자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Automatic Data Processing Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
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3 2021 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2016년부터 2021년까지 관찰된 세후 순영업이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2019년에서 2020년 사이에 큰 폭으로 증가하였으며, 2021년에는 다소 둔화된 모습을 보여주었다. 2016년의 약 1,527,436천 달러에서 시작하여 2020년에는 약 2,508,856천 달러까지 상승했으며, 이후 약간 감소하여 2021년에는 2,334,712천 달러에 머물렀다. 이 패턴은 기업의 수익성이 전반적으로 향상되었음을 나타내지만, 최근 2년간은 다소 안정화 또는 약세를 보이고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 연도별로 비교적 안정된 패턴을 유지하거나 약간씩 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2016년에는 약 7,921,908천 달러였으며, 2021년에는 10,152,600천 달러로 늘어났다. 이는 기업이 지속적으로 투자 활동을 확대하였음을 반영하며, 규모의 확장 또는 사업 확장을 위한 투자가 지속되고 있음을 시사한다. 투자 자본의 증가는 기업의 성장 목표와 연계된 전략적 투자 확대를 의미할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2016년 19.28%에서 시작하여 2017년에는 23.56%로 상승하였으며, 2018년에는 22.34%로 약간 하락하였다. 이후 2019년 24.2%, 2020년 26.19%로 상승세를 이어갔으며, 2021년에는 23%로 다소 하락하였다. 전반적으로 보면, 기업의 투자 수익률은 2016년 이후 지속적으로 높아지고 있으며, 특히 2019년과 2020년에 최고치를 기록하였다. 2021년에는 약간 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하는 것으로 나타난다. 이는 기업이 투자 효율성을 상당히 유지하거나 향상시키고 있음을 보여준다.
ROIC의 분해
Automatic Data Processing Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 6. 30. | = | × | × | ||||
| 2020. 6. 30. | = | × | × | ||||
| 2019. 6. 30. | = | × | × | ||||
| 2018. 6. 30. | = | × | × | ||||
| 2017. 6. 30. | = | × | × | ||||
| 2016. 6. 30. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
- 영업이익률 (OPM)
- 2016년부터 2021년까지의 데이터를 보면, 영업이익률은 전반적으로 안정적인 상승 또는 유지되는 추세를 보여주고 있다. 2018년에 일시적으로 16.45%로 하락했으나 이후 2019년부터 다시 21%를 넘어 지속적으로 증가하여 2021년에는 22.37%에 이르렀다. 이러한 흐름은 회사가 영업 효율성을 꾸준히 개선하거나 수익성을 유지하는 데 성공했음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 지표는 2016년 1.48에서 2018년 1.83으로 상승하였다가, 2019년 1.49로 하락하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 1.52와 1.48로 비슷한 수준을 유지하였다. 전반적으로 자본의 효율적인 활용이 유지되고 있으나, 2018년 이후에는 약간의 변동성이 관찰된다. 이는 회사가 자산을 활용하여 매출을 창출하는 능력이 안정적임을 보여준다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2016년 67.22%에서 2018년 74.42%까지 증가하였다가, 2019년 이후에는 76.24%와 78.33%로 최고점을 기록하였다. 그러나 2021년에 다시 69.63%로 급감하였다. 이는 세금 부담률이 최근 몇 년 동안 높았음을 의미하며, 2021년의 감소는 세무 전략의 변화 또는 세제 감면 혜택의 증가와 연관이 있을 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2016년 19.28%에서 2020년 26.19%로 상승하며, 전반적으로 투자 효율이 증가하는 추세를 나타냈다. 2017년과 2018년에는 비교적 급격한 상승세를 보였고, 2020년 이후 약간의 하락이 있으나 여전히 23% 수준에서 안정적으로 유지되고 있다. 이는 회사가 투자한 자본에 대한 수익 창출 능력이 높아졌음을 의미한다.
영업이익률 (OPM)
Automatic Data Processing Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 매출 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
-
2000년대 중반 이후 꾸준한 증가세를 보여주고 있으며, 특히 2019년과 2020년 사이에 큰 폭으로 상승하였다가 2021년에도 계속 증가하는 흐름을 유지하고 있다. 이러한 상승은 영업 비용이나 기타 비용이 상대적으로 안정적이거나 효율적인 비용 관리가 이루어지고 있음을 시사한다.
2020년 이후에도 성장률이 지속되며 전년 대비 상승을 유지하고 있어 기업의 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 전반적으로 기업의 수익성 지표는 지속적으로 개선되고 있음을 알 수 있다.
- 조정된 매출
-
2016년부터 2021년까지 연평균 증가율이 안정적이었으며, 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년부터 2019년, 2020년 그리고 2021년까지 지속적인 성장으로 나타나 기업의 매출 규모가 확장되고 있음을 의미한다.
이러한 매출 증가는 시장 점유율 확대 또는 신규 시장 진입, 제품 또는 서비스의 수요 증가 등 다양한 성장 동력을 반영할 수 있다. 매출 증가와 연계된 수익성 향상은 기업의 장기 성장 전망에 긍정적 신호로 볼 수 있다.
- 영업이익률 (OPM)
-
2000년대 후반과 2010년대 초반에는 일시적인 하락세가 있었으나, 이후 2019년부터 2021년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 일시적인 감소를 보였지만, 그 이후로는 수익성 지표가 개선되고 있음을 알 수 있다.
2020년과 2021년의 영업이익률은 각각 22.01%와 22.37%로, 전반적인 마진이 높아지고 있음을 시사한다. 이는 수익성을 높이기 위한 비용 효율화와 영업 전략의 성공을 반영한다고 볼 수 있으며, 기업의 경쟁력이 강화되고 있음을 보여준다.
자본금회전율(TO)
Automatic Data Processing Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 매출 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
- 매출 추이
- 2016년부터 2021년까지, 조정된 매출은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2016년에 약 11,690억 달러였던 매출이 2021년에는 약 14,988억 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률은 꾸준하게 나타났다. 이러한 매출 증가는 회사의 사업 확장 혹은 시장 점유율 확대를 반영할 가능성이 있다.
- 투자 자본 추이
- 투자 자본은 2016년 대비 대체로 증가하는 경향이 유지되고 있다. 2016년에는 약 7,921억 달러였던 투자 자본이 2021년에는 약 10,152억 달러에 달하며, 이는 회사의 확장 및 투자 활동이 활성화되고 있음을 시사한다. 특히 2019년에 일시적인 증가가 관찰되었으며, 이후 계속해서 상승하는 양상을 보이고 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2016년부터 2021년까지 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2018년에는 1.83으로 최고치를 기록했으며, 이후 약 1.48~1.52의 범위 내에서 변화하였다. 이는 회사가 투자 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 나타내며, 수익성의 일관성을 보여줄 수도 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Automatic Data Processing Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2016년 이후로 현금 영업세는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년에는 약 1,018,322천 달러로 이전 년도 대비 상당한 성장을 기록하였다. 특히 2021년에는 약 329,960천 달러 이상 증가하여, 유동성 및 영업 현금 흐름이 강화된 것으로 해석할 수 있다. 이는 회사가 운영에서 창출하는 현금이 지속적으로 높아지고 있음을 보여준다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 항목은 2016년부터 꾸준한 상승세를 유지한 후, 2018년 소폭 감소하였다. 이후 다시 2019년과 2020년에 급증하는 모습을 보였으며, 2021년에도 계속 견조한 성장세를 유지하였다. 2021년에는 약 3,353,034천 달러로 최고치를 기록하여 회사의 영업이익 규모가 확대되고 있음을 보여준다. 이는 수익성 향상과 효율적 비용 관리를 시사한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2016년 32.78%에서 2020년에는 21.67%로 크게 하락하는 경향을 나타내었으며, 이후 2021년에 다시 30.37%로 상승하였다. 이 수치는 회사의 실효 세율이 시간에 따라 변동하며 낮아졌다가 다시 상승하는 양상을 보여 준다. 낮은 세율은 회사의 세금 부담이 감소했음을 의미하나, 2021년의 급등은 일시적 또는 특정 세금 정책 또는 이벤트에 의해 영향받았을 가능성을 내포한다.