단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Automatic Data Processing Inc., 단기 활동 비율
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 운전자본 회전율 | |||||||
| 평균 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
- 매출채권회전율
- 2016년부터 2019년까지는 대체로 상승세를 보이다가 2020년과 2021년에 약간 하락하는 흐름을 나타냈습니다. 이는 매출채권 회전이 다소 둔화되었음을 의미하며, 기업이 매출 채권을 회수하는 속도가 느려졌거나 시장 환경 변화에 따른 영향을 받을 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 전 기간 동안 지속적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 2016년 44.91에서 2020년 82.8에 이르기까지 빠르게 증가하여, 기업이 지급 계정을 더 빠르게 정리하는 방향으로 운영되고 있음을 시사하며, 공급업체와의 지급 관계 개선 또는 신용 정책 변경이 있었음을 유추할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 이 지표는 2016년 이후 꾸준히 상승하여 2020년 10.15에 정점에 달했습니다. 이후 2021년에는 다시 하락하는 모습을 보여, 기업이 운전자본을 활용하는 효율성을 높였다가 일정 시점 이후에는 운전자본 회전이 둔화된 것으로 분석됩니다. 이는 운영 전략의 변경 또는 시장 상황의 변화에 따른 결과일 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 2016년 55일에서 2021년 66일로 증가했으며, 이는 고객으로부터 회수하는 데 걸리는 평균 기간이 늘어난 것을 의미합니다. 기업의 채권 회수 속도가 느려졌다는 신호로 해석할 수 있으며, 이는 고객 지불 정책 변화 또는 시장의 지급능력 변화와도 연관이 있을 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 2016년 8일에서 2020년 4일로 감소하는 추세를 보여, 기업이 공급업체에 지급하는데 소요하는 기간이 단축되었던 것을 알 수 있습니다. 2021년에는 다시 6일로 늘어난 것으로 나타나, 단기적으로 지급이 늦어진 모습을 보입니다. 이는 유동성 관리 또는 공급망 협상력의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Automatic Data Processing Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 순 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 매출채권회전율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 매출채권회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2016년부터 2021년까지의 수익은 전반적으로 꾸준하게 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2018년 이후로는 연평균 성장률이 유지되면서 2021년까지 약 28.3%의 성장률을 기록하였다. 이는 회사가 안정적인 매출 증가를 지속하고 있음을 시사한다. 성장률은 일정 기간 동안 둔화되지 않고 계속 상승하는 모습이 관찰되어, 시장 내에서 점유율 확대 또는 신규 고객 확보에 성공했음을 암시할 수 있다.
- 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 순
- 이 항목은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2016년 약 17.4억 달러였던 충당금은 2021년 약 27.3억 달러로 증가하였다. 이는 매출이 증가함에 따라 의심 계정 또는 회수 불확실한 채권의 규모도 커지고 있음을 나타낸다. 그러나 충당금 증가 폭이 수익 증가에 비해 다소 더 가파른 경우도 있어, 일부 고객의 결제 상황이 어려워지고 있거나 신용관리 정책이 강화된 모습일 수 있다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2016년 6.69에서 2021년 5.5로 점차 낮아지고 있다. 이는 채권 회수 속도가 느려지고 있음을 의미하며, 매출액에 대한 채권잔액의 회수 빈도가 낮아지고 있다는 신호일 수 있다. 특히 2017년 이후로는 회전율이 점차 감소하는 경향이 뚜렷하며, 이는 신용 정책의 변화나 고객들의 결제 지연이 원인일 수 있다. 이러한 추세는 자금 흐름이나 유동성에 영향을 미칠 가능성을 내포한다.
미지급금 회전율
Automatic Data Processing Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 비용 | |||||||
| 미지급금 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 미지급금 회전율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 미지급금 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
미지급금 회전율 = 매출 비용 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 비용
- 2016년부터 2021년까지 매출 비용은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2016년 약 68억 4300만 달러에서 2021년 약 86억 4030만 달러로 약 26%의 증가율을 기록하였다. 이러한 상승은 회사의 영업 활동이 확장되고 있음을 시사하며, 매출 증가에 따른 원가 역시 상승하고 있다.
- 미지급금
- 미지급금은 2016년 약 15억 2300만 달러에서 2021년 약 14억 1100만 달러로 변동이 있었다. 전반적으로 약간의 감소 양상을 나타내며, 2018년과 2019년 사이에 특히 낮아졌다가 2021년 다시 소폭 상승하는 모습을 보여준다. 이는 회사의 부채 조달 또는 지급 정책에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2016년 44.91에서 2021년 61.24로 상승하였다. 퍼센트 기준으로 약 36%의 증가를 기록하며, 이는 회사가 미지급금을 더 빠르게 회전시키거나 지급 기간이 단축되었음을 의미한다. 결론적으로, 미지급금의 효율적 관리 또는 지불 조건의 개선이 관찰된다.
운전자본 회전율
Automatic Data Processing Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||
| 운전자본 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 운전자본 회전율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 운전자본 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 추이와 변동
- 2016년부터 2021년까지 운전자본은 전반적으로 감소하는 경향을 보였으며, 특히 2017년 이후로 2018년까지 급격한 감소를 나타냈다. 이후 2018년 이후 다시 상승하는 모습이 관찰되었으며, 2021년에는 2,647,000천 달러로 2016년보다 높은 수준을 기록하였다. 이러한 변화는 회사의 단기 유동성 또는 운영 자본 전략에 변동이 있었음을 시사한다.
- 수익의 증감 추이
- 수익은 지속적인 성장세를 보였으며, 2016년 11,667,800천 달러에서 2021년 15,005,400천 달러로 증가하였다. 연평균 성장률을 고려하면 이는 안정적이고 꾸준한 매출 증대를 나타내는 것으로 해석할 수 있다. 특히 2017년부터 2021년까지 연평균 수익 증가는 약 6.5% 정도로 비교적 일정한 성장세를 유지하였다.
- 운전자본 회전율의 변화와 의미
- 운전자본 회전율은 2016년 3.19에서 2018년 8.14로 빠르게 상승하였으며, 2019년 이후 8.27, 10.15로 최สูง치를 기록하였다. 그러나 2021년에는 5.67로 다시 하락하였다. 이 지표는 주어진 운전자본 대비 수익 창출 효율을 나타내는데, 2018년까지는 운전자본의 효율적 활용이 크게 향상되었음을 보여주지만, 2021년에는 상당한 감소를 보여 이 때의 효율성 저하 또는 운전자본 구조의 변화 가능성을 시사한다. 이러한 변화는 영업 활동의 변동성 또는 재무 전략의 조정을 반영할 수 있다.
미수금 순환 일수
Automatic Data Processing Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 미수금 순환 일수부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 미수금 순환 일수산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2016년부터 2021년까지 매출채권회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 잠시 상승했으나, 이후 2018년까지 약간 회복하는 모습을 보였으며, 그 이후 지속적으로 하락하는 경향을 나타내고 있다. 이는 매출채권이 회수되는 속도가 느려지고 있음을 시사하며, 기업의 신용 정책 또는 고객 결제 행태의 변화에 따른 영향일 가능성이 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표도 전반적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2016년 55일에서 시작하여, 2017년의 50일 이후 점차 상승하여 2021년에는 66일로 늘어났다. 이는 매출채권이 회수되는 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 기업의 고객과의 결제 조건이 완화되었거나, 회수 과정에서의 개선이 필요할 수 있음을 시사한다. 두 지표 모두 일정한 변화 패턴을 보여주면서 상호 연관성을 갖는 것으로 판단된다.
지급 계정 순환 일수
Automatic Data Processing Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 분석 기간 동안, 미지급금 회전율은 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2016년 44.91에서 시작하여 2020년에는 82.8로 크게 증가하였으며, 이후 2021년에는 61.24로 다소 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 상승은 회사의 미지급금이 빠르게 회전하거나, 공급자에 대한 지불 조건이 강화되고 있음을 시사할 수 있습니다. 그러나 2021년의 다소 하락은 특정 연도의 지급 상황 또는 운영 전략 변경에 따른 영향을 반영할 가능성이 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 항목은 2016년부터 2021년까지 동일한 8일 또는 6일 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있습니다. 2018년과 2019년에는 각각 6일로 약간의 축소가 관찰되었으나, 2020년과 2021년에는 다시 4일과 6일로 조정되어 있어 지급 기간이 비교적 짧거나 안정된 수준을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 일정 일수의 변화는 회사의 지급 정책이나 현금 유동성 관리를 반영할 수 있으며, 전반적으로 지급 기간이 짧거나 안정적인 상태를 유지하고 있음을 보여줍니다.