보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Automatic Data Processing Inc., 현재 평가 비율
| Automatic Data Processing Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | 소프트웨어 및 서비스 | 정보 기술(IT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||
| 현재 주가 (P) | $218.18 | |||||||||||||||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 417,747,152 | |||||||||||||||||||||
| 성장률 (g) | 16.44% | |||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $6.22 | |||||||||||||||||||||
| 내년 예상 EPS | $7.24 | |||||||||||||||||||||
| 주당영업이익 | $7.96 | |||||||||||||||||||||
| 주당 매출 | $35.92 | |||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $13.57 | |||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 35.08 | 21.19 | 27.07 | 90.33 | — | 241.52 | 62.87 | 37.08 | 67.48 | 37.97 | 56.05 | 909.38 | 45.81 | 37.40 | 126.59 | 42.36 | 114.76 | 67.94 | 64.43 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 30.12 | 17.99 | 20.47 | 71.29 | — | 241.49 | 30.00 | 36.82 | 60.16 | 29.82 | 19.93 | 1,096.33 | 53.56 | 35.68 | 112.99 | 36.80 | 114.74 | 55.59 | 50.61 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 2.13 | 1.19 | 0.84 | 3.38 | — | 25,630.63 | 0.57 | 53.05 | 5.55 | 1.39 | 0.31 | — | — | 7.73 | 10.52 | 2.80 | 4,623.66 | 3.06 | 2.36 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 27.42 | 16.04 | 22.33 | 70.58 | — | 817.51 | 43.95 | 23.81 | 55.08 | 30.08 | 39.45 | 1,354.07 | 172.66 | 32.17 | 132.25 | 70.72 | 145.46 | 60.94 | 56.89 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 6.07 | 2.37 | 7.00 | 20.54 | 26.98 | 16.53 | 18.77 | 3.56 | 12.28 | 13.72 | 12.15 | 146.68 | 14.71 | 6.12 | 16.42 | 15.65 | 7.15 | 17.14 | 15.19 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 16.07 | 5.44 | 10.67 | 20.40 | 32.52 | 16.35 | — | 8.18 | 10.84 | 11.26 | 34.10 | 84.01 | 22.84 | 3.79 | 18.77 | 10.66 | 6.68 | 24.59 | 27.29 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Automatic Data Processing Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 이 비율은 전반적으로 상승과 하락을 반복하는 양상을 보이며, 2016년에서 2018년까지는 비교적 안정된 수준에서 약 27.41에서 36.29로 증가하는 추세를 나타냅니다. 이후 2019년부터 2020년까지는 다소 하락세를 보여 23.49를 기록하였으며, 2021년에는 다시 상승하여 34.52로 회복되었습니다. 이러한 변동은 투자자들이 기업의 수익성과 성장 기대에 따라 기대심리 또는 시장평가에 변동이 반영된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 해당 비율은 전 기간에 걸쳐 전반적으로 상승하는 경향을 나타내며, 2016년 18.67에서 시작하여 2018년 23.42까지 지속적인 증가를 보였습니다. 2019년 이후에는 약간의 변동이 있으나 2021년에는 26.98로 최고치를 기록하여, 영업이익을 시장 가격이 높이 평가하는 경향이 강화되고 있음을 시사합니다. 이는 영업활동의 수익성 개선 또는 시장의 기대감 증대를 반영할 수 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2016년 3.51에서 2021년 5.98로 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2019년 이후 빠른 상승을 보이며, 4배를 넘어 약 6배에 이르는 수준까지 향상되었습니다. 이는 매출 대비 시장 평가가 지속적으로 높아지고 있음을 의미하며, 기업이 매출 성장과 시장 신뢰를 받는 상황을 반영하는 것으로 판단됩니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율 역시 2016년 9.13에서 시작하여 2018년에는 17로 최고치를 기록한 후 2019년 13.48로 다소 하락하는 모습이 관찰됩니다. 이후 다시 상승하여 2021년에는 15.82에 이르렀으며, 전체적으로는 높은 수준에서 변동하는 모습을 보입니다. 이는 시장이 기업의 순자산에 대해 높은 평가를 유지하거나 증가하는 기대를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Automatic Data Processing Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 423,080,556 | 429,965,405 | 433,942,837 | 438,082,756 | 444,374,752 | 456,176,951 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순이익 (수천 단위) | 2,598,500) | 2,466,500) | 2,292,800) | 1,620,800) | 1,733,400) | 1,492,500) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 6.14 | 5.74 | 5.28 | 3.70 | 3.90 | 3.27 | |
| 주가1, 3 | 212.00 | 134.77 | 167.73 | 134.25 | 111.39 | 89.67 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | 34.52 | 23.49 | 31.75 | 36.29 | 28.56 | 27.41 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| Accenture PLC | 36.58 | 28.32 | 24.58 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 48.90 | 41.69 | 57.17 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 53.88 | 62.89 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 27.12 | 56.83 | 49.99 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 19.40 | 19.30 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 75.17 | 49.52 | 48.17 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 35.14 | 35.04 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 15.84 | 16.69 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 48.20 | 1,204.70 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 487.70 | 978.47 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 73.37 | 55.92 | 39.55 | — | — | — | |
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| P/E부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 37.89 | 38.75 | — | — | — | — | |
| P/E산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 29.67 | 31.25 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
EPS = 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,598,500,000 ÷ 423,080,556 = 6.14
3 Automatic Data Processing Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 212.00 ÷ 6.14 = 34.52
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추이와 변화
- 2016년부터 2021년까지 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2016년 89.67달러에서 2021년 212달러로 두 배 이상 증가하였다. 2018년 이후에는 특히 상승 폭이 두드러지며, 2019년 이후에 급증하는 모습도 확인된다. 이는 시장의 기대감 또는 기업의 성장 전망에 대한 긍정적 신호를 반영할 가능성이 있다.
- 주당순이익 (EPS)의 추이 및 해석
- 주당순이익은 2016년 3.27달러에서 2021년 6.14달러로 전반적인 성장세를 보였다. 2019년 이후 비교적 안정적인 증가세를 유지하며, 2020년과 2021년에 각각 5.74달러와 6.14달러로 상승하였다. EPS의 증가는 기업의 수익성 개선을 시사하며, 이는 주가 상승의 기반이 되었을 가능성이 있다.
- 주가수익비율 (P/E)의 변화 분석
- P/E 비율은 2016년 27.41에서 2018년 36.29로 상승하였다가 2019년에는 약간 하락하여 31.75를 기록하였다. 이후 2020년에는 큰 폭으로 하락하여 23.49까지 떨어졌으며, 2021년에는 다시 상승하여 34.52에 이르렀다. 이러한 변동은 시장의 기대감과 기업 수익성에 대한 전망이 변화했음을 반영할 가능성이 있다. 특히, 2020년 P/E의 하락은 주가의 일시적 조정 또는 시장의 재평가를 시사할 수 있다.
- 전반적 관찰과 통찰
- 이 기간 동안 주가와 EPS의 상승은 기업의 성장과 수익성 향상을 시사한다. 다만, P/E 비율의 변동은 시장 기대치와 투자자 심리의 변화에 영향을 받은 것으로 보이며, 특히 2020년의 P/E 하락은 주가 조정 또는 시장의 위험 인식 변화를 반영할 수 있다. 전반적으로, 이 기업은 안정적인 수익 증가와 함께 시장의 기대치를 지속적으로 높이고 있는 것으로 판단된다.
영업이익비율 (P/OP)
Automatic Data Processing Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 423,080,556 | 429,965,405 | 433,942,837 | 438,082,756 | 444,374,752 | 456,176,951 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수천 단위) | 3,324,600) | 3,141,700) | 3,024,400) | 2,511,700) | 2,326,800) | 2,190,500) | |
| 주당영업이익2 | 7.86 | 7.31 | 6.97 | 5.73 | 5.24 | 4.80 | |
| 주가1, 3 | 212.00 | 134.77 | 167.73 | 134.25 | 111.39 | 89.67 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | 26.98 | 18.44 | 24.07 | 23.42 | 21.27 | 18.67 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Accenture PLC | 28.35 | 22.21 | 18.63 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 40.64 | 51.75 | 51.63 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 48.13 | 57.54 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 21.03 | 45.39 | 37.88 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 16.23 | 15.90 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 62.00 | 41.56 | 40.45 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 30.79 | 29.30 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 14.31 | 12.17 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 431.39 | 511.08 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 436.46 | 583.07 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 75.64 | 59.90 | 40.48 | — | — | — | |
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| P/OP부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 33.99 | 32.15 | — | — | — | — | |
| P/OP산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 26.20 | 27.05 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,324,600,000 ÷ 423,080,556 = 7.86
3 Automatic Data Processing Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 212.00 ÷ 7.86 = 26.98
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2016년부터 2021년까지 모기업의 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 초기에는 89.67달러에서 시작하여 2018년까지만 해도 꾸준히 상승하여 134.25달러에 도달하였다. 2019년에는 약간 증가하여 167.73달러를 기록했으며, 2020년에는 다소 하락하여 134.77달러로 조정을 받았지만, 2021년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 212달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 사업 성과와 시장 평가의 변동성을 반영하며, 전반적으로 강한 성장세를 나타내고 있다.
- 주당영업이익 (EPS)
- 주당영업이익 역시 매년 꾸준한 증가를 보여주고 있다. 2016년 4.8달러에서 시작하여 2019년 6.97달러까지 상승했고, 2020년에는 7.31달러로 소폭 증가하였다. 2021년에는 7.86달러로 계속 상승하며 이익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사한다. 이익률 향상은 기업의 운영 효율성과 수익성이 개선된 결과로 볼 수 있으며, 투자자에게 긍정적인 신호를 제공한다.
- P/OP (주가대비 영업이익 비율)
- P/OP 비율은 2016년 18.67에서 시작하여 2018년 23.42까지 상승하였다. 이후 2019년에도 비슷한 수준을 유지하다가 2020년에는 18.44로 하락하였다. 그러나 2021년에는 급격하게 26.98로 증가하여 기업의 주가에 비해 영업이익이 차지하는 비중이 높아졌음을 보여준다. 이 비율의 증가는 투자자들이 기업의 영업이익 전망을 높이 평가하거나, 주가가 상대적으로 빠르게 상승한 결과일 수 있다. 전반적으로 P/OP는 시간에 따라 변동성을 보이면서도, 최근에는 다시 높은 수준을 유지하고 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Automatic Data Processing Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 423,080,556 | 429,965,405 | 433,942,837 | 438,082,756 | 444,374,752 | 456,176,951 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 수익 (수천 단위) | 15,005,400) | 14,589,800) | 14,175,200) | 13,325,800) | 12,379,800) | 11,667,800) | |
| 주당 매출2 | 35.47 | 33.93 | 32.67 | 30.42 | 27.86 | 25.58 | |
| 주가1, 3 | 212.00 | 134.77 | 167.73 | 134.25 | 111.39 | 89.67 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | 5.98 | 3.97 | 5.13 | 4.41 | 4.00 | 3.51 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Accenture PLC | 4.28 | 3.26 | 2.72 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 14.94 | 17.04 | 15.11 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 12.55 | 13.85 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 48.70 | 22.79 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 49.25 | 49.57 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 8.08 | 10.38 | 8.28 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.94 | 1.47 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 16.09 | 11.78 | 11.05 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 12.81 | 10.85 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 5.38 | 4.33 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 15.58 | 39.86 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 10.72 | 6.66 | 7.06 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 9.24 | 8.88 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 19.02 | 25.66 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 13.22 | 10.08 | 6.27 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 13.95 | 10.65 | — | — | — | — | |
| P/S부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 9.56 | 7.75 | — | — | — | — | |
| P/S산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 7.00 | 6.13 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 15,005,400,000 ÷ 423,080,556 = 35.47
3 Automatic Data Processing Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 212.00 ÷ 35.47 = 5.98
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2016년부터 2021년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년의 최고치 이후 2020년에 다소 감소하였다가 2021년에 다시 급증하는 경향이 나타난다. 특히 2021년에는 212달러로 매우 높은 수준을 기록하였다.
- 주당 매출
- 주당 매출 역시 꾸준히 증가하는 양상을 유지하고 있다. 2016년 약 25.58달러에서 시작하여 2021년 약 35.47달러로 증가, 이는 매출 규모의 확장을 반영한다. 이 기간 동안 연평균 성장률이 양호하게 유지된 것으로 보인다.
- P/S 비율
- P/S 비율은 2016년에 3.51에서 시작하여 2019년 5.13까지 상승하였다가 2020년 3.97로 다소 하락하였다. 그러나 2021년에는 다시 급증하여 5.98에 도달하였다. 이와 같은 변화는 시장의 기대 심리가 변화하거나, 기업의 주가와 매출 간의 평가관계에 변화가 있었음을 시사할 수 있다. 특히 2021년의 높은 P/S 비율은 투자자들이 미래 성장 가능성을 높게 평가하고 있음을 반영할 가능성이 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Automatic Data Processing Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 423,080,556 | 429,965,405 | 433,942,837 | 438,082,756 | 444,374,752 | 456,176,951 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 13.40 | 13.38 | 12.44 | 7.90 | 8.95 | 9.82 | |
| 주가1, 3 | 212.00 | 134.77 | 167.73 | 134.25 | 111.39 | 89.67 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | 15.82 | 10.07 | 13.48 | 17.00 | 12.45 | 9.13 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Accenture PLC | 11.06 | 8.51 | 8.15 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 15.94 | 16.53 | 16.03 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 13.68 | 14.90 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 48.91 | 14.78 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 48.66 | 31.25 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | 40.58 | 33.14 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 5.90 | 5.24 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 15.71 | 17.71 | 20.00 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 15.16 | 13.11 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 41.57 | 14.01 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 10.48 | 28.60 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 71.88 | 20.61 | 12.91 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 4.73 | 4.48 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 30.36 | 40.91 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 10.50 | 7.57 | 5.16 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 18.38 | 15.54 | — | — | — | — | |
| P/BV부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 13.72 | 11.72 | — | — | — | — | |
| P/BV산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 12.57 | 11.14 | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 5,670,100,000 ÷ 423,080,556 = 13.40
3 Automatic Data Processing Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 212.00 ÷ 13.40 = 15.82
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2016년부터 2020년까지 주가가 지속적으로 상승하는 경향이 나타났으며, 2020년 이후 큰 폭의 상승이 관찰됩니다. 특히 2021년에는 주가가 약 212달러로 상당히 높은 수준을 기록하여, 기간 동안 지속적인 성장세를 보여주고 있음을 시사합니다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 변화
- 주당 장부가액은 2016년 9.82달러에서 2020년 12.44달러까지 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이후 2021년에는 약 13.4달러로, 전년대비 소폭의 상승을 나타내고 있습니다. 이는 자산 가치가 점차 증가하거나 축적되고 있음을 암시할 수 있으며, 기업 재무 상태의 안정성이 유지되고 있음을 시사합니다.
- P/BV 비율 분석
- P/BV 비율은 2016년 9.13에서 2018년 17까지 급증하였다가, 이후 2019년과 2020년에는 각각 13.48, 10.07로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 그러나 2021년에는 다시 15.82로 상승하여 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변동은 시장이 기업의 자산가치를 평가하는 방식이나 투자자 기대치의 변화, 또는 기업 성장 기대감에 따른 시장 평가의 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 종합적 의견
- 전체적으로 주가는 지속적인 상승세를 보여주고 있으며, 이는 시장에서 기업에 대한 기대가 높음을 반영하는 것으로 보입니다. 한편, BVPS 역시 꾸준히 증가하는 모습이 나타나 기업의 재무적 안정성과 자산 축적이 이루어지고 있음을 시사합니다. P/BV 비율의 변동은 시장 평가와 자산가치 대비 기대감이 변화하는 과정으로 이해할 수 있으며, 특히 2021년에는 주가와 P/BV 비율이 높은 수준에 도달하여 투자자의 관심이 집중되고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 해당 기업은 강한 성장 잠재력과 시장 평가의 긍정적 신호를 유지하고 있는 것으로 평가됩니다.