유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Automatic Data Processing Inc., 유동성 비율
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
- 현재 유동성 비율
- 2016년부터 2021년까지 지속적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 1.05에서 1.07 사이의 범위 내에서 변동하고 있다. 2021년에 소폭 증가하는 모습을 보이며, 유동성 관리가 비교적 안정적임을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2016년부터 2021년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 대부분 1.03~1.08 범위 내에 있다. 2018년과 2020년에 잠시 하락하는 모습이 있지만, 전체적으로는 큰 변동 없이 유지되고 있다. 이는 단기 유동성 확보에 대한 안정성을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 초기 2016년과 2017년에 1.00을 상회하는 수준이었으나, 2018년 이후 0.95~0.96로 약간 하락하는 추세를 보였다. 이후 2021년까지 거의 유사한 수준을 유지하며, 현금 및 현금성 자산의 유동성 확보가 일정 수준 이상에 머물러 있음을 나타낸다. 전체적으로 전 기간 동안 비교적 안정적이지만, 2018년 이후 약간의 하락은 유동성 포지션의 일부 조정을 의미할 수 있다.
현재 유동성 비율
Automatic Data Processing Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추세
- 2016년부터 2021년까지 유동 자산은 전반적으로 변동이 있으나, 최종 연도인 2021년에 크게 증가하여 40,741,800천 달러를 기록하였다. 특히 2017년부터 2018년까지는 유동 자산이 다소 감소하는 양상을 보였으며, 이후 다시 상승하는 경향을 나타내고 있다. 반면, 유동부채도 유사한 경향을 보여 2016년에서 2021년 사이에 증감이 있었으며, 2021년에는 38,094,800천 달러로 최고치를 기록하였다.
- 유동 비율
- 유동 비율은 2016년 1.1에서 지속적으로 유지하거나 소폭 상승한 모습이다. 2018년과 2019년에는 1.05의 수준을 유지하다가 2021년에 1.07로 상승하였다. 이는 기업이 유동 자산을 유동 부채로 충분히 커버할 수 있는 수준을 유지하며, 특히 2021년에 약간의 개선을 보여, 단기 지급 능력에 대한 안정성을 시사한다.
- 전반적인 패턴과 시사점
- 전체적으로, 유동 자산과 유동 부채 모두 일정한 변동성을 보여주지만, 유동 자산이 유동 부채를 꾸준히 초과하는 수준을 유지하고 있어 단기 지급 여력은 양호한 편이다. 특히 2021년의 유동 자산 증가와 유동 비율의 개선은 회사가 재무 안정성을 확보하며 운영상의 유연성을 높인 것으로 해석될 수 있다. 이러한 모습을 통해 재무 구조가 안정적으로 유지되고 있으며, 단기 재무 건전성도 긍정적임을 알 수 있다.
빠른 유동성 비율
Automatic Data Processing Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 순 | |||||||
| 고객을 위해 보유 중인 자금 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2016년부터 2021년까지 총 빠른 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2021년 한 해 동안 급증하는 양상을 나타내고 있다. 2016년에는 약 38.8억 달러였던 것에 비해, 2018년과 2019년에는 다소 하락하거나 정체되었으나, 2021년에는 약 40.2억 달러로 다시 상승하였다. 이는 유동성 유지 능력에 다소 변동이 있었음에도 최종적으로는 증가세를 기록한 것으로 분석된다.
- 유동부채
- 유동부채는 2016년부터 2018년까지 일부 증가하는 양상을 보였으며, 2016년 35.8억 달러에서 2018년 30.4억 달러로 하락하는 모습을 보였다. 이후 2019년에는 다시 증가하여 32.6억 달러에 이르렀으며, 2020년과 2021년에는 각각 30.1억 달러와 38억 달러 수준으로 나타났다. 특히, 2021년에는 전년 대비 크게 증가한 모습을 보여 유동부채가 급증하는 시기를 맞이하였다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2016년부터 2021년까지 약 1.03에서 1.08 사이에서 비교적 안정적으로 유지되고 있으며, 전체적으로는 1.07 이상을 유지하는 경향을 보여 빠른 유동성 비율이 회사의 단기 유동성 유지에 기여하는 안정성을 확보하고 있음을 시사한다. 2021년에는 1.06으로 소폭 상승하였으며, 이는 급증하는 유동부채를 견디면서도 적정 수준의 유동성을 유지하고 있음을 의미한다.
현금 유동성 비율
Automatic Data Processing Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 고객을 위해 보유 중인 자금 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수정된 재무 추세 분석
-
기간 전반에 걸쳐 총 현금 자산은 변동폭이 크지 않게 유지되었으며, 2016년과 2021년 사이에 다소 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2021년에는 가장 높은 현금 자산을 기록하였으며, 2017년과 2018년에는 다소 하락하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 변화는 비즈니스의 유동성 확보와 관련된 재무 전략에 일부 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
반면, 유동부채는 전체적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2016년 대비 2021년에는 약 22% 이상의 증가가 있었으며, 이는 회사가 단기 채무를 확장하거나 유동자산에 비해 부채가 상대적으로 빠르게 늘어난 것을 시사할 수 있습니다. 유동성 비율인 현금 유동성 비율은 2016년과 2017년에는 약간의 하락이 있었으나, 2018년 이후에는 약간 회복되는 양상을 보여줍니다. 특히 2021년에는 0.98로, 거의 1에 가까운 수준을 유지함으로써 유동성 관리가 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 요약
- 전반적으로, 회사는 안정적인 유동성을 유지하는 가운데, 총 현금 자산과 유동부채 사이의 균형을 조절하는 데 어느 정도 성공하고 있는 것으로 보입니다. 유동성 비율은 1에 가까운 수준을 유지하고 있어, 단기 부채 상환 능력은 양호하다고 판단됩니다. 하지만 유동부채의 지속적인 증가는 향후 재무 전략에 중요한 고려 사항이 될 수 있으며, 재무 안정성을 향상시키기 위해 유동성 확보 방안을 모색할 필요가 있습니다. 전체적으로는, 자산과 부채 측면에서 비교적 안정된 모습을 유지하고 있으며, 재무 건전성은 관리 가능한 수준에 있다고 평가됩니다.