74에서 2017년 6월 30일 9.35로 감소했습니다. 2018년 6월 30일에는 10.72로 증가한 후, 2019년 6월 30일 7.76, 2020년 6월 30일 6.81로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 8.6으로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2016년 6월 30일 4,405만 3,408달러에서 2017년 6월 30일 3,756만 4,636달러로 감소한 후, 2018년 6월 30일에는 3,753만 4,594달러로 소폭 감소했습니다. 2019년 6월 30일에는 4,242만 1,458달러로 증가했으며, 2020년 6월 30일에는 3,921만 9,200달러로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 4,880만 3,800달러로 크게 증가했습니다.

조정된 주주의 자본은 주주의 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 2016년 6월 30일 528만 4,800달러에서 2017년 6월 30일 472만 600달러로 감소했습니다. 2018년 6월 30일에는 413만 2,400달러로 추가 감소했지만, 2019년 6월 30일에는 667만 700달러로 크게 증가했습니다. 2020년 6월 30일에는 712만 1,000달러로 소폭 증가했으며, 2021년 6월 30일에는 675만 700달러로 약간 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 2016년 6월 30일 8.34에서 2017년 6월 30일 7.96으로 감소했습니다. 2018년 6월 30일에는 9.08로 증가한 후, 2019년 6월 30일 6.36, 2020년 6월 30일 5.51로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에는 7.23으로 다시 증가했습니다.

전반적으로, 총 자산과 조정된 총 자산은 유사한 추세를 보이며, 주주의 자본과 조정된 주주의 자본 또한 유사한 추세를 보입니다. 재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율 모두 변동성을 보이며, 2020년에 감소한 후 2021년에 다시 증가했습니다.

최근 6년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익과 순이익은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

수익

수익은 2016년 11,667,800 US$ 단위 천에서 2021년 15,005,400 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 연평균 성장률은 약 6.8%로 추정됩니다. 2016년에서 2018년까지는 비교적 완만한 증가세를 보였으나, 2018년 이후로는 성장 속도가 다소 둔화되는 모습을 보입니다.

순이익

순이익은 2016년 1,492,500 US$ 단위 천에서 2021년 2,598,500 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이는 약 11.8%의 연평균 성장률에 해당합니다. 2019년과 2020년에는 상당한 증가폭을 보였으며, 2021년에도 꾸준한 증가세를 유지했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2016년 12.79%에서 2021년 17.32%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 수익 증가와 함께 비용 관리 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 특히 2019년 이후 순이익률의 상승폭이 두드러집니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2016년 1,565,200 US$ 단위 천에서 2021년 2,343,100 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2019년에는 큰 폭의 증가를 보였으나, 2021년에는 증가세가 둔화되었습니다.

조정된 매출

조정된 매출은 2016년 11,690,800 US$ 단위 천에서 2021년 14,988,600 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이는 수익과 유사한 증가 추세를 보입니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2016년 13.39%에서 2021년 15.63%로 증가했습니다. 조정된 순이익률 또한 전반적으로 개선되는 추세를 보이며, 이는 조정된 매출 증가와 함께 비용 효율성이 향상되었음을 나타냅니다. 2019년에는 18.94%로 최고치를 기록했으나, 이후 다소 감소했습니다.

전반적으로 수익과 순이익의 꾸준한 증가, 그리고 순이익률의 개선은 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다. 다만, 2021년에는 일부 지표에서 성장세가 둔화되는 경향이 나타나므로, 향후 추이에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 6월 30일 149만 2,500천 달러에서 2021년 6월 30일 259만 8,500천 달러로 증가했습니다. 다만, 2017년과 2018년 사이에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

주주의 자본은 2016년 448만 1,600천 달러에서 2019년 539만 9,900천 달러로 증가했으나, 이후 2021년에는 567만 100천 달러로 감소했습니다. 2017년과 2018년에도 감소세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2016년 33.3%에서 2018년 46.85%까지 상승한 후, 2019년 42.46%, 2020년 42.88%로 다소 감소했습니다. 2021년에는 다시 45.83%로 상승했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 순이익은 2016년 156만 5,200천 달러에서 2019년 267만 4,400천 달러로 크게 증가했지만, 2021년에는 234만 3,100천 달러로 감소했습니다. 2018년에는 감소세를 보였습니다.

조정된 주주의 자본은 2016년 528만 4,800천 달러에서 2019년 667만 700천 달러로 증가한 후, 2021년에는 675만 700천 달러로 소폭 증가했습니다. 2017년과 2018년에도 감소세를 보였습니다.

자기자본비율(조정)은 2016년 29.62%에서 2019년 40.09%로 증가한 후, 2021년에는 34.71%로 감소했습니다. 전반적으로 30%대 초반에서 40% 초반 사이를 오가고 있습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익은 전반적으로 증가 추세이지만, 특정 기간에는 변동성이 나타납니다.

주주의 자본과 조정된 주주의 자본은 증가세를 보이다가 최근 감소하는 경향을 보입니다.

ROE와 자기자본비율(조정)은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 변동성이 존재합니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 6월 30일에 14억 9,250만 달러에서 시작하여 2021년 6월 30일에는 25억 9,850만 달러에 도달했습니다. 2017년에는 상당한 증가가 있었지만, 2018년에는 약간 감소했습니다. 이후 2019년과 2020년에는 다시 증가하여 2020년에 최고점을 기록했습니다. 2021년에는 소폭 증가했습니다.

총 자산은 변동성을 보였습니다. 2016년 6월 30일에 4,367만 달러였던 총 자산은 2017년에 감소한 후 2018년까지 안정세를 유지했습니다. 2019년에는 증가했지만, 2020년에는 다시 감소했습니다. 2021년에는 4,877만 2,500달러로 크게 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2016년 3.42%에서 2020년 6.3%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 5.33%로 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 개선되는 추세를 보였지만, 마지막 해에는 약간 하락했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2016년 15억 6,520만 달러에서 2020년 27억 3,570만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 23억 4,310만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2016년 4,405만 3,408달러에서 2021년 4,880만 3,800달러로 변동했습니다. 2021년에는 상당한 증가가 있었습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2016년 3.55%에서 2020년 6.98%로 증가했습니다. 2021년에는 4.8%로 감소했습니다. 조정된 ROE는 전반적으로 개선되었지만, 마지막 해에는 감소했습니다. 조정된 ROE는 비조정 ROE보다 약간 높은 경향을 보였습니다.

전반적으로, 이 데이터는 순이익과 자산이 모두 변동성을 보였음을 시사합니다. 조정된 지표는 유사한 추세를 보였지만, 약간의 차이가 있었습니다. ROE 비율은 전반적으로 개선되었지만, 마지막 해에는 감소했습니다.